التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان لدى العملات القليل لتقدمه -مجدددًا- للمستثمرين يوم الاثنين، بسبب التقلبات المحدودة التي سادت خلال جلسات التداول. استحث العزوف المبكر عن المخاطرة - التي استحثته الهجمات الإرهابية في فرنسا خلال نهاية الأسبوع - قد تراجع خلال اليوم، مع تخلي الملاذات الآمنه عن جميع أرباحها خلال اليوم مع الإغلاق الأمريكي. في أوروبا أظهر إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أن التضخم قد بقي ضعيفًا في الاتحاد الأوروبي، مرتفعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري كما هو متوقع، وبالكاد أثر على السوق. في الولايات المتحدة أشار استبيان إمباير ستيت التصنيعي لشهر نوفمبر إلى تراجع نشاط الأعمال للشهر الرابع على التوالي، والذي أتى عند -1.74 مقابل توقعات بـ -6.00. مع ذلك فإن انعدام التوازن بين البنوك المركزية يستمر في قيادة الزوج الذي انخفض إلى قيعان جديدة أدنى المستوى 1.0700 بنهاية اليوم.

من الناحية الفنية فإن الصورة الفنية للمدى القصير تفضل المزيد من الانخفاضات؛ حيث يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات اكتسبت المؤشرات الفنية زخمًا هبوطيًا بعد أن فشلت في تجاوز خطوط الوسط، فيما كان السعر غير قادر على التقدم بعد 20 SMA أفقي والذي يوجد حاليًا عند 1.0750. إذا اخترق السعر أدنى 1.0670 - قاع عدة أشهر الذي أسسه الأسبوع الماضي - فقد يمتد الاستئماف الهبوطي أدنى المستوى 1.0600 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.0670 1.0630 1.0590

مستويات المقاومة: 1.0715 1.0750 1.0790

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 122.21 في بداية اليوم؛ حيث كان الين الياباني معززًا بسبب ظرفه كملاذ آمن. مع ذلك فقد غيرت العملة مسارها بعد صدور القراءات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي الياباني والتي تظهر أن الاقتصاد قد انكمش في الربع الثالث. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.8% في ثلاثة أشهر إلى سبتمبر، وذلك أبعد من التوقعات بانكماش 0.2%. عززت القراءة السلبية الآمال بتوسيع التيسيرات الكمية في اليابان، مما أدى لتقدم ثابت في الزوج الذي استعاد المستوى 123.00 في الصباح الأوروبي. تظهر الصورة الفنية للمدى القصير أن الزخم الصعودي قد تلاشى، لكن الاتجاه الصعودي لازال مفضلًا، حيث على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية منحدرات صعودية فوق خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح وخاصة على خلفية الاختراق فوق 123.55 وهي قمة الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 122.80 122.30 122.00

مستويات المقاومة: 123.55 123.90 124.40

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.5180 في بداية اليوم، لكنه أنهى اليوم بدون تغيير تقريبًا فوق المستوى 1.5200. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج -لليوم الثالث على التوالي- كان غير قادر على تحديد اتجاه مع فتائل طويلة على الشموع اليومية، وعدم وجود جسد للشموع بشكل عملي. غياب البيانات الاقتصادية الكبرى البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية قد أثر أيضًا على الزوج؛ حيث ينتظر المستثمرون بعض الإشارات بشأن ما إذا كان بنك انجلترا قد يتحرك أم لا خلال النصف الأول لعام 2016. هذا الثلاثاء ستصدر المملكة بيانات تضخم مبيعات التجزئة ومبيعات الجملة، والتي من المتوقع أن تنتعش لما بعد قمة الأسبوع الماضي عند 1.5263. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل ساعة موقفًا محايدًا؛ حيث علق الزوج بالقرب من 20 SMA ثابت، فيما لا تظهر المؤشرات الفنية قوة اتجاه ولازالت بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية محايدة أيضًا، مع بقاء الزوج غير قادر على الاستقرار فوق ارتداد 38.2% من المسيرة الهبوطية الأخيرة، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أيضًا بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.5160 1.5120 1.5070

