التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع عند 1.1152 بعد أن كان عند القمة 1.1245 خلال يوم الجمعة، مسجلًا أكبر تقدم أسبوعي منذ أن أعلن دراجي من البنك المركزي الأوروبي عن مزيد من التسير في أوروبا بداية ديسمبر. تضررت المراكز الطويلة للدولار بشكل عام؛ إذ أن الآمال بمزيد من التشديد في الولايات المتحدة قد تحولت إلى تكهنات بشأن التيسير القادم في عدد من اقتصادات العالم. استمرت بيانات النمو الضعيفة خلال الشهر الأول من العام، لكن المستثمرن سارعوا إلى تفكيك المراكز بعد أن قال دادلي من الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي أن الظروف النقدية قد تغيرت منذ أن رفع البنك المركزي المعدلات.

في الأيام القادمة سينصب التركيز على الشهادة نصف السنوية لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي يلين أمام الكونجرس، بينما في الصين من شأن الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة أن تبقي على الأسواق المحلية هادئة وأجندة البيانات في البلاد خفيفة تمامًا، مما يقضي على احتمالات التداولات المبنية على العزوف بالمخاطرة.

حصل الدولار الأمريكي على هدنة يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي أظهر نموًا متواضعًا في الوظائف، لكنه أظهر نموًا أقوى في الأجور وانخفاضًا في معدل البطالة إلى 4.9%، وهو الأدنى في 8 سنوات. تخلى زوج يورو/دولار EUR/USD عن بعض الأرض، لكن هذا ليس كافيًا لتعزيز المزيد من أرباح الدولار في الأسبوع الذي يبدأ؛ إذ أغلق الزوج فوق ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية الأخيرة. على أساس يومي، فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي، فيما يقف السعر بقوة فوق المتوسطات المتحركة. الأقرب هو 200 DMA عند 1.1025، وطالما استقر هذا المستوى فإن فرص المضاربين على الهبوط ستكون محدودة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من 1.1090 بالقرب من ارتداد 38.2% من المسيرة المذكورة، في حين أن المؤشرات الفنية قد ارتدت من مستويات التشبع الشرائي، لكنها تفتقد أيضًا للقوة الهبوطية في الوقت الحالي تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1090 1.1060 1.1025

مستويات المقاومة: 1.1200 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

عكس زوج دولار/ين USD/JPY جميع أرباحه التي تلت بنك اليابان، وحتى أنه وسع انخفاضه إلى قاع جديد في أسوعين عند 116.27 يوم الجمعة، وذلك بسبب عمليات بيع في الدولار وأداء ضعيف في أسواق الأسهم. على الرغم من أن بنك اليابان قد انضم لحرب العملة بخفض المعدلات إلى المنطقة السلبية، فإن تلاشي احتمالات رفع المعدل الأمريكي خلال الأشهر القادمة قد أثّر على الزوج الذي يستعد الآن لتوسيع انخفاضه وفقًا للتحيز الفني الهبوطي القوي. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تمكن من الانتعاش من القاع المذكور، لكنه أنهى الأسبوع أدنى المستوى 117.00 ببضع نقاط، حيث ارتد قرابة 100% من أرباحه الأخيرة ويتداول أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 DMA. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور قد دخلت للمنطقة السلبية، لكنها فقدت قوتها الهبوطية وتحولت صعوديًا بقوة؛ إذ أغلق الزوج فوق افتتاحه اليومي بـ 10 نقاط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية لازال ضمن منطقة التشبع في البيع، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100، وتحولت المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي. الكسر أدنى 116.00 - قاعدة نطاق التداول الأخير - من شأنه أن يشير إلى انخفاض أكثر حدة في الأيام القادمة، والذي يمكنه أن يمتد أدنى المنطقة 112.50 إذا ساد ضعف الدولار.

مستويات الدعم: 117.00 116.60 116.20

مستويات المقاومة: 117.70 118.10 118.50

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى أكبر تقدم أسبوعي لزوج باوند/دولار GBP/USD منذ أغسطس الماضي. مع ذلك، فقد كان ارتفاع الباوند مبنيًا على ضعف الدولار بدلًا من قوته الذاتية، وقد يستأنف انخفاضه السابق أيضًا؛ وخاصة أن استبيان You Gov قد أظهر يوم الجمعة الماضي أن 45% من المستطلعين يؤيدون ترك الاتحاد الأوروبي، بينما فقط 36٪ يريدون البقاء. يظهر على الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج قد وصل إلى ارتداد 50% من الانخفاض اليومي الأخير بين 1.4239 و 1.4078 عند 1.4665، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه هذا الأسبوع لتعزيز التوقعات الأكثر إيجابية. على نفس الرسم البياني ارنتعشت المؤشرات الفنية جزئيًا أخيرًا من المستويات الفنية، لكنها لازالت في عمق المنطقة السلبية، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة بالقرب من 1.4950. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر حاليًا أدنى مقاومة رئيسية؛ إذ أن 20 SMA و 200 EMA وارتداد 38.2% من الارتفاع المذكور يتقاطعون بالقرب من 1.4353، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا بقوة بعد الكسر أدنى المستوى 100، فيما يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا في المنطقة  المحايدة. قاع يوم الجمعة عند 1.4451 هو الدعم الفوري، والانخفاضات أدناه تزيد من الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.4450 1.4410 1.4370

