التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفضت العملة المشتركة إلى أدنى مستوياتها في خمس أسابيع مقابل الدولار الأمريكي خلال الظهيرة الأمريكية في بداية جامحة للغاية للعام. القراءات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصيني، حيث أتى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin لشهر ديسمبر عند 48.2 - وهو الانكماش الشهري العاشر على التوالي - قد أثارت معنويات مخاطرة سابقًا خلال اليوم، مرسلة الأسهم هبوطيًا، والملاذات الآمنة الين والذهب صعوديًا بشكل حاد. كانت الأجندة مشغولة تمامًا، وبدأت بصدور القراءات التصنيعية في أوروبا، والتي أظهرت أن  التحول الصعودي في قطاع التصنيع قد استمر في ديسمبر؛ حيث أتى مؤشر مديري المشتريات الألماني من ماركيت عند 53.2 جنبًا إلى جنب مع مؤشر الاتحاد الأوروبي، حيث جاوز كلاهما التوقعات. لكن في ألمانيا أتى التقدير الأولي لمؤشر أسعار المستهلك السنوي عند 0.3%، أدنى التوقعات، فيما على أساس شهري تحول إلى الجانب السلبي، منخفضًا إلى -0.1%.

 تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا إلى 1.0945، حيث افتتحت الأسهم الأوروبية هبوطيًا بحدة، لكنها تحولت جنوبًا في وقت لاحق، مع ارتفاع الدولار على الرغم من بيانات البناء والتصنيع الأسوأ من المتوقع في الولايات المتحدة. وفقًا للإصدارات الأخيرة، انكمش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 48.2 من 48.6 سابقًا، فيما انكمش الإنفاق على البناء خلال نوفمبر بنسبة 0.4%. بشكل عام، كان الدولار تحت الطلب خلال النصف الثاني من اليوم، وأنهى الزوج اليوم في المنطقة الحمراء، محتفظًا بنغمة هبوطية للمدى القصير. على الرسم البياني لكل ساعة، يوجد الزوج أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية بالقرب من قراءات التشبع في البيع، معززة المزيد من الانخفاضات للجلسات المقبلة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أوقفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك تصحيحي صعودي. القاع اليومي هو أيضًا ارتداد 50% من ارتفاع ديسمبر، وهو ما يعني أن الكسر أدناه من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات نحو الرقم 1.0700.

مستويات الدعم: 1.0780 1.0750 1.0720

مستويات المقاومة: 1.0845 1.0880 1.0915

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفعت قيمة الين الياباني مقابل منافسه الأمريكي منذ بداية اليوم، مع وصول الزوج إلى 118.69 قبل أن يتحول صعوديًا أخيرًا في الجلسة الأمريكية؛ حيث استعاد الدولار سحره. انخفض الزوج إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أكتوبر، وتوقف الانتعاش السابق بالقرب من 119.50، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد الارتداد من مستويات ذروة التشبع في البيع، ويتحول مؤشر القوة النسبية الآن جنوبًا بالقرب من 45. على نفس الرسم البياني تحتفظ المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA بمنحدراتها الهبوطية فوق المستوى الحالي، مع تتويج الأقصر للاتجاه الصعودي بالقرب من 121.00. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في عمق المنطقة السلبية بعد تصحيح مستويات التشبع في البيع، فيما يوجد السعر أيضًا أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، مع كون المستوى 119.60 هو المستوى الذي ينبغي كسره لرؤية الترند الهابط يتراجع خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 119.20 118.70 118.35

مستويات المقاومة: 119.60 120.00 120.35

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج استرليني/دولار GBP/USD صعوديًا إلى 1.4815 خلال اليوم، لكنه استأنف انخفاضه سريعًا من هذا المستوى؛ حيث تستمر رغبة البيع القوية في الهيمنة على الزوج. كان الباوند البريطاني متواضعًا تمامًا مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين، لكنه وسع انخفاضه على كل حال إلى أدنى قيعانه مقابل الدولار الأمريكي مع وصول الزوج إلى 1.4662 قبل الارتداد ليعاني بالقرب من المستوى 1.4700. البيانات القادمة من المملكة المتحدة كانت غير مشجعة مجددًا؛ بالنظر إلى أن القطاع التصنيعي قد تباطأ أكثر في ديسمبر، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 51.9 مقابل 52.7 سابقًا. على الرغم من حركة السعر المتقلبة، فقد انخفض الزوج لليوم الخامس على التوالي وأغلق في المنطقة الحمراء، مبقيًا على الترند الهابط السائد سليمًا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يوجد حاليًا أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا ضمن المنطقة السلبية، ويرتد مؤشر القوة النسبية من قراءات التشبع في البيع متتبعًا حركة السعر بدلًا من الإشارة إلى إلى انتعاش أقوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات توج 20 SMA الاتجاه الصعودي خلال التقدم السابق، واحتفظ بمنحدر هبوطي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، مشيرة إلى بعض الاستقرار قبل خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 1.4660 1.4620 1.4585

