التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1337 هذا الثلاثاء، حيث استمر الدولار في الانخفاض على خلفية تداول معنويات العزوف عن المخاطرة. وسعت الأسهم العالمية انخفاضها مع انخفاض النفط أكثر من 4% في منتصف الظهيرة الأمريكية، وتم تداول الأزواج الرئيسية وفقًا لذلك، مع تجاهل البيانات الاقتصادية الكبرى على الأغلب خلال اليوم. هذا الأربعاء، من المقرر أن تلقي يلين - رئيسة الاحتياطي الفيدرالي - شهادتها بشأن تقرير السياسة الاقتصادية نصف السنوي أمام الكونجرس، والأزمة الحالية والخطر الذي تمثله على النمو الاقتصادي في المستقبل، مع توقعات بموقف حذر. في وقت سابق من اليوم، أظهر الميزان التجاري الألماني انخفاض الفائض بمقدار 18.8 مليار يورو؛ إذ انخفضت الصادرات والواردات بنسبة 1.6% لكليهما. انخفض الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 1.2% في ديسمبر، مشيرًا أيضًا إلى انكماش النمو. في الولايات المتحدة، انتعش افتتاح الوظائف الجديدة في ديسمبر إلى 5.6 مليونًا، مما جعل معدل الافتتاح يعود إلى قمة سلسلة من المستويات المرتفعة عند 3.8%. لكن مخزونات الجملة في نفس الشهر قد انخفضت للشهر الثالث على التوالي، منخفضة بنسبة 0.1% إلى 582 مليون دولار معدلة موسميًا، في حين أن النمو السنوي في إعادة التخزين قد انخفض إلى 1.9% من معدل 6% في وقت سابق من العام الماضي.

مع تداوله عند مستويات لم يشهدها منذ أكتوبر 2015، تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD أكثر من 450 نقطة في أقل من أسبوع، وتشير الصورة الفنية إلى أن الارتفاع يمكن أن يمتد أكثر إلى 1.1460، وهي مقاومة رئيسية ثابتة للعام 2015 بأكمله. على المدى القصير فإن الارتفاع منهك قليلًا، وبعض التحركات التصحيحية لا يمكن استبعادها، لكن من المرجح أن ينظر إلى الانخفاضات على أنها فرص شراء. على الرسم البياني لكل ساعة، امتد السعر بقوة فوق متوسطاته المتحركة، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي، تماشيًا مع التصحيحات الهبوطية للمدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجد السعر رغبة شرائية حول 20 SMA صعودي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة فوق المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية فوق 70 تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 1.1290 1.1245 1.1200

مستويات المقاومة: 1.1340 1.1380 1.1420

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY عند القاع 114.20 هذا الثلاثاء، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014، مع ارتفاع الين الياباني وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما استحث طلبًا على أصول الملاذ الآمن. لاحقًا، حاول الزوج استرداد بعض الأرض؛ إذ تراجعت معنويات المخاطرة في بداية الجلسة الأوروبية، لكنه فشل في الاستقرار فوق المستوى 115.00 واستأنف انخفاضه على خلفية الأداء الضعيف للدولار. يحتفظ الزوج بتحيز هبوطي واضح على كل من المدى القصير والطويل، وخاصة مع اختراق هذا الأخير الذي ترك السعر أدنى المنطقة 115.80/116.20 حيث شوهدت انتعاشات قوية خلال العام 2015. بالنسبة للرسم البياني لكل ساعة، يستقر السعر أدنى متوسطاته المتحركة، مع تتوسج 100 SMA للاتجاه الصعودي الآن بالقرب من 116.60، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحوم المؤشرات الفنية حول منطقة التشبع في البيع، فيما يوجد السعر أدنى 100 و 200 SMA، مشيرًا إلى قوة التحرك الهبوطي. لدى الزوج مجال الآن لتوسيع انخفاضه نحو المنطقة 112.50، وخاصة إذا أشارت يلين إلى أن أي رفع إضافي لمعدل الفائدة سينتظر حتى شهر يونيو.

مستويات الدعم: 114.65 114.20 113.75

مستويات المقاومة: 115.10 115.55 115.90

استرليني/دولار GBP/USD

تمتع الباوند البريطاني ببعض الطلب المحدود في الجلسة الأمريكية وسط الضعف الكبير للدولار، لكنه ظل من بين أضعف العملات على لوحة الفوركس. شهد زوج استرليني/دولار GBP/USD ارتفاعًا محدودًا خلال الجلسة الأوروبية، بعد الميزان التجاري البريطاني الذي كان أفضل من المتوقع لشهر ديسمبر؛ إذ أتى بأدنى عجز، منخفضًا إلى -2.709 مليار استرليني من -4.031 مليار استرليني معدل سابقًا. مع ذلك، تراجع الزوج أدنى المستوى 1.4400 لاحقًا، واقترب من قاعه الأسبوعي عند 1.4350 قبل أن يتقدم أخيرًا إلى 1.4514 حيث أوقفت رغبة البيع التقدم. مع تداوله الآن في منتصف النطاق، فإن الاحتمالات بمزيد من التقدم تبدو محدودة على المدى القصير؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، فيما يقترب السعر من 20 SMA أفقي، والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.4435. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد توقفت الارتفاعات بالقرب من 200 EMA مباشرة، وارتداد 38.2% من الانخفاض الأسبوعي الأخير، وهو منطقة مقاومة رئيسية في المنطقة السعرية 1.4520/30. كذلك على نفس الرسم البياني كان السعر غير قادر على الاستقرار فوق 20 SMA هبوطي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها أيضًا تفقد القوة الصعودية أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.4435 1.4395 1.4350

