التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تذبذب زوج يورو/دولار EUR/USD حول المستوى 1.0900 هذا الاثنين، غير قادر على إيجاد اتجاه؛ إذ بعد الأجندة الفارغة خلال الجلسة الأوروبية، بقيت الأسواق الأمريكية مغلقة في العطلات، في الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينغ. ومع ذلك، استمر العزوف عن المخاطرة في الهيمنة على عالم المال، وهذه المرة استحثته إيران؛ إذ أن خلال نهاية الأسبوع  تم رفع العقوبات العالمية المفروضة على إيران، والبلاد الآن قادرة على إضافة حوالي 500000 برميل في اليوم إلى صادرات النفط، مرسلة السلعة هبوطيًا إلى قيعان جديدة في 12 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، ففي ضوء الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي لاحقًا هذا الأسبوع، تشير توقعات السوق إلى موقف حذر من السيد دراجي؛ إذ أن تدابير البنك المركزي لازالت غير قادرة على إحياء الاقتصاد المحلي.

من الناحية الفنية، يحتفظ الزوج بموقف محايد تمامًا؛ إذ يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 و 100 و 200 SMA يتقاطعون في نطاق من 10 نقاط، فيما تحركت المؤشرات الفنية ذهابًا وإيابًا حول خطوط الوسط منذ بداية اليوم. على الأغلب، افتقد زوج يورو/دولار EUR/USD لقوة الاتجاه منذ أن قام الارتفاع الصعودي الذي استحثه البنك المركزي الأوروبي في بداية ديسمبر مع انخفاض إلى 1.0700 بالتصحيح صعوديًا بسرعة. لازال البائعون يرتفعون حول الرقم 1.1000 على الرغم من أن 1.1060 لازال هو المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على استئناف صعودي أكثر استمرارية، في حين يأتي الخط النهائي نحو الاتجاه الهبوطي عند 1.0800، حيث كانت الرغبة الشرائية ترتفع كثيرًا خلال الأسبوعين الماضيين.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0800 1.0760

مستويات المقاومة: 1.0925 1.0965 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع الدولار مقابل الين خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين بعد انتعاش في أسهم طوكيو من قاع جديد لعام واحد. تأثرت عملة الملاذ الآمن أيضًا بتصريحات كورودا من بنك اليابان؛ إذ أن رئيس البنك المركزي قد أكد على أنهم ينتوون إضافة المزيد من التيسيرات للوصول إلى هدف التضخم 2.0%. تمسك الدولار بأرباحه خلال اليوم، مع إنهاء زوج دولار/ين USD/JPY اليوم بالقرب من 117.30 أدنى القمة اليومية ببضع نقاط عند 117.43. لن تصدر اليابان ولا الولايات المتحدة بيانات اقتصادية كبرى هامة هذا الثلاثاء، مما يعني أن الزوج سيستمر في التداول على خلفية المعنويات، وسيكون المحفز الأساسي هو الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع الذي سيصدر خلال الجلسة الآسيوية القادمة. إذا أتت الأرقام مخالفة للتوقعات، فمن المحتمل أن يربح الين والذهب على خلفية ظرفهما كملاذات آمنة. من الناحية الفنية، يحتفظ الزوج بنغمة سلبية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر أدنى 100 و 200 SMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بعد أن فشلت في تجاوز خطوط الوسط؛ إذ يستمر تقدم السعر أدنى 100 SMA هبوطي بقوة، معززًا وجهة النظر للمدى الأقصر ومفضلًا خطوة جديدة جنوبًا يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 116.90 116.50 116.10

مستويات المقاومة: 117.40 117.75 118.10

استرليني/دولار GBP/USD

قام الباوند البريطاني بمحاولة تصحيح تصعودية مقابل منافسه الأمريكي يوم الاثنين، لكنه فشل تمامًا في الحفاظ على الأرباح، ويتداول فوق قاع جديد في عدة سنوات أسسه عند 1.4247 خلال الجلسة الأوروبية. أظهر تقرير إسكان ثانوي صدر في وقت مبكر من اليوم أن أن مؤشر Rightmove لأسعار الإسكان قد تحسن في يناير، مرتفعًا إلى 0.5% من -1.1% سابقًا. لكن المخاوف بشأن خروج بريطانيا والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي في المملكة المتحدة يستمران في إبقاء الباوند تحت الضغط. ييبدو الارتفاع مبالغًا فيه؛ بالنظر إلى أن الزوج قد انخفض لثلاثة أسابيع على التوالي، بدون تحركات صعودية تقريبًا خلالها، لكن القراءات الفنية لازالت في صالح الاتجاه الهبوطي؛ إذ لا توجد إشارات على أن الزوج سيغير مساره في وقت قريب. 20 SMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان المقاومة الرئيسية منذ ديسمبر الماضي، والاقتراب منه قد أدى إلى رغبة بيع متجددة، أرسلت الأسعار إلى قيعان جديدة، ويوجد حاليًا بالقرب من 1.4350، وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على تحرك تصحيحي صعودي. مع ذلك فإن المؤشرات الفنية على نفس الإطار الزمني قد تحولت جنوبًا بالقرب من قراءات التشبع في البيع بعد حركة تصحيح صعودية، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. الكسر أدنى 1.4220 - قاع مايو 2010 والدعم الفوري - من شأنه فقط أن يعزز الانخفاض ويفضل الاقتراب من الرقم 1.4100 لاحقًا هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 1.4220 1.4185 1.4140

