التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انتعاش النفط قد مهد الطريق لتحول يوم الثلاثاء؛ إذ ارتفعت السلعة قرابة 3% من قيعان عدة سنوات بعد البيانات الصينية التي أظهرت أن الطلب على السلعة في البلاد من المحتمل أن يصل إلى قمة قياسية في 2015، على الرغم من المخاوف الحالية بشأن تباطؤ اقتصادي. بدأ اليوم بإصدار قراءات اقتصادية كبرى فاترة في الصين، والتي أظهرت أن نمو الإنتاج الصناعي قد تباطأ إلى 5.9% على أساس سنوي من 6.2%، والاستثمار الثابت إلى 8.3% على أساس سنوي من 10.2%، والناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% على أساس سنوي من 6.9%، وتباطأت مبيعات التجزئة إلى 10.7% من 11%. مع ذلك فقد ارتفعت الأسهم في آسيا، معززة معنويات المستثمرين. كانت البيانات الأوروبية بعيدة عن أن تكون صادمة، إذ كان التضخم في الاتحاد الأوروبي موافقًا للتوقعات في ديسمبر، ولازال ضمن مستويات انكماشية، ثابتًا على أساس شهري ومرتفعًا بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق. أظهر استبيان ZEW أن المعنويات الاقتصادية تستمر في التراجع في يناير، هبوطًا إلى 10.2 مقابل 16.1 سابقًا، على الرغم من أنها فوق التوقعات بـ 8.2. مع ذلك، أتت المعنويات في الاتحاد الأوروبي أسوأ كثيرًا من المتوقع في نفس الشهر، منخفضة إلى 22.7.

استيقظت العملة المشتركة أخيرًا في الظهيرة الأمريكية، مرتفعة عبر المستوى 1.0900 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن حوصرت في نطاق ضيق من 40 نقطة خلال معظم اليوم، بالإضافة إلى تخلي وول ستريت عن جميع أرباحه خلال اليوم بعد بداية إيجابية ليغلق في المنطقة الحمراء. مع تداوله بالقرب من ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية في ديسمبر، يحتفظ الزوج بموقف محايد شهده في التحديثات السابقة؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر بالكاد فوق متوسطاته المتحركة، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التذبذب حول خطوط الوسط. قد يمتد الارتفاع الآن إلى 1.0965 - المقاومة الفورية - لكن من المحتمل أن ترتفع رغبة البيع بالقرب من 1.1000، مبقية الزوج محدودًا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0845 1.0800

مستويات المقاومة: 1.0965 1.1000 1.1045

زوج دولار/ين USD/JPY

بدأ الين الياباني اليوم بنغمة ضعيفة، متراجعًا مقابل الدولار الأمريكي وسط عودة قوية في أسواق الأسهم الآسيوية. وسع زوج دولار/ين USD/JPY ارتفاعه إلى 118.10 خلال جلسة لندن؛ حيث انتعشت الأسهم الأوروبية أيضًا على خلفية تحسن معنويات السوق وانتعاش في أسعار النفط، لكن الزوج قد فشل في الحفاظ على الأرباح؛ إذ عاد العزوف عن المخاطرة في الجلسة الأمريكية؛ إذ كسرت اسعار النفط مجددًا أدنى 30.00 دولار للبرميلن فيما ارتدت المؤشرات الأمريكية من قممها. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 100 و 200 SMA اللذان يحتفظان بمنحدراتهما الهبوطية، فيما تراجعت المؤشرات من قراءات التشبع الشرائي نحو خطوط الوسط، حيث توجد حاليًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر أدنى 100 SMA هبوطيًا قوة، ويتصرف الآن كمقاومة ديناميكية بالقرب من 118.60، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول هبوطيًا ويقف بالقرب من 48 متوقعًا المزيد من الانخفاضات على خلفية تسارع هبوطي أدنى الدعم الفوري 117.30.

مستويات الدعم: 117.30 116.90 116.50

مستويات المقاومة: 118.10 118.60 119.00

استرليني/دولار GBP/USD

قدّم مارك كارني محافظ بنك انجلترا دعمًا للمضاربين على هبوط الباوند في خطابه في لندن هذا الثلاثاء، حيث قال أن "الآن ليس الوقت الأنسب لرفع معدلات الفائدة"، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط والأزمات الصينية كأسباب وراء هذا القرار. غرق زوج استرليني/دولار GBP/USD قرابة 100 نقطة قبل أن ينتعش أخيرًا بعض الشيء إلى مستوى شوهد لآخر مرة في مارس 2009. في وقت سابق من اليوم، فشلت البيانات البريطانية المشجعة في تعزيز الزوج؛ إذ أن التضخم في ديسمبر قد وافق التوقعات، فيما استمر تراجع مؤشر أسعار المنتجين، إلا أنه أقل من المتوقع. مع التصحيح الحالي، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن رغبة البيع قد ارتفعت مجددًا بالقرب من 20 SMA هبوطي بقوة يوجد الآن عند 1.4290، فيما ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن الانتعاش الجاري تصحيحي بالكاد. القيعان السابقة بالقرب من 1.4250 هي الآن مقاومة فورية في حالة المزيد من الانتعاشات، في حين أن الكسر أدنى القاع المذكور يعزز انخفاضًا إلى المستوى 1.4000 خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.4165 1.4120 1.4080