مستويات المقاومة: 1.4490 1.4530 1.4565

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع عند 0.6972، لكنه ارتد مبتعدًا عن القيعان وانتعش صعوديًا إلى 0.7100 خلال الظهيرة الأمريكية، حيث أرسلت رغبة البيع الزوج هبوطيًا مرة أخرى. الانخفاض في الدولار الاسترالي كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط، حيث داعبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28.00 دولار للبرميل قبل جرس إغلاق وول ستريت. دخل الدولار الاسترالي إلى ترند بيع منذ أن وصل إلى قمة عند 0.7242 الأسبوع الماضي. مع تداوله الآن حول 0.7060، يظهر الرسم البياني لكل ساعة للزوج أن السعر يوجد فوق 20 SMA هبوطي ببضع نقاط، في حين أن المؤشرات الفنية ثابتة على الأغلب بالقرب من خطوط الوسط، مفتقدة لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، متصرفًا كمقاومة فورية بالقرب من المستوى 0.7100، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100، ويتجه مؤشر الزخم جنوبًا بالقرب من 44، مبقيًا الخطر نو الاتجاه الهبوطي. الكسر أدنى 0.7040 - الدعم الفوري - من شأنه أن يؤدي إلى إعادة اختبار للمستوى 0.7000 في طريقه إلى القاع عند 0.6972.

مستويات الدعم: 0.7040 0.7000 0.6970

مستويات المقاومة: 0.7100 0.7150 0.7200

مؤشر داو جونز الصناعي

تمكن وول ستريت من محو معظم الخسائر اليومية قبل جرس الإغلاق مع إنهاء مؤشر داو جونز الصناعي لليوم بشكل مسطح إلى حد كبير عند 16,014.38 منخفضًا 12 نقطة. أغلق ناسداك عند 4,268.76 منخفضًا بنسبة 0.35% بينما أغلق S&P عند 1,852.21 منخفضًا بنسبة 0.07%. تراجع قطاع الطاقة متتبعًا الانخفاض في النقط الخام إذ تداولت العقود الآجلة خام غرب تكساس الوسيط بشكل وجيز دون 28.00 دولار أمريكي للبرميل خلال الجلسة. من الناحية الفنية، يظهر داو جونز على الرسم البياني اليومي بقاء المؤشر دون 20 SMA الأفقي، في الوقت الحالي حول 16,130، بينما تحولت المؤشرات الفنية للتسطح بعد كسر دون خطوط الوسط، مفتقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، كانت المؤشر متوج بـ 20 SMA الهبوطي بينما ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، ولكن فقدت القوة الصاعدة في المنطقة الهبوطيه، مما يحافظ على الخطر نحو الجانب الهابط لاسيما عند كسر دون 15,795، قاع الأسبوع.

مستويات الدعم: 15,953 15,852 15,795

مستويات المقاومة: 16,130 16,192 16,265

مؤشر فوتسي 100

أغلق فوتسي في المنطقة الحمراء عند 5,632.19 منخفضًا 56 نقطة أو 1.0%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسهم المتعلقة بالتعدين. كانت أسهم أنجلو أمريكان هي أسوأ المؤدين بانخفاض 11% بعد أن جاء تقرير كوما بأرباح أقل. انخفضت انتوفاجاستا 9.48% في أعقاب قرار جولدمان بخفض التصنيف على السهم للـ"بيع". من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني يبقى هبوطي كما هو مشهود على التحديثات السابقة، إذ يستمر المؤشر في الانخفاض أكثر دون المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبة RSI يمدد انخفاضه، ويتجه الآن للجنوب حول 36. على المدى الأقصر، فإن مزيد من الانخفاضات متوقعة أيضًا بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد استأنفت الانخفاض بعد حركة تصحيحية صاعدة وجيزة. سجل المؤشر أدنى مستوى يومي عند 5,604، وكسر دونه ينبغي أن يؤدي إلى استمرار الانخفاض نزولًا إلى الدعم النفسي عند 5,500.

