التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

وجدت العملة المشتركة بعض الطلب هذا الاثنين، وذلك بمساعدة البيانات الأمريكية الفاترة وانخفاض أسعار النفط. بدأ اليوم بصدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين منخفضًا إلى 49.4 في يناير من 49.7 في ديسمبر. كما أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin إلى تدهور متواضع في ظروف التشغيل في بداية العام 2016، مع تراجع كل من الإنتاج والتوظيف بمعدلات أسرع قليلًا من شهر ديسمبر، وأتى عند 48.4 في يناير. في الواقع - ومع استثناء المؤشر البريطاني - فإن جميع مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية قد أظهرت تباطؤًا في النمو في بداية العام؛ إذ أتت قراءة ألمانيا عند 52.3 مقابل 52.1 متوقعة وأدنى القراءة النهائية في ديسمبر 53.2. وافقت قراءة الاتحاد الأوروبي التوقعات عند 52.3 وأدنى قراءة ديسمبر كذلك عند 53.2. في الولايات المتحدة ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% في ديسمبر، لكنه افتقد للاستهلاك؛ إذ أن الإنفاق كان ثابتًا خلال ديسمبر. مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي لشهر يناير كان أضعف من المتوقع عند 48.2 مشيرًا إلى أن وظائف يوم الجمعة يمكنها أن تكون فوضى بالنظر إلى أن مركب التوظيف قد انخفض.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند القمة 1.0912 حيث كانت أسعار النفط تحت الضغط منذ افتتاح لندن، منخفضة نحو 31.00 دولار للبرميل بنهاية الجلسة الأمريكية. مع ذلك فإن العملة المشتركة لم تكن قادرة على كسب المزيد من الزخم للارتفاع؛ حيث وجدت مجددًا رغبة بيع بالقرب من قمة نطاقها. مع تمسكه بالأرباح، يتداول الزوج أدنى المستوى 1.0900، ويظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق متوسطاته المتحركة ببضع نقاط، والتي لازالت ثابتة على أي حال في نطاق ضيق. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بعد أن فشل في تجاوز خط الوسط، فيما يفتقد مؤشر القوة النسبية للقوة بالقرب من 54.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0810 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0925 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

أظهر زوج دولار/ين USD/JPY القليل من الإشارات على الحياة يوم الاثنين، منخفضًا إلى 120.67 بعد صدور البيانات الأمريكية الضعيفة، لكنه انتعش سريعًا فوق المستوى 121.00 منهيًا اليوم بالقرب من إغلاق يوم الجمعة. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج لازال محصورًل بين متوسطاته المتحركة 100 DMA الذي يقدم دعمًا بالقرب من القاع المذكور، و 200 DMA عند 121.50، مبقيًا الترند الصاعد الأخير في مكانه. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية أفقية ضمن المنطقة المحايدة، لكن السعر لازال فوق متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات صححت المؤشرات الفنية قراءات ذروة التشبع الشرائي جزئيًا، لكنها تستهدف العودة صعوديًا، فيما يوجد السعر فوق ارتداد 61.8% من مسيرته الهبوطية الأخيرة عند 120.60. طالما استقر هذا المستوى الأخير، فسيظل الاتجاه الهبوطي محدودًا، إلا أن التقدم فوق 121.70 - قمة الأسبوع الماضي - مطلوب للتأكيد على المزيد من الأرباح يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 121.00 120.60 120.15

مستويات المقاومة: 121.70 122.10 122.40

استرليني/دولار GBP/USD

كان أداء الباوند البريطاني أفضل من منافسيه الرئيسيين؛ إذ ارتفع إلى قمم يومية جديدة مقابل الدولار خلال جلسة نيويورك. بغض النظر عن الانخفاض، وجد الاسترليني دعمًا في التحسن المتواضع في النمو في المملكة المتحدة؛ إذ وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت إلى قمة جديدة في 3 أشهر عند 52.9 مرتفعًا من 52.1 في ديسمبر. ارتد الزوج عن معظم خسائره يوم الجمعة، لكنه افتقد للزخم لمعاودة اختبار المنطقة 1.4400. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفية تفقد قوتها الصعودية لكنها تستقر ضمن منطقة التشبع الشرائي؛ إذ بقي السعر بالقرب من قمته اليومية وفوق 20 SMA صعودي، وكل ذلك يعزز مزيدًا من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر مستقرًا فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 61، لكن مؤشر الزخم يفتقد للقوة الصعودية، وفي الواقع فقد تحول هبوطيًا بالقرب من المستوى 100. أسس الزوج قمة عند 1.4412 الأسبوع الماضي، لذا سيحتاج إلى تسارع بعدها للتأكيد على مزيد من الأرباح نحو المستوى 1.4500.

