التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان العزوف عن المخاطرة هو المحرك الأساسي للسوق خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض أسعار النفط إلى قيعان أكثر من 12 عامًا، مع إنهاء الأسبوع أدنى 30.00 دولار للبرميل. بالنسبة لليورو، فقد استفادت العملة المشتركة من حالتها كعملة تمويل، على الرغم من أنها بقيت ضمن نطاق مقابل منافستها الأمريكية، ولازالت غير قادرة على إيجاد اتجاه محدد. تقدم الزوج إلى 1.0984 يوم الجمعة، لكنه أغلق الأسبوع ثابتًا تقريبًا، أدنى الافتتاح ببضع نقاط عند 1.0916. هذا الأسبوع، ستكون الأجندة مشغولة تمامًا في أوروبا، لكن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم من المحتمل أن يجذب الاهتمام الأكبر؛ حيث أن القرار الأخير لدراجي قد زلزل لوحة الفوركس.

الارتفاعات نحو الرقم 1.1000 قد استمرت في جذب رغبة البيع، لكن النغمة الصعودية قليلًا تسود وفقًا للقراءات الفنية؛ بالنظر إلى أن الزوج قد انتعش بحدة من المنطقة 1.0710 - التي اختبرها في بداية يناير - وهي ارتداد 61.8% من ارتفاع ديسمبر، ويكافح حاليًا لتجاوز ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع عند 1.0925. على الرسم البياني اليومي تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة المحايدة، فيما كان السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي. كذلك على الرسم البياني اليومي فقد احتوى 100 SMA هبوطي الارتفاعات يوم الجمعة الماضي، ويقدم حاليًا مقاومة ديناميكية حول 1.0965، على الرغم من أن المستوى الرئيسي للكسر هو 1.1060 وهو قمة ديسمبر و 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم السعر فوق متوسطاته المتحركة، لكنها محاصرة في نطاق ضيق من 20 نقطة وتفتقد لقوة الاتجاه، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، لكنها ثابتة الآن بالنظر إلى أنه لا يوجد الكثير من الإشارات بشأن ما سيأتي تاليًا بالنسبة للزوج.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0845 1.0800

مستويات المقاومة: 1.0925 1.0965 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

تخلى الدولار الأمريكي عن جميع أرباحه الأسبوعية مقابل الين الياباني يوم الجمعة بعد صدور البيانات الأسوأ من المتوقع؛ إذ أتت مبيعات التجزئة الأمريكية سلبية لشهر ديسمبر، فيما انكمش الإنتاج الصناعي خلال نفس الشهر بنسبة 0.4%، مضاعفًا التوقعات بانخفاض 0.2%. مع الطلب على الين الياباني وسط معنويات المخاطرة الحالية، يحتاج زوج دولار/ين USD/JPY إلى القليل من الانخفاض، وانخفض يوم الجمعة إلى 116.50 وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي. مع إغلاقه الأسبوع أدنى المستوى 117.00 ببضع نقاط، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد استأنفت انخفاضاتها بالقرب من منطقة التشبع في البيع بعد حركة تصحيح صعودية محدودة، فيما بقي السعر أدنى 100 و 200 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية حادة أدنى خطوط الوسط، فيما سارع 100 و 200 SMA انخفاضاتهم فوق المستوى الحالي، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات نحو 116.10 على المدى القصير. الكسر أدنى هذا الأخير من شأنه أن يعزز الانخفاض عن طريق تحفيز بيع الهلع، مما سيكشف المنطقة السعرية 115.00.

مستويات الدعم: 116.50 116.10 115.80

مستويات المقاومة: 117.10 117.40 117.75

استرليني/دولار GBP/USD

امتد الهبوط المستمر للباوند إلى 1.4251 مقابل الدولار الأمريكي، حيث أنهى الزوج الأسبوع. يوجد زوج استرليني/دولار GBP/USD عند أدنى مستوياته منذ مايو 2010؛ حيث تأثرت العملة البريطانية بالبيانات البريطانية الضعيفة التي عززت المخاوف بشأن انتعاش متباطئ، فيما ارتفع انعدام اليقين بشأن الخروج المحتمل لبريطانيا؛ حيث يقترب الاستفتاء بشأن هذا الأمر. كما يؤثر النفط على الاسترليني هذه الأيام؛ حيث أن مؤشر فوتسي 100 -المؤشر اللندني الرئيسي- معتمد بالكامل على السلع. من الناحية الفنية فإن الزوج في حالة ذروة تشبع في البيع على الرسم البياني اليومي، مع توجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 16. على الرغم من أنه لا توجد إشارات فعلية على الانعكاس فإن الخطر بتحرك تصحيحي صعودي حاد قد أصبح مرتفعًا بقوة. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يمتد هبوطيًا أكثر على الرغم من أنه في منطقة التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز مزيدًا من الانخفاضات يوم الاثنين. التحركات التصحيحية الصعودية يمكنها أن تمتد صعوديًا إلى 1.4350، حيث يمكن أن تقدم بعض القيعان السابقة بعض المقاومة.