مستويات الدعم: 5,604 5,562 5,510

مستويات المقاومة: 5,692 5,760 5,808

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني 98 نقطة لينهي اليوم عند 8.879.40 وهو أقل مستوى على مدى عامين مع تنامي المخاوف بشان حدوث تباطؤ اقتصاد عالمي. كان المؤشر تحت ضغط بالانخفاض غير المتوقع في الإنتاج الصناعي الألماني والذي انخفض 0.1% بنهاية 2015. كانت البنوك من أكبر الخاسرين إذ خرج المستثمرون من أسهم البنوك مع انخفاض دويشته 2.98% بينما هبطت الأسهم المتعلقة بالطاقة أيضًا. من الناحية الفنية، فإن الاتجاه الهبوطي المشهود في التحديثات السابقة يبقى ثابتًا مكاسبه، بالنظر إلى تمديد المؤشر القياسي أكثر دون المتوسطات المتحركة بينما تحوم المؤشرات الفنية عميقًا في المنطقة السلبية. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشرات الفنية بالكاد ترتد من منطقة ذروة البيع القصوى في حين تمدد 20 SMA للأقل، في الوقت الحالي حول 9,200. طالما يستمر العزوف عن الخاطرة، فلا يوجد مجال للمؤشر للتقدم لا سيما إذا استمر اليورو في التقدم وسط المخاوف من انتكاسة الاقتصاد الأمريكي.

مستويات الدعم: 8 8,852 8,769 8,660

مستويات المقاومة: 8,958 9,038 9,110

مؤشر نيكي

انخفض نيكي 225 بشكل كبيرة بنسبة 5.4% أو 869 نقطة من الإغلاق السابق ليوم الثلاثاء وصولًا إلى 16,085.44. الين الأقوى بسبب الانتقال إلى الأمان أرسل المؤشر إلى أكبر انخفاض له منذ يونيو 2013 مما يضيف إلى تراجع الأسهم وتراجع عائدات سندات الحكومة لدون 0.0 وهو أقل مستوى مسجل. ارتفع المؤشر بعد ساعات التداول إذا محا وول ستريت معظم الخسائر اللحظية ويستعد لبدء اليوم حول 16,150. من الناحية الفنية، يبقى الخطر نحو الجانب الهابط إذ أن المؤشر قد سجل قاع أقل وقمة أقل، ممدًا لما دون 20 SMA الهابط بشكل حاد بينما مؤشر القوة النسبية RSI يبقى على ميل هبوطي حول 33. على المدى الأقصر، وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر أيضًا تحت خطر الانخفاضات إذ أنه يتطور دون 20 SMA بينما المؤشرات الفنية تسجل منحدرات هبوطيه فاترة بعد تصحيح صاعد محدود من منطقة ذروة البيع.

مستويات الدعم: 16,052 15,931 15,822

مستويات المقاومة: 16,177 16,292 16,385

الذهب

أنهت أسعار الذهب اليوم ولكن بقيت دون قمة الاثنين مع تداول سعر الصرف حول 1,193.80 في آخر الجلسة الأمريكي. يحافظ المعدن اللامع على لهجة العطاء وسط العزوف عن المخاطرة المعمم، مما يقوض الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد أن مضى معظم الثلاثاء مرسخًا للمكاسب. كانت التراجعات محدودة للغاية والتي تشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يشترون بالكاد لجني الأرباح. رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين يمكن أن تسبب الاضطراب لمضاربي صعود الذهب يوم الأربعاء إذا جاءت لهجتها مهادنة أكثر من المتوقع. مع ذلك، فإن الصورة الفنية تميل أكثر للتقدمات إذ أن الرسم البياني اليومي يظهر المؤشرات الفنية بالكاد فقدت القوة الصاعدة في منطقة ذروة الشراء القصوى مع عدم وجود إشارات على تغير الاتجاه. على نفس الرسم البياني، فإن الأسعار تمددت أكثر فوق المتوسط المتحرك مع 20 SMA لا يزال يتجه بشكل حاد للأعلى. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشرات الفنية وقد استأنفت التقدمات بعد تصحيح هبوطي محدود، مع كل التحركات داخل منطقة ذروة الشراء.

مستويات الدعم: 1،191.45 1،184.10 1،175.05

مستويات المقاومة: 1،200.90 1،208.65 1،219.60

خام غرب تكساس الوسيط

نخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تكسر دون 28.00 دولار أمريكي للبرميل فيما بعد الظهيرة الأمريكية عقب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي خفض من توقعات سعر الوكالة لعام 2016. وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، فإن وكالة الطاقة الأمريكية تتوقع متوسط أسعار لخام غرب تكساس الوسيط 37.59 دولار أمريكي للبرميل هذا العام. كانت التوقعات السابقة لعام 2016 عند 38.54 دولار أمريكي للبرميل. انخفضت توقعات برنت أيضًا إلى 36.52 دولار بدلًا من 40.15 دولار أمريكي سابقة. الذهب الأسود كان تحت ضغط منذ بداية الأسبوع وكذلك فإن الأخبار قد غذت الانخفاض. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر الأسعار وقد واصلت الانخفاض إلى ما دون 20 SMA بينما يتجه مؤشر الزخم للأقل بشكل حاد دون مستوى 100، مؤشر القوة النسبية يتجه للجنوب حول 37 كل هذا يدعم المزيد من الانخفاضات ليوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 SMA يعبر دون 00 SMA1 وفوق المستوى الحالي بينما المؤشرات الفنية تتجه بقوة نحو الجنوب، على الرغم من كونها في منطقة ذروة البيع مما يدعم انخفاضات إضافية نحو 26.60.

مستويات الدعم: 27.90 27.30 26.60

مستويات المقاومة: 29.20 29.85 30.45