التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بهدوء خلال معظم يوم الأربعاء، محصورًا في نطاق ضيق من 50 نقطة أدنى المستوى 1.0960 قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي. كانت الأجندة مشغولة تمامًا منذ بداية اليوم؛ إذ في وقت سابق اليوم أظهرت تقديرات فلاش من ماركيت لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في الاتحاد الأوروبي أن المنطقة تستمر في النمو بوتيرة قوية. في ألمانيا ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 53 كما هو متوقع، فيما سجل قطاع الخدمات 55.4 منخفضًا قليلًا من 55.6 سابقًا، لكنه لازال قويًا. كانت قراءات الاتحاد الأوروبي مماثلة تمامًا، مع تفوق التصنيع على نمو الخدمات.

في الولايات المتحدة أتت مفاجأة إيجابية من قطاع الإسكان؛ إذ ارتفعت بدايات المنازل الجديدة بنسبة 10.5% في نوفمبر إلى 1.17 مليون بمعدل سنوي. مع ذلك فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي فلاش من ماركيت لشهر نوفمبر أيضًا مخالفًا التوقعات، حيث يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بوتيرة أبطأ. ربح الدولار بشكل أولي بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع للمعدل بمقدار 25 نقطة أساس بموجب قرار بالإجماع، في حين حذرت السلطات من أن الظروف الراهنة تستدعي زيادة المعدل تدريجيًا فقط في المستقبل. كانت التوقعات الاقتصادية للأعوام القادمة أقل من المرتفعة، مع بقاء التوقعات لعام 2016 بدون تغيير تقريبًا.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0887، لكن زخم الدولار قد انعكس مع تصريحات يلين والمؤتمر الصحفي، حيث قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي: نحن نقوم بالرفع الآن لتجنب المزيد من عمليات الرفع لاحقًا. التصريح الضعيف للغاية قد أرسل زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا إلى قمة يومية عند 1.1010 وترك الدولار الأمريكي هبوطيًا بشكل عام. من وجهة نظر فنية، بقي الزوج محصورًا ضمن مستويات فيبونانشي، وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو أن الزوج بعيد عن اكتساب الزخم بالنظر إلى أن السعر غير قادر على التمدد بعد 20 SMA ثابت، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بعد أن فشلت في تجاوز خطوط الوسط. الصورة الفنية للمدى الطويل صعودية بالنسبة للدولار؛ حيث قام قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع انعدام توازن البنك المركزي، على الرغم من أنه مع اقتراب عطلات الشتاء، فإن التداول المتقلب سيكون هو اسم اللعبة في الأسابيع القادمة.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0840 1.0800

مستويات المقاومة: 1.0960 1.1010 1.1045

زوج دولار/ين USD/JPY

اكتسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة مقابل منافسه الياباني بعد قرار رفع المعدل بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن زوج دولار/ين USD/JPY كان غير قادر على الانتعاش لما بعد المقاومة الحرجة والدعم السابق عند 122.20. سجل الزوج قمة يومية عند 122.90 قبل أن تقوم التصريحات الحذرة من قبل يلين بإرسال الزوج هبوطيًا مجددًا. مع ذلك فقد استأنف المضاربون على صعود الدولار شرائهم بعد انقشاع الغبار، ويتداول الزوج بالقرب من القمة المذكورة، محتفظًا بنغمة صعودية للمدى القصير. على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر الآن فوق متوسطه المتحرك 200 SMA للمرة الأولى في أكثر من أسبوع، فيما تظهر المؤشرات الفنية زخمًا صعوديًا قويًا حيث تتجه شمالًا بشكل عمودي تقريبًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية شمالًا أيضًا بالقرب من 60 تماشيًا مع المزيد من التقدمات نحو الرقم 123.00، وخاصة على خلفية الاختراق فوق المقاومة المذكورة.

مستويات الدعم: 121.70 121.30 121.00

مستويات المقاومة: 122.20 122.60 123.00

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.4981 في الصباح الأوروبي المبكر بعد صدور تقرير العمالة البريطانية المختلط. ازداد عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مرتفعًا إلى 3.9 ألفًا من 3.3 ألف سابقًا، على الرغم من أن الاقتصاد قد أضاف 207 ألف وظيفة جديدة في ثلاثة أشهر إلى أكتوبر. أتت الأجور أضعف من المتوقع في أكتوبر؛ حيث أتى معدل الأرباح مشتملًا على العلاوات وباستثناء العلاوات مخالفًا للتقديرات ليسجل قراءة عند 2.4% و 2.0% على التوالي. لاحقًا انخفض الزوج إلى 1.4957 وارتد صعوديًا إلى القمة اليومية عند 1.5097 على خلفية إعلان الاحتياطي الفيدرالي، لكن يبدو أن الدولار يربح المعركة قبل الافتتاح الآسيوي، ويحتفظ الزوج بنغمة هبوطية للمدى القصير. على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تعرضت المؤشرات الفنية للرفض من خطوط الوسط وتتجه هبوطيًا في المنطقة السلبية، فيما على الرسم البياني لكل 4 ساعات استقر السعر أدنى 20 SMA هبوطي؛ حيث تستأنف المؤشرات الفنية انخفاضها في عمق المنطقة السلبية، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات ليوم الخميس.

