أسعار النفط الخام تستقر هبوطاً مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس

زوج يورو/دولار EUR/USD

بدأ الجمعة بدولار أمريكي أقوى، لكن الدولار تراجع مع تقليص الأسهم الأمريكية لخسائرها وجني المستثمرين لبعض الأرباح قبيل الإغلاق. بيانات التضخم الأمريكية القوية قد أعطت الدولار دفعة صعودية في بداية الجلسة الأمريكية؛ إذ أتى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أقوى من المتوقع، مع عدم تغير المعدل المؤقت خلال الشهر، وارتفع المعدل الأساسي 0.3% على أساس شهري. التضخم المؤقت في يناير هو الآن ضعف معدل ديسمبر عند 1.4% على أساس سنوي، مع وجود المعدل الأساسي الآن عند 2.2% فوق 2.1% سابقًا. مع ذلك ففي أوروبا لم تكن الأمور جيدة هكذا. انخفض مؤشر أسعار المنتجين الألماني للمنتجات الصناعية بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبنسبة 0.7% مقارنة بديسمبر 2015، بينما في وقت لاحق من اليوم، أظهرت البيانات انخفاض ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -8.8 في فبراير من قراءة الشهر السابق عند -6.3.

مع ذلك، انخفض الدولار وأغلق زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم بأرباح بعد سلسلة خسائر لخمسة أيام. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تمكن من الاستقرار فوق 20 SMA صاعد، لكنه في نفس الوقت أدنى القمم على أساس يومي، وحقيقة أن مؤشر الزخم قد تحول جنوبًا ويقترب من المستوى 100 تشير إلى بقاء الخطر نحو الاتجاه الهبوطي للأسبوع المقبل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية ثابتة تمامًا، مع عدم توجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط، والسعر عالق بالقرب من 100 SMA هبوطي.

مستويات الدعم: 1.1080 1.1045 1.1000

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1200 1.1245

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع الثالث على التوالي في الاتجاه الهبوطي، منخفضًا يوم الجمعة على خلفية طلب الملاذ الآمن، وأنهى النفط الخام الأمريكي الأسبوع أدنى 30.00 دولار للبرميل. ارتفعت قيمة العملة اليابانية بحدة بعد انخفاض قصير الأجل بعد قرار بنك اليابان بخفض المعدلات إلى المنطقة السلبية، وازدادت التكهنات بأن البنك المركزي سيتصرف لخفض قيمة الين. مع ذلك، يستمر الزوج في الانخفاض، ويظهر الرسم البياني اليومي أن التقدم الأخير كان كافيًا لتقوم المؤشرات الفنية بتصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع. قبل افتتاح الأسبوع الجديد، تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 30، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا، ولازال بعيدًا عن إظهار قوة صعودية. على نفس الرسم البياني تتحول المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA جنوبًا فوق المستوى الجالي بكثير، وهو أمر غير هام في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا ضمن المنطقة الهبوطية، فيما سارعت المتوسطات المتحركة انخفاضاتها، لكنها لازالت فوق المستوى الحالي. إذا امتد الانخفاض بعد 112.10 من المحتمل أن يظل الزوج فوق المستوى الحالي، ويوسع انخفاضه أيضًا نحو 110.00.

مستويات الدعم: 112.90 112.50 112.10

مستويات المقاومة: 112.85 113.35 113.70

استرليني/دولار GBP/USD

تمكن زوج استرليني/دولار GBP/USD من إغلاق يوم الجمعة بأرباح فوق المستوى 1.4300، لكنه انخفض خلال الأسبوع، متأثرًا بالمخاوف بشأن خروج بريطانيا Brexit. التقى الأعضاء 28 للاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة الماضيين لمناقشة شروط بريطانيا في البقاء ضمن المنطقة. بعد جرس الإغلاق مباشرة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية تستهدف إبقاء المملكة المتحدة ضمن المنطقة، كما صرحت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايتي، مما قد يؤدي لارتفاع الباوند بقوة في بداية الأسبوع المقبل. يظهر الرسم البياني اليومي أن انتعاش يوم الجمعة قد ساعد مؤشر القوة النسبية على التحول صعوديًا، على الرغم من بقاء المؤشر أدنى خط الوسط، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100. على نفس الرسم البياني فقد 20 SMA قوته الصعودية بالقرب من 1.4460، مقدمًا مقاومة قوية في حالة المزيد من الأرباح يوم الاثنين. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تمكن من التسارع بعد 20 SMA أفقي قبل بداية الاستقرار، تاركًا المؤشرات الفنية بدون اتجاه فعلي، لكنها فوق خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات الانخفاض، على الأقل خلال المدى القصير.

