التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

وسعت العملة المشتركة انخفاضها مقابل منافستها الأمريكية إلى قاع جديد في 7 أشهر عند 1.0630 هذا الثلاثاء، حيث أن عودة شهية المخاطرة وبيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع قد أرسلت الدولار الأمريكي صعوديًا، وخاصة مقابل الملاذات الآمنة وعملات التمويل مثل اليورو. استبيان ZEW الألماني لشهر نوفمبر والذي صدر في بداية اليوم قد أظهر أن المعنويات الاقتصادية قد استمرت في الانخفاض في منطقة اليورو، حيث انخفضت إلى 28.3 من 30.1 سابقًا ومن التوقعات بـ 32.5. الوضع الحالي الألماني يُنظر إليه أيضًا على أنه أسوأ من التقديرات السابقة، إلا أن المعنويات الاقتصادية قد تحسنت من 1.9 إلى 10.4. مع ذلك فإن التحسن الطفيف في بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر قد أثر أكثر على السوق؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق مقابل 0.0% سابقًا.

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم فوق القاع المذكور ببضع نقاط، محتفظًا بنغمة هبوطية سائدة على الرغم من التقلبات اليومية المحدودة التي شهدها الزوج خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث لازال المستثمرون ينظرون في إعادة الاختبار المحتملة لقاع العام عند1.0461. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يظهر منحدرًا هبوطيًا قويًا، وأن التقدمات نحوه قد جذبت رغبة البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر أكثر دون 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بقوة بالقرب من منطقة التشبع في البيع، ويستهدف مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100 حيث يعكس الارتداد الأخير بدلًا من الإشارة إلى المزيد من الأرباح.

مستويات الدعم: 1.0630 1.0590 1.0550

مستويات المقاومة: 1.0680 1.0715 1.0750

زوج دولار/ين USD/JPY

سجل زوج دولار/ين USD/JPY تقدمًا ضعيفًا هذا الثلاثاء، موسعًا ارتفاعه الأسبوعي إلى 123.48 في الظهيرة الأمريكية بعد المزاج الإيجابي بين مداولي الأسهم. مع ذلك فقد قام الزوج بتقدم فني صغير، ولازال محصورًا أدنى قمة ما بعد الوظائف غير الزراعية عند 123.59، وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على مزيد من التوقعات الإيجابية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 100 و 200 SMA يتجهان صعوديًا قليلًا وفي نطاق ضيق حول 122.80/123.00 مما يعكس زخمًا صعوديًا محدودًا في الوقت الحالي. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا؛ حيث تفتقد لقوة الاتجاه، لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر بالقرب من قمته اليومية، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، ولازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 122.80 122.30 122.00

مستويات المقاومة: 123.60 123.95 124.40

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD اليوم ببعض الأرباح المحدودة فوق المستوى 1.5200 ببضع نقاط، حيث أسس أدنى قاع على أساس أسبوعي عند 1.5153 في بداية الجلسة الأوروبية على خلفية قوة الدولار. أصدر كلا الاقتصادين بيانات التضخم في كليهما لشهر أكتوبر، حيث ذكرت المملكة المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 0.1% من سبتمبر تماشيًا مع توقعات السوق. سجل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.1% مما ساعد الباوند على الارتداد من القاع المذكور، إلا أن الأرقام لم تكن كافية ليستعيد المستثمرون ثقتهم بعد إعلان السياسة الاقتصادية الأخير من بنك انجلترا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الموقف المحايد يسود بالنظر إلى أن السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي وارتداد 38.2% من انخفاضه الأسبوعي الأخير، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بعد تقدم فاتر في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقيت المؤشرات الفنية عالقة بالقرب من خطوط الوسط، فيما يوجد 20 SMA أفقيًا أيضًا بالقرب من مستوى فيبوناتشي المذكور، حيث فشل في تقديم صورة اتجاه أوضح للجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.5160 1.5120 1.5070