مستويات المقاومة: 1.4295 1.4350 1.4390

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمتع الدولار الاسترالي ببعض الطلب المؤقت في بداية الأسبوع، ساعده القياس الخاص للتضخم في أستراليا، والذي أظهر تباطؤ تقدم في الأسعار في ديسمبر، مرتفعًا إلى 2.0% على أساس سنوي مقارنة بالتقدير السابق 1.8%. تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.6927 قبل أن يتراجع على خلفية القوة الكبيرة للدولار خلال الجلستين الأوروبية والأمريكية، ويتداول الآن بالقرب من قيعانه الأخيرة؛ إذ محا جميع أرباحه خلال اليوم. الاتجاه القادم للزوج سيعتمد على نتيجة الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع، والمتوقع أن تأتي عند 1.7% على أساس ربع سنوي وعند 6.8% على أساس سنوي. يمكن للناتج الأفضل من المتوقع أن يشهد تقدم الزوج صعوديًا إلى المستوى النفسي 0.7000، لكن من شأن الأرقام السيئة أن تؤدي لكسر أدنى 0.6826 وهو قاع الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية فإن الاتجاه الهبوطي لازال مفضلًا؛ بالنظر إلى أن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسارع السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط بعد الفشل في استعادة المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 0.6825 0.6780 0.6735

مستويات المقاومة: 0.6905 0.6960 0.7000

مؤشر داو جونز الصناعي

كانت البنوك الأمريكية مغلقة يوم الاثنين، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الرئيسية في الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة. الإغلاق المسجل الأخير في مؤشر داو جونز الصناعي كان عند 15988.08، حيث تخلى عند أكثر من 1500 نقطة منذ بداية يناير، مسجلًا أسوأ بداية للعام منذ الكساد الأعظم. أدت المعنويات إلى هذا الانخفاض بالكامل، مدفوعًا من قبل المخاوف المتزايدة بشأن الوضع في الصين والنزيف المستمر في أسعار النفط. انخفضت العقود الآجلة الأمريكية متتبعة نظرائها في آسيا وأوروبا، وقبيل بعض تقارير الأرباح الهامة يوم الثلاثاء، ومن بينها Netflix. على كل حال، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن التقدم خلال اليوم قد تراجع سريعًا، تاركًا المؤشر بالقرب من إغلاق يوم الجمعة، مع بقاء الصورة الفنية هبوطية؛ إذ على الرسم الياني لكل 4 ساعات أن المؤشر استقر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا بعد الفشل في تجاوز خط الوسط، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من قراءات التشبع في البيع. 20 SMA على الإطار الزمني الأخير قد وسع انخفاضه ويقدم الآن مقاومة قوية بالقرب من القمة اليومية عند 16133، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على سيناريو أكثر إيجابية لبقية الأسبوع.

مستويات الدعم: 15916 15830 15742

مستويات المقاومة: 16067 16133 16205

مؤشر فوتسي 100

نهى مؤشر فوتسي 100 اليوم هبوطيًا قليلًا، منخفضًا 24 نقطة إلى 5779.92. افتتح المؤشر اللندني الرئيسي صعوديًا؛ إذ انتعشت أسعار النفط الخام من قيعان جديدة في بداية الجلسة الآسيوية، لكنها انخفضت بعد ذلك بعد ارتداد السلعة، وأغلقت عند أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. يتداول المؤشر اللندني الرئيسي بالقرب من قيعان الأخيرة، ويستعد لتوسيع انخفاضه بالنظر إلى أن الصورة الفنية لم تتغير من التحديثات السابقة. على الرسم البياني اليومي يتقدم المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية أفقيًا بالقرب من قراءات التشبع في البيع، حيث تعكس غياب التحرك خلال الظهيرة الأمريكية بدلًا من الإشارة إلى أن الاحتمالية الهبوطية قد أنهكت. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر القراءات الفنية نفس الصورة تقريبا، مع وجود المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، وتحوم المؤشرات بالقرب من قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 5778 5744 5688

مستويات المقاومة: 5813 5886 5940

مؤشر داكس

أغلقت معظم المؤشرات الأوروبية اليوم ببعض الخسائر الفاترة، مع انخفاض مؤشر داكس 23 نقطة وأنهى اليوم عند 9521.85. كانت جلسة تداول فاترة تمامًا بسبب غياب الإصدارات الاقتصادية الكبرى، لكن المستثمرين أيضًا قد يظلوا على الهامش قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع. بينما من غير المتوقع تقريبًا أن يعلن البنك المركزي عن أي تغيير في سياسته الاقتصادية، ويتوقع المستثمرون لهجة حذرة وسط البيانات الاقتصادية الأخيرة المخيبة للآمال. بالنسبة للصورة الفنية، يحتفظ المؤشر الألماني الرئيسي بالنغمة الهبوطية للمدى الطويل؛ إذ على الرسم البياني اليومي وسع مؤشر الزخم ميله الهبوطي إلى قيعان جديدة، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التذبذب حول مستويات تشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من قراءات التشبع في البيع، معززة بعض التعزيز قبل خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 9412 9319 9240