مستويات الدعم: 1.4220 1.4185 1.4150

مستويات المقاومة: 1.4295 1.4350 1.4390

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي إلى قيعان جديدة في عدة سنوات مقابل منافسه الأمريكي، مع انخفاض الزوج إلى 0.6826 يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2009. مع إغلاقه في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، يعاني الدولار الاسترالي من انخفاض أسعار السلع، مع ترك المستثمرين للعملة على الرغم من تحسن الوظائف المحلية وبيانات التجارة. هذا الأسبوع المقبل، يتصدر الصين العديد من بيانات الاقتصاد الكبرى، وستبدأ الثلاثاء القادم بمبيعات التجزئة وقراءات الناتج المحلي الإجمالي. إذا كانت القراءات تشير إلى أن تباطؤ اقتصاد الصين قد تفاقم، فمن المرجح أن ينخفض الدولار الاسترالي. في الوقت نفسه، تعزز الصورة الفنية المزيد من الانخفاضات، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تحرك أدنى متوسطاته المتحركة أكثر وأدنى خط الترند اليومي الهابط الذي كسره في بداية هذا الشهر، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بزخمها الهبوطي بالقرب من منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعطي المؤشرات الفنية إشارات على إنهاك هبوطي، متحولة شمالًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي، مشيرًا على الأقل إلى بعض التعزيز قبل خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 0.6825 0.6780 0.6735

مستويات المقاومة: 0.6905 0.6960 0.7000

مؤشر داو جونز الصناعي

يوم سيء آخر في وول ستريت، مع إغلاق جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في المنطقة الحمراء. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 390 نقطة وأغلق عند 15988.08، وانتهى مؤشر ناسداك هبوطيًا بنسبة 2.74% إلى 4488.42، وتخلى مؤشر S&P عند 2.16% وأغلق عند 1880.33. كان الصعيد المرتبط بالسلع هو أكثر من يعاني؛ إذ انخفضت أسعار النفط أدنى 30.00 دولار للبرميل، لكن الأسهم كانت متأثرة أيضًا بالبيانات المحلية الضعيفة، مع انخفاض مبيعات التجزئة أبعد من التوقعات في ديسمبر، وانخفضت أسعار مبيعات الجملة 0.2% في نفس الشهر وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين. من المحتمل أن يستمر تداول الأسهم على خلفية المعنويات، مع تقدم الأزمات الصينية والنفط للطريق خللا الأيام القادمة. في الوقت نفسه فإن القراءات الفنية للأسهم العالمية تتماشى مع المعنويات، بالنظر إلى أن جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا مهيأة لتوسيع انخفاضاتها. بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي، يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد سارع انخفاضه فوق المستوى الحالي، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بقوةة في منطقة التشبف في البيع تماشيًا مع القوة في قراءات التشبع في البيع، حيث تعكس الارتداد الأخير خلال اليوم بدلًا من الإشارة إلى تحرك تصحيحي صعودي لاحقًا.

مستويات الدعم: 15916 15830 15742

مستويات المقاومة: 16067 16138 16205

مؤشر فوتسي 100

كانت أسهم لندن تنخفض بشكل مفاجئ الجمعة الماضية وسط القيعان الجديدة في أسعار النفط، وأغلق فوتسي 100 عند 5804.10 منخفضًا قرابة 2% خلال اليوم. مع تداوله عند مستويات شهدها لآخر مرة في نوفمبر 2012 وصل المؤشر اللندني الرئيسي إلى 5744 خلال ساعات التداول الأمريكية ويقف أدنى المستوى 5800 مباشرة قبيل الافتتاح الأسبوعي. كالمعتاد، كان أكبر الخاسرين هم الشركات المرتبطة بالسلع، مع انخفاض غلينكور و BHP Billiton و Antofagasta أكثر من 6% لكل منهم، وأغلق أنجلو أمريكان هبوطيًا بنسبة 11%. الصورة الفنية هبوطية بوضوح؛ إذ أن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا بشكل عمودي أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن رغبة البيع القوية تسود. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية زخمها الهبوطي بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى انعكاس، فيما تحتفظ المتوسطات المتحركة بمنحدراتها الهبوطية الحادة فوق المستوى الحالي وتتماشى مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 5778 5744 5688

