التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

وجد الدولار الأمريكي بعض الدعم من يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، على الرغم من أن تصريحاتها لم تكن كافية لإرساله إلى المنطقة الخضراء، إلا مقابل اليورو. في يومها الأول من شهادتها أمام الكونجرس، قالت رئيسة البنك المركزي أن "الأوضاع المالية في الولايات المتحدة قد أصبحت أقل دعمًا للنمو في الآونة الأخيرة"، لكنها أكدت أيضًا على استعدادهم للمزيد من التشديد إذا سمحت الأوضاع الاقتصادية بذلك. على الرغم من الموقف الأقل حذرًا من المتوقع، انخفض الدولار خلال الظهيرة الأمريكية، فيما قلصت الأسهم بعض أرباحها السابقة، واستمرت أسعار النفط في الانخفاض. مع ذلك فإن الأسواق تستمر في التداول في معنويات عصيبة حول ما سيكون عليه مستقبل الاقتصادات العالمية، ويبدو أنها طالما تنتظر شهادة يلين، فلن تكون قادرة على التأثير على الضعف الحالي للدولار.

بالنسبة لزوج يورو/دولار EUR/USD، انخفض الزوج إلى 1.1160 قبل الانتعاش فوق 1.1200 وارتفع بعد القمم السابقة حول 1.1245 قبيل جرس الإغلاق. لازالت الصورة الفنية صعودية؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر سريعًا فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها ضمن المنطقة الإيجابية، وتظهر الآن ميلًا صعوديًا حادًا بعد تحرك تصحيحي هبوطي محدود. الخط الأخير نحو الاتجاه الهبوطي هو 1.1120؛ إذ أن أدناه فقط يمكن للزوج أن يكون في خطر المزيد من الانخفاضات. في الوقت نفسه، يستهدف المستثمرون المنطقة 1.1460 بشكل عام - وهي مقاومة رئيسية ثابتة احتوت الاتجاه الصعودي خلال معظم العام الماضي 2015.

مستويات الدعم: 1.1245 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1290 1.1335 1.1380

زوج دولار/ين USD/JPY

اكتسب الين الياباني المزيد من الزخم مقابل منافسيه الرئيسيين، مع انخفاض زوج دولار/ين USD/JPY إلى المنطقة 113.50 التي شوهدت لآخر مرة في بداية نوفمبر 2014. حاول الزوج استرداد الأرض في وقت سابق من اليوم، متقدمًا إلى 115.19 مع إشارة أحاديث السوق إلى أن بنك اليابان قد دعا تجار بين المصارف لـ "التحقق من الأسعار"، وهو شكل من أشكال التدخل اللفظي الذي يساعد هذا الزوج عادة على الارتفاع. ومع ذلك، كان الارتفاع قصير الأجل، وتظهر القيعان الجديدة بوضوح أن المضاربين على الهبوط ليسوا مسيطرين. على المدى القصير، فإن التوقعات الفنية لازالت هبوطية، إذ تمكنت المؤشرات الفنية من تسجيل بعض التصحيحات الصعودية قبل استئناف انخفاضاتها، مقتربة الآن من منطقة التشبع في البيع، مع زخم هبوطي محدود، فيما يستمر السعر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم مؤشر الزخم بدون اتجاه واضح أدنى خط الوسط، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا عند 29، مشيرًا إلى أن هنام مجال لمزيد من الانخفاضات.

مستويات الدعم: 113.30 112.90 112.50

مستويات المقاومة: 113.80 114.20 114.65

استرليني/دولار GBP/USD

نهى زوج استرليني/دولار GBP/USD اليوم بأرباح، على الرغم من بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة والتي صدرت في بداية اليوم. وفقًا لقراءات ديسمبر فإن بريطانيا مرت بأسوأ ربع عام في قرابة ثلاث سنوات بنهاية 2015؛ إذ انخفض الإنتاج الصناعي 1.1% مقارنة بنوفمبر وانخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي. كذلك أظهر تقدير الناتج المحلي الإجمالي من NIESR نمو 0.4% في ثلاثة أشهر تنتهي في يناير 2015 بعد تقدم 0.5% في ثلاثة أشهر تنتهي في ديسمبر. يتداول الزوج بالقرب من المستوى 1.4500 بعد أن كان عند القمة 1.4577، ولازال يجد رغبة بيع خلال اليوم في المنطقة 1.4520/30 حيث لدى الزوج ارتداد 38.2% من الانخفاض الأسبوعي الأخير. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي لكل ساعة أن السعر قد تقدم فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا بعد الانتعاش من خطوط الوسط، معززة المزيد من الأرباح إذا كسر السعر صعوديًا أخيرًا فوق المقاومة المذكورة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بقوة، فيما قدم 20 SMA دعمًا للمدى القصير منذ بداية اليوم، حاليا عند 1.4460.

