اليورو يستفيد من انعكاس أسعار النفط و تلاشي شهية المخاطرة

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD لليوم الثالث على التوالي مع استفادة اليورو بانعكاس في أسعار النفط وتلاشي شهية المخاطرة. خلال الصباح الأوروبي، انتشرت الأخبار التي تعلن عن اتفاقية بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الآخرين لتجميد إنتاح النفط عند مستويات يناير. تم تداول النفط صعوديًا قبيل الأخبار، لكنه عكس مساره بشكل مفاجئ؛ إذ أن الإعلان كان أدنى توقعات السوق بكثير لخفض الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك - وكما كان متوقعًا بشكل كبير - كان مؤشر ZEW الألماني مخيبًا لالآمال، متضررًا بأزمة السوق. وفقًا لبيانات فبراير، فقد انخفض تقييم الوضع الحالي إلى 52.3 من 59.7 في الشعر السابق، فيما انخفضت التوقعات إلى 1.0 من 10.2 سابقًا. في الولايات المتحدة، يشير استبيان التضنيع من إمباير ستيت إلى أن نشاط الأعمال قد استمر في التراجع للمصنعين المحليين، مسجلًا انخفاضًا أكبر من المتوقع إلى -16.6.

التحيز الفني للزوج هبوطي؛ إذ يضغط مجددًا على المنطقة 1.1120 بنهاية اليوم، ومع إشارة الصورة الفنية للمدى القصير إلى انخفاض مستمر؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة كسر السعر أدنى 20 SMA وبقي أدناه خلال الظهيرة الأمريكية، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع 20 SMA انخفاضه فوق المستوى الحالي، مقدمًا الآن مقاومة بالقرب من 1.1210، فيما يحوم مؤشر الزخم بالقرب من مستويات التشبع في البيع، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبا بالقرب من 34. التسارع الهبوطي خلال الدعم المذكور من شأنه أن يشهد تسارع الانخفاض نحو المنطقة 1.1040/50 خلال يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1080 1.1045

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1210 1.1250

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY عند القمة 114.86 خلال الجلسة الآسيوية الماضية، لكنه عكس المسار خلال الجلسة الأوروبية. ينتعش الآن من القاع اليومي عند 113.58، وعلى الصورة الفنية للمدى القصير يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا، لكن الاحتمالية الهبوطية قد تسارعت؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة، يتداول السعر أدنى 200 SMA، فيما بقيت المؤشرات الفنية في عمق المنطقة الهبوطية، لكن بدون قوة اتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستهدف المؤشرات الفنية استرداد الأرض ضمن المنطقة الإيجابية بعد أن محت ظروف التشبع الشرائي التي وصلت إليها في وقت سابق من اليوم. مع ذلك، سيستمر تداول الزوج على خلفية المعنويات، وسيعتمد الاتجاه القادم على سلوك أسواق الأسهم الآسيوية؛ حيث إذا تم تداول الأسهم في المنطقة الحمراء، من المحتمل أن يتقدم الين الياباني. يوجد الدعم الرئيسي عند 113.35؛ إذ أن الكسر أدناه من شأنه أن يشهد مسارعة الزوج لانخفاضه نحو المنطقة 111.00 وهي قيعان الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 113.60 113.35 113.00

مستويات المقاومة: 114.20 114.75 115.20

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD بعد صدور بيانات التضخم البريطانية؛ إذ ارتفع تضخم أسعار المستهلك المؤقت إلى 0.3% على أساس سنوي في يناير من المعدل 0.2% على أساس سنوي الذي سجله في ديسمبر، لكنه انخفض بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق خلال نفس الفترة. تباطأ التضخم الأساسي إلى 1.2% على أساس سنوي، فيما أظهرت مؤشرات أسعار المنتجين انخفاضًا حادًا في كل من المدخلات والمخرجات. كان الزوج يتداول صعوديا قبل الأخبار، لكنه انعكس بحدة بعد ذلك، موسعًا انخفاضه أدنى المستوى 1.4300 في الجلسة الأمريكية. هذا الأربعاء، ستصدر المملكة قراءاتها للوظائف لشهر يناير، مع توقعات ببقاء الأجور منخفضة. في هذه الحالة، سيكون الواقع أنه لا يوجد ضغط تضخم كاف على بنك انجلترا، وبالتالي سيظل رفع معدل الفائدة غير مطروحًا لفترة أطول. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد تحولت عائدة جنوبًا ضمن منطقة التشبع في البيع، فيما توجد الأسعار أدنى 20 SMA هبوطي يوجد حاليا بالقرب من 1.4410 معززًا المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية إشارات على تسارع هبوطي قوي بعد الفشل في تجاوز متوسطها المتحرك 200 EMA، وكل ذلك يعزز وجهة النظر للمدى الأقصر.

