التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة يومية عند 1.0939 هذا الثلاثاء، لكنه كان غير قادر على التقدم أبعد من قمة نطاقه الأخير، متراجعًا نحو المنطقة 1.0890 حيث ارتفعت الرغبة الشرائية للمدى القصير مجددًا. انتعش الزوج فوق 1.0900 حيث كان الدولار تحت ضغط بيع متجدد في الظهيرة الأمريكية على المدى القصير، منهيًا اليوم هبوطيًا مقابل جميع منافسيه الرئيسيين، باستثناء الدولار الاسترالي الذي تضرر من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي في بداية الجلسة الآسيوية. البيانات لم تساعد اليورو؛ إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين في المنطقة بنسبة 0.8% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وانخفض إلى -0.3% مقارنة بالعام السابق. لكن في ألمانيا انخفضت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ توحيد ألمانيا، منخفضة إلى 6.2% في يناير. في الولايات المتحدة، كرر جورج من الاحتياطي الفيدرالي في كنساس على أن الرفع القادم لمعدل الفائدة سيعتمد على التوقعات الاقتصادية، وأن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في وتيرة تدريجية في رفع المعدلات. كذلك انخفضت أسعار النفط، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قليلًا أدنى 30.00 دولار للبرميل، مما أثار بعض العزوف عن المخاطرة وأرسل الأسهم حول العالم إلى المنطقة الحمراء.

بالنسبة للزوج، يستمر زوج يورو/دولار EUR/USD في الضغط على قمة نطاقه الأخير، لكنه لازال غير قادر على الكسر صعوديًا، فضلًا عن دخول المستثمرين وضع الانتظار قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الجمعة القادمة. من الناحية الفنية فإن الاتجاه الصعودي مفضل وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات؛ إذ يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة ضمن المنطقة الصعودية، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا أيضًا بالقرب من 56، فيما يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة. مع ذلك فإن المنطقة 1.0930/60 قد أثبتت قوتها منذ منتصف ديسمبر، وإذا لم يحدث كسر قوي فوقها، فإن الاتجاه الصعودي سيظل محدودًا.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0845 1.0810

مستويات المقاومة: 1.0930 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY في الجلسة الأمريكية حيث انتعشت معنويات المخاطرة بعد انخفاض ثلاثي الأرقام في مؤشر داو جونز الصماعي. انخفضت أسعار النفط الخام نحو 30.00 دولار للبرميل، واستأنفت دورها في قيادة السوق، على الرغم من أن الصين قد شاركت أيضًا في تداولات العزوف عن المخاطرة الجارية؛ إذ أن بنك الشعب الصيني قد تدخل في الأسواق مجددًا، بضخ 100 مليار يوان. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يوجد حاليا أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA ببضع نقاط، فيما تعطي المؤشرات الفنية إشارات على إنهاك هبوطي بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مما يحد من احتمالات تسارع هبوطي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج نغمة هبوطية قوية؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بحدة ضمن المنطقة الهبوطية. لدى الزوج دعمه الآن بالقرب من 119.75، وهو ارتداد 50% من الانخفاض اليومي الأخير. الكسر أدنى هذا الأخير من شأنه أن يشير إلى المزيد من الانخفاضات يوم الأربعاء، مع 118.90 كهدف هبوطي محتمل.

مستويات الدعم: 119.75 119.35 118.90

مستويات المقاومة: 120.30 120.70 121.20

استرليني/دولار GBP/USD

يبدو الباوند البريطاني إيجابي تمامًا، إذ تقدم إلى 1.4445 مقابل الدولار الأمريكي، ويتداول بالقرب منه في نهاية اليوم. انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.4325 في الصباح الأوروبي، متأثرًا بالبيانات البريطانية الأسوأ من المتوقع؛ إذ أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء لشهر يناير قد انخفض إلى 55.0 من 57.8 في ديسمبر، مظهرًا توسعًا أضعف في القطاع لتسعة أشهر. أصبحت الصورة الفنية صعودية على المدى القصير، مع انتعاش الزوج الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA وتكتسب المؤشرات الفنية قوة صعودية فوق خطوط الوسط على الرسم البياني لكل ساعة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش الزوج في وقت مبكر من اليوم من متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يتقاطع مع القاع اليومي المذكور، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة فوق المستوى 100، ومؤشر القوة النسبية يتجه شمالًا قليلًا بالقرب من 59. كذلك يبدو أن الزوج قد كسر فوق ارتداد 23.6% من انخفاضه الأسبوعي الأخير، مع تقاطع ارتداد 38.2% من نفس الارتداد مع 200 EMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات عند 1.4530، حيث كان هدفًا صعوديًا محتملًا في حالة المزيد من التقدم.

