الدولار الأمريكي يحقق بعض الخسائر أمام منافيسه

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان هناك القليل من التحركات في عالم الفوركس يوم الاثنين، لكن الدولار تحرك هبوطيًا كثيرًا مقابل منافسيه الرئيسيين، متأثرًا بانخفاض متواضع في الأسهم حول العالم. الأجندة الاقتصادية الكبرى الخفيفة وبعض القراءات الضعيفة في قطاع الإسكان في الولايات المتحدة خلال الجلسة الأمريكية قد شهدت تراجع الدولار الأمريكي أكثر قبيل إغلاق وول ستريت.

في الاتحاد الأوروبي، أصدرت ألمانيا استبيان IFO الذي خالف توقعات السوق في أبريل، لكنه أظهر أن المعنويات بقيت ثابتة؛ إذ أن تقييم الوضع الحالي قد انخفض إلى 113.2 من 113.6، والتوقعات عند 100.4 فوق 100.0 في مارس، لكنها أدنى التوقعات عند 100.8 قليلًا. في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 1.5% في مارس إلى 511000 بوتيرة سنوية، مخالفة متوسط التوقعات بمكسب إلى 520000.

يتركز انتباه الأسواق على الاجتماعات القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، ومن المتوقع أن يلقي كلاهما بعض الضوء على السياسات الاقتصادية القادمة. وفيما من المتوقع أن يأخذ الأول خطوة نحو رفع جديد لمعدل الفائدة، فإن من المتوقع بشكل كبير أن يحتفظ الثاني بمسار التيسير. انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1215 على أساس سنوي في آسيا، لكنه كان غير قادر على توسيع انخفاضه أدنى الدعم الرئيسي الثابت وهو ارتداد 38.2% من التقدم اليومي الأخير بالقرب من 1.1220، وكرّس اليوم لاسترداد بعض الأرض، ممتدًا إلى 1.1277. قد يتقدم اليورو أكثر، صعودًا إلى المنطقة 1.1310، وهي ارتداد 23.6% من الارتفاع المذكور؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستهدف السعر التقدم فوق 20 SMA هبوطي، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي ضمن المنطقة السلبية، لكنها تظل أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.1250 1.1220 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1315 1.1340 1.1380

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى 111.88 لكنه تخلى عند أكثر من 100 نقطة في بداية الجلسة الأمريكية، متأثرًا بالبيانات الأمريكية الضعيفة وحديث السوق الذي يشير إلى أن بنك اليابان قد يظل ثابتًا هذا الشهر، وينظر في أمر المزيد من التيسير في اجتماعه في يونيو. لكن الزوج قد انتعش فوق المستوى 111.00 قبيل الإغلاق الأمريكي، منهيًا اليوم في المنطقة الحمراء على كل حال. لا يوجد الكثير مما ينبغي توقعه للزوج خلال الجلسات القادمة، إذ أن الاحتياطي الفيدرال سيعقد اجتماعه للسياسة الاقتصادية نهاية الأربعاء، فيما سيعقد بنك اليابان اجتماعه بداية الخميس. على كل حال، ومن وجهة نظر فنية، يظهر الزوج نغمة صعودية مستمرة؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة ضمن المنطقة الإيجابية بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي السابقة. علاوة على ذلك فإن الانتعاش فوق 111.00 - بغض النظر عن انخفاض الأسهم - يشير إلى أن المضاربين على صعود الين قد أخذوا خطوة جانبية، فيما يكتسب البائعون الزخم. الاحتمالية الهبوطية محدودة الآن طالما تمكن السعر من الاستقرار فوق 110.65، وهي منطقة دعم قوي ثابت.

مستويات الدعم: 110.65 110.30 109.80

مستويات المقاومة: 111.40 111.90 112.30

استرليني/دولار GBP/USD

كان أداء الباوند البريطاني قويًا يوم الاثنين، مرتفعًا إلى 1.4518 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوياته منذ بداية فبراير، بدون محفز واضح وراء قوة الاسترليني. البيانات القادمة من المملكة المتحدة قد أظهرت أن النشاط التصنيعي قد انخفض أقل من المتوقع في مارس، إذ أتى استطلاع الاتجاهات الصناعية من CBIعند -11 خلال الشهر الجاري مقابل توقعات بـ -15 ومرتفعًا من -14 في مارس. كذلك ما ساعد الباوند كانت بعض الخطابات المضادة لخروج بريطانيا Brexit من السلطات البريطانية، واستطلاعات الرأي الجديدة التي تظهر أن دعم خروج بريطانيا قد انخفض إلى 29% من 34% سابقًا. ارتد زوج استرليني/دولار GBP/USD من القمة المذكورة، لكنه يستقر بالقرب من المستوى 1.4500، محتفظًا بالنغمة الإيجابية؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما يستمر مؤشر الزخم في التوجه شمالًا فوق المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 70. مع ذلك فإن التسارع الصعودي القوي عبر المستوى 1.4520 مطلوب للتأكيد على مزيد من المكاسب يوم الثلاثاء، والتي يمكنها التمدد صعوديًا إلى المنطقة 1.4600.