مستويات المقاومة: 9520 9583 9660

مؤشر نيكي

الأزمات الصينية في بداية الأسبوع قد دفعت الأسهم الآسيوية هبوطيًا، مع إنهاء مؤشر نيكي الياباني لليوم عند 16955.57 منخفضًا بنسبة 1.12%. كان التراجع مدفوعًا بالعزوف عن المخاطرة؛ حيث انخفض النفط الخام إلى قيعان جديدة في 12 عامًا بعد الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أخيرًا على خلفية الاتفاقية النووية التي تركت البلاد تستأنف بيع النفط في أسواق الطاقة العالمية. كذلك فإن الانخفاض الحاد في وول ستريت الذي شوهد الجمعة الماضية قد أثر على مزاج المستثمرين، وتم تداول نيكي عند أدنى مستوياته منذ يناير 2015 خلال معظم اليوم. يتداول المؤشر بالقرب من 16840 قبيل افتتاح الثلاثاء، ويظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة السلبية سائدة؛ بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تستقر ضمن منطقة التشبع في البيع، وأن 20 SMA يستمر في التوجه هبوطيًا فوق المستوى الحالي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يستمر في التوجه هبوطيًا فوق المستوى الحالي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد ارتدت من منطقة التشبع في البيع، لكنها تستقر ضمن المنطقة السلبية، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي حاد فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة قوية بالقرب من 17130.

مستويات الدعم: 16775 16690 16545

مستويات المقاومة: 16922 16970 17080

الذهب

بدأت أسعار الذهب الأسبوع بنغمة إيجابية، مع ارتفاع السعر الفوري إلى 1093.28 دولار للأونصة وسط العزوف عن المخاطرة، على الرغم من أنه تحول إلى المنطقة الحمراء على خلفية القوة الكبيرة للدولار وسط تداول فاتر. مع إغلاق الأسواق الأمريكية خلال العطلة المحلية، ومع عدم وجود بيانات هامة صادرة في بداية الجلسة الأوروبية، فإن السلعة قد تقلبت ضمن نطاق محدود على الرغم من أنها بالقرب من إغلاق يوم الجمعة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن رغبة البيع قد احتوت الارتفاعات بالقرب من 1092.00 وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة، لكن السعر يوجد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تستقر المؤشرات الفنية ثابتة فوق خطوط الوسط، حيث تحد من خطر الاختراق الهبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق 20 SMA أفقي ببضع سنتات، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط؛ بالنظر عدم وجود إشارات بشأن ما هو التالي بالنسبة للذهب. على كل حال فإن اتجاه السلعة سيستمر في الاعتماد على المعنويات، مع ضغط تحسن معنويات السوق عليها، دافعة إياها نحو القيعان بالقرب من 1071.40 التي سجلتها الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 1،085،44 1،071.40 1،063.40

مستويات المقاومة: 1،092.00 1،097.65 1،106.40

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام في الافتتاح الأسبوعي، مع انخفاض النفط الأمريكي الحلو الخفيف إلى 28.35 دولار للبرميل؛ إذ تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران يوم الأحد بعد أن امتثلت البلاد للصفقة النووية. تعني الأخبار أن الجمهورية الإسلامية يمكنها أن تضخ قرابة نصف مليون برميل في اليوم، مضيفة إلى فائض المعروض العالمي الحالي. انخفض خام برنت إلى القاع 27.67 دولار للبرميل - أدنى مستوياته منذ 2003 - قبل أن ينتعش ليتداول عند 28.86. انتعش خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعوديًا إلى 29.83، لكنه انخفض أدنى المؤشر 29.00 بنهاية اليوم، محتفظًا بالمنحدر الهبوطي الذي شهده في التحديثات السابقة. من الناحية الفنية، تظهر الشمعة اليومية ظلًا صعوديًا طويلًا، والذي يعكس رغبة بيع المضاربة القوية التي تنتظر ارتفاعات لتنضم للاحتفال. المؤشرات الفنية على نفس الرسم البياني قد امتدت هبوطيًا أكثر ضمن منطقة التشبع في البيع، وهي ثابتة الآن ومستقرة، بدلًا من الإشارة إلى حركة صعودية قادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يرتد السعر من أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما وسع مؤشر الزخم انخفاضه إلى قيعان جديدة، ويستأنف مؤشر القوة النسبية انخفاضه، وكلاهما في المنطقة السلبية حيث يعززان انخفاضًا مستمرًا هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 28.50 27.70 27.10

مستويات المقاومة: 29.90 30.60 31.40