التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي الجمعة الماضية صعوديًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين، على الرغم من أن الأرباح لم تكن كافية لمحو خسائره السابقة في معظم الحالات. الحافز لارتفاع الدولار كان بنك اليابان، إذ قدم البنك المركزي معدلات سلبية، معلنًا عن معدل فائدة -0.10% في الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في بنك اليابان. وما ساعد الدولار أيضًا كان صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الرابع في الولايات المتحدة، مع مفاجآت هبوطية صغيرة؛ إذ أظهرت نموًا بنسبة 0.7% مقابل توقعات بـ 0.8%. التباطؤ في الولايات المتحدة بنهاية العام 2015 كان متوقعًا بالفعل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي، ويبدو أن المشاركين في السوق قد قدروا قراءة أدنى من ذلك قبيل الإصدار؛ نظرًا إلى أن العملة قد ربحت بحدة بعد الإعلان. توقف الارتفاع مع صدور المؤشر النهائي للثقة من ميتشغان والذي انخفض إلى 92.0 خلال يناير.

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع عند 1.0832 بعد أن تعرض للرفض من قبل خط الترند اليومي الهابط في صعود إلى 1.0967 - وهي منطقة وجد فيها الزوج رغبة بيع عدة مرات خلال يناير الماضي. مع استقراره بالقرب من قاعدة النطاق، يستمر الزوج في افتقاد تعريفات المدى الطويل؛ إذ كان محصورًا لأكثر من شهر في نطاق من 200 نقطة. على المدى القصير، يبقي الرسم البياني لكل 4 ساعات الخطرفي الاتجاه الهبوطي؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تقف أدنى خطوط الوسط، ويوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة. تأتي المقاومة الفورية ليوم الاثنين عند 1.0845 - مستوى فيبوناتشي - فيما يأتي الدعم الرئيسي عند 1.0770/800.

مستويات الدعم: 1.0810 1.0770 1.0730

مستويات المقاومة: 1.0845 1.0890 1.0925

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY خلال الجلسة الآسيوية، مؤسسًا قمة شهرية جديدة عند 121.68 معززًا من قبل عمليات البيع في الين بعد إعلان بنك اليابان عن تدابير تيسيرية جديدة. لم يخفض بنك اليابان سعر الفائدة بين البنوك إلى -0.10% فقط، وإنما خفض أيضًا توقعاته للتضخم للعام المالي الذي يبدأ في 1 أبريل إلى 0.8% من 1.4%. كذلك دفع بداية العام المالي في 2017 إلى التاريخ الى التاريخ الذي سيصل فيه التضخم إلى هدفه 2%. ارتفع الزوج قرابة 300 نقطة وتمسك بمعظم الأرباح بنهاية اليوم، منهيًا الأسبوع عند 121.06. على المدى القصير، تشير الصورة الفنية إلى بعض التعزيز لاحقًا؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية على الرسم البياني لكل ساعة قد انعكست بحدة من مستويات التشبع الشرائي، لكن السعر قد بقي بالقرب من قممه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعطي المؤشرات الفنية إشارات بإنهاك صعودي في منطقة ذروة التشبع الشرائي، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر. تقدم الزوج بعد ارتداد 61.8% من الانخفاض اليومي الأخير بالقرب من 120.60. طالما استقر هذا المستوى، فسيحتفظ المضاربون على الصعود بالسيطرة على الزوج، والكسر فوق 121.70 يفتح الباب لتقدم صعودي إلى المنطقة 123.50 حيث سيكمل الزوج ارتداد 100%.

مستويات الدعم: 120.60 120.15 119.70

مستويات المقاومة: 121.30 121.70 122.10

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع ثابتًا بالقرب من 1.4250 حيث أسس قمة عند 1.4412 في وقت سابق هذا الأسبوع. مع ذلك فقد كان الباوند غير قادر على التمسك بأرباح بداية الأسبوع؛ إذ أن الضعف في الخلفية قد بقي ثابتًا؛ حيث أن التوقعات برفع المعدل في المملكة المتحدة كانت تتناقص باستمرار منذ نهاية 2015. خلال الأيام القادمة، سيعقد بنك انجلترا اجتماعه الشهري للسياسة الاقتصادية، والذي من المتوقع أن يبقى حدثًا غير هام، وخاصة بعد أن قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا أن "الآن ليس هو الوقت المناسب لرفع المعدلات". بدأ الزوج الأسبوع بنغمة إيجابية، لكن الأرباح كانت معتدلة بالمعنويات السلبية نحو العملة البريطانية، والمهيأة لأن تستمر في فبراير. على كل حال ومن وجهة نظر فنية، فإن الاحتمالية الهبوطية قد تزايدت بعد أن كسر الزوج أدنى خط الترند اليومي الهابط الذي يقدم حاليًا مقاومة فورية للمدى القصير عند 1.4280. إذا أكمل الزوج ارتدادًا إلى هذا المستوى لكنه فشل في التمدد فوقه، فسوف تزداد الاحتمالية الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت ضمن المنطقة السلبية، فيما يستقر 20 SMA بالقرب من 1.4310 متوجًا الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم: 1.4220 1.4180 1.4135

