شهر جديد و اتجاه قديم

زوج يورو/دولار EUR/USD

 تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند القمة 1.1534 وأنهى اليوم بقوة فوق 1.1500 معززًا بضعف الدولار. أظهرت البيانات القادمة من أوروبا أن قطاع التصنيع في المنطقة قد نما بتواضع في أبريل؛ إذ أن المراجعة النهائية لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من ماركيت قد أتت مختلطة، مع ارتفاع القراءة الألمانية إلى 51.8 من 50.7 في مارس، لكنها أدنى التوقعات، فيما أتت قراءة الاتحاد الأوروبي عند 51.7 وانخفضت القراءة الفرنسية إلى 48.0.

لم تكن الأمور أفضل في الولايات المتحدة؛ إذ انخفض مؤشر ISM التصنيعي إلى 50.8 في أبريل من 51.8 في مارس، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت 50.8. كذلك صدر في الولايات المتحدة يوم الاثنين إنفاق البناء الذي تقدم في مارس إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات، مرتفعًا من 0.3% من الشهر السابق، معطيًا الآمال بأن تباطؤ الربع الأول قد انحسر، على الأقل في قطاع الإسكان.

يقف الزوج عند أعلى مستوياته منذ الاثنين الأسود الصيمي من أغسطس 2015 حين وصل الزوج إلى 1.1713 وفوق المنطقة 1.1460 بكثير، وهي الآن مستوى دعم رئيسي. طالما أن الارتدادات نحو المستوى تجذب الرغبة الشرائية، فإن لدى الزوج مجال لاختبار مثل هذا الشيء. تظهر الرسوم البيانية خلال اليوم أن النغمة الصعودية تسود، على الرغم من أن المؤشرات تقف في منطقة ذروةو التشبع الشرائي. بعض التعزيز قد يكون متوقعًا قبيل افتتاح نيكي، لكن المزيد من التقدم بعد 1.1545 - المقاومة الفورية الآن - من شأنه أن يعزز استئنافًا صعوديًا ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.1460 1.1420 1.1380

مستويات المقاومة: 1.1545 1.1590 1.1630

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع جديد في 18 شهرًا عند 106.13 في بداية الجلسة الآسيوية قبل أن يسجل انتعاشًا سطحيًا، مع استمرار تداوله أدنى المستوى 107.00. البيانات القادمة من اليابان تشير إلى أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أبريل قد انخفضت إلى 48.2 مقابل التقدير الأولي 48.0، والقراءة النهائية لمارس عند 49.1 أدنى المستوى 50، ومع تدهور ظروف التصنيع بأقوى معدل في ثلاث سنوات. من المتوقع أن يتداول الزوج ضمن نطاق قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي يوم الجمعة، علاوة على أن الأسواق اليابانية ستكون مغلقة حتى ذلك الحين بسبب عطلة الأسبوع الذهبي. في الوقت الحالي يحتفظ الزوج بنغمة هبوطية شهدها في التحديثات السابقة، مع تصحيح المؤشرات الفنية ظروف ذروة التشبع في البيع على الرسم البياني لكل ساعة، لكنها تفتقد لقوة الاتجاه، وعلى الرسم البياني يظهر أن مؤشر الزخم قد استأنف انخفاضه أدنى المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 26. إذا امتد الانخفاض بعد الدعم الفوري 106.10، فمن المرجح أن يمتد الزوج هبوطيًا إلى 105.00؛ إذ يبدو أن المستثمرين عازمين على اختبار الخط الأخير لبنك اليابان.

مستويات الدعم: 106.10 101.75 101.40

مستويات المقاومة: 106.90 107.35 107.80

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.4695 - أعلى مستوى في 4 أشهر - واستقر بالقرب منه في نهاية اليوم، بدون محفز واضح وراء المعنويات بعد الضعف الذاتي للدولار. الراحة بشأن احتمالية خروج بريطانيا قد أبقت على ارتفاع الباوند خلال الأسابيع الماضية، لكن الارتفاع قد توقف وسط البيانات الاقتصادية الكبرى البريطانية الضعيفة، مشيرة إلى تباطؤ مستمر في الاقتصاد. ستصدر المملكة قراءاتها التصنيعية هذا الثلاثاء، ونظرًا إلى إصدارات يوم الاثنين، من المحتمل أن تكون القراءة مخيبة للآمال، مؤثرة على الاسترليني. من وجهة نظر فنية، وعلى الرغم من تمدد الارتفاع، فإن الاتجاه الصعودي يبدو منهكًا قليلًا؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه، حيث تحولت هبوطيًا قليلًأ ضمن المنطقة الإيجابية. مع ذلك، على الإطار الزمني المذكور يستمر 20 SMA في الاتجاه صعوديًا ويتصرف كمقاومة ديناميكية - الآن بالقرب من 1.4605 - وهو المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على تحرك هبوطي في الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.4655 1.4605 1.4570

