التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كنوع من التغيير، كانت الصين هي من أثار شهية المخاطرة يوم الاثنين، بعد عودتها من عطلة طويلة، ارتفعت قيمة اليوان حوالي 1.2% مقابل الدولار الأمريكي، وهو التقدم الأكبر في أكثر من 10 أعوام. على الرغم من أن البنك المركزي الصيني قد حدد السعر المرجعي اليومي، إلا أنه أتاح للعملة بأن تطفو 2% صعوديًا أو هبوطيًا من هذا المستوى، في تحرك معتمد أكثر على السوق. أغلق شنغهاي المركب اليوم هبوطيًا بـ 17 نقطة، وهذا - مع الوضع في الاعتبار انخفاض الأسبوع الماضي في الأسهم العالمية - يمكن أن يدعى نصرًا. ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى، مما أدى إلى تقدم قوي في الأسواق الأوروبية، دافعًا لانخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD.

في أوروبا، أظهر الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي أن المنطقة قد سجلت فائض 24.3 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية أنحاء العالم في ديسمبر 2015 مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الصادرات والواردات 3% لكل منها في نفس الفترة. قدم ماريو دراجي شهادة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، لكنه لم يقدم أية مفاجآت، مؤكدًا على أن "مجلس الإدارة سيراجع احتمالية إعادة النظر في موقف السياسة النقدية في بداية مارس."

بعد تسجيل القاع المذكور، بقيت الارتفاعات خلال اليوم متوجة من قبل رغبة البيع بالقرب من 1.1160، وهي المقاومة الفورية للمدى القصير هذا الثلاثاء، على الرغم من أن الزوج قد يستمر في استرداد الأرض؛ نظرًا إلى أن على المدى القصير، يبدو الاتجاه الهبوطي منهكًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تنتعش المؤشرات الفنية من قراءات التشبع في البيع، لكن السعر أدنى متوسطاته المتحركة، مع تجاوز 20 SMA أدنى 100 و 200 SMA، مما يشير إلى أن التحركات الصعودية قد تكون تصحيحية بالكاد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد 20 SMA فوق المستوى الحالي، فيما تفقد المؤشرات الفنية احتماليتها الهبوطية بالقرب من قراءات التشبع في البيع، معززة أيضًا حالة انتعاش على المدى القصير. مع ذلك، يحتاج الزوج للاستقرار بقوة فوق المستوى 1.1200 ليستمر في الانتعاش، فيما أدنى 1.1120 - دعم حرج - سيتحول الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1080

مستويات المقاومة: 1.1200 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 114.71 يوم الاثنين مع وجود الين الياباني تحت ضغط على خلفية مزاج السوق المتحسن والبيانات المحلية الضعيفة. إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال للربع الأخير من عام 2015 أظهر تقلص الاقتصاد بنهاية العام بنسبة 1.4% دافعًا الآمال لمزيد من التخفيف من بنك اليابان في مارس القادم. أيضًا، فإن  الزيادة الحادة في اليوان قد منعت الأسهم الصينية من الانخفاض في اليوم الأول من التداول عقب العطلة الطويلة مما عزز الأسواق الآسيوية مرسلة نيكي للأعلى بشكل حاد. ضعف اليوان مقابل كل المنافسين الرئيسيين ولكن كان الانخفاض ضعيفًا نسبيًا إذ أضاف الزوج 100 نقطة بالكاد على أساس يومي. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر ان السعر قد تغلب على 100 SMA ولكن يبقى دون 200 SMA الهبوطي، حاليًا حول 115.20. على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية قد تحولت للجنوب في المنطقة الإيجابية مما يعكس أحجام التداول المنخفضة بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر الزخم قد تحول للأقل بشكل طفيف في منطقة ذروة الشراء القصوى في حين يتجه مؤشر القوة النسبية RSI للأعلى نحو 56 مدعمًا المزيد من المكاسب عند كسر ما فوق قمة يومية.

مستويات الدعم: 114.10 113.70 113.35

مستويات المقاومة: 114.75 115.20 115.60

استرليني/دولار GBP/USD

بقى الباوند تحت ضغط على الرغم من مزاج السوق المتحسن كما تأثر بمخاوف بريكست والتأثير على الاقتصاد البريطاني. ارتفع زوج باوند/دولار GBP/USD إلى 1.4534 في بداية اليوم ولكن كان غير قادر على الحفاظ على المكاسب فوق 1.4500 وانخفض ببطء خلال الفترة المتبقية من اليوم ليصل إلى 1.4500 تقريبًا في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية. هذا الثلاثاء، تقوم المملكة المتحدة بإصدار العديد من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالتجزئة وتضخم المنتجين، والذي قد يضع الباوند تحت ضغط إضافي إذا يتوقع بشكل كبير أن تأتي أرقام يناير كانون الثاني دون أرقام ديسمبر كانون الأول. في الوقت نفسه، فغن الصورة الفنية هبوطيه على المدى القصير كما يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تقدم منحدرات هبوطيه دون خطوط الوسط بينما تحول 20 SMA للأقل حول 1.4485. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر قد تعثر حول 200 EMA، وكان أيضًا دون 20 SMA بنما تحولت المؤشرات الفنية للأقل حول خطوط الوسط مفتقدة للقوة الهابطة الكافية لتأكيد ساق أخرى للجنوب. كسر دون 1.4395 على الجانب الآخر قد يغذي المعنويات السلبية نحو الباوند ويؤدي إلى انخفاض مطرد وصولًا إلى منطقة 1.4250.

