التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

الظروف المحدودة للغاية بسبب إغلاق معظم الأسواق في العطلات قد شهدت محاصرة أزواج العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة خلال يوم الجمعة. افتتحت الأسواق الآسيوية، لكن النشاط كان محدودًا. ارتفع الدولار الأمركي بشكل عام الأسبوع الماضي، وهو على استعداد لتوسيع تقدمه هذا الأسبوع؛ إذ أصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة مراجعتها الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2015، والذي أتى مفاجئًا في الاتجاه الصعودي مع تعديله صعوديًا إلى 1.4% من التقدير السابق عند 1.0%.

كذلك أظهرت الأخبار خلال نهاية الأسبوع ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين بأسرع وتيرة منذ منتصف 2014 خلال الشهرين الأولين من العام 2016، مرتفعة بنسبة 4.8% من العام السابق. من شأن البيانات الإيجابية أن تكون قد أحدثت عزوفًا عن المخاطرة، مما أبقي الدولار الأمريكي في مسيرته مع افتتاح الأسبوع الجديد. مع ذلك فإن الدولار بعيد عن استرداد الاحتمالية الصعودية للمدى الطويل التي شهدها بنهاية العام 2015، وسيحتاج لأكثر من الخطابات القوية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز ترند صاعد للمدى الطويل.

بالنسبة للصورة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD فإن السعر عالق بالقرب من ارتداد 61.8% من الارتفاع الذي وصل إليه بعد الاحتياطي الفيدرالي عند 1.1165، ويظهر موقفًا محايدًا على المدى القصير؛ نظرًا إلى غياب السيولة خلال الأيام الماضية. انخفض الزوج خلال الخمسة أيام السابقة، لكن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر لازال فوق متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 SMA شمالًا الآن بالقرب من 1.1130، وتستقر المؤشرات الفنية مسطحة في المنطقة الإيجابية. إذا تسارع الانخفاض أدنى 1.1120 فإن الخطر سيتحول هبوطيًا، مع احتمالات باختبار المستوى 1.1000 خلال الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1085 1.1040

مستويات المقاومة: 1.1200 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 113.32 الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى القمة المذكورة يوم الجمعة الماضي، بعد صدور قراءات التضخم اليابانية لشهر فبراير، والتي عززت التكهنات بأن بنك اليابان سيكون مجبرًا على إضافة المزيد من التيسير عاجلًا أم آجلًا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحلي المؤقت بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، ومتماشيًا مع التوقعات. باستثناء الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهك  بنسبة 0.8% على أساس سنوي. ارتد الزوج لاحقًا بشكل جزئي قبيل الإغلاق اليومي، لكنه استقر فوق المستوى 113.00، حيث ساعدته المراجعة الصعودية لقراءات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير من العام 2015. على الرغم من تقدمه خلال الخمسة أيام كلها من الأسبوع الماضي، فإن الاحتمالية الصعودية لازالت محدودة تمامًا؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي يوجد الزوج أدنى 100 DMA هبوطي بمقدار 400 نقطة، فيما ارتد مؤشر الزخم من خط الوسط، ويستقر مؤشر القوة النسبية أدنى 50. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 100 و 200 SMA، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، مفتقدة لقوة الاتجاه وسط الغياب الأخير للتقلبات. مع ذلك، يمكن أن يرتفع الزوج مع الافتتاح، معززًا بصدور البيانات الصينية الإيجابية خلال نهاية الأسبوع.