مستويات الدعم: 1.4340 1.4290 1.4240

مستويات المقاومة: 1.4370 1.4410 1.4460

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

سجل الدولار الاسترالي تقدمًا سطحيًا مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، لكنه تمكن من الانتعاء بأرباح للأسبوع الخامس على التوالي، غير بعيد من قمة العام عند 0.7242 التي أسسها في يناير الماضي. كان الدولار الاسترالي يرتفع باستمرار منذ الانخفاض بالقرب من 0.6830، ومن الواضح أن المضاربين على الصعود يستمرون في السيطرة على زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD؛ إذ أنه انخفض يوم الجمعة إلى قاع أسبوعي جديد قبل أن يمحو جميع خسائره اليومية ليغلق بالقرب من 0.7150. إذا كان هناك أمر ما، فإن أزمة السوق وأزمات السلع هما السبب في أن الارتفاعات كانت محدودة. مع ذلك، لازالت الصورة الفنية تعزز الاتجاه الصعودي؛ إذ على الرسم البياني اليومي، يستمر السعر في التقدم ضمن المنطقة الإيجابية، ولم يؤكد بعد على تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ الزوج بموقف محايد، نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية غير قادرة على تحديد قوة اتجاه وبقيت عالقة بالقرب من خطوط الوسط، فيما يتحرك السعر ذهابًا وإيابًا حول 20 sma أفقي. مع ذلك، على نفس الرسم البياني، فإن الانخفاضات نحو 200 EMA - الذي يوجد بالقرب من 0.7100 - قد جذب رغبة شرائية باستمرار، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم: 0.7100 0.7070 0.7025

مستويات المقاومة: 0.7190 0.7240 0.7285

مؤشر داو جونز الصناعي

أنهت الأسهم العالمية يوم الجمعة بانخفاض حاد، على الرغم من أن وول ستريت قد أغلق مختلطًا بدون تغيير تقريبًا، مع انخفاض داو جونز 21 نقطة عند 16391.99، وأضاف ناسداك 0.38% عند 4504.43، وانتهى S&P ثابتًا عند 1917.78. على كل حال، تمكن داو جونز من إضافة 2.6% الأسبوع الماضي، مسجلًا أفضل ربح أسبوعي له في عام. تم تداول الأسهم المحلية هبوطيًا قليلًا؛ إذ استأنف النفط الانخفاض، لكن الانخفاض المتواضع يشير إلى أن المضاربين على الصعود لازالوا مسيطرين. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد قلص معظم خسائره اليومية، حيث بقي فوق 20 SMA صعودي قليلًا، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بعد التقدم فوق خطوط الوسط، مشيرة إلى أن بعض الأرباح بعد القمة الأسبوعية عند 16546 مطلوبة للتأكيد على خطوة صعودية جديدة. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد وجد بعض الرغبة الشرائية حول 20 SMA صعودي، فيما تتاعد المؤشرات الفنية عن بعضها بعضًا، مع توجه مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من خط الوسط، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 58 تماشيًا مع التوقعات اليومية.

مستويات الدعم: 16386 16277 16202

مستويات المقاومة: 16470 16546 16630

مؤشر فوتسي 100

تخلى مؤشر فوتسي 100 عن 21 نقطة يوم الجمعة ليغلق عند 5950.23 مدفوعًا بعودة العزوف عن المخاطرة على الرغم من أنه أنهى الأسبوع صعوديًا بنسبة 4.3%، وهو الأسبوع الأفضل منذ أكتوبر الماضي. كانت الأسهم المرتبطة بالسلع مختلطة؛ مع انخفاض الأسهم المرتبطة بالطاقة، يتقدمها Royal Dutch Shell الذي تخلى عن 1.67%. مع ذلك فقد كان أداء قطاع التعدين متفوقًا، مع ارتفاع Randgold بنسبة 2.50% وتقدم Fresnillo بنسبة 3.59%. الاتفاقية على منع خروج بريطانيا من المحتمل أنها سترسل المؤشر صعوديًا في بداية الأسبوع، مع التطلع لأرباح مستمرة بعد 6000. لكن من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني بعيد عن تعزيز المزيد من الأرباح؛ نظرًا إلى أن المؤشر ارتد نحو 20 SMA أفقي، فيما يستقر مؤشر الزخم ضمن المنطقة الهبوطية بدون قوة اتجاه، وتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا ويوجد الآن بالقرب من 52. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما فقدت المؤشر الفنية القوة الهبوطية ضمن المنطقة الصعودية وبعد تصحيح مستويات التشبع الشرائي، مستهدفة صعوديًا الآن، مما يعزز الوضع الصعودي للمؤشر.