مستويات الدعم: 1.4460 1.4415 1.4370

مستويات المقاومة: 1.4535 1.4580 1.4620

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بدأ زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD اليوم متقدمًا إلى 0.7124، لكنه فشل في الاستقرار فوق هذا المستوى وتراجع في بداية جلسة نيويورك؛ إذ استرد الدولار الأرض بشكل عام بعد شهاد يلين من الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس. ستصدر استراليا توقعاتها لتضخم المستهلك لشهر فبراير خلال الجلسة القادمة، والذي كان عند 3.6% سابقًا. مع تمسكه بالأرباح، لدى الزوج نغمة صعودية على المدى القصير؛ إذ يظهر الرسم البايني لكل ساعة أن السعر مستقر بقوة فوق 20 SMA صعودي، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يقدم كل من 20 SMA و 200 EMA دعمًا فوريًا بالقرب من 0.7070، في حين تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة المحايدة، مفتقدة للقوة الكافية للتأكيد على خطوة صعودية جديدة. يحتاد الزوج للتقدم فوق المنطقة 0.7135 - مقاومة فيبوناتشي - ليكون قادرًا على توسيع تقدمه هذا الخميس.

مستويات الدعم: 0.7070 0.7030 0.7000

مستويات المقاومة: 0.7135 0.7170 0.7200

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا يوم الأربعاء بعد شهادة يلين من الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ على الرغم من الإبقاء على مسار التشديد، فقد اعترفت رئيسة البنك المركزي بالمخاطر الهبوطية على الاقتصاد والقادمة من الصين. بعد جلسة متقلبة للغاية، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي 99 نقطة هبوطيًا عد 15914.60، وأضاف ناسداك 0.35% لينتهي عند 4283.59، في حين انتهى S&P ثابتًا عند 1851.86. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر قد فشل مجددًا في الحفاظ على الأرباح بعد 20 SMA على الرغم من أنه تمكن من التقدم إلى 16199 خلال اليوم. على نفس الرسم البياني يحوم مؤشر الزخم حول خط الوسط، بدون إظهار قوة اتجاه، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه هبوطيًا بالقرب من 39 تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر غير قادر على التقدم بوضوح بعد 20 SMA هبوطي، فيما علق مؤشر الزخم بالقرب من خط الوسط، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية، معززًا أيضًا الاستئناف الهبوطي على خلفية كسر أدنى الدعم الفوري 15874.

مستويات الدعم: 15874 15795 15692

مستويات المقاومة: 16034 16130 16192

مؤشر فوتسي 100

قدم مؤشر فوتسي 100 بمقدار 40 نقطة أو 0.71% هذا الأربعاء، منهيًا اليوم عند 5672.30 وذلك بمساعدة الانتعاش في قطاع البنوك بعد انخفاضات حادة خلال الجلسات السابقة. من بين الأسهم المحلية، تقدم باركليز 3% وارتفع رويال بنك اوف سكوتلاند 6.6 نقاط واكتسب HSBC 8.2 نقطة متجهًا إلى 440.7 نقاط. تمسك فوتسي بالأرباح، على الرغم من أن قطاع التعدين قد انخفض، مع انخفاض Antofagasta بنسبة 3.1% و Randgold Resources بنسبة 3.5%. التداول بالقرب من 5637 قبي الافتتاح الآسيوي، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يستمر في الانخفاض أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة أدنى خطوط الوسط، مبقيًا على الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحوم المؤشرات الفنية بدون اتجاه واضح بالقرب من منطقة التشبع في البيع، فيما وسع 20 SMA انخفاضه أكثر دون 100 SMA، وكلاهما فوق المستوى الحالي، معززًا أيضًا الاستئناف الهبوطي ليوم الخميس.