مستويات الدعم: 1.4395 1.4360 1.4325

مستويات المقاومة: 1.4445 1.4490 1.4530

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي مقابل معظم منافسيه؛ إذ أن محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي - غلين ستيفنز - قد انضم لسياسة التحيز نحو التيسير خلال الاجتماع الشهري للبنك المركزي. ترك ستيفنز المعدلات بدون تغيير، لكنه ترك أيضًا الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي إذا لزم الأمر، على الرغم من أنه بدا متفائلًا قليلًا بشأن الاقتصاد المحلي، قائلًا أنه "كانت هناك احتمالات معقولة لاستمرار النمو في الاقتصاد، مع اقتراب التضخم من الهدف". على كل حال، فقد تأثرت العملة أيضًا بانخفاض السلع، وانخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7038، حيث كان غير قادر على الانتعاش أكثر بعد ذلك. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر متوج الآن من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بعد تصحيح صعودي محدود ممن قراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 20 SMA أيضًا الاتجاه الصعودي بالقرب من 0.7090 - المقاومة الفورية - فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه وتستقر أدنى خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 0.7040 0.7000 0.6970

مستويات المقاومة: 0.7080 0.7105 0.7150

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية في عمق المنطقة الحمراء بعد انخفاض حاد في أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية. تجاهل عالم المال أزمات النفط يوم الاثنين، لكنه استأنف ارتباطه بالذهب الأسود يوم الثلاثاء. في الولايات المتحدة انخفض قطاع الطاقة، معوضًا المكاسب المدفوعة بالأرباح من قبل Alphabet و Mattel. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 295 نقطة وأغلق عند 16153.54. فقد ناسدان 2.24% وأغلق عند 4516.95، فيما انخفض S&P 36 نقطة إلى 1903.03. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أوقف انخفاضه بالقرب من 20 SMA أفقي، لكنه لازال فوقه قليلًا، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، مما يزيد من خطر المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر الآن زخمًا هبوطيًا قويًا؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، فيما كسر المؤشر أدنى 20 SMA معززًا توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 16105 16049 15982

مستويات المقاومة: 16223 16301 16378

مؤشر فوتسي 100

انخفض فوتسي 100 هذا الثلاثاء، حيث فقد 2.28% منهيًا اليوم عند 5922.01، مع تقدم أسعار النفط المنخفضة الطريق هبوطيًا. عانى عملاقة النفط كثيرًا، مع انخفاض BP بنسبة 8.8% وتخلت Royal  Dutch Shell s عن 4.5%؛ إذ من المتوقع أن تنخفض الأرباح في كلا الشركتين. كما تم تداول أسهم التعدين هبوطيًا أيضًا، إذ فقد أنجلو أمريكان 8% وسط تقارير بأنه قد يخرج من فوتسي 100 خلال التعديل القادم في المؤشر في مارس. لدى المؤشر الآن توقعات سلبية؛ إذ على الرسم البياني  اليومي عاد أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا وعلى استعداد لتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع المؤشر انخفاضه بعد أن كسر أدنى 20 SMA، في حين أن المؤشرات الفنية أفقية على الأغلب أدنى خطوط الوسط، ولا تظهر قوة اتجاه محددة. مع ذلك فقد ظل الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، وخاصة مع تسارع هبوطي أدنى الدعم الفوري 5876.