مستويات المقاومة: 1.5215 1.5265 1.5310

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD اليوم أدنى المستوى 0.7100 ببضع نقاط، حيث كان الاسترالي غير قادر على الاستفادة من الذهب القوي. بشكل عام فقد انخفضت العملات المرتبطة بالسلع، متتبعة المعنويات السلبية وسط الأسهم، على الرغم من أن تراجع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD قد تم احتواءه من قبل الرغبة الشرائية حول 0.7080. سيصدر بنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير للسياسة الاقتصادية خلال الجلسة الآسيوية المقبلة، والذي من المرجح أن يحدد مصير العملة. في الوقت الحالي يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد ارتد من القاع المذكور، لكنه بقي أدنى 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية مما يحد من احتمالات حدوث انتعاش أقوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أيضًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يحتفظ بميل صعودي على كل حال، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. يأتي الدعم الفوري عند 0.7070 والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على تراجع مستمر نحو المنطقة السعرية 0.6990.

مستويات الدعم: 0.7070 0.7030 0.6990

مستويات المقاومة: 0.7150 0.7190 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت صعوديًا بشكل حاد على الرغم من العزوف عن المخاطرة الذي هيمن على النصف الأول من اليوم، وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة حول العالم بعد هجمات باريس، فرنسا خلال نهاية الأسبوع. تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 237 نقطة أو 1.38% وأغلق اليوم عند 17482.61، حيث أوقف سلسلة خسائر لثلاثة أيام. تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 1.15% فيما أضاف مؤشر S&P 30 نقطة يوم الاثنين، ماحيًا معظم خسائره ليوم الجمعة الماضي. بالنسبة للناحية الفنية لمؤشر داو جونز الصناعي، يظهر الرسم البايني اليومي أن الانتعاش خلال اليوم قد توقف أدنى 200 DMA ببضع نقاط، والذي يوجد اليوم عند 17500، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بحدة من مستويات التشبع في البيع، لكنها تستقر أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا، لكنه لازال أدنى المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 50؛ حيث يتقدم المؤشر فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، وكل ذلك يشير إلى أن المزيد من الأرباح أمر مطلوب للتأكيد على حدوث تقدم أكثر استقرارًا. سيراقب المستثمرون 200 DMA المذكور، والاختراق فوقه من المرجح أن يكون المحفز للاستئناف الصعودي هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 17405 17335 17240

مستويات المقاومة: 17500 17570 17662

مؤشر فوتسي 100

محا مؤشر فوتسي 100 الخسائر السابقة وأنهى اليوم عند 6146.38 مرتفعًا 28 نقطة. تم تداول مؤشر لندن الرئيسي عند القاع 6069 في بداية اليوم، متأثرًا بالتراجع الحاد في الأسهم المرتبطة بالسياحة ومن بينها الخطوط الجوية والفنادق. أنهت غلينكور اليوم هبوطيًا بنسبة 4%؛ حيث كانت الأسهم المرتبطة بالتعدين غير قادرة على الاستقادة من الطلب على الملاذ الآمن. وسع المؤشر انتعاشه في التعاملات الإلكترونية، مستعيدًا المستوى 6200 قبل الإغلاق الأمريكي، لكن ذلك لازال غير كاف لمحو النغمة الهبوطية القوية للأيام القليلة الماضية بالنظر إلى بقاء المؤشرات اليومية أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بأكثر من 100 نقطة فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعشت المؤشرات الفنية من منطقة ذروة التشبع في البيع وتتجه صعوديًا، لكنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما يتقدم المؤشر فوق 20 SMA هبوطي. تقف مقاومة فيبوناتشي قوية عند 6265 والانتعاش فوقها مطلوب للتأكيد على مزيد من الأرباح يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 6200 06145 6080

مستويات المقاومة: 6265 6310 6370

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية بدون تغيير على الأغلب بعد افتتاح هبوطي قوي، مع إنهاء مؤشر داكس الألماني اليوم 4 نقاط صعوديًا عند 10713.23. كانت Lufthansa من بين الأسوأ أداء، حيث انخفضت بنسبة 2.28%، وانخفضت Fresenius Medical Care بنسبة 0.88%. مع ذلك فقد وسع المؤشر انتعاشه فوق 10800 بعد ساعات التداول، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد عاد فوق 20 SMA صعودي، فيما تتحول المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، حيث تفتقد للزخم الصعودي في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحاول المؤشر الانتعاش فوق 20 SMA ثابت، ويوجد مؤشر الزخم أفقًا أدنى المستوى 100 مباشرة، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 50 مما يزيد من احتمالات حدوق استئناف صعودي إذا تقدم المؤشر بعد المقاومة الفورية 10849.