مسويات الدعم: 112.90 112.40 112.00

مستويات المقاومة: 113.30 113.75 114.00

استرليني/دولار GBP/USD

كان أداء الاسترليني ضعيفًا مقابل نظرائه، متأثرًا بالمخاوف حول الخروج المحتمل لبريطانيا Brexit، وزوج استرليني/دولار GBP/USD تحت خطر المزيد من الانخفاضات، إذ أن الارتفاع الذي استحثته البيانات والذي شوهد يوم الخميس قد تعرض للرفض بالقرب من 1.4200. مع استقراره فوق المستوى 1.4100 ببضع نقاط يوم الجمعة، فإن الخطر الهبوطي يسود، وعلى الأرجح حتى نهاية يونيو حين يتم إجراء الاستفتاء. من الناحية الفنية، وجد الزوج رغبة شرائية في الانخفاضات نحو 1.4050 خلال الأسبوعين الماضيين، مما جعل هذا المستوى هو ما ينبغي كسره لتحفيز التوقفات والمزيد من الانخفاضات. يظهر الرسم البياني اليومي نغمة هبوطية محدودة، إذ يقف السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة هبوطية محدود أدنى خطوط الوسط. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد كسر أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA والذي يوجد الآن بالقرب من 1.4260، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق السعر الحالي، مقدمًا مقاومة فورية في المنطقة 1.4180. على نفس الرسم البياني قامت المؤشرات الفنية بتصحيح قراءات التشبع الشرائي، لكنها فقدت الزخم ضمن المنطقة الهبوطية. يأتي الدعم الفوري عند 1.4100 ويليه المستوى المذكور 1.4050، والذي إذا تم كسره فيمكنه أن يؤدي إلى توسع أدنى المستوى 1.4000 في بداية الأسبوع القادم.

مستويات الدعم: 1.4100 1.4050 1.4010

مستويات المقاومة: 1.4200 1.4235 1.4260

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

رتد الدولار الاسترالي جنبًا إلى جنب مع السلع الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند 0.7528 مقابل الدولار الأمريكي. اخترق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD قليلًا أدنى المستوى 0.7500 الخميس الماضي على خلفية قوة الدولار الأمريكي الكبيرة، لكن السوق لازال مهتمًا بشراء المنخفضات في الزوج. حتى الآن، يبدو الانخفاض الأخير تصحيحيًا فقط، إذ ارتد الزوج إلى ارتداد 23.6% من المسيرة الصعودية بين 0.6827 و 0.7679 عند 0.7476. قد يمتد التصحيح الهبوطي على خلفية كسر أدنى هذا الأخير، لكن نظرًا إلى البيانات الإيجابية التي صدرت في الصين خلال نهاية الأسبوع، فإن هناك احتمالات بانتعاش يوم الاثنين. مع ذلك، من الناحية الفنية فقد ازدادت الاحتمالية الهبوطية، لكنها لازالت تحتاج إلى تأكيد؛ إذ على الرسم البياني اليومي تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط، فيما يضغط السعر على 20 SMA صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر لازال أدنى 20 SMA هبوطي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية جزئيًا من قراءات التشبع في البيع، مما يحد من احتمالات انخفاض أقوى، لكنها تشير حتى الآن إلى انتعاش أقوى. عند هذه النقطة، يحتاج الزوج إلى الارتفاع بعد المستوى 0.7600 لاستعادة قوته الصعودية، وليكون قادرًا على توسيع أرباحه إلى قمم شهرية جديدة.

مستويات الدعم: 0.7510 0.7475 0.7440

مستويات المقاومة: 0.7560 0.7605 0.7640

مؤشر داو جونز الصناعي

كان وول ستريت مغلقًا الجمعة الماضية، لكنه سيستأنف نشاطه يوم الاثنين، إذ لا تحتفل الولايات المتحدة بعيد الفصح يوم الاثنين. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوع عند 17515.73، مسجلًا خسارته الأسبوعية الأولى منذ منتصف فبراير، حيث فاجأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين ببعض البيانات القوية بشأن قرارات السياسة الاقتصادية القادمة، مما يفتح الباب إلى حد كبير لرفع معدل الفائدة في أبريل. مع ذلك، استقر المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته لهذا العام، والذي أسسه في مارس الحالي عند 17652؛ إذ أن المستثمرين مترددين للغاية في الاقتناع بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع المعدلات خلال الشهر القادم. المراجعة الصعودية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الجمعة يمكن أن تساعد المؤشر على التقدم يوم الاثنين، وخاصة إذا ارتفعت شهية المخاطرة خلال ساعات التداول الآسيوية. بالنسبة للصورة الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر القوة النسبية لازال ضمن منطقة التشبع الشرائي، فيما يوجد المؤشر بعيدًا فوق متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يستمر في تفضيل الاتجاه الصعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني الأخير لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا؛ نظرًا إلى أن المؤشر عالق بالقرب من 20 SMA أفقي، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 17502 17440 17396