مستويات المقاومة: 1.4215 1.4250 1.4290

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كانت عملات السلع من بين أكثر المستفيدين من انتعاش النفط خلال اليوم، مع تقدم الدولار الاسترالي إلى 0.6959 مقابل الدولار الأمريكي خلال الصباح الأوروبي. مع ذلك فإن رغبة البيع قد احتوت الارتفاع، على الرغم من أن الزوج قد تمسك بمعظم أرباحه اليومية على خلفية الضعف الكبير للدولار بنهاية اليوم. بقيت الصورة الفنية الهبوطية على المدى الطويل ثابتة ومستقرة، على الرغم من أن توسع التصحيح الصعودي للمدى القصير لا يمكن رفضه في الوقت الحالي، نظرًا إلى أن لرسم البياني لكل ساعة يظهر نغمة صعودية؛ إذ أن المؤشرات الفنية ترتد بالكاد من منطقة التشبع الشرائي، فيما قي السعر فوق 20 SMA صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA ثابت والذي قدم دعمًا للمدى القصير في الظهيرة الأمريكية بالقرب من 0.6905، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول خط الوسط.

مستويات الدعم: 0.6905 0.6860 0.6825

مستويات المقاومة: 0.6960 0.7000 0.7040

مؤشر داو جونز الصناعي

بعد عطلة يوم الاثنين، افتتحت المؤشرات الأمريكية بنغمة إيجابية تمامًا متتبعة نظرائها حول العالم، لكنها تحولت هبوطيًا وتذبذبت بين الأرباح والخسائر؛ إذ فقد النفط بريقه وانخفض أدنى المؤشر 30.00 خلال الظهيرة الأمريكية. أغلق وول ستريت مختلطًا، وعلى الأغلب بدون تغيير، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي صعوديًا بنسبة 0.17% عند 16016.02، وانخفض ناسداك بنسبة 0.26% إلى 4476.95، وارتفع S&P نقطة واحدة عند 1881.33. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي شمعة بدون جسد لكن بظل طويل، تعكس رغبة البيع القوية التي تستمر في احتواء الارتفاعات. على نفس الرسم البياني لا يزال السعر أدنى 20 SMA هبوطي بحدة، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع في البيع بعد حركة تصحيح صعودية محدودة، مفتقدة للزخم الصعودي في الوقت الحالي ومعززة خطوة جديدة نحو الجنوب هذا الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 16090، فيما أوقف مؤشر الزخم انتعاشه بالقرب من خط الوسط ويفتقد لقوة الاتجاه، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 43، مما يحد من احتمالات تقدم أكثر استقرارًا.

مستويات الدعم: 15938 15836 15742

مستويات المقاومة: 16090 16171 16277

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 98 نقطة أو 1.68%، منهيًأ اليوم عند 5876.80، مدفوعًا بتقدم في الأسهم المرتبطة بالتعدين؛ إذ استفاد القطاع من ارنتعاش النفط. أضاف غلينكور 5.1% على أساس يومي، فيما أغلق أنجلو أمريكان صعوديًا بنسبة 2.6%، وأضاف Royal Dutch Shell 2.4%. مع ذلك، ارتد المؤشر اللندني الرئيسي قرابة 50 نقطة بعد الإغلاق، تاركًا الصورة الفنية الهبوطية للمدى الطويل كما هي، على الأقل من وجهة نظر فنية. على أساس يومي بقي المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، وكذلك سارع 20 SMA انخفاضه ويوجد الآن بالقرب من 6060. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور تسجل انتعاشات فاترة بالقرب من منطقة التشبع في البيع، ولازالت بعيدة عن التأكيد على انتعاش أكثر استقرارًا. بالنسبة للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز نحو الاتجاه الهبوطي، مع عودة المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، ويتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدننى المستوى 100.