مستويات الدعم: 10767 10703 10633

مستويات المقاومة: 10849 10910 11013

مؤشر نيكي

أنهى مؤشر نيكي 225 اليوم هبوطيًا بـ 200 نقطة أو 1.04% عند 19393.69 حيث قاد العزوف عن المخاطرة الجلسة الآسيوية. انخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع كرد فعل على الهجمات الإرهابية في باريس، لكنه انتعش لاحقًا بعد قراءات الناتج المحلي الإجمالي الياباني التي كانت أضعف من المتوقع خلال الربع الثالث، وهو ما عزز الآمال بمزيد من التيسير. تقدم المؤشر أكثر بعد الإغلاق، متتبعًا تقدم وول ستريت ومشيرًا إلى افتتاح اليوم بالقرب من المستوى 19650. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش القوي قد أتى بعد اقتراب من المتوسط المتحرك 100 DMA، وأن المؤشر فوق 200 DMA بكثير، فيما استعادت المؤشرات الفنية ميلها الصعودي في المنطقة الإيجابية، معززة بعض الأرباح الإضافية على خلفية تقدم فوق 19767 وهي قمة الأسبوع الماضي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد انتعش فوق 20 SMA أفقي، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية بالكاد خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، ولازالت غير قادرة على التأكيد على مزيد من الأرباح، لكنها تبقي الخطر الهبوطي محدودًا على الأقل.

مستويات الدعم: 19576 19505 19438

مستويات المقاومة: 19685 19767 19835

الذهب

بدأت أسعار الذهب الأسبوع بفجوة صعودية قوية، ووصل السعر الفوري للذهب إلى قمة يومية عند 1098.09 دولار. مع ذلك فقد كانت السلعة غير قادرة على الحفاظ على الأرباح وانخفضت أدنى المستوى 1083 مع الإغلاق الأمريكي، حيث ملأت فجوة الافتتاح الأسبوعي. أكد المعدن البراق على الترند الهابط المهيمن القوي بشكل ما، وارتباطه الكامل بقرار رفع معدل الفائدة القادم في الولايات المتحدة. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرت الفنية قد صححت بالكاد قراءات ذروة التشبع في البيع قبل أن تستأنف الهبوط، فيما وسع 20 SMA تراجعه أكثر فوق المستوى الحالي، لكنه أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات عاد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يحوم مؤشر الزخم حول خط الوسط، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 41، حيث يتوقع الأخير استئنافًا هبوطيًا على خلفية الاختراق أدنى 1079.50 وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 1،079.50 1،071.00 1،062.80

مستويات المقاومة: 1،085.90 1،094.50 1،102.30

خام غرب تكساس الوسيط

انتهت أسعار النفط الخام صعوديًا في جلسة متقلبة، مع تحرك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ذهابًا وإيابًا ليستقر أخيرًا أدنى 42.00 دولار للبرميل، مسجلًا ربحه اليومي الأول في تسعة أيام. ارتد النفط من قيعان جديدة في شهرين واسترد بعض الأرض على الرغم من أنه من وجهة نظر أوسع فإن النفط الخام لازال تحت الضغط من قبل مخاوف فائض المعروض العالمي والقوة الكبيرة للدولار. من الناحية الفنية يشير الرسم البياني اليومي إلى أن التقدم الحالي تصحيح بالكامل؛ بالنظر إلى أن المؤشر الفنية ترتد بالكاد من قراءات التشبع الشرائي، فيما بقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يكافح للاستقرار فوق 20 SMA هبوطي بقوة، فيما ارتدت المؤشرات الفنية أيضًا من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. عند هذه النقطة فإن التقدم المستقر بعدد مستوى المقاومة القوي الثابت 42.50 سيفضل المزيد من الأرباح خلال اليوم نحو المنطقة 44.00 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 41.35 40.70 40.10

مستويات المقاومة: 42.50 43.30 44.10