مستويات المقاومة: 1.5220 1.5265 1.5310

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7071 مقابل نظيره الأمريكي، لكنه قلص الخسائر خلال الصباح الأوروبي بعد انتعاش قوي في أسعار النحاس الذي انتعش من قاع عدة سنوات سجله في وقت سابق من الأسبوع. على الرغم من انخفاض أسعار الذهب إلى قيعان جديدة في وقت لاحق من اليوم وتبعته معظم المعادن الثمينة، إلا أن زوج دولار استرالي/أمريكي قد تمكن من إنهاء اليوم ببعض الأرباح فوق المستوى 0.7100 ولازال بعيدًا عن التأكيد على ارتفاع أكثر استقرارًا لاحقًا. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات تتجه صعوديًا قليلًا فوق خطوط الوسط، فيما يقف السعر فوق 20 SMA صعودي، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعرض التقدم السابق للرفض من قبل 200 EMA الذي لازال يقدم مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 0.7150، فيما يحوم السعر حول 20 SMA ثابت، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7070 0.7030 0.6990

مستويات المقاومة: 0.7150 0.7190 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية بتغيير طفيف هذا الثلاثاء، مع إضافة مؤشر داو جونز الصناعي 6 نقاط أو 0.04% ليغلق عند 17489.50. على الرغم من التحسن في معنويات المخاطرة وتقارير الأرباح الأفضل من المتوقع، فقد كانت الأسهم غير قادرة على الارتفاع، حيث أن عمليات البيع في السندات وتحسن بيانات التضخم الأمريكية قد عززا احتمالية رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. تقدم تجار التجزئة الطريق صعوديًا، مع ارتفاع Wal-Mart بنسبة 3.5% وارتفاع Home Depot بمعدل 4.4% على الرغم من أن قطاع الطاقة قد تراجع على خلفية انخفاض النفط. انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 2.75 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 2050.44. ارتفع مؤشر ناسداك 1.40 نقطة أو 0.03% إلى 4986.02. يظهر الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشرات الفنية قد انتعشت أكثر، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، في حين أن المؤشر غير قادر على العودة فوق متوسطه المتحرك 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ مؤشر الزخم بميل صعودي قوي في عمق المنطقة الإيجابية، لكن مؤشر القوة النسبية أصب ثابتًا بالقرب من 50 مما يحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 17485 17405 17335

مستويات المقاومة: 17570 17662 17715

مؤشر فوتسي 100

تقدم المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 بنسبة 1.99% وأنهى اليوم عند 6268.76. تقدمت مجموعة Smiths الطريق صعوديًا، متقدمة بحوال 10.2% بعد نتائج الربع الأول التي لاقت استحسانًا، والإعلان عن اتفاقية لخفض اشتراكات المعاشات التقاعدية. سجل المؤشر أكبر تقدم له في ست أسابيع، مع ارتفاع أسهم الصناعة العسكرية أيضًا؛ حيث بدأت فرنسا بتحرك عسكري كرد فعل على الهجمات الإرهابية. توقف انتعاش المؤشر خلال اليومعند 6281 فوق ارتداد 50% ببضع نقاط من انخفاضه الأسبوعي الماضي، والقراءات الفنية على الرسم البياني اليومي بعيدة عن الإشارة إلى مزيد من الأرباح بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تحتفظ بمنحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، فيما يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا طفيفًا أدنى المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 6206 06145 6080

مستويات المقاومة: 6281 6340 6390

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية بحدة يوم الثلاثاء، مدفوعة بالتقدم القوي في الأسهم اليونانية؛ حيث وصلت البلاد المتعثرة إلى اتفاقية أولية مع دائنيها الدوليين بشأن حبس الرهن العقاري، وهو أحد شروط اتفاقية الإنقاذ الأخيرة. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.41% وأنهى اليوم عند 10971.04 وذلك بمساعدة التوقعات بمزيد من التيسير من البنك المركزي الأوروبي بعد أن قال برايت كبير المحللين الاقتصاديين مجددًا أن البنك المركزي على استعداد لتعديل برنامجه التيسيري في ديسمبر المقبل. ارتد المؤشر الألماني الرئيسي قليلًا بعد الإغلاق في أعقاب الأداء الضعيف خلال اليوم في وول ستريت، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انتعش أكثر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، ويحتفظ بميل صعودي قوي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 59 على الرغم من أن مؤشر الزخم قد بقي عالقًا بالقرب من المستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودي فوق خطوط الوسط، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي لاحق. المتوسط المتحرك 20 SMA على الرسم البياني الأخير يقف ثابتًا عند 10.812 مفدمُا دعمًا فوريًا خلال اليوم.

