التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

إصدار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضي فشل في تحفيز متداولي اليورو وأغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع حول 1.0880، مستوى ما قبل الأخبار وتصحيح 38.2% من انخفاض 1.1494/1.0505. وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة، تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر متجاوزًا التوقعات بتقدم 200 ألف، بينما بقي معدل البطالة مستقرًا عند 5%.والأسواق كذلك لم تكن قادرة على التفاعل مع كلمات رئيس البنك المركزي الأوروبي دراغي في حديثه في نيويورك مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في العمل على تحقيق التضخم المستهدف منه ولكن المخاوف حول التضخم الأساسي المنخفض مستمرة.

بشكل عام، كان المستثمرون غير قادرين على التملص من الصدمة الناتجة عن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من خلال تقديم التمديد اللين للتيسير الكمي للشهرين الماضيين. عمليات البيع على الدولار في وقت كانت العملة فيه في منطقة ذروة الشراء على المدى الطويل ضد منافسه الأوروبي مما أدى إلى تصحيح فني، بالنظر إلى تداول الزوج عند تصحيح 38.2% من الانخفاض الأخير، قوة تلك الخطوة، وواقع أن الدولار الأمريكي كان غير قادر على الاكتساب على خلفية تقرير الوظائف، يشير إلى استمرار ارتفاع الزوج هذا الأسبوع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الزوج فوق المتوسطات المتحركة بينما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها قرب ذروة الشراء بعد التحرك التصحيحي المحدود، مما يدعم التقدم نحو 1.1000، مع كسر فوقه يدعم الاستمرار الصاعد نحو مستوى 1.1120.

 مستويات الدعم: 1.0835 1.0790 1.0750

مستويات المقاومة: 1.0910 1.0945 1.0990

زوج دولار/ين USD/JPY

مدد زوج دولار/ين USD/JPY نطاق الترسيخ حول 123.00 لأسبوع آخر مع المستثمرين في انتظار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم قبل المراكز الطويلة على الزوج. بيانات أفضل من المتوقع في التوظيف الأمريكي ساعدت الزوج على الإغلاق في المنطقة الخضراء يوم الجمعة ولكن أوقف الزوج من المراكز القصيرة من قمة نطاق التداول الأخير. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر تداول الزوج في نطاق محدد بين 122.20 و123.75 ثابتًا فوق 100 و 200 DMAs ولكن المؤشرات الفنية لا تتجه إلى أي مكان في المنطقة المحايدة. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر ثبات السعر فوق المتوسطات المتحركة ولكن المؤشرات الفنية قد تحولت للأقل حول خطوط الوسط مما يزيد خطر التحرك الهبوطي ليوم الاثنين، لتأكيد التسارع الهبوطي دون 123.00. مع ذلك، توقع المشترون الإبقاء على الارتفاع عند الاقتراب من قاعدة النطاق المذكورة 122.20.

 مستويات الدعم: 123.00 122.60 122.20

مستويات المقاومة: 123.40 123.75 124.10

استرليني/دولار GBP/USD

تراجع زوج باوند/دولار GBP/USD بشكل جزئي يوم الجمعة مصححًا تقدم يوم الخميس على خلفية ضعف الدولار الواسع. مع ذلك، فقد الباوند سحره على خلفية البيانات الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي مما يشير إلى تقدم فاتر في المملكة المتحدة وتضاؤل فرص تشديد البنك البريطاني في بداية عام 2016. ولذلك، فإن الزوج يقدم لههجة هبوطيه على الرسم البياني اليومي كما كان السعر غير قادر على التمديد بعد 20-SMA مما يتوج الجانب الصاعد حول 1.5140، بينما على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية قد تحولت للجنوب دون خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات ذروة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر يترسخ فوق 20 SMA ولكن دون خط الترند التنازلي اليومي الآتي من قمة نوفمبر 1.5496، حول 1.5170 ليوم الاثنين، بينما تقدم المؤشرات الفنية لهجة إيجابية عامة تبقي على الجانب الهابط محدود طالما يبقى المشترون على الارتفاع على تراجع نحو 1.5050.