مستويات المقاومة: 17581 17652 17728

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 الأسبوع القصير عند 6106.48، منخفضًا يوم الاثنين مع انخفاض أسعار النفط أدنى 40.00 دولار للبرميل. أظهر المؤشر قليلًا من زخم الاتجاه خلال الأسبوعين الماضيين، لكن يوم الاثنين وصل المؤشر الرئيسي إلى قاع جديد في أسبوعين عند 6099 قبل الانتعاش، مما زاد من خطر حدوث تحرك هبوطي. كذلك ووفقًا للرسم البياني اليومي، محت  المؤشرات الفنية ظروف التشبع الشرائي التي وصلت إليها في فبراير الماضي، ويتجاوز مؤشر الزخم خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ يكافح المؤشر حول متوسطه المتحرك 20 SMA، وهي - بشكل عام - ليست إشارة جيدة للمضاربين على الصعود. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه الخطر أيضًا نحو الاتجاه الهبوطي وفقًا للبيانات الأخيرة المتاحة، حيث يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة السلبية. نظرًا إلى الانتعاش في أسعار النفط والأخبار الجيدة القادمة من الولايات المتحدة والصين خلال نهاية الأسبوع، فقد يشهد المؤشر بعض المكاسب المحدودة يوم الاثنين، لكنه لازال في حاجة للتقدم على الأقل بعد 6239 - قمة مارس - ليكون قادرًا على القيام بانتعاش أكثر استدامة.

مستويات الدعم: 6112 6075 6037

مستويات المقاومة: 6239 6268 6326

مؤشر داكس

بقيت أسواق الأسهم الأوروبية مغلقة يوم الجمعة، وكان الإغلاق الأخير المسجل لمؤشر داكس عند 9851.35. ستمتد العطلة إلى يوم الاثنين، مما يعني أن السيولة ستظل منخفضة للغاية، لكن ذلك بالنسبة لبعض التعاملات الإلكترونية؛ نظرًا إلى أن وول ستريت سيعمل بشكل اعتيادي. في أوروبا، أنهت معظم المؤشرات الرئيسية الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء؛ إذ أن تحسن المعنويات نحو الدولار الأمريكي قد أضاف إلى انخفاض في أسعار السلع. توج مؤشر ستوكس 600 سلسلة خسائره الأطول في ستة أسابيع مع انتظار المستثمرين لموسم الأرباح الأوروبي، في حين أن المخاوف بشأن التحرك التالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على المعنويات. من الناحية الفنية، تظهر القراءة الأخيرة المتاحة أن على الرسم البياني اليومي كان المؤشر غير قادر على التمسك بالأرباح بعد المستوى الحرج 10000، فيما توقفت التقدمات الأخيرة أدنى 100 DMA، مما يشير إلى أن المضاربين غير مستعدين بعد لاستئناف صعودي. على نفس الرسم البياني، تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا فوق خطوط الوسط، فيما يقدم 20 SMA دعمًا ديناميكيًا قويًا بالقرب من 9810. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاحتمالية الهبوطية على المدى القصير محدودة؛ إذ أن المؤشر يوجد أدنى 20 SMA أفقي ببضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية.

مستويات الدعم: 9873 9810 9756

مستويات المقاومة: 9،924 9،9990 10044

مؤشر نيكي

ستعاد مؤشر نيكي 225 بعض الأرض يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 0.65% بمقدار 110 نقاط لينهي اليوم عند 17002.75. تحولت الأسهم صعوديًا في جلسة هادئة بمساعدة تراجع الين مقابل الدولار؛ إذ أن الزوج تقدم فوق المستوى 113.00 للمرة الأولى في أكثر من أسبوع. مصنعو السيارات - وأسهم التصدير بشكل عام - قد تقدمت الطريق صعوديًا، على الرغم من أن الأرباح كانت محدودة؛ إذ أغلقت  الأسواق العالمية في العطلة. الشائعات بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يخطط للإعلان عن حزمة من تدابير الإنفاق الجديدة لتعزيز الاقتصاد تساعد المؤشر أيضًا، على الرغم من أنه لا توجد تصريحات رسمية بهذا الشأن. مع عدم وجود نشاط على الرسوم البيانية يوم الجمعة، تشير التوقعات الفنية إلى أن الانتعاش فوق المؤشر 17000 لم يكن كافيًا؛ نظرًا إلى أن المؤشر لازال أدنى قممه الأخيرة، و 100 و 200 SMA على الرسم البياني اليومي، حيث وجود الأقصر بالقرب من 17841. على الرسم البياني لكل 4 ساعات من المحتمل أن يفتح المؤشر الرئيسي الأسبوع ضمن المنطقة الإيجابية. إذا تقدم المؤشر بعد 17022 - قمة الخميس - فإن الاتجاه الصعودي سيبدو أكثر إيجابية، مع وجود مجال بعد ذلك لاتفاع نحو المنطقة 17200.

