النفط نجم التداول و حديث المتداولين في الأسواق

زوج يورو/دولار EUR/USD

سجل الدولار الأمريكي تقدمًا فاترًا خلال النصف الأول من اليوم ولكن قرر المستثمرون إعادة بيع العملة عند مستويات أفضل مما يرسله إلى المنطقة السلبية في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية بشكل واسع. ارتفاع أسعار النفط كانت وراء الضعف الدولار مع تجاوز خام برنت 40.00 دولار أمريكي للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرب 38.00 دولار أمريكي للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ 4 يناير. العملة المشتركة وجدت بعض الدعم من البيانات المحلية مع انخفاض مؤشر ثقة الاتحاد الأوروبي سينتكس إلى 5.5 لشهر مارس مقابل 0.8 سابقة، بينما طلبيات المصانع الألمانية انخفضت 0.1% فوق -0.5% المتوقعة ولكن الانخفاض للشهر الثاني على التوالي يشير إلى التباطؤ الاقتصاد يبلغ اقتصاد أوروبا الأكبر.

ارتفعت معظم العملات الرئيسية الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ولكن زوج يورو/دولار EUR/USD بالكاد تقدم لما بعد رقم 1.1000، قبل قرار السياسة النقدية المقبل من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى المنطقة السلبية على الرغم من أن المستثمرين حذرين من إمكانية الإعلان عن تدابير إضافية.

انخفض الزوج إلى 1.0939 قبل تقليص الخسائر ولكن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر 20 SMA الصاعد وقد قدم دعم ديناميكي قوي. مع ذلك، يبقى الزوج دون تصحيح 38.2% من الانخفاض اليومي الأخير في منطقة 1.1040، أيضًا في حاجة لكسر هذا المستوى وقمة الجمعة لتأكيد مكاسب إضافية. المؤشرات الفنية في الإطار الزمني المذكور تبقى في المنطقة الإيجابية ولكن تفتقد لقوة اتجاه واضحة مما يشير إلى أن الزوج قد يستمر في التداولات في النطاق الأخير خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.0980 1.0950 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1045 1.1080 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

تداول زوج دولار/ين USD/JPY بشكل هادئ حول منطقة 113.50، تصحيح 23.6% من آخر ركود يومي بين 121.68 و110.97 ولكن مضاربي الهبوط لا يزالون في وضع السيطرة. في وقت مبكر يوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي الياباني كورودا أن البنك سيقيم تأثيرات معدلات الفائدة السلبية، مما يشير إلى عدم وجود تدابير إضافية مخطط لها. ساعدت الأخبار الين على الارتفاع خلال ساعات التداول الآسيوية، ولكن لم يكن هناك متابعة بعد افتتاح وول ستريت، وسط ارتفاع الأسهم والسلع. التوقعات على المدى القصير تبقى في صالح الجانب الهابط مع تطور الرسم البياني لكل ساعة حاليًا دون 200 SMA، بينما المؤشرات الفنية على نفس الإطار الزمني لم تكن قادرة على التقدم لما بعد خطوط الوسط، وحاليًا تستأنف الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يقدم الزوج موقف محايد مع وجود السعر ببضعة نقاط فوق 100 SMA أفقي، ومؤشر الزخم يحوم حول مستوى 100. مؤشر القوة النسبية RSI يحافظ على الاتجاه نحو الجنوب حول 46 مدعومًا بالانخفاضات الإضافية عند الانخفاض دون مستوى 113.10، دعم فوري.