مستويات الدعم: 5806 5778 5744

مستويات المقاومة: 5886 5940 6009

مؤشر داكس

رتفع مؤشر داكس الألماني 144 نقطة أو 1.50% لينهي اليوم عند 9664.21. ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متتبعة الأسواق الآسيوية في طريقها الصعودي؛ إذ بالإضافة إلى انتعاش النفط فإن النمو الاقتصادي الفاتر المذكور من الصين قد عزز التوقعات بأن البلاد ستضيف تدابير تحفيزية جديدة إلى الاقتصاد. مع ذلك، ارتد المؤشر في تعاملات ما بعد الجلسة، متتبعًا الانخفاض الأخير في وول ستريت. من الناحية الفينة، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر أدنى الإغلاق المذكور بحوالي 100 نقطة، محتفظًا بنغمة هبوطية شهدها في التحديثات السابقة؛ إذ يستمر 20 SMA في التحرك هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه، مستقرة بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استمر ارتفاع البائعين خلال اليوم بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما تشير المؤشرات الفنية إلى استئناف انخفاضاتها أدنى خطوط الوسط، حيث صححت قراءات التشبع في البيع التي وصلت إليها بنهاية الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 9527 9419 9325

مستويات المقاومة: 9604 9660 9756

مؤشر نيكي

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع إيقاف نيكي 225 سلسلة خسائر لثلاثة أيام ليغلق عند 17048.37 مرتفعًا بنسبة 0.55%. بدون إشارات من وول ستريت؛ حيث كانت الولايات المتحدة في عطلة يوم الاثنين الماضي، انتعش المؤشر الياباني الرئيسي على خلفية ضعف الين، مع تقدم الشركات الموجهة للتصدير الطريق صعوديًا. تم تداول المؤشر عند القمة 17277 قبل أن يتراجع بعض الشيء وسط البيانات الاقتصادية الكبرى الصينية الفاترة. مع تداولها حاليًا بالقرب من 16940 فإن العقود الآجلة للمؤشر تتبع الآن انخفاض يوم الثلاثاء في وول ستريت، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن انخفاض العقود الآجلة محتمل؛ إذ استأنف مؤشر الزخم انخفاضه بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما تظهر الشمعة ظلًا صعوديًا طويلًا يعكس رغبة البيع القوية التي تنتظر عن مستويات مرتفعة. على نفس الرسم البياني، يحوم مؤشر القوة النسبية حول 30 ولازال بعيدًا عن الإشارة إلى تصحيح صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتحول المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية، حيث تعكس الانتعاش الأخير خلال اليوم بدلًا من الإعلان عن المزيد من الأرباح.

مستويات الدعم: 16857 16775 16690

مستويات المقاومة: 17005 17080 17192

الذهب

كانت أسعار الذهب هدفًا لمعنويات المخاطرة خلال يوم الثلاثاء، حيث انخفضت خلال النصف الأول من اليوم، لكنها انتعشت خلال الظهيرة الأمريكية لتنهي اليوم في المنطقة الخضراء. انخفض السعر الفوري للذهب إلى 1082.42 دولار للأونصة؛ إذ أن الانتعاش خلال اليوم في أسعار النفط قد أثار الطلب على ذوات العائدات المرتفعة، وبالتحديد ذهب الملاذ الآمن. مع تداوله حاليًا فوق 1090.00 دولار للأونصة، يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة تكافح لتجاوز ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة بالقرب من 1092.00، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني انتعش السعر من 20 DMA صعودي، لكنه بقي أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية غير واضحة؛ نظرًا إلى أن السعر كان يحوم ضمن نطاقه الأخير، مع تباعد المؤشرات الفنية من بعضها بعضًا بالقرب من خطوط الوسط. يميل الميزان قليلًا نحو الاتجاه الصعودي، لكن بعض المتابعة بعد المستوى المذكور 1092 مطلوبة للتأكيد على استئناف الارتفاع الصعودي.

مستويات الدعم: 1،082،40 1،071.40 1،063.40

مستويات المقاومة: 1،092.00 1،097.65 1،106.40

خام غرب تكساس الوسيط

كانت أسعار الذهب هدفًا لمعنويات المخاطرة خلال يوم الثلاثاء، حيث انخفضت خلال النصف الأول من اليوم، لكنها انتعشت خلال الظهيرة الأمريكية لتنهي اليوم في المنطقة الخضراء. انخفض السعر الفوري للذهب إلى 1082.42 دولار للأونصة؛ إذ أن الانتعاش خلال اليوم في أسعار النفط قد أثار الطلب على ذوات العائدات المرتفعة، وبالتحديد ذهب الملاذ الآمن. مع تداوله حاليًا فوق 1090.00 دولار للأونصة، يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة تكافح لتجاوز ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة بالقرب من 1092.00، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني انتعش السعر من 20 DMA صعودي، لكنه بقي أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية غير واضحة؛ نظرًا إلى أن السعر كان يحوم ضمن نطاقه الأخير، مع تباعد المؤشرات الفنية من بعضها بعضًا بالقرب من خطوط الوسط. يميل الميزان قليلًا نحو الاتجاه الصعودي، لكن بعض المتابعة بعد المستوى المذكور 1092 مطلوبة للتأكيد على استئناف الارتفاع الصعودي.

مستويات الدعم: 1،082،40 1،071.40 1،063.40

مستويات المقاومة: 1،092.00 1،097.65 1،106.40