مستويات المقاومة: 1.4280 1.4310 1.4360

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمتع الدولار الاسترالي بطلب قوي خلال معظم الأسبوع، وذلك على الأغلب بسبب انتعاش النفط. بعد تداوله بقرابة 26.00 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب الأسود إلى قرابة 35.00 دولار للبرميل، مع إنهاء كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع فوق 30.00. ارتفع النفط الخام على خلفية تكهنات بأن منتجي النفط المنتمين وغير المنتمين لأوبك سيتوصلون لاتفاق بخفض الإنتاج، إلا أن الأخبار قد تم نفيها لاحقًا. انخفضت الأسعار، لكنها تتمسك بالأرباح للأسبوع القادم. بالنسبة للدولار الاسترالي، فسوف يكون هذا أسبوعًا كبيرًا؛ حيث سيعقد بنك الاحتياطي الاسترالي اجتماعه للسياسة الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع صدور المؤشرات الاقتصادية الكبرى الرئيسية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. تم تداول الزوج عند القمة 0.7140 الجمعة الماضية، منهيًا الأسبوع عند 0.7078 بالقرب من ارتداد 50% من الانخفاض اليومي الأخير. بالنسبة ليوم الاثنين، يحتفظ الزوج بنغمة إيجابية، إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكن السعر من الاستقرار فوق 200 EMA أفقي يوجد حاليًا بالقرب من 0.7060، فيما يتقدم 20 SMA باستمرار ويستقر أدنى هذا المستوى ببضع نقاط. على نفس الرسم البياني ارتدت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع الشرائي، لكنها تستقر فوق خطوط الوسط وتتحول الآن صعوديًا تماشيًا مع المزيد من الأرباح وخاصة مع انتعاش فوق 0.7100.

مستويات الدعم: 0.7060 0.7020 0.6980

مستويات المقاومة: 0.7105 0.7150 0.7190

مؤشر داو جونز الصناعي

تقدم وول ستريت بشكل حاد يوم الجمعة مدعومًا بإعلان بنك اليابان بخفض المعدلات إلى المنطقة السلبية ولكن أغلق الشهر في المنطقة الحمراء مسجلًا أسوأ يناير منذ 2009. أغلق مؤشر داو جوانز بـ 396 نقطة عند 16,466.30 بينما اكتسب ناسداك و S&P 2% لكل منهما. ارتفعت الأسهم على خلفية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي عليه أن يبقى أسعار الفائدة منخفضة لوقت أطول حيث أن قفز بنك آخر إلى طريق التخفيف، بينما النمو في الولايات المتحدة قد تباطأ بنهاية عام 2015، وفقًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. الرسم البياني اليومي لداو جونز يظهر المؤشر قد تمدد بشكل حاد فوق  20 SMA الهابط وأن المؤشرات الفنية تتجه للأعلى فوق خطوط الوسط، متماشية مع مزيد من التقدمات. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر قد أغلق قرب أعلى مستوى يومي وكذلك فوق 100 و 20 SMAs، بينما خسرت المؤشرات الفنية بشكل جزئي القوة الصاعدة قرب مستويات التشبع في الشراء، وإن كانت بعيدة عما يشير إلى استنفاد المسيرة. لدى المؤشر مقاومة فورية عند 16,476، قمة يومية 14 يناير، ومستوى دعم لاستمرار تصاعدي ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 16,387 16,310 16,240

مستويات المقاومة: 16,476 16,545 16,619

مؤشر فوتسي 100

أضاف مؤشر لندن القياسي فوتسي 100، 155 نقطة الجعة الماضية ليغلق عند 6,083.79 ممتدًا بعد ساعات إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 6,136 وثابتًا على مقربة بنهاية اليوم. كان فوتسي مدعومًا بتقرير الأرباح القوية مع ارتفاع سكاي 3.94% بعد أعلن عن الأرباح التشغيلية 747 مليون باوند، أعلى من التوقعات 727 مليون. المؤشر مع ذلك أنهى الشهر في المنطقة الحمراء ولكن الرسم البياني اليومي يدعم الحالة الصاعدة بالنظر إلى التمديد أكثر فوق 20 SMA بينما تتجه المؤشرات الفنية للأعلى بشكل حاد فوق خطوط الوسط للمرة الأولى خلال شهر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر يتحرك فوق متوسطاته المتحركة مع توجه 20 SMA للشمال حول 5.945 بينما تفقد المؤشرات الفنية القوة الصاعدة ولكن تبقى في منطقة ذروة الشراء