مستويات الدعم: 1.4360 1.4315 1.4270

مستويات المقاومة: 1.4420 1.4460 1.4500

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يتداول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعوديًا قليلًا يوم الاثنين، مع تجاهل عملات السلع الانخفاض في أسعار النفط لمرة، وربحها على خلفية الضعف الكبير للدولار. سيعقد بنك الاحتياطي الاسترالي اجتماعه للسياسة الاقتصادية في بداية الجلسة الآسيوية، ومن المتوقع أن يترك معدل الفائدة الرئيسي بدون تغيير وستبدو لهجته حذرة نسبيًا، تماشيًا من تحيز التيسير الذي أظهرته البنوك المركزية. لدى الزوج نغمة إيجابية معتدلة على المدى القصير؛ إذ أن السعر يتقدم حاليًا فوق 20 SMA أفقي وارتداد 50% من المسيرة الهبوطية الأخيرة، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكن الزوج من الاستقرار فوق متوسطه المتحرك 200 EMA و 20 SMA صعودي وكلاهما بالقرب من 0.7060، لكن المؤشرات الفنية لا تتجه إلا أي مكان، مع وجود مؤشر الزخم بالقرب من المستوى 100، ومؤشر القوة النسبية عند 0.7020، بينما أدنى هذا الأخير، من المتوقع أن تتسارع النغمة الهبوطية على المدى القصير بعد المستوى 0.7000.

مستويات الدعم: 0.7060 0.7020 0.6980

مستويات المقاومة: 0.7105 0.7150 0.7190

مؤشر داو جونز الصناعي

أنهى وول ستريت اليوم هبوطيًا على الأغلب بعد التذبذب بين الأرباح والخسائر خلال معظم الجلسة، غير قادر على تحديد اتجاه واضح. ارتد مؤشر داو جونز الصناعي من قمة يومية عند 16510 قبل جرس الإغلاق مباشرة؛ لينهي اليوم عند 16449.18، منخفضًا 17 نقطة. انتهى ناسداك 6 نقاط هبوطيًا، فيما أنهى S&P اليوم بدون تغيير تقريبًا، منخفضًا 0.04% عند 1939.38. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الصعودية التي شوهدت في التحديثات السابقة في مؤشر داو جونز الصناعي تستمر، نظرًا إلى أن المؤشر قد محا معظم خسائره السابقة، مستحثًا من قبل انخفاض أسعار النفط. على الرسم البياني المذكور فإن 20 SMA ثابت الآن، ويوجد أدنى المستوى الحالي بكثير، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا عند قمم جديدة في شهري، فيما أصبح 20 SMA ثابتًا الآن بالقرب من 51. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم 20 SMA فوق 100 SMA، وكلاهما أدنى المستوى الحالي بكثير، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، حيث تعكس الارتداد الأخير بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي لاحقًا. بعض تقارير الأرباح ستصدر بعد الإغلاق، مما يعني أن المؤشر يمكنه أن يستمر في التداول على خلفية البيانات المحلية. مع ذلك، أصبحت المعنويات الكلية للسوق سلبية، مما يعني أنه إذا عاد العزوف عن المخاطرة خلال الجلسة الآسيوية، فمن المرجح أن يتحول المؤشر جنوبًا، وسوف يحتفظ بتحيز هبوطي خلال معظم الثلاثاء القادم.