مستويات الدعم: 16892 16763 16620

مستويات المقاومة: 17022 17118 17200

الذهب

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في قرابة شهر الأسبوع الماضي، مع انخفاض السعر الفوري إلى 1212.26 دولار، متأثرًا بالتصريحات القوية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والذي تعهدوا ببقاء البنك المركزي على مسار التشديد. على الرغم من النشاط المحدود يوم الجمعة، فقد وسعت السلعة انخفاضها الأسبوعي، مسجلة قمة أدنى وقاعًا أدنى، وتاركة الباب مفتوحًا لمزيد من الانخفاضات خلال الأيام القامة. كان المعدن البراق حساسًا للغاية لإعلانات البنك المركزي الأمريكي لأكثر من عام الآن، والمزيد من المفاجآت القوية جنبًا إلى جنب مع قوة الدولار الثابتة من شأنها أن تؤدي إلى تحرك هبوطي أعمق خلال هذا الأسبوع، وخاصة مع إصدار الولايات المتحدة لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الاثنين، وتقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة القادمة. بالنسبة للصورة الفنية، سارع السعر انخفاضه بعد الكسر أدنى 20 SMA مسطح الآن، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الهبوطي جزئيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها تستمر في الضغط هبوطيًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر الفوري مهيأ لاستئناف الانخفاض؛ نظرًا إلى أن 20 SMA قد امتد أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تحوم المؤشرات الفنية بالقرب من قراءات التشبع في البيع مع منحدرات هبوطية محدودة.

مستويات الدعم: 1،212.30 1،203.50 1،190.90

مستويات المقاومة: 1،225.50 1،233.40 1،245.60

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام، لكنها عكست مسارها في التعاملات الأوروبية المحدودة وأنهت اليوم ثابتة. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند القاع 38.32 دولار للبرميل قبل إنهاء الأسبوع بالقرب من 39.50 حيث حصل على تعزيز من الأخبار أن دول الإنتاج الأصغر قد قامت بخفض أكبر في الإنتاج من التقديرات من قبل وكالة الطاقة الدولية. وفقًا للبيانات الأخيرة في بلدان مثل روسيا وكندا والمكسيك فإن صافي إنتاج النفط ينخفض بمقدار 220000 برميلًا في اليوم مقابل تقدير أولي بانخفاض بمقدار 50000 برميلًا في اليوم فقط. الأخبار جنبًا إلى جنب مع التقرير الأخير من بيكر هيوز قد أظهرا أن انخفاض منصات التنقيب الأمريكية عن النفط بمقدار 15 الأسبوع الماضي قد يساعد السلعة على توسيع تقدمها بالقرب من 50.00 دولار للبرميل، على الرغم من قوة الدولار. يظهر الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط أن النفط قد وجد رغبة شرائية في اختبار 20 SMA صعودي بحدة، فيما تحولت المؤشرات الفنية عائدة صعوديًا من وجودها بالقرب من خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية قد صححت ظروف التشبع الشرائي أيضًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية قد صححت ظروف التشبع في البيع أيضًا، لكنها تفتقد لقوة الاتجاه ضمن المنطقة السلبية، فيما بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي، مشيرًا إلى مجال صعودي محدود طالما بقي السعر أدنى المستوى الحرج 40.00.

مستويات الدعم: 39.10 38.30 37.60

مستويات المقاومة: 39.90 40.40 41.10