مستويات الدعم: 5922 5945 5909

مستويات المقاومة: 6027 6093 6140

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني هبوطيًا بنسبة 0.80% عند 9388.05 متأثرًا ببيانات مؤشر أسعار المنتجين المحلية الضعيفة في يناير، والانخفاض في أسعار النفط. كذلك، كانت الأسهم الأوروبية هبوطية على الأغلب يوم الجمعة، إذ تحولت المعنويات سلبيًا على خلفية تكنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن المزيد من تداير التيسير في اجتماعهم القادم بداية شهر مارس. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داكس أن المؤشر يحوم حول 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا بعد الاقتراب من خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي على الرغم من الغياب الحالي للزخم. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد تمكن من الاستقرار فوق 20 SMA صعودي، فيما استعادت المؤشرات الفنية ميلها الصاعد فوق خطوط الوسط، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 9320 9281 9206

مستويات المقاومة: 9426 9516 9608

مؤشر نيكي

نخفض مؤشر نيكي 225 في يوم التداول الأخير من الأسبوع، منخفضًا 226 نقطة أو 1.42% لينتهي عند 15967.17 متأثرًا بالين الأقوى. انخفض المؤشر أكثر بعد الإغلاق، منهيًا الأسبوع عند 15777 حيث استمر ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال الجلسة الأمريكية على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية الإيجابية. تسارع البيع على خلفية المخاوف بشأن الأرباح المنخفضة في مجال الصادرات، وخاصة بعد انخفاض الدولار أدنى 113 ين. امتد الانخفاض ليومين على التوالي، والتحيز الفني هبوطي وفقًا للرسم البياني اليومي؛ نظرًا إلى أن المؤشر يوجد الآن أدنى 20 SMA هبوطي، فيما وسعت المؤشرات الفنية انخفاضاتها مقتربة من منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم المؤشر أدنى 20 SMA ثابت الآن لمعظم يوم الجمعة، فيما استمرت المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا ضمن المنطقة السلبية تماشيًا مع تحرك هبوطي جديد يوم الاثنين.

مستويات الدعم: 16000 15944 15810

مستويات المقاومة: 16104 16189 16305

الذهب

أنهى الذهب الأسبوع هبوطيًا قليلًا بعد أن كان معززًا خلال الأربعة أسابيع السابقة، مع انتهاء السعر الفوري هبوطيًا قليلًا يوم الجمعة عند 1229.05 دولار؛ إذ أن قراءات التضخم الأمريكية الإيجابية قد رفعت التكهنات بمزيد من التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كان المعدن البراق مفضلًا بشكل كبير بفعل الأزمة الاقتصادية حول العالم والمخاوف بأن المزيد من البنوك المركزية قد تنضم إلى مسار التيسير الأخير بتبني معدلات سلبية. كانت حركة السعر يوم الجمعة متقلبة للغاية، على الرغم من أن الانخفاض اليومي لم يكن كافيًا للتأثير على الاتجاه الصاعد الجاري، على الأقل من وجهة نظر فنية؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني سارع 20 SMA تقدمه ويحتفظ بميل صعودي قوي أدنى المستوى الحالي، فيما بالكاد تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن منطقة التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى انخفاض أعمق. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق 20 SMA صعودي قليلًا، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الصعودي وتحولت هبوطيًا قليلًا، لكنها لازالت ضمن المنطقة الصعودية.

مستويات الدعم: 1،222.50 1،214.50 1،202.05

مستويات المقاومة: 1،242.30 1،251.90 1،263.40

خام غرب تكساس الوسيط

استقرت أسعار النفط الخام هبوطيًا يوم الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% لتنهي اليوم عند 29.70 دولار للبرميل. لكن على أساس أسبوعي، سجل الذهب الأسود تقدمًا طفيفًا بنسبة 0.7%. أظهر تقرير بيكر هيوز انخفاض منصات التنقيب عن النفط للأسبوع التاسع على التوالي، منخفضة 26 إلى ما مجموعه 413. تقدمت السلعة صعوديًا إلى 31.95 دولار في منتصف الأسبوع؛ إذ أن العديد من أكبر منتجي النفط في العالم قد اتفقوا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير. لكن بعد استيعاب الأخبار، استأنف المضاربون البيع؛ إذ أن الإجراء غير كاف على الإطلاق مقابل فائض المعروض الالي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن يوم الجمعة بقي السعر متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا ضمن المنطقة الهبوطية، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يوجد حاليًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 46 معززًا توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 29.40 28.65 27.80

مستويات المقاومة: 30.10 30.80 31.50