مستويات الدعم: 5876 5820 5765

مستويات المقاومة: 5933 5990 6042

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأوروبية الرئيسية، منهيًا اليوم هبوطيًا بنسبة 1.81% عند 9581.04. كان الانخفاض مدفوعًا بالأسهم المرتبطة بالسلع؛ حيث أتت الأسعار تحت ضغط بيع متجدد. انخفض المؤشر الرئيسي هبوطيًا أكثر بعد الإغلاق؛ إذ انخفض وول ستريت، ويحوم حول 9490 قبيل افتتاح الجلسة الآسيوية. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انخفض بحدة بعد أن تعثر بالقرب من 20 SMA هبوطي بقوة، وعاد إلى المسار الهبوطي؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية قد ارتدت من خطوط الوسط وتحتفظ بمنحدراتها الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية محدودة ضمن المنطقة السلبية. يأتي الدعم الفوري عند 9410، والاختراق أدناه يفتح الباب لإعادة اختبار قاع يناير عند 9256.

مستويات الدعم: 9410 9335 9256

مستويات المقاومة: 9559 9633 9718

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني عند 17750.68 منخفضًا 113 نقطة أو 0.64%، حيث كان يعزى الانخفاض السابق إلى عمليات جني الأرباح. لكن الين الأقوى وتزايد العزوف عن المخاطرة قد أثرا على المؤشر الذي انخفض إلى المنطقة الحالية 17440 في ساعات ما بعد التداول؛ إذ كسر النفط أدنى 30.00 دولار للبرميل. يوجد المؤشر في منتصف الطريق لمحو أرباح ما بعد بنك اليابان، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه لازال يتداول فوق 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا وخاصة مؤشر القوة النسبية الذي دخل بالفعل إلى المنطقة الهبوطية، معززًا المزيد من الانخفاضات خلال يوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية فاترة بعد الكسر أدنى خطوط الوسط، فيما يوجد المؤشر حاليًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وبالقرب من 17537. القمة اليومية في 27 يناير عند 17387 هي الدعم الفوري، والكسر أدناها من شأنه أن يعزز المزيد من الانخفاضات، مفضلًا الاقتراب من المستوى 17000.

مستويات الدعم: 17387 17292 17205

مستويات المقاومة: 17465 17537 17645

الذهب

انخفضت أسعار الذهب في بداية اليوم، لكنها تمكنت من محو معظم الخسائر خلال اليوم وسط ازدياد الطلب على الملاذات الآمنة. سجل السعر الفوري أعلى قمة عند 1130.95 دولار للأونصة، وأنهى اليوم بالقرب من 1127.30 متعاطفًا مع الزخم الصعودي المتزايد للمعدن البراق، ومعززًا ارتفاعًا أقوى. على أساس يومي يوجد السعر الفوري فوق 200 DMA، فيما يتجاوز 20 DMA فوق 100 DMA أدنى الأكبر، معززًا التحيز الإيجابي على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد أصبحت ثابتة فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر بحدة في اقترابه من 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية تفقد أيضًا قوتها الصعودية ضمن المنطقة الإيجابية. يوجد 20 SMA عند 1120.80، وطالما استقر هذا المستوى، فسوف يظل الاتجاه الهبوطي محدودًا، فيما يحتاج السعر للتوسع بعد 1134.90 للتأكيد على خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 1،120.80 1،115.70 1،109.60

مستويات المقاومة: 1،134.90 1،142.50 1،151.00

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التواالي، ولازالت متأثرة بالبيانات الصينية الضعيفة التي استحثت مخاوف بشأن تناقص الطلب العالمي. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 29.70 دولار للبرميل خلال الجلسة الأمريكية، ولازال عالقًا بالقرب من 30.00 دولار. أضافت التوقعات بمخزونات أكبر في الولايات المتحدة، والتي سيعلن عنها خلال الجلسة المقبلة، وتلاشي الآمال باتفاقية بشأن خفض الإنتاج إلى مخاوف السوق. يظهر الرسم البياني اليومي أن بعد رفض السعر من قبل ارتداد 61.8% من الانخفاض اليومي الأخير، فإنه يكافح الآن بالقرب من ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع، مما يشير إلى أن المزيد من الانخفاضات أدنى القاع المذكور يمكن أن تشهد عودة السلعة إلى المنطقة 26.00. على المدى الأقصر، ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الزخم الهبوطي قوي؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بحدة بالقرب من منطقة التشبع في البيع، فيما يتحول 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات.

مستويات الدعم: 29.75 29.20 28.60

مستويات المقاومة: 30.60 31.30 32.10