مستويات المقاومة: 1.4755 1.4790 1.4835

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي من بين أكبر المتأثرين بالبيانات الصينية الضعيفة؛ حيث انخفضت العملة المرتبطة بالسلع إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، ووصلت إلى 0.7155 مقابل منافستها الأمريكية قبل أن تنتعش أخيرًا بعض الشيء. انخفضت الأسهم الصينية بنسبة 7%، حيث وصلت إلى عتبة توقف التداول لبقية اليوم، وهو ما عزز المعنويات السلبية فقط نحو العملة الآسيوية. من الناحية الفنية، لازالت الصورة الفنية للمدى القصير تفضل الاتجاه الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، ويتوج الآن الاتجاه الصعودي بالقرب من 0.7205، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات الذروة، لكنها تفقد قوتها الصعودية حاليًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ساعد الانتعاش الأخير المؤشرات الفنية على إيقاف انخفاضاتها، لكن مع بقائها بالقرب من قراءات التشبع في البيع فإن الخطر الهبوطي يسود خلال الساعات القادمة، والاختراق أدنى 0.7160 مطلوب للتأكيد على خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 0.7160 0.7100 07130

مستويات المقاومة: 0.7205 0.7240 0.7280

مؤشر داو جونز الصناعي

بدأ وول ستريت العام 2016 بعمليات بيع قوية أدت إلى خسارة من ثلاثة أرقام لمؤشر داو جونز الصناعي. فقد داو جونز 276 نقطة، منهيًا اليوم عند 17148.94، فيما تخلى ناسداك عن 104 نقاط، وأغلق S&P هبوطيًا بنسبة 1.53% عند 2012.66. تم تداول مؤشر داو جونز الصناعي هبوطيًا بأكثر من 400 نقطة قبل الارتداد في منتصف الظهيرة الأمريكية، موسعًا انتعاشه بعد الإغلاق مباشرة. مع ذلك، يظهر المؤشر نغمة هبوطية قوية على الرسم البياني اليومي؛ حيث يتداول حاليًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا، فيما ترتد المؤشرات الفنية حاليًا من مستويات ذروة التشبع في البيع. إذا انخفضت الأسهم الصينية مجددًا هذا الثلاثاء، فمن المحتمل أن تتبعها الأسهم حول العالم لاحقًا، مع استعداد المؤشر الأمريكي للكسر أدنى الرقم 17000 بعد ذلك.

مستويات الدعم: 17084 16980 16932

مستويات المقاومة: 17193 17269 17334

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 145 نقطة يوم الاثنين، منهيًا اليوم عند 6093.43، لكنه تمكن من التقدم بعض الشيء في التعاملات الإلكترونية، على الرغم من انخفاض وول ستريت. أثرت التوترات العالمية على المؤشر اللندني الرئيسي، وذلك على الأغلب بسبب أن أي تباطؤ متوقع في الاقتصاد الصيني يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، وكان المؤشر مرتبطا بهم طوال العام الماضي، ومن المحتمل أن تظل العلاقة عند أعلى مستوياتها خلال العام 2016. الأسهم المرتبطة بالتعدين كانت من بين أكبر المتأثرين؛ مع انخفاض غلينكور 5.8% وفقدان أنجلو أمريكان 7.2% خلال اليوم الأول من العام. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أنه يوجد بالقرب من 20 SMA هبوطي وأدنى 100 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، مما يزيد من احتمالات المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تمكنت المؤشرات الفنية من الارتداد من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت ضمن المنطقة الهبوطية مفضلة أيضًا الاستئناف الهبوطي ليوم الثلاثاء الحالي.