مستويات الدعم: 1.5050 1.5020 1.4980

مستويات المقاومة: 1.5125 1.5160 1.5190

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

غلق الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي عند 0.7337 بعد أن كان مدعومًا منذ بداية الأسبوع. الدولار الأسترالي وجد الدعم على خلفية أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأفضل للربع الثالث عقب اللهجة غير المهادنة من الاحتياطي الأسترالي في وقت سابق هذا الأسبوع. انتعاش في أسعار الذهب ساعد تقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على التقدم يوم الجمعة الماضي، مع ثبات الزوج الآن قرب منطقة المقاومة الرئيسية بين 0.7380 و0.7410 ويتطلع لتوسيع الارتفاع. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر السعر قد تقدم بشكل قوي فوق 20 SMA الصعودي بينما تترسخ المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20 SMA يستمر في قيادة الطريق للأعلى من خلال جذب المشترين عند الانسحاب، على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة وتفتقد لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط. مع ذلك، فإن الجانب الصاعد مفضل على المعنويات بدلًا من الدراسات الفنية، مع إغلاق يومي فوق 0.7450 يؤكد تقدم على المدى الأطول.

مستويات الدعم: 0.7315 0.7280 0.7240

مستويات المقاومة: 0.7380 0.7410 0.7450

مؤشر داو جونز الصناعي

تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر ساعد على ارتفاع وول ستريت أكثر من 2% الجمعة مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي بـ369 نقطة اعلى عند 17,847.63. مؤشر S&P 500 ارتفع 2.05% إلى 2,091.69 بينما قفز مؤشر ناسداك 104 نقطة إلى 5,142.27. يبدو أن تجار الأسهم قد سعروا بالفعل إمكانية رفع المعدلات في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في الواقع، فإن عمليات البيع الدولار الأخيرة ينبغي أن تساعد البنك المركزي الأمريكي اتخاذ قرار بشأن التشديد. مؤشر داو جونز الصناعي قد محا كل خسائر يوم الخميس. يظهر الرسم البياني اليومي ثبات المؤشر فوق 200 DMA وتعافى فوق 20-SMA بينما ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط مشيرة إلى استعداد المشترين للإضافة عند الانخفاضات. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن مؤشر الزخم يحافظ على ميل صاعد ويتجه نحو الجنوب فوق مستوى 100 بينما مؤشر القوة النسبية RSI يترسخ حول 56 ويثبت المؤشر فوق 20 SMA، مدعمًا المزيد من المكاسب نحو 17,920 ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 17,804 17,657 17,610

مستويات المقاومة: 17,867 17,920 17,976

مؤشر فوتسي 100

نهى مؤشر فوتسي 100 اليوم عند 6238.29 منخفضًا 36 نقطة، وهو الأدنى في أسبوعين، متأثرًا بأسعار النفط المنخفضة والتي حوصرت بعد قرار أوبك برفع سقف إنتاجها لتعكس "الإنتاج الفعلي الحالي". تقدمت الأسهم المرتبطة بالطاقة الطريق هبوطيًا، مع انخفاض سهم رويال داتش بنسبة 1.81% وفقد تولو أويل 5.4%. كما عانت أسهم التعدين أيضًا، مع انخفاض أنجلو أمريكان بنسبة 2.8% على خلفية تقرير بأن شركة التعدين تخطط لخفض توزيعات الأرباح وسط الانخفاض المستمر في أسعار السلعة. مع استرداده بعض الأرض لاحقًا، يظهر الرسم البياني أن المؤشر يوجد أدنى 20 SMA هبوطي والذي يحتفظ بمنحدر هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى المستوى 100 مباشرة، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 47 حيث يفشل في تقديم إشارة اتجاه واضحة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود النغمة الهبوطية بالنظر إلى أن المؤشر لازال أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط، حيث تشير إلى المزيد من الانخفاض وخاصة على خلفية اختراق أدنى 6265 وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6265 6199 6120