مستويات الدعم: 6,107 6,042 5,983

مستويات المقاومة: 6,169 6,210 6,268

مؤشر داكس

غلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع حاد يوم الجمعة عقب قيام بنك اليابان بإعلان مفاجئ لاعتماد أسعار فائدة سلبية لأول مرة. تعافى داكس الألماني من خسائره السابق وأغلق اليوم 1.64% أعلى عند 9.798.11 بعد عكس البنوك لخسائر الخميس. من بين المؤشرات الأضعف عالميًا، فإن داكس يبدو الأضعف كما تعثرت المسيرة على الرسم البياني اليومي حول 20 SMA الصاعد بقوة بينما تحول مؤشر الزخم للتسطح دون مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يبقى في المنطقة السلبية حول 46. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر وقوف المؤشر ببضعة نقاط فوق 20 SMA الأفقي بينما المؤشرات الفنية تتحول للأقل حول خطوط الوسط مما يشير إلى القليل من الاهتمام بالشراء حول المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 9,784 9,712 9,648

مستويات المقاومة: 9,856 9,921 10,000

مؤشر نيكي

في جلسة متقلبة، أغلق مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.8% أعلى مرتفعًا 490 نقطة إلى 17,518.30 مدعومًا بالين الأضعف بعد تدابير التخفيف الإضافية غير المتوقع من بنك اليابان. الصادرات قادت الطريق للأعلى حيث انخفضت العملة مع تويوتا موتو مرتفعة 4.5% وهوندا موتور على ارتفاع 2.8% أما نيسان موتور فقد ارتفعت 7.3%. القطاع المصرفي على الجانب الآخر عانى من خفض سعر الفائدة إلى المنطقة السلبية مع تراجع مجموعة ميتسوبيشي المالية 4.3% بوست بنك الياباني قد انخفض 5.9%. تقدم المؤشر بعد ساعات التداول إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع قب منطقة 17,800. الناحية الفنية صعوديه على الرسم البياني اليومي للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر، تقدم المؤشر شكل حاد فوق 20 SMA بينما تحتفظ المؤشرات بالميل الصاعد بعد الدخول إلى المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 SMA قد عبر فوق 100 SMA دون المستوى الحالي بينما تفقد المؤشرات الفنية القوة الصاعد قب مستويات التشبع في الشراء ولكن تظل بعيدة عما يشير إلى انخفاض، يتوقع بعد التقدم الإضافية عند كسر 17,837، قمة الجمعة.

مستويات الدعم: 17,742 17,652 17,530

مستويات المقاومة: 17,837 17,960 18,075

الذهب

نخفضت أسعار الذهب في وقت مبكر يوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي الياباني بخفض سعر الفائدة إلى -0.1% وهو السعر الذي ينطبق على الودائع من قبل المقرضين مع البنك المركزي. انخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1108.35 للأونصة ومن حيث ارتد ليغلق في المنطقة الخضراء عند 1,117.71. حصلت السلعة على أفضل مكاسب شهرية من ناحية الدولار منذ يناير 2015، وفي حين أنه لا يزال غير واضح إلى ما سيتوجه إليه المعدن النفيس من هنا، يشير السلوك الأخير أن هناك قاع مؤقت قد عيّن ومن المرجح قمم أعلى على المدى المتوسط. من الناحية الفنية ووفقًا للسم البياني اليومي، فإن الإمكانية الصاعدة محدودة نظرًا إلى أن مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأعلى حول مستوى 62 ويبقى السع فوق 20 و 100  SMAs، ولكن 200 SMA يتوج الجانب الصاعد بينما فقد مؤشر الزخم القوة بشكل جزئي وتحول للأقل في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر يكافح حول 20 SMA بينما تهدف المؤشرات الفنية للأعلى في المنطقة المحايدة متفقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1،115.70 1،109.60 1،100.20

مستويات المقاومة: 1،122.10 1،127.60 1،134.90

خام غرب تكساس الوسيط

أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الأسبوع الثاني على التوالي على مكاسب عند 33.74 للبرميل بعد أن ارتفع إلى 34.80 وهو أعلى مستوى وصل إليه الخميس الماضي عندما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه كان هناك اقتراح لاجتماع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أبك لخفض الإنتاج. رفض التعليق من السعودية ولكن بقيت السلعة على مكاسب. يوم الأحد، جاء تقرير العربية الذي قال أن السعودية العربية ترغب في التعاون مع منتجي النفط لدعم السوق والذي قد يؤدي إلى بعض المكاسب الإضافة في السلعة في بداية الأسبوع. الصورة الفنية تدعم الصعود حيث يظهر على السم البياني اليومي تقدم السعر فوق 0 SMA2 للمرة الأولى في شهر بينما تبقى المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط على الرغم من فقدانها للقوة الصاعدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تتراجع من منطقة ذروة الشراء، بعيدًا عما يشير إلى تحرك هابط بينما 20 SMA يميل بشكل صاعد حاد دون السعر الحالي وذلك تماشيًا مع ساق أخرى أعلى عند التقدم لما بعد 34.30، تصحيح 61.8% من آخر انخفاض يومي.

مستويات الدعم: 32.95 32.20 31.50

مستويات المقاومة: 34.30 35.10 36.00