مستويات المقاومة: 1.4710 1.4750 1.4790

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انتعش الدولار الاسترالي مجددًا من المنطقة 0.7600 مقابل الدولار الأمريكي، متقدمًا صعوديًا إلى 0.7663 خلال اليوم على خلفية ضعف الدولار والتقدم الحاد في أسعار الذهب. مع ذلك فقد شهد زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD ارتفاعًا محدودًا قبيل القرار القادم لبنك الاحتياطي الاسترالي والمقرر صدوره في 04:30 بتوقيت جرينتش هذا الثلاثاء. من المتوقع بشكل كبير أن يظل بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة انتظار حتى صدور قراءات التضخم للربع الأول الأسبوع الماضي. انخفض التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 15 عامًا، مما استحث توقعات بأن البنك المركزي قد يخفض المعدلات؛ وخاصة ليمنع المزيد من ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي. التوقعات في موقف النتظار، وبالطبع فإن خفض المعدل قد يشهد كسر زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا أخيرًا. مع ذلك فإن الصورة الفنية صعودية باعتدال في الوقت الحالي؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر بالقرب من القمة المذكورة بعد أن تقدم فوق متوسطاته المتحركة 20 SMA و 200 EMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا بعد الانتعاش من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7600 0.7570 0.7540

مستويات المقاومة: 0.7660 0.7700 0.7745

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم الأمريكية صعوديًا يوم الاثنين، مع تقدم أسهم التكنولوجيا الانتعاش؛ إإذ انتعشت بعد الخسائر الثقيلة للأسبوع الماضي. مع ذلك فقد انتهت أسهم آبل هبوطيًا بنسبة 0.1%، مسجلة الخسارة الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ 1998. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 117 نقطة أو 0.66% ليغلق عند 17891.16. اكتسب S&P 500 16 نقطة أو 0.78% إلى 2081.43. تقدم ناسداك 42 نقطة أو 0.88% لينتهي عند 4817.59. توقف الانتعاش اليومي لداو جونز أدنى 20 MA، فيما على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية، حيث تظهر موقفًا محايدًا على الأغلب. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر الآن فوق 20 SMA هبوطي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، مما يشير إلى أن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي؛ وخاصة إذا كان المؤشر الرئيسي غير قادر على التقدم بعد القمة المؤقتة ليوم الاثنين عند 17912.

مستويات الدعم: 17849 17791 17752

مستويات المقاومة: 17912 17993 18068

مؤشر فوتسي 100

بقيت أسواق الأسهم البريطانية مغلقة هذا الاثنين للاحتفال بعطلة محلية، يوم مايو. الإغلاق الأخير المسجل لفوتسي كان الجمعة الماضية عند 6241.89، ويقف حاليًا فوقه ببضع نقاط؛ إذ شهد تداول العقود الآجلة القليل من التحركات خلال جلسة أوروبية فاترة. كما تم التعليق على التحديثات السابقة؛ يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يتداول أدنى 20 DMA، لكنه فوق 200 DMA، وهذا الأخير هو دعم ديناميكي قوي عند 6209، فيما بقيت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من حطوط الوسط، بدون قوة اتجاه واضحة، مما يشير إلى أن المزيد من الانخفاضات لم يتم تأكيدها بعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة هبوطة معتدلة؛ إذ كان المؤشر متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تحوم المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية. يمكن أن يمتد الانخفاض إلى المنطقة 6100 هذا الثلاثاء، وخاصة إلى استأنف النفط الانخفاض.

مستويات الدعم: 6209 6157 6101

مستويات المقاومة: 6310 6368 6440

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيًا بشكل عام هذا الاثنين، حيث تعرضت للضغط من قبل أسعار النفط المنخفضة، على الرغم من أن مؤشر داكس الألماني قد تمكن من إضافة 85 نقطة لينتهي عند 10123.27، معززًا بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأفضل من المتوقع لشهر أبريل في البلاد، مرتفعًا إلى 51.8 من 50.7؛ إذ ازدادت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 3 أشهر. ارتفع مصنعو السيارات، مع إضافة فولكس واجن 0.16%، وارتفع Daimler بنسبة 0.66%، على الرغم من أن القطاع المصرفي لازال تحت الضغط. تحدث ماريو دراجي في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لبنك التنمية الآسيوي في فرانكفورت، وأجاب على أحدث الانتقادات الألمانية، قائلًا إن تكاليف الاقتراض منخفضة دليلا على وجود تخمة في المدخرات العالمية، وأن ألمانيا تتحمل جزءًا من اللوم. بالإضافة إلى ذلك لم يضف جديدًا بشأن السياسات الاقتصادية المستقبيلة التي ستطبق من قبل البنك المركزي الأوروبي. استقرار المؤشر فوق المستوى 10000 أمر كبير، ومن المرجح أن يظل المضاربون على الصعود مشجعين. على الرسم البياني اليومي ارتد المؤشر من 20 SMA صعودي، فيما يستمر مؤشر الزخم في الاتجاه جنوبًا ضمن المنطقة الإيجابية، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول صعوديًا بالقرب من 52. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي يوجد حاليًا عند 10200، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية. يحتاج المؤشر للتمدد بعد هذا الأخير ليكون قادرًا على استعادة الزخم الصعودي الذي شهده في منتصف أبريل.