مستويات الدعم: 6106 6028 5946

مستويات المقاومة: 6160 6213 6268

مؤشر داكس

تتبعت الأسهم الأوروبية نظرائها الآسيويين في طريقهم هبوطيًا يوم الاثنين، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.28% أو 439 نقطة لينهي اليوم عند 10283.44. بعد أسبوعين من التداولات المحدودة، كان رد فعل الأسواق عنيفًا على البيانات الصينية الفاترة وزيادة التوترات في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، افتتح المؤشر الألماني الرئيسي الأسبوع بفجوة هبوطية قوية، ولازالت غير ممتلئة، ولازال بالقرب من قاعه اليومي عند 10250 قبيل الافتتاح الآسيوي، محتفظًا بالتحيز الهبوطي وفقًا للرسم البياني اليومي؛ حيث تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من خطوط الوسط، ومحتفظة بمنحدراتها الهبوطية ضمن المنطقة الهبوطية، فيما امتد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة التي تظهر منحدرات هبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، وتستعيد حاليًا قوتها الهبوطية، معززة المزيد من الانخفاضات على خلفية الكسر أدنى القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 10250 10192 10140

مستويات المقاومة: 10375 10446 10500

مؤشر نيكي

فقد المؤشر الياباني الرئيسي نيكي 225 3.06% أو 564 نقطة ليغلق عند 18450.98، موسعًا انخفاضه أكثر في ساعات ما بعد التداول؛ حيث انخفضت الأسهم حول العالم. مع استعداده حاليًا لافتتاح يوم الثلاثاء بالقرب من 18110، انخفض مؤشر نيكي بشكل أولي على خلفية البيانات التصنيعية الصينية الضعيفة التي استحثت بعض العزوف عن المخاطرة، وفاقمتها لاحقًا الأزمات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. المؤشر عند أدنى مستوياته منذ منتصف أكتوبر ويظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض قد تسارع أدنى 100 DMA، فيما تعرضت المؤشرات الفنية للرفض من خطوط الوسط، محتفظة بمنحدراتها الهبوطية، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز التراجع المستمر للجلسات المقبلة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستقر المؤشرات الفنية في منطقة ذروة التشبع في البيع، بدون استهداف التحول صعوديًا، فيما يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي بكثير، تماشبًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 18245 18330 18415

مستويات المقاومة: 18080 18002 17923

الذهب

ارتفع المعدن البراق يوم الاثنين، مع وصول السعر الفوري للذهب إلى قمة يومية عند 1083.47 دولار قبل أن يلتقي أخيرًا برغبة في بيع المضاربة. ارتفع الذهب بفعل ظرفه كملاذ آمن؛ حيث أن الأخبار التي ظهرت بشأن ارتفاع التوترات في الشرق الأوسط بأن السعودية قد قطعت العلاقات الدبلوماسية بإيران بعد أن اقتحم المتظاهرون الإيرانيون سفارتها في طهران، وذلك في أعقاب إعدام الرياض رجل دين شيعي بارز يوم السبت، قد أضافت إلى المخاوف المتجددة بشأن التباطؤ الاقتصادي الصيني. مع ذلك فقد بقيت السلعة ضمن نطاق ديسمبر، وأنهت اليوم في المنطقة 1075، مع إظهار الرسم البياني لكل ساعة احتمالية صعودية محدودة؛ حيث بقي مؤشر الزخم ثابتا بالقرب من المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا، لكنه أيضًا ضمن منطقة محايدة. على نفس الرسم البياني، يستمر تحرك السعر ذهابًا وإيابًا حول 20 DMA أفقي، فيما يقف السعر أدنى 100 و 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر مؤشر الزخم في التوجه شمالًا بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول جنوبًا بالفعل بعد الوصول إلى منطقة التشبع الشرائي، مشيرًا إلى المزيد من انخفاضات المدى القصير للساعات القادمة.

مستويات الدعم: 1،071.20 1،066.10 1،059.30

مستويات المقاومة: 1،083.40 1،088.90 1،093.50

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية اليوم، ووصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قمة يومية عند 38.37 دولار للبرميل بعج الأخبار بتدهور العلاقات بين السعودية وإيران. ارتفع خام برنت في بداية اليوم، لكنه أغلق أخيرًا في المنطقة الحمراء. تخلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عن أرباحها السابقة خلال الظهيرة الأمريكية؛ حيث ارتفع الطلب على الدولار الأمريكي مجددًا، مغلقًا أدنى إغلاق يوم الخميس ببضع سنتات بالقرب من 36.70. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر الآن أدنى 20 SMA ثابت ببضع سنتات، فيما حتفظ مؤشرات الزخم بموقف محايد، مستقرا بالقرب من المستوى 100. لكن مؤشر القوة النسبية يتجه جنوبًا، ويوجد الآن بالقرب من 43، متوقعًا المزيد من الانخفاضات. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي مفضل أيضًا؛ حيث فشل السعر في الاستقرار فوق 20 و 100 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 36.20 35.50 34.80

مستويات المقاومة: 37.50 38.30 39.10