مستويات الدعم: 10812 10767 10703

مستويات المقاومة: 10914 11013 11102

مؤشر نيكي

انتعش مؤشر نيكي 225 من الخسائر الأسبوعية السابقة وتقدم 239 نقطة أو 1.22% ليغلق عند 19630.63 يوم الثلاثاء، متتبعًا التقدم السابق في وول ستريت. الين الأضعف قد ساعد أرباح الصادرات، إلا أن القطاعات قد أغلقت جميعها في المنطقة الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك فإن الكهنات بأن بنك اليابان سيكون عليه أن يوسع برنامجه التحفيزي بعد قراءات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة المخيبة للآمال، والتي عززت التقدم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم أكثر بعد الإغلاق، ويقف عند مستويات لم يشهدها منذ منتصف أغسطس، حيث تأتي النغمة الإيجابية الكلية من القراءات الفنية. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA يتحول صعوديًا بالكاد بالقرب من 19600، لكن مؤشر الزخم قد تقدم فوق القمم السابقة ويحتفظ بنغمته الصعودية، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 64 معززًا المزيد من الأرباح يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 19753 19685 19593

مستويات المقاومة: 19862 19940 20038

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب إلى قاع جديد في 5 أعوام عند 1065.43 دولار للأونصة، حيث أن عودة شهية المخاطرة وعودة تركيز المستثمرين على التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد أثرا على أصول الملاذ الآمن. تأثر المعدن البراق أيضًا بالطلب المنخفض على المجوهرات وتجار التجزئة في الهند، وهي المستهلك الأكبر للذهب حول العالم. مع ارتدادها بعض الشيء من القاع المذكور، فإن السلعة تظهر نغمة هبوطية قوية على الرسم البياني اليومي، حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي يكاد يكون أفقيًا فوق المستوى الحالي، حيث يعكس رغبة البيع القوية حول المعدن.على المدى الأقصر فإن النغمة الهبوطية تظهر أيضًا بالنظر إلى أن السعر قد بقي محصورًا من قبل 20 SMA هبوطي باعتدال على خلفية محاولة انتعاش، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،065.40 1،058.20 1،051.90

مستويات المقاومة: 1،076.22 1،083.80 1،093.05

خام غرب تكساس الوسيط

محت أسعار النفط الخام جميع أرباحها ليوم الاثنين، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 40.56 دولار للبرميل في الجلسة الأمريكية، منهية اليوم فوق القاع المذكور ببضع سنتات، وانخفضت أكثر من 2.5%. مع تراجع العزوف عن المحاطرة عادت الأسواق المالية إلى تداولها المعتاد، حيث أصبح فائص المعروض هو الموضوع الرئيسي وسط مداولي النفط الخام. في وقت لاحق من الجلسة صدرت تقارير المخزونات الأمريكية من قبل معهد البترول الأمريكي API ووكالة معلومات الطاقة EIA، ويعزز الرسم البياني اليومي للسلعة المزيد من الانخفاض؛ حيث تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ووصلت إلى قيعان جديدة بعد حركة تصحيح تصحيحية صعودية محدودة من مستويات ذروة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يحتفظ بمنحدر هبوطي مستمر، مع ارتفاع رغبة البيع على التقدمات  وفوقها، تماشيًا مع الاستئناف الهبوطي، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية تراجعه ويتجه شمالًا بالقرب من 38 معززًا أيضًا للتحرك الهبوطي أدنى 40.00.

مستويات الدعم: 40.10 39.20 38.50

مستويات المقاومة: 40.70 41.35 42.50