مؤشر نيكي

أغلقت أسواق الأسهم المحلية الآسيوية هبوطيًا بحدة، مع انخفاض مؤشر نيكي 3.11% أو 502 نقطة لينتهي عند 16147.38. الخسائر خلال اليوم كانت نتيجة للين القوي، والذي أضاف أكثر من 500 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، حين كانت الأسواق االياانية مغلقة في عطلة محلية. الأحجام حول المؤشر الرئيسي ستظل منخفضة؛ إذ أنها عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان، مع افتتاج السوق يومي الاثنين والجمعة من هذا الأسبوع فقط, مع تداوله عند القاع 15852، تمكن المؤشر من استعادة بعض الأرض؛ إذ قلص الين الياباني المكاسب هذا الاثنين. مع ذلك، تسود الغمة السلبية وفقًا للرسم البياني اليومي؛ إذ بقي المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة على الرسم البياني اليومي، في حين أن مؤشر الزخم على وشك تجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي، مسارعًا انخفاضه فوق المستوى الحالي، والذي يوجد الآن عند 16417، فيما أوقفت المؤشرات الفنية انتعاشاتها ضمن المنطقة الهبوطية بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع، مبقية الخطر أيضًا نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 16037 15972 17930

مستويات المقاومة: 16172 16247 16308

الذهب

وصل السعر الفوري للذهب إلى 1300.00 دولار للأونصة للمرة الأولى في 15 شهرًا، مرتفعًا أكثر من 22% منذ بداية العام. كانت الأرباح في السلعة معززة بأسباب مختلفة؛ إذ خلال الربع الأول مر الذهب بالفرار للأمان بسبب مخاوف بتباطؤ اقتصادي عالمي. لكن مع تحسن الظروف - وبالتالي المعنويات - استأنف المعدن البراق مكاسبه، معززًا بالدولار الضعيف وتأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة. مع تداوله الآن حول 1290.70، تخلى السعر اللفوري عن جميع مكاسبه اليومية، لكنه لازال فوق قمة مارس عند 1283.50، وهو المستوى الذي ينبغي كسره ليشهد تحركًا تصحيحيًا أعمق بعد بعض جني الأرباح خلال اليوم. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليوم أن السعر لازال فوق متوسطاته المتحركة، وخط الترند الصاعد اليومي الذي قاد التقدم منذ بداية فبراير. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور ترتد جزئيًا من وجودها بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي أقوى. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، يمكن أن يمتد التحرك التصحيحي نحو الدعم المذكور، إذ تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا في مستويات التشبع الشرائي، ومحتفظة بمنحدراتها الهبوطية، فيما يتقدم السعر أيضًا فوق متوسطاته المتحركة، مشيرًا إلى مجال محدود للانخفاضات.

مستويات الدعم: 1،283.50 1،271.10 1،262.30

مستويات المقاومة: 1،297.10 1،308.40 1،319.25

خام غرب تكساس الوسيط

على الرغم من ضعف الدولار، انخفضت أسعار النفط الخام في بداية الأسبوع، مع عودة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى 45.00 دولار للبرميل، على خلفية توقعات بأن ناتج أوبك قد ارتفع في أبريل ليقترب من القمم القياسية. وفقًا لمسح أجرته رويترز، ضخت أوبك 32.64 مليون برميلًا في اليوم خلال أبريل، مرتفعًا بمقدار 170000 بريل من ناتج مارس. بعد الأخبار، هرعت رغبة المضاربة لجني الأرباح من الارتفاع الأخير، مرسلة النفط الأمريكي إلى قاع يومي عند 44.53. تراجع الذهب الأسود بحوالي 3% بعد إضافة ما يقارب 20% في أبريل، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يستمر في التقدم أدنى 20 SMA صعودي يوجد حاليا بالقرب من 43.25، فيما ارتد مؤشر القوة النسبية من مستويات التشبع الشرائي ويتجه هبوطيًا بالقرب من 61، وبقي مؤشر الزخم ثابتًا فوق 100، وذلك ليس كافيًا عند هذه النقطة للتأكيد على مزيد من الهبوط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يأتي الخطر من المزيد من الانخفاضات؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، فيما كسر السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SM الذي يوجد حاليًا بالقرب من 45.60. الكسر دنى القاع اليومي المذكور من شأنه أن يفتح الباب لتراجع مستمر هذا الثلاثاء نحو المنطقة 43.00/30.

مستويات الدعم: 44.50 43.80 43.20

مستويات المقاومة: 45.60 46.10 46.75