مستويات الدعم: 1.4390 1.4310 1.14350

مستويات المقاومة: 1.4485 1.4530 1.4565

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمكن زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD من التقدم في بداية اليوم مدعومًا بالانتعاش في الأسهم والسلع. كان الذهب وحيدًا في انخفاضه من بين المعادن الأساسية وتم تجاهله من قبل المضاربين سعيًا للبحث عن أصول أكثر ربحية في سوق أقل خطوة. ستقوم أستراليا بإصدار محضر الاجتماع الأخير الجلسة الآسيوية المقبلة على الرغم أنه غير متوقع بشكل كبير ان يحقق أي مفاجآت، بالنظر إلى معظم المحتوى الذي صدر بالفعل في خطاب يلين ستيفنز بعد القرار. تقدم الزوج وصولًا إلى 0.7168 بشكل لحظي ولكنه فشل في التقدم لما بعد ذلك على الرغم من محاولات عديدة والتي تشير إلى أن إمكانية الصعود محدودة للجلسات القادمة. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر أن السعر يكافح حول 20 SMA الصاعد بينما تحولت المؤشرات الفنية للأقل حول خطوط الوسط مفتقدة قوة الاتجاه في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن التوقعات الفنية بناءة أكثر بالنظر إلى أن السعر فوق 20 SMA الصعودي و 200 EMA بينما تثبت المؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 0.7100 0.7060 0.7030

مستويات المقاومة: 0.7170 0.7210 0.7245

مؤشر داو جونز الصناعي

بقيت وول ستريت مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلة المحلة، يوم الرؤساء، مع تسجيل إغلاق أخير في متوسط داو جونز الصناعي عند 15,973.84. كانت جلسة التداول الأمريكية الأكثر هدوءً مقارنة بالنصف الأول من اليوم ولكن تمكن المؤشر من التقدم في بعض التداولات الإلكترونية متتبعًا المكاسب في المؤشرات الرئيسية الأخرى. يحوم حاليًا حول 16,170، استفاد مؤشر داو جونز من التقدم الحاد في الأسهم العالمية ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر ينهي اليوم فوق 20 SMA للمرة الأولى في أسبوع على الرغم من أن مؤشر الزخم يتجه للأقل دون مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية rsi يتجه للأعلى بشكل طفيف في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد فقدت الإمكانية الصاعدة قرب منطقة ذروة البيع ولكن المؤشر بقى فوق 20  و 100 SMAs مدعمًا المزيد من المكاسب في حالة بقيت معنويات المخاطرة إيجابية.

مستويات الدعم: 16,088 16,001 15,916

مستويات المقاومة: 16,213 16,289 16,359

مؤشر فوتسي 100

اتبعت أسهم لندن الأسهم العالمية في ارتفاعها مع ارتفاع فوتسي 100، 119 نقطة ليغلق عند 5,824.28. كان التقدم مدفوعًا بأسهم البنوك مرتدًا على خلفية الإغاثة ومع ارتفاع ستاندرد تشارتدر بنسبة 4.61% وباركليز بنسبة 2.26% وتباين الأسهم ذات الصلة بالتعدين مع انخفاض الذهب وانخفاض أسهم رانجولد 2.03%. افتتح المؤشر على فجوة صاعدة وثبت على المكاسب بنهاية اليوم، ومثل الكثير من المؤشرات الرئيسية الأخرى، كانت المسيرة غير كافية لعكس الترند الهابط المستمر إذ يظهر على الرسم البياني اليومي أن المؤشر تعثر دون 20 SMA الهبوطي بينما أوقفت المؤشرات الفنية انتعاش دون خطوط الوسط. مع ذلك، وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن التعافي يمكن أن يتمدد خلال الجلسات القادمة إذ يظهر على الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يترسخ الآن فوق 20 SMA الصاعد بينما استأنف مؤشر الزخم تقدمه في المنطقة الإيجابية. اللهجة الصاعدة المستمرة إذ يرجح للمسيرة أن تمتد نحو مستوى 6,000 الحاسم مع توقعات المدى الأطول تصبح بناءة أكثر إذا مدد ما بعد ذلك

