التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع صعوديًا بحدة مقابل جميع منافسيه الرئيسيين، وذلك بمساعدة انخفاض أسعار الذهب وتجدد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني. أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم أدنى المستوى 1.0600 -وهو أدنى مستوياته منذ مارس- قبيل الأحداث الاقتصادية الكبرى التي ستحدث هذا الأسبوع، ومن بينها اجتماع السياسة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي، وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. من المتوقع بشكل كبير أن يراجع البنك المركزي الأوروبي توسيعه للتيسيرات الكمية في ديسمبر، لكن الأسبوع الماضي أشارت أحاديث الأسواق أيضًا إلى المزيد من معدلات الودائع السلبية. تم تداول العملة المشتركة عند القاع 1.0567 الجمعة الماضية، مستقرة فوق قاعها الأخير في 7 أشهر ببضع نقاط، لكنها احتفظت بنغمة هبوطية قوية.

خلال هذا الأسبوع سيعتمد الزوج بوضوح على الأرقام الكبرى، وكيف سيفهمها المشاركون في السوق. لكن طالما أن انعدام التوازن بين البنوك المركزية يستمر في التوسع، فسيظل الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، مع اختبار محتمل لقمة هذا العام خلال الأيام القادمة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية لازالت في المنطقة الهبوطية، إلا أنها تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي، مع تقديم 20 SMA لمقاومة فورية بالقرب من 1.0620. على الرسم البياني اليومي يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 29 تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 1.0550 1.0520 1.9485

مستويات المقاومة: 1.0620 1.0660 1.0695

زوج دولار/ين USD/JPY

قضى زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع الماضي محصورًا في نطاق 100 نقطة، وأنهاه ثابتًا عند 122.80. في بداية الجمعة أصدرت اليابان قراءاتها للتضخم في شهر أكتوبر، والتي كانت أسوأ قليلًا من قراءات الشهر السابق؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو قراءة ثابتة لشهر نوفمبر، وانخفض التضخم على الصعيد الوطني (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% إلى 0.7 على أساس سنوي. استمر الزوج في إيجاد الشراء عند المنخفضات نحو المستوى 122.20 على الرغم من أنه بقي غير قادر على التقدم نحو الرقم 123.00. بالنظر إلى أن الأسبوع المقبل سيكون مليئًا بالإصدارات الاقتصادية الكبرى، فإن الزوج قد يخترق نطاقه أيضًا، وخاصة بنهاية الأسبوع مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر. في الوقت نفسه من المحتمل أن يسود النطاق. على أساس يومي فإن الصورة الفنية محايدة إلى صعودية بالنظر إلى أن السعر مستقر فوق متوسطاته المتحركة التس تفتقد لقوة الاتجاه، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وللمدى القصير يحوم السعر حول 100 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط، ولا تؤكد بعد على تحرك هبوطي.

مستويات الدعم: 122.20 121.70 121.35

مستويات المقاومة: 123.00 123.40 123.75

استرليني/دولار GBP/USD

أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، مكملًا ارتداد 100% إلى القيعان التي سجلها في بداية نوفمبر بعد الموقف الحذر لبنك انجلترا وتقرير الوظائف الأمريكي القوي. يوم الجمعة فشلت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في تعزيز الباوند، مما أدى لوتيرة فصلية غير متغيرة بنسبة 0.5%. أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع عند 1.5034 ومهيأ لتوسيع انخفاضه؛ حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج كان غير قادر على الانتعاش فوق 20 SMA هبوطي، فيما يتحول مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، ويظهر مؤشر القوة النسبية منحدرًا هبوطيًا قويًا بالقرب من قراءات التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني اليومي تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط، فيما امتد السعر هبوطيًا أكثر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.5160. تقدم المنطقة 1.5000/20 منطقة دعم فوري قوي ثابت، والاختراق أدناها مطلوب للإشارة إلى انخفاض أكثر حدة، مشيرًا لاختبار 1.4850 على أنه الهدف الهبوطي الهام الأول.