مستويات الدعم: 16387 16310 16240

مستويات المقاومة: 16510 16545 16619

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 23 نقطة أو 0.39% ليغلق عند 6060.10 يوم الاثنين، متداولًا فوق هذا المستوى بقليل في التعاملات الإلكترونية. يمكن أن يعزى الانخفاض السابق إلى أسعار النفط الأضعف، وهو ما أدى إلى خسائر قوية في قطاع الطاقة، مع انخفاض BP بنسبة 2.43% وأغلق Royal Dutch Shell هبوطيًا بنسبة 1.38%. انخفض قطاع التعدين بعد البيانات الصينية الضعيفة، مع انخفاض Antofagasta بنسبة 1.63% وRio Tinto بنسبة 1.1%. مع ذلك فإن البيانات المحلية القوية قد احتوت التراجع؛ إذ بدأ التصنيع المحلي العام بوتيرة قوية. تم تداول المؤشر ضمن نطاق يوم الجمعة، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه فيما يستقر فوق 20 SMA هبوطي، فقد تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش المؤشر بعد الاقتراب من متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما بقي فوق 20 SMA صعودي. مع ذلك فإن المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير قد تباعدت عن بعضها بعضًا في عمق المنطقة الإيجابية، مبقية الاتجاه الصعودي محدودًا طالما بقي المؤشر أدنى قمة الجمعة 6136.

مستويات الدعم: 6042 5983 5918

مستويات المقاومة: 6136 6169 6210

مؤشر داكس

أنهت المؤشرات الأوروبية اليوم ببعض الخسائر بعد رحلة متقطعة، مع انخفاض مؤشر داكس 40 نقطة إلى 9757.88. صدور مؤشرات مديري المشتريات النهائية من ماركيت لشهر يناير قد أظهرت بداية بطيئة لجلسة التصنيع في بداية العام؛ إذ أتت قراءات ألمانيا والاتحاد الأوروبية أدنى قراءات ديسمبر. يظهر الرسم البايني اليومي أن المؤشر يحوم حاليًا حول 20 SMA هبوطي، فيما اكتسبت المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفية أدنى خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يظهر موقفًا محايدًا إذ أن يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. الانتعاش فوق 9847  على الرسم البياني اليومي من شأنه أن يشير إلى تراجع الضغط الهبوطي، لكن الارتفاع نحو 10000 لازال غير مرجح، على الأقل يوم الثلاثاء الحالي.

مستويات الدعم: 9712 9648 9588

مستويات المقاومة: 9847 9921 10000

مؤشر نيكي

استمر نيكي 225 في الارتفاع، صاعدًا بنسبة 1.98% أو 353 نقطة إلى 17865.23 هذا الاثنين، حيث لازال المستثمرون المحليون سعيدون بقرار بنك اليابان بتوسيع التيسيرات. العديد من تقارير الأرباح القوية قد عززت أيضًا المؤشر الياباني الرئيسي، مع ارتفاع شركة سوني بنسبة 12.41% بعد أن قالت الشركة أن صافي الأرباح للربع الثالث من العام المالي قد ارتفعت بنسبة 22.5% من العام السابق. مع ذلك، ففي تعاملات ما بعد الجلسة ارتد المؤشر، متتبعًا خسائر صغيرة في المؤشرات الأوروبية والتحرك الفاتر في المؤشرات الأمريكية. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر الآن فوق 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها تستقر فوق 20 SMA صعودي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. قد يأتي المؤشر تحت مزيد من الضغط يوم الثلاثاء، والكسر أدنى القاع اليومي الذي أسسه عند 17597 قد يعزز انخفاضًا بإثارة العزوف عن المخاطرة.

مستويات الدعم: 17742 17687 17597

مستويات المقاومة: 17837 17960 18075

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى قمة جديدة في 3 أشهر، مع ارتفاع السعر الفوري إلى 1128.85 دولار للأونصة. أثارت قراءات التصنيع الصينية الضعيفة عزوفًا عن المخاطرة منذ بداية اليوم، معززًا لاحقًا من قبل القراءات الأمريكية الفاترة، مما أدى إلى انخفاض في الأسهم. انخفاض أسعار النفط أيضًا قد أرسل المستثمرين نحو سلعة الملاذ الآمن التي تستقر بالقرب من قمتها اليومية بنهاية اليوم. يظهر الرسم البياني اليومي أن المعدن البراق قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 200 DMA، فيما يتوقع مؤشر القوة النسبية مزيدًا من الأرباح بالاتجاه صعوديًا بالقرب من 66. على نفس الرسم البياني يستقر مؤشر الزخم ثابتًا فوق خط الوسط، لكنه يفتقد لقوة الاتجاه؛ إذ أن السعر ضمن نطاقه الأسبوعي الأخير. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تقدم فوق 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط، تماشيًا أيضًا مع المزيد من الأرباح خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1،122.10 1،115.70 1،109.60

مستويات المقاومة: 1،134.90 1،142.50 1،151.00