مستويات الدعم: 113.10 112.70 112.35

مستويات المقاومة: 113.80 114.25 114.60

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.4283 مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بالأخبار أن بنك إنجلترا مستعد لتقديم سيولة إضافية في وقت قريب من الاستفتاء حول خروج بريطانيا. قال البنك المركزي أن سيراقب أوضاع السوق عن كثب، وسيضيف ذلك ثلاثة مؤشرات ثلاثة مؤشرات إضافية LTRO بنهاية يونيو. مما يضيف إلى ضعف الدولار الواسع، جلبت الأخبار بعض الراحة لأولئك الذين يتوقعون تراجع الباوند، إذا تركت المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي. من الناحية الفنية، تقدم الزوج لليوم السادس على التوالي مع إغلاق يومي فوق 1.4250 مما يشير إلى قاع مؤقت. يهدف السعر الآن لملء فجوة الافتتاح الأسبوعي 21 فبراير، عند 1.4356، الهدف الصعودي المقبل المحتمل عند كسر فوق 1.4300. الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر تعثر المسيرة حول 200 EMA، ولكن الشريحة السابقة واجهت الاهتمام بالشراء حول 20 SMA الصاعد، حاليًا حول 1.4160. على نفس الرسم البياني، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للشمال حول 69، مما يدعم الاتجاه الصعودي المستمر على الرغم من أن مؤشر الزخم يفتقد للميل الصاعد السابق وتحول للأقل بشكل طفيف في المنطقة الصاعدة مما يشير إلى بعض الترسيخ قبل تحرك تال نحو الشمال.

مستويات الدعم: 1.4260 1.4215 1.4160

مستويات المقاومة: 1.4290 1.4330 1.4360

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يحافظ الدولار الأسترالي على قوته الأخيرة بعد أن تقدم مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى سنوي عند 0.7483 مدعومًا بمكاسب السلع الحادة. لم يكن تقدم النفط هو الوحيد هذا الاثنين إذ ارتفعت أسعار خام الحديد بنسبة 18.6% وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق في يوم واحد. أسترالي، ثاني أكبر منتج في العالم لخام الحديد والدولار الأسترالي عادة ما يستفاد من ارتفاع موارد التعدين. ولكن من المعروف أيضًا أن أكبر مستهلك هو الصين، والصين ستعلن عن أرقام التداول لشهر فبراير خلال الجلسة الآسيوية المقبلة مما يعني أنه لو كانت النتيجة سلبية فقد يقوم الدولار الأسترالي بالتخلي عن مكاسبه. في الوقت نفسه، فإن الزوج قد كسر فوق القناة السعرية اليومية الصاعدة مما يشير إلى أن الزخم الصعودي المتزايد ينبغي أن يبقي تحرك الزوج ما بعد منطقة 0.7500. على المدى القصير، فغن الرسم البياني لكل ساعة يظهر أن المؤشرات الفنية تعطي أشارات على الإنهاك في منطقة ذروة الشراء ولكن الثمن فوق 20 SMA الصاعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تقدم 20 SMA إلى منطقة 0.7380 مما يحافظ على الميل الصاعد القوي بينما مؤشر القوة النسبية RSI يترسخ حول 78 ويستمر مؤشر الزخم في رسم تباين هابط، يتجه للجنوب داخل المنطقة الصاعدة، ولم يؤكد حتى الآن.

مستويات الدعم: 0.7445 0.7410 0.7380

مستويات المقاومة: 0.7490 0.7530 0.7585

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية اليوم بشكل متباين حول مستويات الافتتاح مع عدم وجود دافع للمستثمرين قبل صدور قرارات البنوك المركزية القادمة. سيعقد البنك المركزي الأوروبي الاجتماع الاقتصادي هذا الأسبوع بينما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ومع اقتراب تلك المواعيد، يحذر المستثمرون على خلفية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مهادنًا كما يشتبه في الآونة الأخيرة. تقدم داو جونز 67 نقطة ليغلق عند 17,073.95، انخفض ناسداك بنسبة 0.19% ليغلق عند 4,708.25 بينما S&P أغلق عند 2,001.76 مرتفعًا بنسبة 0.09%. الصورة الفنية لداو جونز تبقى في صالح الاتجاه الصاعد، إذ على أساس يومي، أغلق المؤشر فوق 200 DMA للمرة الأولى منذ أوائل يناير، مؤشر الزخم استأنف التقدم بعد الانخفاض المتواضع في المنطقة الصاعدة بينما مؤشر القوة النسبية RSI تمدد أكثر نحو قراءات ذروة الشراء ويقف الآن عند 67 وهو الأعلى هذا العام، داعمًا لتقدم مستمر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات استمرار ارتفاع 20 SMA للأعلى ليعرض دعم ديناميكي قوي، الآن حول 16,951 بينما مؤشر القوة النسبية يتجه للشمال بالقارب من مستويات التشبع في الشراء على الرغم من أن مؤشر الزخم مسطح فوق مستوى 100 ولا يظهر قوة اتجاه.