مستويات الدعم: 1.4465 1.4420 1.4370

مستويات المقاومة: 1.4520 1.4555 1.4600

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بالكاد تغير زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD من إغلاق الجمعة، إذ أبقت العطلة في استراليا ونيوزلندا المستثمرين هادئين في بداية الأسبوع، وأسعار السلع الضعيفة تحد من تقدم العملة الاسترالية في نهاية اليوم، على الرغم من الضعف الكبير للدولار. مع عدم وجود بيانات مقررة للجلسة القادمة، من المرجح أن يستمر تداول الدولار الاسترالي وفقًا لأسعار النفط والذهب، مما يعني أن الخطر قد تحول نحو الاتجاه الهبوطي على الأقل على المدى القصير. مع استقراره فوق القاع اليومي عند 0.7690 ببضع نقاط، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بحدة بالقرب من 0.7750 - وهي الآن مقاومة فورية - فيما يستقر مؤشر الزخم أدنى المستوى 100، ويتوقع مؤشر القوة النسبية مزيدًا من الانخفاضات بالتوجه هبوطيًا بالقرب من 41. التسارع الهبوطي أدنى الدعم المذكور يمكنه أن يشهد اقتراب الزوج من المنطقة 0.7600/20، حيث قد تحاول رغبة شراء المضاربة للمدى الطويل شراء الزوج مجددًا.

مستويات الدعم: 0.7690 0.7655 0.7620

مستويات المقاومة: 0.7750 0.7790 0.7835

مؤشر داو جونز الصناعي

نتهت الأسهم الأمريكية هبوطيًا يوم الاثنين، على الرغم من أنها بعيدة عن قيعان الجلسة، بعد جولة من تقارير الأرباح غير المثيرة، ومع انتظار المستثمرين ختام اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 26 نقطة أو 0.15% إلى 17977.24. انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 3 نقاط أو 0.18% إلى 2087.79. أخيرًا، فقد مؤشر ناسداك المركب 10 نقاط أو 0.21% إلى 4895.79. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى قاع عند 17850 قبل أن يقلص معظم خسائره اليومية، ويظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض خلال اليوم قد توقف فوق 20 SMA صعودي، يوجد حاليًا بالقرب من 17818، فيما تستقر المؤشرات لفنية ضمن المنطقة الإيجابية، مفتقدة لقوة اتجاه واضحة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ساعد الانتعاش المؤشرات الفنية على الارتداد من مستويات التشبع في البيع، لكنها أوقفت الانتعاش بالقرب من خطوط الوسط، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي فاتر، متوجًا الاتجاه الصعودي على المدى القصير عند 18008.

مستويات الدعم: 17919 17826 17748

مستويات المقاومة: 18008 18094 18165

مؤشر فوتسي 100

انخفض فوتسي 100 لليوم الثاني على التوالي، متراجعًا أكثر من القمة السنوية التي أسسها الأسبوع الماضي. فقد المؤشر 49 نقطة، وأنهى اليوم عند 6260.92، متأثرًا بانخفاض في الأسهم المرتبطة بالتعدين، انخفض أنجلو أمريكان بنسبة 7.3%، وفقد Rio Tinto 4.16%، فيما تخلى BHP Billiton عن 5.8%. عانت المعادن الأساسية على خلفية الأخبار بأن إجمالي الديون الصيني قد وصل إلى مستوى قياسي عند 237% من ناتجها الإجمالي المحلي خلال الربع الأول، مما زاد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو ركود طويل في النمو. على أي حال، يظهر على الرسم البياني لمؤشر فوتسي أن المؤشر مستقر فوق متوسطاته المتحركة، مع تقديم 20 SMA دعمًا فوريًا عند 6254، ويتجه مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 52، وكل ذلك يشير إلى أن المؤشر قد يمتد هبوطيًا فقط على خلفية تسارع هبوطي أدنى الدعم المذكور. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحوم المؤشرات الفنية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مخاطرة أيضًا بانخفاضات إضافية خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 6255 6206 6152

مستويات المقاومة: 6331 6368 6440

مؤشر داكس

انتهت الأسهم الأوروبية هبوطيًا مع تجدد المخاوف بدفع الاقتصاد الصيني للمعادن الأساسية هبوطيًا، مما أدنى لانخفاض هبوطي حاد في قطاع التعدين. فقد مؤشر داكس الألماني 78 نقطة وأنهى اليوم عند 10294.35، متأثرًا أيضًا باستبيان IFO المحلي، الذي يظهر أن ثقة الأعمال قد تراجعت في أبريل، منخفضًا إلى 106.60 مقابل 107.0 متوقعة. كما عانى مصنعو السيارات مع عودة ظهور فضيحة الانبعاثات في الصحف على خلفية الأخبار بمراجعة شهادات Daimler في الولايات المتحدة، مع انخفاض فولكس واجن 1.9%، وأغلقت Daimler هبوطيًا بنسبة 0.7% يوم الاثنين. مع ذلك فإن الرسم البياني اليومي للمؤشر الرئيسي لازال يفضل الاتجاه الصعودي؛ إذ أن المؤشر قد انتعش سريعًا من انخفاض أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA وأنهى اليوم فوقه، فيما يحتفظ مؤشر الزخم بميله الصعودي ضمن منطقة التشبع الشرائي، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 62. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر حاليًا أدنى 20 SMA صعودي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة ضمن المنطقة المحايدة، مما يزيد من خطر توسع هبوطي على خلفية كسر أدنى قاع يوم الاثنين 10226.