مستويات الدعم: 1.5050 1.5010 1.4980

مستويات المقاومة: 1.5135 1.5160 1.5190

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD يوم الجمعة الماضي أدنى المستوى 0.7200 ببضع نقاط، متخليًا عن جميع أرباحه وسط انخفاض في أسعار الذهب والقراءات المحلية الضعيفة. كانت قراءات مؤشر كابكس الاسترالي هي الأسوأ في أكثر من 30 عامًا، مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي الخاص بنسبة 9.2% مقارنة بتوقعات بانخفاض -2.9%. سيعقد بنك الاحتياطي الاسترالي اجتماعه للسياسة الاقتصادية الثلاثاء القادم، وسيصدر قراءات الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، والتي من الممكن أن تكون مؤثر إيجابيًا أو سلبيًا بقوة بالنسبة للقوة الصعودية الأخيرة في الدولار الاسترالي. مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام، يبدو من غير المرجح أن الزوج من الممكن أن يرتفع صعوديًا بحدة، لكن طالما استقر 0.7000 فإن الاحتمالية الهبوطية ستكون محدودة تمامًا. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني اليومي أن زخم النغمة الصعودية قد تراجع، لكن الزوج بعيد عن الإشارة إلى تحرك هبوطي بالنظر إلى أن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA وأن المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط كثيرًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف 20 SMA فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة فورية بالقرب من 0.7240، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7150 0.7110 0.7070

مستويات المقاومة: 0.7240 0.7285 0.7330

مؤشر داو جونز الصناعي

شهد وول ستريت القليل جدًا من الحركة الجمعة الماضية، مع إغلاق المؤشرات الأمريكية بالقرب من مستويات افتتاحها في جلسة قصيرة بسبب عطلة عيد الشكر. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 14 نقطة وأنهى اليوم عند 17798.49، فيما تقدم مؤشر ناسداك 11 نقطة، وأضاف مؤشر S&P 0.06% لارتفاعه الأخير. قام المستثمرون بخطوة قبيل الأحداث الرئيسية القادمة في شهر ديسمبر، مع بداية الأسبوع بالبنك المركزي الأوروبي وتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، ويليهما لاحقًا قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن المعدلات. المخاوف بشأن رفع معدل الفائدة ستؤدي إلى انخفاض الأسهم قد تراجعت خلال الأشهر، لكنها لم تختف كليًا، ومن المحتمل أن يحتفظ المستثمرون بمزاج حذر قبله. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر داو جونز الصناعي يظهر موقفًا محايدًا بالنظر إلى أن المؤشر كان مستقرًا فوق متوسطاته المتحركة، في حين أن المؤشرات الفنية ثابتة فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد أيضًا؛ حيث تستقر المؤشرات ثابتة بالقرب من خطوط الوسط، في حين أن المؤشر عالق بالقرب من 20 SMA هبوطي.

مستويات الدعم: 17791 17751 17690

مستويات المقاومة: 17865 17930 18010

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 اليوم عند 6375.15 منخفضًا بنسبة 0.28% أو 17 نقطة يوم الجمعة، مدفوعًا هبوطيًا من قبل الانخفاض في الأسهم المرتبطة بالتعدين. النتائج الصناعية الضعيفة في الصين قد أثارت معنويات الخطر بين المداولين الأوروبيين، فيما انخفض الذهب إلى قاع ما يقارب الست سنوات، معززًا من قبل الانخفاض في القطاع. انخفضت أسهم أنجلو أمريكان بنسبة 8%، فيما انخفض BHP Billiton بنسبة 3.1% على خلفية التوقعات بالمزيد من الخفض في الطلب. من وجهة نظر فنية يوقف المؤشر انتعاشه مجددًا بالقرب من مستوى مقاومة حرج، وهو المنطقة 6380، حيث تتقاطع مقاومة فيبوناتشي قوية مع المتوسط المتحرك 100 DMA. المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي تتجه صعوديًا قليلًا فوق خطوط الوسط، حيث تبقي الاتجااه الهبوطي محدودًا، على الرغم من أن المستثمرين كانوا يمرون بوقت عصيب في الاندفاع صعوديًا فوق المستوى الحالي. على المدى الأقصر فإن الاتجاه الصعودي مفضل أيضًا؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، فيما يوجد المؤشر بوضوح فوق 20 SMA صعودي.