مستويات الدعم: 17002 16951 16909

مستويات المقاومة: 17105 17174 17243

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 45 نقطة يوم الاثنين، وأغلق عند 9778.93. فشلت الأسهم البريطانية في التقدم على الرغم من الانتعاش القوي في السلع، مع إغلاق عملاق النفط BP هبوطيًا بنسبة 0.6% وانخفض Royal Dutch Shell بنسبة 0.5%. كما انخفضت الأسهم المرتبطة بالمعادن، مع انخفاض Randgold Resources بنسبة 3.0% بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيفه إلى "وزن مساو" من "زيادة الوزن". بشكل عام فإن النغمة السلبية لمؤشر فوتسي كانت مبنية على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي بعد أن خفضت الصين توقعاتها للنمو. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض السابق نحو 100 DMA قد انعكس سريعًا، فيما يستمر 20 SMA في التوجه شمالًا أدنى المستوى الحالي. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور قد تحولت هبوطيًا ضمن المنطقة الإيجابية، وذلك ليس كافيًا للتأكيد على مزيد من الانخفاضات هذا الثلاثاء. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن النغمة الإيجابية قليلًا تسود؛ نظرًا إلى أن المؤشر مستقر فوق 20 SMA صعودي، فيما تسجل المؤشرات الفنية حاليًا ارتفاعات فاترة فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6142 6094 6027

مستويات المقاومة: 6221 6286 6350

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.46% لينهي اليوم عند 9778.93 متأثرًا بيانات التصنيع المحلية الضعيفة وانعدام اليقين بشأن ما قد يقدمه ماريو دراجي. انخفضت طلبيات المصانع في ألمانيا خلال يناير بنسبة 0.1% معدلة موسميًا مقارنة بشهر ديسمبر - وفقًا لبيانات مؤقتة نشرها مكتب الإحصاءات الفيدرالي ديستاتس - منخفضة للشهر الثاني على التوالي. تخلى دويتشة بنك عن 1.5%، فيما تقدم مصنعو السيارات الطريق جنوبًا؛ إذ انخفض فولكس واجن بنسبة 3.2% وأغلق BMW هبوطيًا بنسبة 0.9%. يستقر المؤشر بالقرب من الإغلاق اليومي قبيل الافتتاح الآسيوي؛ إذ قلص الخسائر السابقة، ويظهر الرسم البياني اليومي شمعة دوجي أخرى تماشيًا مع انعدام اليقين المذكور بين المستثمرين. ارتدت المؤشرات الفنية جزئيًا ضمن المنطقة الإيجابية، لكنها تقف ثابتة فوق خطوط الوسط؛ إذ يحتفظ 20 SMA بميل صعودي واضح أدنى المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة إيجابية معتدلة؛ إذ يستقر المؤشر بضع نقاط فوق 20 SMA صعودي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع الشرائي، لكنها أوقفت انخفاضاتها فوق خطوط الوسط؛ إذ لا تظهر قوة متجهة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 9732 9690 9648