مستويات الدعم: 1.4250 1.4210 1.4170

مستويات المقاومة: 1.4325 1.4370 1.4410

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بدأ الدولار الاسترالي اليوم بوتيرة قوية، متقدمًا إلى 0.7181 مقابل الدولار الأمريكي في بداية الجلسة الآسيوية. صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الاسترالي لم يكن له تأثير على الزوج؛ إذ لم يكشف عن شيء جديد. عزز محضر الاجتماع تقدم المدى القصير؛ إذ أظهر أن العملة الضعيفة قد عززت الطلب على الإنتاج المحلي، فيما يبدو أن بنك الاحتياطي الاسترالي مرتاح مع المستويات الحالية للدولار الاسترالي. مع ذلك، سارع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD انخفاضه على خلفية النفط. يظهر الرسم البياني لكل ساعة للزوج أن السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستقر المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم السعر حول 200 EMA بعد الكسر أدنى 20 SMA، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط، عاكسة رغبة بيع محدودة عند المستويات الحالية، بغض النظر عن الانخفاض الأخير. مع ذلك فإن المزيد من الانخفاضات أدنى 0.7070 سوف يزيد من احتمالات استئناف هبوطي نحو المنطقة السعرية 0.6980.

مستويات الدعم: 0.7070 0.7030 0.6980

مستويات المقاومة: 0.7110 0.7150 0.7190

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفعت المؤشرات الأمريكية بغض النظر عن انخفاض النفط، مرتفع لليوم الثاني على التوالي، مع إنهاء مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 16167.78 مرتفعًا 193 نقطة. تقدم مؤشر ناسداك 2.27% لينتهي عند 4453.96، فيما أضاف S&P 30 نقطة وأغلق عند 1895.58. التقدم في مؤشر داو جونز الصناعي كان مدفوعًا بتقدم قوي في الأسهم النقدية للمستهلك والتكنولوجيا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش الأخير قد افتقد للزخم؛ إذ يوجد المؤشر بالكاد ثابتًا فوق 20 SMA، في حين أن المؤشرات الفنية ثابتة ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجد الانخفاض السابق رغبة شرائية بالقرب من 20 SMA صعودي يوجد حاليًا عند 16034 على الرغم من انجراف مؤشر الزخم هبوطيًا، مرتدًا نحو خط الوسط من منطقة التشبع الشرائي، فيما يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 57. بشكل عام لازال الاتجاه الصعودي محدودًا، وتُفهم التقدماات على أنها انتعاش، حيث أن الانتعاش الأكثر حدة بعد المنطقة 16500 يقدم توقعات أكثر إيجابية للمؤشر.

مستويات الدعم: 16088 16034 15966

مستويات المقاومة: 16239 16310 16376

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 عند 5862.17 مرتفعًا 38 نقطة في جلسة متقلبة للغاية. تمكنت الأسهم المرتبطة بالطاقة من التمسك بالأرباح، على الرغم من أن النفط قد عكس مساره خلال جلسة لندن، مع ارتفاع Royal Dutch Shell بنسبة 1.56% وأنهى BP اليوم 1.38% صعوديًا. كذلك ارتفعت Merlin Entertainments التي أعلنت عن مدير مالي جديد يوم الثلاثاء، مضيفة 2.9%. مع ذلك، انخفضت البنوك مع ستاندرد تشارترد الذي انخفض 5.3% بعد أن خفضت اثنتان من شركات السمسرة الأسعار المستهدفة في أعقاب الارتفاع الأخير. التقدم المستمر في المؤشر قد تركت توقعات أكثر إيجابية على الرسم البياني اليومي؛ إذ أن المؤشر فوق 20 SMA للمرة الأولى في أكثر من أسبوع، فيما وسعت المؤشرات الفنية ميلها الصعودي لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية ضمن منطقة التشبع الشرائي، لكن المؤشر يقف فوق 20 SMA صعودي، معززًا المزيد من التقدم نحو المنطقة 6000.

مستويات الدعم: 5856 5807 5765

مستويات المقاومة: 5909 5945 5992

مؤشر داكس

تحولت الأسهم الأوروبية هبوطيًا، مع انخفاض مؤشر داكس 71 نقطة ليغلق عند 9135.11 متأثرًا بتلاشي شهية المخاطرة وقراءات استبيان ZEW الضعيفة. كان الأول بسبب انعكاس حاد في أرباح النفط بعد أن فشل المنتجون العالميون في الاتفاق على خفض الإنتاج. بالنسبة للثاني، أظهر مؤشر المعنويات الألماني أن الثقة تستمر في التراجع بين الأعمال المحلية خلال فبراير الجاري. اكتسب المؤشر المزيد في التعاملات الإلكترونية مع ارتفاع وول ستريت، لكن الرسم البياني اليومي يظهر أنه يقف حاليا أدنى قمته اليومية عند 9266، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن الخطر قد يتحول جنوبًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، لكنها بقيت فوق خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من 9025. إذا انخفض المؤشر الرئيسي أدنى هذا الأخير، فينبغي توقع المزيد من الانخفاضات نحو قاع هذا الشهر في المنطقة 8690.