مستويات الدعم: 10278 10226 10151

مستويات المقاومة: 10430 10491 10569

مؤشر نيكي

أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية هبوطيًا على الأغلب، مع انخفاض نيكي 225 بمقدار 132 نقطة أو 0.76% لينتهي عند 17439.30. فضل المستثمرون جني بعض الأرباح قبيل الاجتماعات القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان لاحقًا هذا الأسبوع، فيما عززت تقارير الأرباح المختلطة انعدام اليقين. من  بين الأسوأ أداء كان سوني، منخفضًا 6% بعد أن ذكرت الشركة أنها قد تؤجل توقعاتها للأرباح للعام المالي 2016 لكي تقيم تأثير الزلازل الأخيرة على أرباحها، فيما تحركت الأسهم المرتبطة بالصادرات صعوديًا على الأغلب وسط ضعف الين الياباني. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم يحتفظ بميله الصعودي، على الرغم من أنه في منطقة ذروة التشبع الشرائي، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يرتد جزئيًا، وكذلك من مستويات التشبع الشرائي. يقف 100 DMA عند 17183 - دعم ديناميكي قوي في حالة المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكافح المؤشر بالقرب من 20 SMA صعودي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية ضمن المنطقة الإيجابية بعد أن وصلت إلى خطوط الوسط حيث أصبحت ثابتة هناك، وتعكس غياب زخم الاتجاه في الوقت الحالي بدلًا من تعزيز تحرك متجه محدد.

مستويات الدعم: 17332 17212 17161

مستويات المقاومة: 17507 17587 17692

الذهب

سجل السعر الفوري للذهب تقدمًا متواضعًا هذا الاثنين، حيث امتد صعوديًا إلى 1242.23 دولار للأونصة قبل أن يستقر بالقرب من 1237.00؛ إذ أن الضعف الكبير للدولار والنغمة الضعيفة للأسهم قد عززا الطلب على أصل الملاذ الآمن. مع ذلك فقد كان التداول فاترًا قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأربعاء؛ إذ أن السلعة كانت معتمدة لفترة طويلة على السياسات الاقتصادية الأمريكية. مع استقراره للتعزيز أكثر، يظهر الرسم البياني اليومي موقفًا محايدًا تمامًا؛ إذ أن المؤشر الفنية تحوم حول خطوط الوسط، في حين أن السعر عالق بالقرب من 20 SMA أفقي. كذلك فإن السعر لازال فوق - لكنه يقترب من - خط ترند يومي صاعد قادم من قاع 10 فبراير عند 1181.46 اليوم بالقرب من 1222.30، وهو المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على انخفاض أكثر حدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فشل السعر في التقدم فوق متوسطاته المتحركة، مع احتفاظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي، ويقدم مقاومة ديناميكية بالقرب من 1242.80، فيما انتعشت المؤشرات الفنية جزئيًا ضمن المنطقة الهبوطية، لكنها أصبحت ثابتة ومفتقدة لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 1،222.30 1،214.80 1،206.90

مستويات المقاومة: 1،242.80 1،251.70 1،262.60

خام غرب تكساس الوسيط

بعد جلسة متقلبة، استقرت العقود الآجلة للنفط الخام هبوطيًا أخيرًا يوم الاثين، إذ تراجعت من قمم 5 أشهر وصلت إليها الأسبوع الماضي. استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 42.64 دولار للبرميل في نيمكس، منخفضًا 1.09 دولار أو 2.5% خلال اليوم. مع انخفاض متواضع، أوقف خام غرب تكساس الوسيط سلسلة مكاسب لأربعة أيام. قيّم المستثمرون التأثيرات المحتملة لخطة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية التي أعلنت يوم الاثنين، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، فيما ذكرت Genscape - شركة توقعات البيانات الأمريكية الخاصة - زيادة بأكثر من 1.5 مليون برميلًا في المخزونات في نقطة تسليم كوشينغ، أوكلاهوما، في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل. تتداول السلعة بالقرب من قاعها اليومي عند 42.57 دولار للبرميل، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بحدة من مستويات التشبع الشرائي، مستقرة حتى الآن فوق خطوط الوسط، لكنها تتماشى مع المزيد من الانخفاضات، وخاصة على خلفية كسر أدنى المستوى 42.00. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من الانخفاضات؛ إذ أن المؤشرات منحازة هبوطية ضمن المنطقة السلبية، على الرغم من أن 100 و 200 SMA يستمران في الارتفاع أدنى المستوى الحالي، مع وجود الأقصر بالقرب من 40.70 الآن.

مستويات الدعم: 42.10 41.40 40.70

مستويات المقاومة: 43.10 43.80 44.50