مستويات المقاومة: 9837 9924 10000

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين، إذ تراجع 102 نقطة ليغلق عند 16911.32 متضررًا من قبل جني الأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي. تحولت المخاطرة في بداية الأسبوع؛ إذ خلال الأسبوع قامت الصين بخفض توقعاتها للنمو من 7% سابقًا إلى 6.5% إلى 7% هذا العام، مما أدى إلى تراجع في أسواق الأسهم المحلية. مع ذلك فقد تحسنت المعنويات مع تقدم اليوم، متتبعة الانتعاش الحاد في السلع. تقدمت شركة معدات المستهلك الإلكترونية شارب بنسبة 7.28% على خلفية تقارير دمج مع فوكسكون التايوانية، وكذلك ارتفعت شركة الأجهزة الإلكترونية المنزلية توشيبا بنسبة 7.02% على خلفية مبيع وحدات محتمل. كانت القناة التلفزيونية سكاي بيرفكت هي أكبر الخاسرين، منخفضة بنسبة 4.94%. مع اقتراب يوم الثلاثاء، انخفض المؤشر أكثر، ويحوم الآن حول 16800، وعلى الرسم البياني اليومي، تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا نحو خطوط الوسط، مرتدة من مستويات التشبع الشرائي وتزيد من خطر حدوث انخفاض مستمر. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز محايد؛ إذ يوجد حاليًا أدنى 20 SMA أفقي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة حول خطوط الوسط، مفتقدة لقوة اتجاه محددة.

مستويات الدعم: 16757 16692 16623

مستويات المقاومة: 16842 16907 16990

الذهب

استمر الطلب على الذهب، مع تحرك السعر الفوري صعوديًا على الأغلب يوم الاثنين؛ إذ تقدمت الأسهم. مع ذلك، فقد تمسك بنطاق يوم الجمعة ويتداول أدنى 1270.00 دولار للأونصة بنهاية الجلسة الأمريكية وسط تزايد انعدام اليقين حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع معدلات الفائدة الأسبوع القادم أم لا. على الجانب الآخر، كان المشرعون الأمريكيون يعطون إشارات مختلطة مؤخرًا، حيث قالوا أن الظروف الاقتصادية قد تغيرت منذ قرار ديسمبر، لكنهم على الجانب الآخر قد أكدوا على أن البنك المركزي لازال ينتوي تقدم 3-4 مرات رفع للمعدلات هذا العام. يظهر الرسم البياني اليومي للسعر الفوري أن السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا بعد تحرك هبوطي محدود ضمن المنطقة الصعودية، ولازال مفتقدًا للقوة الكافية للتأكيد على المزيد من الارتفاعات. على نفس الرسم البياني يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 70. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد تقدم كثيرًا أدنى المستوى الحالي، مقدمًا دعمًا ديناميكيًا قويًا بالقرب من 1256.20 على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد ارتدت من قممها، مفتقدة أيضًا للقوة الكافية لتعزيز ارتفاع قادم.

مستويات الدعم: 1،256.20 1،242.50 1،234.90

مستويات المقاومة: 1،271.80 1،279.75 1،286.90

خام غرب تكساس الوسيط

النفط الخام هو نجم اليوم، مع تفوق أدائه على خلفية الآمال بأن المنتجين العالميين سيتوصلوا إلى اتفاق بتجميد الإنتاج خلال اجتماعهم القادم في مارس، فيما يعمل أعضاء أوبك على تعزيز الأسعار إلى 50.00 دولار للبرميل، وهو مرساة جديدة للأسعار العالمية. خلال ساعات التداول في لندن ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في العام بعد 40.00 دولار، فيما تبعه النفط الخام الأمريكي الحلو الخفيف. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند القمة 38.08 دولار للبرميل قبل أن ترتد بعض الشيء، لكنها احتفظت بنغمتها الصعودية مع الإغلاق. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد أكثر فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بزخمها الصعودي بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع 20 SMA تقدمه أدنى المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 78، ويستقر مؤشر الزخم فوق 100، بدون أن يظهر قوة متجهة، وكل ذلك يشير إلى أن السلعة قد تقوم بتصحيح هبوطي خلال الجلسة القادمة. مع ذلك فإن الانخفاضات أدنى 35.00 دولار من المرجح أن تُرى  الآن من قبل رغبة المضاربة على أنها فرص شراء.

مستويات الدعم: 37.10 36.35 35.50

مستويات المقاومة: 38.10 39.00 39.80