مستويات الدعم: 5604 5562 5510

مستويات المقاومة: 5692 5760 5808

مؤشر داكس

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم صعوديًا للمرة الأولى خلال الأسبوع، مع تأسيس أسهم البنوك لعودة. أضاف مؤشر داكس الألماني 140 نقطة أو 1.55% ليغلق عند 9071.29، مع ارتفاع بنك دويتشة بنسبة 10.22% في أعقاب الأنباء التي تفيد بأن البنك يدرس إعادة شراء عدة مليارات يورو من ديونه لتهدئة المخاوف بشأن أمواله. مع ذلك، على الرسم البياني اليومي، لم يكن عكس الترند الهابط للمدى الطويل في المؤشر كافيًا، ويتداول حاليا بالقرب من 8981؛ إذ كافح وول ستريت للحفاظ على أرباحه اليومية المحدودة. من الناحية الفنية، بقي السعر أدنى خط الوسط على الرسم البياني اليومي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية وتستقر بالقرب من مستويات التشبع في البيع، بعيدة عن الإشارة إلى المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات توج 20 SMA الاتجاه الصعودي، ويقدم مقاومة قوية الآن بالقرب من 9128، فيما تستأنف المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المنطقة الهبوطية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 8852 8769 8660

مستويات المقاومة: 9038 9125 9222

مؤشر نيكي

أضاف مؤشر نيكي 363 نقطة إلى الانخفاض السابق، منخفضًا إلى 15713.39 هذا الأربعاء. هناك عطلة وطنية هذا الخميس في اليابان، مما يعني أن التداول سيكون محدودًا، وكذلك أيضًا بسبب تأرجح وول ستريت بين الأرباح والخسائر لينتهي بتغيير طفيف على أساس يومي، بدون أن يقدم إشارات للمداولين الآسيويين. أغلق المؤشر جلسته السابعة على التوالي في المنطقة الحمراء، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن هناك مجال لمزيد من الانخفاضات؛ إذ تمكن المؤشر من تسجيل أدنى قاع وأدنى قمة أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من منطقة التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بقوة بالقرب من 16172 حيث يظهر المؤشر أيضًا قممًا عدة خلال اليوم.

مستويات الدعم: 15690 15622 15534

مستويات المقاومة: 15807 15891 15970

الذهب

تم تداول أسعار الذهب ضمن نطاقها الأخير، متمسكة على الأغلب بالأرباح أدنى المستوى الحرج 1200.00. يتداول السعر الفوري للذهب بالقرب من 1193.00 دولار للأونصة قبيل الإغلاق الأمريكي؛ إذ انتعش من القاع الذي أسسه عند1181.46؛ إذ تراجع العزوف عن المخاطرة مؤقتًا خلال الجلسة الأوروبية. يحتفظ المعدن البراق بنغمة صعودية شهدها في التحديثات السابقة؛ إذ تعاون طلب الملاذ الآمن مع قوى الدولار الأضعف. يظهر الرسم البياني اليومي نمط توسع صعودي يعزز كسرًا صعوديًا خلال الجلسات القادمة. على نفس الرسم البياني تراجعت المؤشرات الفنية بعض الشيء، لكنها تستقر على الأغلب في منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر من انخفاض سابق نحو 20 SMA، معززًا أيضًا لخطوة صعودية جديدة على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا ضمن المنطقة الإيجابي، مما يحد من احتمالات ارتفاع على المدى القصير؛ وطالما بقي السعر غير قادر على الكسر فوق القمة التي أسسها عند 1200.90$.

مستويات الدعم: 1،191.45 1،184.10 1،175.05

مستويات المقاومة: 1،200.90 1،208.65 1،219.60

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفاضها نحو قيعان جديدة في 12 عامًا، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 27.25 دولار للبرميل على الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع بمقدار 754 ألف برميل مقابل التوقعات بزيادة 3.6 مليونًا، وفقًا للتقرير الأخير من وكالة معلومات الطاقة EIA. تمتعت السلعة ببعض الطلب بعد ذلك، وتقدمت قليلًا بعد 29.00 قبل أن تتحول جنوبًا؛ إذ أن الانخفاض الأسبوعي ليس كافيًا لتبديد المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي. حاليًا، يوجد الذهب الأسود فوق القاع المذكور ببضع سنتات، ولا توجد إشارات فنية على أنه سيعكس مساره في وقت قريب؛ إذ على الرسم البياني اليومي سحلت السلعة أدنى قاع وأدنى قمة أدنى المتوسطات المتحركة، فيما بقيت المؤشرات الفنية في عمق المنطقة السلبية. علاوة على ذلك، يحتفظ مؤشر القوة النسبية بمنحدر هبوطي قوي بالقرب من 36 متوقعًا المزيد من الانخفاضات. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية يتجه جنوبًا في منطقة التشبع في البيع، فيما يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه ضمن منطقة هبوطية؛ إذ يتجه 20 SMA جنوبًا بقوة فوق المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 27.25 26.60 26.00

مستويات المقاومة: 27.90 28.60 29.20