مستويات المقاومة: 6314 6350 6382

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 37 نقطة، منهيًا الجمعة الأخيرة عند 10752.10 مع انتهاء جميع المؤشرات الأوروبية في المنطقة الحمراء، لكنها بعيدة عن قيعان الجلسة. كان على المستثمرين التعامل مع تقرير الولايات المتحدة المُحسَّن، لكن موقف الانتظار من أوبك - التي قررت الإبقاء على مستويات إنتاجها للنفط الخام، وحتى أنها ناقشت رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل في اليوم. كان مداولو الأسهم الأوروبية مُحبطين للغاية بقرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على مستويات التيسيرات الكمية بدون تغيير على أساس شهري، وعلى الرغم من انتعاش صعودي إلى 10867 بعد الإغلاق، فلازال داكس تحت خطر المزيد من الانخفاضات. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات تفتقد حاليًا لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط، فيما انتعش المؤشر بعد اقترابه من متوسطه المتحرك 100 DMA لكنه بقي أدنى 20 و 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع في البيع، لكنها فقدت قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بقوة فوق المستوى الحالي مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 10809 10724 10639

مستويات المقاومة: 10875 10949 11038

مؤشر نيكي

أنهى مؤشر نيكي الياباني اليوم هبوطيًا بـ 425 نقطة عند 19504.48 منخفضًا بعد فشل البنك المركزي الأوروبي في تحقيق توقعات السوق بتوسيع للتيسيرات الكمية. مع ذلك فإن العودة القوية لوول ستريت يوم الجمعة قد ساعدت المؤشر على استرداد بعض الأرض والارتفاع إلى 19700 في تعاملات ما بعد الجلسة. يظهر الرسم البياني للمؤشر أن مؤشر القوة النسبية يرتد من خط الوسط، فيما يستقر مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100 حيث يحد الاتجاه الهبوطي. في نفس الوقت تمكن المؤشر من الانتعاش بعد انخفاض طفيف أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA، لكنه بقي أدنى 20 SMA والذي يوجد حاليًا عند 19748 وهي المقاومة الفورية. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن احتمالية حدوث المزيد من الانخفاضات لازالت غير مؤكدة بالنظر إلى أن المؤشر لازال أدنى 20 SMA هبوطي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع في البيع لكنها فقدت قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 19592 19447 19385

مستويات المقاومة: 19748 19810 19890

الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتدادات حادة يوم الجمعة، مع تأسيس السعر الفوري للذهب لعودة قوية وارتفاعه إلى 1086.73 دولار للأونصة مع إغلاق نيويورك - وهو أعلى مستوياته في أسبوعين. ارتفعت السلعة بعد أن فشل تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر في تعزيز الدولار الأمريكي، وقد يمتد خلال الأيام القادمة؛ حيث يتم إجبار المضاربين على الهبوط على الخروج بعد أن استعادت السلعة المستوى 1080. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تقدم بقوة فوق متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا قويًا فوق خطوط الوسط تماشيًا مع التقدم المستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر مؤشر الزخم في التوجه شمالًا على الرغم من وجودة في منطقة ذروة التشبع الشرائي، فيما أصبح مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 70 لكنه لازال بعيدًا عن الإشارة إلى تحرك هبوطي، مشيرًا إلى بعض التعزيز قبيل التحرك المتجه التالي.

مستويات الدعم: 1،082.40 1،075.45 1،067.20

مستويات المقاومة: 1،088.0 1،098.10 1،109.20

خام غرب تكساس الوسيط

نخفضت أسعار النفط الخام يوم الجمعة مع استقرار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 40.13 دولار للبرميل بنهاية اليوم. انخفض الذهب الأسود بعد أن أعلنت أوبك عن قرارها برفع سقف إنتاجها للنفط الخام إلى 31.5 مليون برميل في اليوم؛ للحفاظ على حصتها في السوق. كما أظهر تقرير بيكر هيوز أن إجمالي منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 10 إلى ما مجموعه 545 الأسبوع الماضي، مسجلًا ثالث تراجع أسبوعي على التوالي. أسست السلعة قاعًا عند 39.58 الأسبوع الماضي، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه قد وجد رغبة بيع مجددًا على خلفية الاقتراب من 20 SMA هبوطي بحدة يوجد حاليًا عند 41.75، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى الأقصر فإن التوقعات الفنية هبوطية أيضًا بالنظر إلى أن السعر يتقدم أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تقوم المؤشرات الفنية بتصحيح قراءات التشبع في البيع بالكاد في عمق المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 39.90 39.20 38.50

مستويات المقاومة: 40.60 41.10 41.80