مستويات المقاومة: 1.4535 1.4580 1.4620

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بعد تداوله عند القمة 0.7242 خلال الأسبوع، انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD يوم الجمعة؛ لينهي الأسبوع عند 0.7071. عانى الدولار الاسترالي من البيانات المحلية الأضعف؛ إذ أن يوم الجمعة أتى تقرير مبيعات التجزئة الاسترالي لشهر ديسمبر مخالفًا التوقعات؛ إذ أتى ثابتًا مقابل توقعات بزيادة 0.5%، وهي أسوأ نتيجة منذ يوليو 2015. انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD في بداية الجلسة الآسيوية، موسعًا انخفاضه خلال بقية اليوم؛ إذ أوقف الدولار انخفاضه على خلفة الأجور الأقوى وانخفاضًا مذهلًا في معدل البطالة. بالإضافة لذلك فقد أصدر بنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير، تاركًا الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يكافح حاليًا مع ارتداد 50% من مسيرته الهبوطية الأخير، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر صعودي بالقرب من 0.7000، وتحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كسر الزوج من خلال متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 41 تماشيًا مع مزيد من الانخفاضات؛ وخاصة على خلفية كسر أدنى 0.7060 - وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 0.7060 0.7000 0.6970

مستويات المقاومة: 0.7100 0.7140 0.7185

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفض وول ستريت مجددًا يوم الجمعة، مع تسجيل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا من ثلاثة أرقام، منخفضًا 211 نقطة أو 1.29% ليغلق عند 16204.97. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.25% إلى 4363.14 - وهو المستوى الأدنى في 5 أشهر، فيما تخلى S&P عن 1.85% لينتهي عند 1880.05. سيطرت المخاوف على عالم المال الأسبوع الماضي،  مما أجبر المستثمرين على ترك الأصول التي يهيمن عليها الدولار. بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي فإن الصورة الفنية محايدة؛ نظرًا إلى أنه على الرسم البياني كان يتداول ذهابًا وإيابًا خلال معظم الأسبوع، وانتهى فوق 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد إلى هبوطي؛ إذ ارتد المؤشر من 100 SMA ثابت، لكنه محدود نحو الاتجاه الصعودي بـ 20 SMA أفقي أيضًا بالقرب من 16285، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا ضمن المنطقة الهبوطية.

مستويات الدعم: 16124 16050 15953

مستويات المقاومة: 16285 16348 16405

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.86% أو 50 نقطة ليغلق عند 5848.06 متتبعًا انخفاض الأسهم العالمية بعد تقرير الوظائف الأمركي المختلط. يوم الجمعة كانت الأسهم المرتبطة بالتعدين متقبلة للغاية، متتبعة أزمات النفط، مع ارتفاع أنجلو أمريكان 10.7% بعد ربح يقارب 20% يوم الخميس، وأنهى Antofagasta اليوم صعوديًا بنسبة 3.7%. أغلق مؤشر لندن الرئيسي الأسبوع أدنى متوسطه المتحرك 20 DMA الذي بقي ثابتًا على أي حال، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، مع توجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالفعل أدنى المستوى 50. بشكل عام فإن الاتجاه الهبوطي مفضل؛ إذ وسع المؤشر انخفاضه أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 و 100 SMA هبوطيًا بالقرب من 5930، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا أدنى خطوط الوسط، مبقية الاتجاه الهبوطي محدودًا. على الرغم من النغمة السلبية، فإن المؤشر بعيد عن قيعان يناير عند 5606، وسيحتاج إلى كسر أدنى هذا الأخير للتأكيد على اختراق للمدى الأطول لم يُشهد لثلات سنوات.

مستويات الدعم: 5818 5765 5714

مستويات المقاومة: 5933 5990 6042

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس يوم الجمعة عند 9286.23 منخفضًا 105 نقاط، مع إنهاء معظم الأسواق الأوروبية اليوم في المنطقة الحمراء؛ إذ أن تقرير الوظائف الضعيف قد عزز تداولات العزوف عن المخاطرة على خلفية مخاوف بأن نمو الاقتصاد يتباطأ في أكبر اقتصادات العالم. أنهى المؤشر الألماني الرئيسي الأسبوع عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 بالقرب من 9245 مهياً لكسر منطقة دعم رئيسية للمدى الطويل؛ إذ انتعش المؤشر عدة مرات من المنطقة 9200 خلال العام والنصف الماضي. في وقت سابق من اليوم أتت طلبيات المصانع الألمانية لشهر ديسمبر عند -0.7%، مؤثرة أيضًا على المؤشر. بالنسبة للتوقعات الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد أكثر أدنى 20 SMA هبوطي، فما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA هبوطيًا ويتوج الاتجاه الصعودي الآن بالقرب من 9495، فيما بقيت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية، مع قوة هبوطية محدودة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 9178 9118 9055