مستويات الدعم: 5,807 5,765 5,710

مستويات المقاومة: 5,856 5,894 5,945

مؤشر داكس

ارتفع داكس الألماني بنسبة 245 نقطة أو 2.67% ليغلق اليوم عند 9,206.84 مع اتباع الأسهم الأوروبية للأسواق الآسيوية في طريقها نحو الأعلى. أيضًا دعمت تصاريح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسهم المحلية، والذي قال فيها "أن البنك المركزي لن يتردد في التصرف" إذا لزم الأمر لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، في اجتماع مارس القادم. التقدم الحاد في الساعات الأوروبية قد تعثر بعد الإغلاق مع انخفاض أحجم التداول إلى الأدنى بسبب عطلة الولايات المتحدة ويترسخ المؤشر قرب قمة في وقت مبكر في آسيا مع إظهار الرسم البياني اليومي أنه لا يزال بعيدًا دون المتوسطات المتحركة وأن مؤشر الزخم قد فقد القوة الصاعدة دون مستوى 100 مما يشير حتى الآن أن الحركة تصحيحية. وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فيمكن للمسيرة أن تمتد إذ أن المؤشر الآن فوق 20 SMA الصاعد بينما تتحول المؤشرات الفنية للشمال داخل المنطقة الإيجابية بعد مرحلة ترسيخ، لاسيما عند تقدم لما بعد 9,280، مقاومة رئيسية ثابتة.

مستويات الدعم: 9,125 9,042 8,966

مستويات المقاومة: 9,280 9,334 9,418

مؤشر نيكي

رتفع مؤشر نيكي 225 في بداية اليوم، مرتفعًا بنسبة 7.16% لينهي اليوم عند 16022.58 فوق إغلاقه السابق بـ 1146 نقطة. ارتفع المؤشر على خلفية الين الأضعف؛ إذ انخفضت العملة المحلية بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسوأ كثيرًا من المتوقع والتي تظهر أن الاقتصاد الياباني قد انكمش بنسبة 1.4% في الربع الأخير من العام 2015 على أساس سنوي. بعد تسجيل أكبر ربح ليوم واحد في ثلاث سنوات، ارتد المؤشر جزئيًا، متداولًا أدنى المستوى 16000 بل الافتتاح الآسيوي. يعزز الرسم البياني اليومي المزيد من الأرباح؛ إذ وسعت المؤشرات الفنية تقدمها من منطقة التشبع في البيع، على الرغم من أنها لا تزال ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يتجه 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي، مما يعني أنه لا يوجد وقت للحديث بشأن انتعاش للمدى الأطول. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز الفني صعودي، مع ارتفاع المؤشر فوق 20 SMA أفقي، وتحتفظ المؤشرات الفنية بميلها الصعودي ضمن المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 15944 15810 15727

مستويات المقاومة: 16032 16154 16238

الذهب

انخفضت أسعار الذهب تماشيًا مع القوة الكبيرة للدولار على خلفية تحسن معنويات السوق وتم تداول السعر الفوري عند القاع 1202.04 دولار للأونصة خلال الجلسة الأوروبية، بقية اليوم على خلفية التقلب المحدود في الأسواق بفعل العطلة الأمريكية. انخفضت السلعة لليوم الثاني على التوالي؛ إذ ربحت المؤشرات بالإضافة إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد تصحيح هبوطي هذا الثلاثاء وفقًا للقراءات الفنية، على الرسم البيان ياليومي تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة من مستويات ذروة التشبع الشرائي وتحتفظ بمنحدراتها الهبوطية، على الرغم أن من المبكر الحديث عن انعكاس في حركة السعر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 sma للمرة الأولى هذا الشهر، في حين أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية جزئيًا فقط، لكنها تظل أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،202.05 1،191.00 1،182.60

مستويات المقاومة: 1،214.60 1،223.90 1،233.20

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار النفط الخام انتعاشها الأخير، على الرغم من أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط كانت غير قادرة على الاستقرار فوق 30.00 دولار للبرميل، إذ وجد رغبة بيع في الارتفاعات قصيرة الأجل فوقه. لم يتغير خام برنت عند 33.36 دولار للبرميل؛ إذ لازال المستثمرين يأملون في اتفاقية لخفض الإنتاج بين منتجي العالم. تقدم النفط الخام الأمريكية عند ارتداد 50% من الانخفاض اليومي الأخير بين 33.57 و 26.03 حيث يستقر قبيل الافتتاح الآسيوي, من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يتقاطع مع ارتداد 61.8% من نفس الارتفاع عند 30.80، ولازال المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على مزيد من التقدم. تتجه المؤشرات الفنية على نفس الإطار الزمني المذكور صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية، ولازالت غير قادرة على التأكيد على مزيد من التقدمات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، على الرغم من أن 20 SMA قد تحول صعوديًا أدنى المستوى الحالي، مما يعكس الانتعاش الأخير في السعر بدلًا من الإشارة إلى خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 29.20 28.50 27.70

مستويأت المقاومة: 30.10 30.80 31.50