مستويات الدعم: 1.4980 1.4940 1.4890

مستويات المقاومة: 1.5050 1.5090 1.5135

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

لم يكن زوج دولار استرالي/أمريكي منيعًا ضد تقلبات ما بعد الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتداول عند القمة 0.7278 على خلفية النغمة الضعيفة من قبل يليل وقبل التحول إلى المنطقة 0.7200. لازال الدولار الاسترالي من بين أقوى العملات أداء مقاببل الدولار الأمريكي، والاحتمالية الهبوطية محدودة بالنظر إلى أن الانخفاض نحو 0.7170 قد أدى إلى ارتداد قوي. على الرغم من النطاق الواسع، يظهر الرسم البياني لكل ساعة نغمة إيجابية نسبيًا؛ حيث يستقر السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من مستويات التشبع الشرائي وتتجه هبوطيًا، لكنها فوق خطوط  الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر عالق بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA و 200 EMA، وكلاهما يتقاطعان عند 0.7210، فيما تحولت المؤشرات الفية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط، حيث تعكس الغياب الأخير لقوة الاتجاه بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي لاحقًا. المقاومة الرئيسية على المدى القصير هي 0.7240، والانتعاش فوقها من شأنه أن يؤدي إلى تحرك صعودي إلى 0.7285 في طريقه إلى المستوى الرئيسي 0.7335.

مستويات الدعم: 0.7160 0.7125 0.7090

مستويات المقاومة: 0.7240 0.7285 0.7335

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفعت الأسهم الأمريكية بحدة يوم الأربعاء، موسعة الأرباح للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن صوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على رفع المعدلات، واضعًا نهاية لفترة 7 سنوات استثنائية من المعدلات القريبة من الصفر. تراجعت الأسهم عائدة قليلًا في ضوء البيانات قبل أن تتحرك صعوديًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 223.98 نقطة أو 1.28% عند 17748. ارتفع مؤشر S&P بمقدار 29.65 نقطة أو 1.45% إلى 2073. ربح ناسداك المركب 75.77 نقطة أو 1.52% إلى 5071. يوجد مؤشر داو جونز الصناعي الآن فوق متوسطه المتحرك 20 DMA على الرسم البياني اليومي؛ حيث يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا فوق خط الوسط، فيما يتجه مؤشر الزخم شمالًا أيضًا لكنه بالقرب من المستوى 100، وكل ذلك يفضل المزيد من الأرباح بدون التأكيد عليها بعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي الآن، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي حيث تقف، تماشيًا مع بعض التعزيز قبل القيام بخطوة صعودية.

مستويات الدعم: 17676 17614 17532

مستويات المقاومة: 17735 17812 17880

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 اليوم عند 6061.19 مرتفعًا بمقدار 43 نقطة، وذلك بمساعدة الارتفاعات في Dixons Carphone، حيث ارتفعت أكبر متاجر التجزئة للإلكترونيات والهواتف المحمولة في بريطانيا بنسبة 1.8% أو سنتًا قبل أن تصدر ارتفاع 23% متجاوزًا للتوقعات في أرباحها للنصف الأول. كما ساعد الباوند الضعيف المؤشر أيضًا، لكن المؤشر لازال ضمن نطاق محدود خلال اليوم؛ حيث كان المستثمرون حذرين قبيل البيان التاريخي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا بالقرب من 6140، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد استمرت في التقدم من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن تعزيز الاستئناف الصعودي؛ إذ أنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني تحتفظ المتوسطات المتحركة بمنحدرات هبوطية قوية فوق المستوى الحالي، حيث تحد أيضًا من احتمالات حدوث اختراق صعودي. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاحتمالية الصعودية أقوى؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة فوق خطوط الوسط، فيما يقف السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA معززًا المزيد من الأرباح على خلفية الاختراق فوق المقاومة الفورية 6175.