مستويات المقاومة: 9316 9361 9466

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 222 نقطة أو 1.32% يوم الجمعة، منهيًا الأسبوع عند 16819.59. انخفض المؤشر الياباني الرئيسي مع ارتفاع الين، مسجلًا انخفاضه اليومي الرابع على التوالي، إذ أن الأسهم المرتبطة بالصادرات - مثل مصنعي السيارات - قد تقدمت الطريق جنوبًا. انخفض المؤشر أكثر في التعاملات الإلكترونية؛ إذ أن زوج دولار/ين USD/JPY قد انخفض أدنى المستوى 117.00، منهيًا الأسبوع عند 16485، وهو أدنى مستوياته في أسبوعين. أصبحت الصورة الفنية هبوطية بوضوح على الرسم البياني اليومي، مع انتهاء المؤشر هبوطيًا أكثر أدنى 20 SMA هبوطي، يتحول مؤشر الزخم جنوبًا بعد الفشل في تجاوز خط الوسط، ويظهر مؤشر القوة النسبية زخمًا هبوطيًا قويًا بالقرب من 36. على المدى الأقصر فإن القراءات الفنية على الرسم البياني لكل 4 ساعات في صالح الاتجاه الهبوطي كذلك؛ إذ يتجاوز 20 SMA أدنى 100 SMA فوق المستوى الحالي، فيما تسجل المؤشرات الفنية انتعاشات متواضعة من مستويات التشبع في البيع.
مستويات الدعم: 16442 16325 16240

مستويات المقاومة: 16615 16712 16800

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي، مع ارتفاع السعر الفوري إلى 1174.47 دولار للأونصة، وأغلق أدناه ببضع سنتات. ارتفعت السلعة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، مضيفة قرابة 5% خلال أسبوع؛ إذ فكك المستثمرون المراكز الطويلة للدولار وسط الموقف الذي يصبح أكثر حذرًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي. تقرير الوظائف الأمريكي المختلط قد عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون علي أن يظل في وضع انتظار لوقت أطول، واضعًا السلعة على حافة اختراق صعودي للمدى الطويل. من وجهة نظر فنية، يبدو الارتفاع مرهقًا؛ إذ تقف المؤشرات الفنية في مستويات ذروة التشبع الشرائي، لكنها لازالت تتجه شمالًا. على الرسم البياني المذكور، استمر 20 DMA في التقدم بعد تجاوزه فوق 100 DMA ويتقرب من 200 DMA، وكلهم أدنى المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر سريعًا من انخفاض خلال اليوم نحو متوسطه المتحرك 20 SMA؛ حيث يعكس الرغبة الشرائية القوية، فيما انتعش مؤشر القوة النسبية صعوديًا من المستوى 70 ويتجه شمالًا جنبًا إلى جنب مع مؤشر الزخم. بشكل عام فإن الاتجاه الصعودي مفضل، حيث يُنظر إلى التحركات الهبوطية كفرص شراء من الآن وصاعدًا.

مستويات الدعم: 1،169.65 1،159.05 1،151.40

مستويات المقاومة: 1،182.90 1،191.55 1،200.00

خام غرب تكساس الوسيط

أنهت أسعار النفط الخام الأسبوع في المنطقة الحمراء، مع انتهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 30.89 دولار للبرميل. عانت السلعة من تداولات متقلبة خلال معظم أيام التداول الخمسة الأخيرة؛ إذ أن تراجع الدولار قد اشتبك مع فائض المعروض العالمي المستمر. تقف مخزونات النفط الأمريكي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما يوم الجمعة أظهر تعداد منصات التنقيب عن  النفط في البلاد انخفاض منصات التنقيب من 498 إلى 467، مما أظهر استمرار الانكماش في الطلب؛ إذ على الرغم من انخفاض الإنتاج فقد ازدادت المخزونات. على أساس يومي يوجد السعر الآن بالقرب من 20 SMA أفقي، فيما يحتفظ مؤشر الزخم بميل صعودي ضمن المنطقة الصعودية. يتجه مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني المذكور جنوبًا بالقرب من 45، مما يزيد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي. علاوة على ذلك، يتم تداول السلعة أدنى ارتداد 38.2% من المسيرة الهبوطية الأخيرة بعد التعثر بالقرب من ارتداد 61.8% في يناير الماضي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز الهبوطي مفضل؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية قد تحاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يتقدم السعر حاليًا أدنى 20 SMA. رغبة البيع المتجددة أدنى المستوى 30.00 من المحتمل أن تعزز الانخفاض وترسل السلعة نحو المنطقة 26.00 مجددًا هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 30.40 29.70 29.20

مستويات المقاومة: 31.60 32.30 33.10