مستويات الدعم: 9112 9025 8966

مستويات المقاومة: 9266 9334 9418

مؤشر نيكي

سجل مؤشر نيكي 225 تقدمًا حادًا هذا الثلاثاء، مرتفعًا 31 نقطة أو 0.20% ليغلق عند 16054.43. القطاع المتقدم خلال الجلسة الآسيوية كان القطاع المصرفي، تتقدمه شركة SoftBank Group مرتفعة 14% بعد الإعلان عن إعادة شراء الأسهم، بزيادة تصل إلى 500 مليار ين لشراء ما يصل إلى 14.2٪ من أسهمها. المؤشر الياباني تراجع في بعد ساعات التداول، وتتبع أسعار النفط في طريقها هبوطيًا، وعلى استعداد لافتتاح اليوم بالقرب من 15900. يظهر الرسم البياني اليومي أن حركة التصحيح الصعودية الأخيرة قد فقدت الزخم؛ إذ تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية بعد أن محت ظروف التشبع الشرائي التي وصلت إليها الجمعة الماضية. على نفس الرسم البيانيي، يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي يقدم مقاومة قوية بالقرب من 16590، وهو المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على انتعاش أكثر استمرارية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات يستمر في التداول فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة ضمن المنطقة الإيجابية؛ حيث تعكس غياب الحجم الذي شهدته خلال الجلسة السابقة.

مستويات الدعم: 15810 15727 15619

مستويات المقاومة: 15944 16032 16154

الذهب

وسع الذهب انخفاضه يوم الثلاثاء، مع انخفاض السعر الفوري إلى 1190.89 دولار للأونصة في بداية اليوم، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية. لكن السلعة قد بدأت في استرداد الأرض مع انخفاض النفط، مما أعاد تداولات العزوف عن المخاطرة وعزز تقدمًا في أصول الملاذ الآمن. توقف الانتعاش خلال اليوم بالقرب من 1217 دولار في منتصف الجلسة الأمريكية، حيث تحول المعدن الأساسي جنوبًا وسط القوة الكبيرة للدولار. مع استقراره الآن فوق 1200.00، يستعد السعر الفوري للإغلاق في المنطقة الحمراء لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل أدنى قاع وأدنى قمة على أساس يومي تماشيًا مع مزيد من الانخفاضات. على نفس الرسم البياني، استمرت المؤشرات الفنية في تصحيح قراءات التشبع الشرائي، لكنها لازالت بالقرب من ها، فيما تقدم 20 SMA أكثر أدنى المستوى الحالي الذي يوجد الآن بالقرب من 1160.00. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السلعة قد تعاود اختبار القاع المذكور؛ إذ توقف الانتعاش خلال اليوم أدنى 20 SMA هبوطي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المنطقة الهبوطية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 1،202.05 1،190.90 1،182.60

مستويات المقاومة: 1،214.60 1،223.90 1،233.20

خام غرب تكساس الوسيط

رتفعت أسعار النفط الخام في وقت سابق يوم الثلاثاء، مع وصول العقود الآجلة للسعر الفوري إلى 31.36 دولار للبرميل خلال جلسة لندن، لكنها عكست المسار بعد الإعلان عن التوصل لاتفاقية بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا لتجميد إنتاج النفط عند مستوى يناير. كان السوق مخيبًا بقوة بفعل الأخبار؛ إذ أن الأمر تعبيري بحت على اعتبار أن الإنتاج العالمي يقف عن قمم قياسية، وهذا التجميد لن يقدم الكثير مقابل فائض المعروض العالمي الذي دفع السعر هبوطيًا خلال العام الماضي. انخفض الخام الأمريكي نحو 29.00 دولار وبقي بالقرب من هذا الأخير بنهاية اليوم، حيث محا نصف أرباحه الأخيرة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر كان غير قادر على التقدم بعد 20 SMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها نحو خطوط الوسط، معززة المزيد من الانخفاضات المستمرة ليوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة من مستويات التشبع الشرائي، وتوجد حاليًا بالقرب من خطوط الوسط، فيما يحوم السعر حول 20 SMA صعودي، وهو ما يشير إلى أن الكسر أدنى 28.70 - الدعم الفوري - مطلوب للتأكيد على مزيد من الانخفاضات.

مستويات الدعم: 28.70 27.90 27.20

مستويات المقاومة: 29.40 30.10 30.80