مستويات الدعم: 6097 6040 5980

مستويات المقاومة: 6175 6230 6280

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم ثابتًا تقريبًا عند 10469.26 حيث أضاف 18 نقطة. أغلقت الأسهم الأوروبية صعوديًا بشكل عام، إلا أن مع مؤشر داكس كانت الأرباح فاترة مع وجود المستثمرين في وضع حذر. كان المؤشر مفضلًا من قبل مؤشرات مديري المشريات الأولية القوية لشهر ديسمبر، والتي أظهرت أن البلاد تستمر في النمو بقوة. مع مسارعته لتقدمه في تعاملات ما بعد الجلسة وبعد تقدم وول ستريت، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر الآن فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، لكن المؤشرات الفنية لازالت أدنى خطوط الوسط ولا تؤكد بعد على انتعاش أكثر استقرارًا. مع ذلك، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الاتجاه الصعودي إيجابيًا أكثر بالنظر إلى أن المؤشر الآن فوق 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط تماشيًا مع خطوة صعودية جديدة، وخاصة إذا استسلمت العملة المشتركة أخيرًا وتراجعت مقابل الدولار الأمريكي.

مستويات الدعم: 10570 10498 10407

مستويات المقاومة: 10648 10718 10770

مؤشر نيكي

أضاف مؤشر نيكي 225 496 نقطة أو 2.61% هذا الأربعاء، منهيًا اليوم عند 19049.91، وهو أكبر ارتفاعاته ليوم واحد في أكثر من شهرين. أتى الارتفاع بعد تقدم قوي في الأسهم الأوروبية والأمريكية والتي تتبعت الانتعاش في أسعار النفط. كانت معنويات الأسواق مرتفعة قبل بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع نطاق الهدف للأموال الفيدرالية إلى 0.25%-0.50% كما هو متوقع بشكل كبير، وقال أيضًا أن المزيد من الزيادة ستكون تدريجية. أكدت يلين مرة أخرى على أن السياسة ستبقى تيسيرية ومعتمدة على بيانات الدخل الاقتصادي. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم بقوة فوق 100 DMA، فيما تتقاطع المتوسطات المتحركة 20 و 200 DMA عند 19530، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة، مع توقع مؤشر القوة النسبية لمزيد من التقدمات، متجاوزًا خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتفع المؤشر فوق 20 SMA صعودي الآن، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها جزئيًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكنها لازالت صعودية بشكل عام.

مستويات الدعم: 19280 19207 19132

مستويات المقاومة: 19397 19530 19620

الذهب

استقرت أسعار الذهب صعوديًا بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حالة نموذجية من سيناريو تداول الشائعات. انتعش السعر الفوري للذهب فوق المؤشر 1070.00 دولار للأونصة، حيث محا جميع خسائره الأسبوعية. مع ذلك فقد بقيت التوقعات الهبوطية للمدى الطويل كما هي، إذ على الرسم البياني اليومي توقف انتعاش السع قريبًا من خط الترند اليومي الهابط والذي يقدم الآن مقاومة ليوم الجمعة بالقرب من 1078.60. على نفس الرسم البياني يوجد السعر فوق 20 SMA أفقي ببضع سنتات، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا في المنطقة المحايدة، ويستهدف مؤشر القوة النسبية شمالًا لكنه لازال أدنى المؤشر 50. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فقد الانتعاش زخمه بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تتحول هبوطيًا بعد تجوزها فوق خطوط الوسط مباشرة، فيما يوجد السعر فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، وهو الدعم الفوري الآن عند 1067.60.

مستويات الدعم: 1،067.60 1،057.30 1،050.30

مستويات المقاومة: 1،078.60 1،085.35 1،093.00

خام غرب تكساس الوسيط

تخلت أسعار النفط الخام عن معظم أرباحها لليومين الأخيرين بعد الأخبار بأن المخزونات الأمريكية قد ارتفعت مجددًا الأسبوع الماضي. وفقًا لتقرير وكالة معلومات الطاقة الأمريكية فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر. أصدر معهد البترول الأمريكي يوم الخميس الماضي زيادة بمقدار 2.3 مليون برميل، كما أجبر السلعة أيضًا على استئناف انخفاضها. تذبذب خام غرب تكساس الوسيط بين 35.30 دولار و 37.34 دولار للبرميل واستقر عند 35.65 دولار، منخفضًا بنسبة 4.81% خلال الجلسة. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 10% خلال اليومين الماضيين بعد تأسيس أدنى مستوياته خلال اليوم منذ 2009 عند 34.53 دولار. مع عدم تأثره تقريبًا برفع المعدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد استأنفت انخفاضها أدنى خطوط الوسط، وتتجه جنوبًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع، فيما امتد السعر أكثر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن أدنى 20 SMA ثابت، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، معززة المزيد من الانخفاضات على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري 35.20.

مستويات الدعم: 35.20 34.20 33.50

مستويات المقاومة: 35.90 36.60 37.10