مستويات الدعم: 6346 6310 6265

مستويات المقاومة: 6425 6480 6550

مؤشر داكس

تخلى مؤشر داكس الألماني عن بعض الأرض في نهاية الأسبوع، منخفضًا 26 نقطة ليغلق عند 11293.76، مع انتعاش جميع المؤشرات الأوروبية هبوطيًا يوم الجمعة بعد انخفاض حاد في الأسهم الصينية. بيانات الأرباح الصناعية الأسوأ من المتوقع في الصين قد أرسلت مؤشر شنغهاي المركب هبوطيًا بنسبة 5.48٪، مما أثر على معنويات المستثمرين خلال بقية اليوم. مع ذلك فإن الخسائر في مؤشر داكس الألماني كانت محدودة من قبل الآمال بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن المزيد من التيسيرات هذا الأسبوع. من وجهة نظر فنية يحتفظ المؤشر بنغمة صعودية بالنظر إلى أنه كان مستقرًا بالقرب من 68. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق20 SMA صعودي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة فوق خط الوسط، ويستعيد مؤشر القوة النسبية الاتجاه الصعودي بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، وكل ذلك يعزز خطوة جديدة نحو الشمال.

مستويات الدعم: 11290 11245 11188

مستويات المقاومة: 11368 11410 11472

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي الألماني 60 نقطة أو 0.30% يوم الجمعة، منهيًا اليوم عند 19883.94 حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد أن فشل المؤشر في التقدم بعد المستوى النفسي 20000. مع ذلك فقد تمسك بالنغمة الصعودية السائدة؛ حيث كانت الأسهم حول العالم تتقدم على خلفية الآمال المستمرة بمزيد من التيسير النقدي في أوروبا وآسيا. على الرسم البياني اليومي تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من مستويات التشبع في البيع، مع اقتراب مؤشر الزخم من المستوى 100، لكن 20 SMA لازال يتجه صعوديًا أدنى المستوى الحالي وفوق 100 و 200 SMA. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا وسط تأرجح المؤشر حول 20 SMA أفقي، فيما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان حول خطوط الوسط. الرغبة الشرائية المتجددة فوق 19.942 من شأنها أن تشهد تقدم المؤشر لما بعد الرقم 20000 هذا الاثنين، مرتفعًا إلى المنطقة 20100.

مستويات الدعم: 19802 19737 19662

مستويات المقاومة: 19942 20038 20100

الذهب

تراجع السعر الفوري للذهب الجمعة الماضية، حيث انخفض هبوطًا إلى 1052.71 دولار للأونصة، وهي مستوى لم يشهده منذ فبراير 2010؛ حيث أن التوقفات كانت محصورة في نطاق تداول ضيق. كانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة يوم الخميس وسط عطلة عيد الشكر، وأغلقت باكرًا يوم الجمعة، مما أدى إلى أحجام تداول محدودة قبيل نهاية الأسبوع. ينخفض المعدن البراق الآن للأسبوع السادس على التوالي، متأثرًا بالتكهنات برفع معدلات الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر، ومن المحتمل أن يظل تحت الضغط خلال الأيام القادمة، على الرغم من تداوله بالقرب من تكاليف الإنتاج. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تسارع أدنى 20 SMA هبوطي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها، مع دخول مؤشر القوة النسبية لمنطقة التشبع في البيع، وليس قريبًا حتى من الإشارة إلى انعكاس. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية بعض الشيء من قراءات التشبع في البيع، لكن السعر أدنى 29 SMA هبوطي باعتدال، ما يشير إلى وجود مجال صغير لحركة تصيح صعودية قبل خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 1،052.70 1،045.10 1،040.00

مستويات المقاومة: 1،060.30 1،068.90 1،075.50

خام غرب تكساس الوسيط

القوة الكبيرة للدولار قد أبقت أسعار النفط تحت الضغط يوم الجمعة الماضي، حيث محت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط جميع أرباحها الأسبوعية يوم الجمعة، منهية الأسبوع بالقرب من 41.75 دولار للبرميل. بالإضافة إلى ذلك فإن المخاوف بشأن فائض الإمداد العالمي قد استمرت في التأثير على معنويات المستثمرين، معززة من قبل البيانات الصينية الأضعف من المتوقع، والتي زادت من المخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط. وجدت السلعة بعض الرغبة الشرائية في الاقتراب من المستوى 40.00، لكن الترند السائد لازال هبوطيًا، حيث يُرى الانتعاش الأخير تصحيحيًا فقط. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر متوج من قبل 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بعد الاقتراب من خطوط الوسط، مشيرة إلى أن السعر على استعداد لاستئناف انخفاضه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 39، فيما بقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة، ويقف مؤشر الزخم أدنى المستوى 100، وكل ذلك يعزز إعادة اختبار المستوى المذكور 40.00 خلال الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 41.20 40.60 40.00

مستويات المقاومة: 42.10 42.80 43.40