مستويات المقاومة: 5813 5886 5940

مؤشر داكس

انخفضت المؤشرات الأوروبية يوم الجمعة بعد قيعان جديدة لعدة سنوات في أسعار النفط، مع خسارة مؤشر داكس الألماني 242 نقطة لينهي الأسبوع عند 9545.27. اتسع النزيف بعد ساعات التداول؛ حيث انخفض وول ستريت أيضًا، مرسلًا المؤشر الألماني الرئيسي إلى قيعان جديدة في 3 أشهر عند 9412. مع ارتداده بعض الشيء من هذا القاع، بقي الترند الهابط للمدى الأطول ثابتًا في مكانه، وتعزز الصورة الفنية المزيد من الانخفاضات على المدى المتوسط والطويل؛ بالنظر إلى أن المؤشرات اليومية قد استأنفت انخفاضاتها ضمن منطقة التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا أكثر أدنى 100 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها تستقر بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا قوة فوق المستوى الحالي بكثير تماشيًا مع الانخفاض المستمر، وخاصة على خلفية الكسر أدنى القاع المذكور، وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 9412 9319 9240

مستويات المقاومة: 9520 9583 9660

مؤشر نيكي

أدى انخفاض قوي في الأسهم الصينية لإرسال الأسواق الآسيوية هبوطيًا، مع إغلاق مؤشر نيكي 225 يوم الجمعة هبوطيًا بنسبة 0.54% عند 17147.11. انخفاض الثلاثة أرقام في وول ستريت قد أرسل المؤشر هبوطيًا أكثر في نهاية الجمعة، ويوجد الآن عند أدنى مستوياته منذ يناير 2015 بالقرب 16730. على الرغم من أن الصين قد قررت الإبقاء على مستوى اليوان بدون تغيير يوم الجمعة، فقد أتت أسواق الأسهم المحلية تحت ضغط بيع متجدد؛ حيث أن Fast Retailing Co. - التي تتبع الأسهم الكبرى – قد انخفضت بعد خفض توقعاتها للأرباح. فقد المؤشر الياباني الرئيسي أكثر ممن 2300 نقطة منذ بداية العام، ويعزز الرسم البياني اليومي المزيد من الانخفاضات بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد استأنفت انخفاضاتها وتتجه جنوبًا عند قيعان جديدة في عدة أشهر، فيما امتدت هبوطيًا أدنى متوسطاتها المتحركة بدون إشارات على استهداف تغيير المسار. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يستقر بالقرب من قيعانه، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع، حيث تعكس التعزيز الأخير بدلًا توقع حركة تصحيح صعودية.

مستويات الدعم: 16545 16482 16410

مستويات المقاومة: 16775 16880 16970

الذهب

استمر الذهب في أن يكون موضوع التأرجحات الجامحة خلال اليوم وسط معنويات المخاطرة، مع ذلك فقد أغلق السعر الفوري للذهب الأسبوع في المنطقة الحمراء عند 1088.01 دولار للأونصة بعد الانخفاض إلى 1071.39 يوم الخميس؛ حيث أن انتعاشًا طفيفًا في أسعار النفط قاطع تداولات العزوف عن المخاطرة. انتعاش يوم الجمعة كان معززًا من قبل الضعف الكبير في الدولار؛ حيث أن البيانات الأمريكية الأسوأ من المتوقع قد أرسلت الدولار الأمريكي هبوطي مقابل معظم منافسيه. بالإضافة إلى ذلك فإن القيعان الجديدة في النفط قد عززت الطلب على أصل الملاذ الآمن. على كل حال فإن الرسم البياني اليومي يظهر نغمة صعودية في بداية الأسبوع، مع ارتداد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط، واتجاهها شمالًا، فيما انتعش السعر فوق 20 SMA ثابت. مع ذلك وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز هبوطي بالنظر إلى أن مؤشر الزخم يتجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط؛ إذ فشل السعر في الانتعاش فوق ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة بالقرب من 1.092، وهي المقاومة الفورية ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 1،085،44 1،071.40 1،063.40

مستويات المقاومة: 1،092.00 1،097.65 1،106.40

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام إلى قيعان جديدة في 12 عامًا يوم الجمعة؛ إذ أن انخفاض 3.55% في شنغهاي المركب والتوقعات بفائض أكبر في معروض النفط على خلفية الاتفاقية النووية الإيرانية قد أثرا على السلعة. يبدو أن ارتفاع الإغاثة ليوم الخميس قد عزز رغبة البيع، واستقر خام برنت هبوطيًا عند 28.94 دولار للبرميل، فيما فقدت العقود الآجلة الأمريكية 5.7% وأنهت الأسبوع عند 26.69 دولار للبرميل. مع وجوده في حالة تشبع في البيع، ففي الواقع هناك مجال لخطوة هبوطية أخرى قبل احتمالية الوصول إلى قاع؛ إذ يظهر الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تراجعها ضمن منطقة التشبع في البيع، وتقف الآن عند قيعان جديدة، فيما يستمر السعر في التحرك هبوطيًا أكثر أدنى متوسطاته المتحركة التي تحتفظ بمنحدرات هبوطية حادة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي، مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية بالقرب من 30.56.

مستويات الدعم: 29.10 28.50 27.70

مستويات المقاومة: 29.90 30.60 31.40