التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

وسع الدولار الأمريكي تقدمه يوم الجمعة بعد قرار بنك الشعب الصيني بخفض معدلاته مرة أخرى. قرر البنك المركزي الصيني خفض معدل الفائدة القيادي الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس خلال الصباح الأوروبي، وهي المرة السادسة على التوالي منذ نوفمبر العام الماضي التي يخفض البنك فيها معدلات الفائدة. يبدو التحرك بعيدًا عن أن يكون كافيًا لتعزيز انتعاش الاقتصاد بالنظر إلى نتيجة القرار المشابه السابق، لكن أسواق الأسهم قد رحبت بالإعلان الثاني على التوالي عن مزيد من التيسير القادم من بنك مركزي رئيسي وارتفعت مع الأسهم الأوروبية إلى قمة جديدة في شهرين، وأدت إلى تراجع زوج يورو/دولار EUR/USD نحو المستوى 1.1000.

كانت العملة المشتركة هي الأسوأ أداء هذا الأسبوع، حيث تراجعت بالفعل بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن أنه قد يوسع برنامجه التيسيري حتى ديسمبر القادم. تخلى زوج يورو/دولار EUR/USD عن حوالي 400 نقطة في ساعتي التداول الأخيرتين من اليوم، مع عدم وجود تحركات تصحيحية تقريبًا في المنتصف، حيث انخفض إلى القاع عند 1.0995 قبل أن يرتد بعض الشيء. اخترق الزوج أدنى خط ترند صاعد قادم من قاع أبريل عند 1.0519 وكان للاختراق تأثيرات هبوطية قوية بغض النظر عما أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في اجتماع السياسة يوم الخميس.  طالما وجدت تحركات التصحيح الصعودية رغبة بيع بالقرب من 1.1120 - المقاومة الحرجة المذكورة - فإن الاتجاه الهبوطي يظل مفضلًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج أدنى متوسطاته المتحركة في الوقت الحالي، مع تقاطع 200 DMA مع خط الترند المكسور بالقرب من 1.1120 -وهي المقاومة الحرجة المذكورة- فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها تظل في قراءات ذروة التشبع في البيع بعيدة عن الإشارة إلى أن الزوج قد يصحح صعوديًا. من شأن رغبة البيع المتجددة أدنى 1.1000 أن تؤدي إلى تراجع مستمر هبوطًا إلى 1.0920 هذا الاثنين، مع هدف هبوطي نهائي لهذا الأسبوع عند 1.0840.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0960 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1045 1.1080 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY عند أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس، مرتفعًا إلى 121.47 يوم الجمعة. كان التقدم معززًا من قبل الزخم القوي في الأسهم حول العالم، لكن في التكهنات أيضًا بأن بنك اليابان سيوسع تيسيراته الاقتصادية في الاجتماع الذي سيعقده هذا الأسبوع. بقي التضخم الياباني أدنى الهدف 2.0% وفضلًا عن ذلك فقد كانت السياسة النقدية الأكثر تشددًا مطروحة لأكثر من شهر بالفعل، حيث سيصدر البنك المركزي هذه المرة توقعاته نصف السنوية في الاقتصاد. تقدم الزوج بثبات خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقف الارتفاع بالقرب من متوسطه المتحرك 200 DMA على الرغم من أن الصورة الفنية صعودية تمامًا بشكل عام على الرسم البياني اليومي، حيث تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا قويًا فوق خطوط الوسط. يقف 100 DMA عند 121.70 مقدمًا مقاومة فورية خلال الجلسات القادمة. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاحتمالية الصعودية قوية أيضًا، حيث يستمر مؤشر الزخم في التوجه شمالًا على الرغم من أنه في مستويات ذروة التشبع الشرائي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 77.

مستويات الدعم: 121.35 121.00 120.65

مستويات المقاومة: 121.70 122.10 122.45

استرليني/دولار GBP/USD

تخلى الجنيه الاسترليني عن جميع أرباحه الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي متراجعًا هبوطيًا إلى 1.5305 الجمعة الماضية، وهو مستوى لم يشهده منذ 14 أكتوبر. على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الكبرى البريطانية لازالت تعكس نموًا مستقرًا في المملكة، فقد استسلم الاسترليني للطلب على الدولار. ستصدر المملكة المتحدة قراءاتتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الثلاثاء المقبل، والمتوقع أن تأتي عند 0.6% من القراءة السابقة عند 0.7%، وإذا خالفت القراءة التوقعات فقد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الاسترليني. من الناحية الفنية يشير الرسم البياني اليومي إلى مزيد من التراجعات لاححقًا بالنظر إلى أن الزوج قد كسر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط مع منحدر هبوطي حاد. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أيضًا نغمة عبوطية قوية بالنظر إلى أن السعر قد امتد أدنى 20 SMA هبوطي وحتى أدنى 200 EMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.5285 1.5250 1.5210

مستويات المقاومة: 1.5330 1.5370 1.5415

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من أن التراجع كان محدودًا؛ حيث حصل الدولار الاسترالي على تعزيز من قبل قرار التيسير من البنك المركزي الصيني. قفز الزوج إلى قمة خلال اليوم عند 0.7295 يوم الجمعة، لكن رغبة البيع القوية تستمر في تتويج الارتفاعات مع الاقتراب من الرقم 0.7300 مؤديًا إلى تراجع 100 نقطة بعد ذلك. مع إغلاقها بالقرب من قاع الأسبوع عند 0.7181 فإن العملة الاسترالية قد تأثرت أيضًا بالتراجع في السلع وخاصة في المعادن الثمينة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر أدنى 20 SMA صعودي ببضع نقاط، على الرغم من أن مؤشر الزخم قد تحول هبوطيًا بشكل حاد وعلى وشك تجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يتجه موشر القوة النسبية جنوبًا أيضًا بالقرب من 50 متوقعًا المزيد من التراجعات على خلفية الاختراق قاع الأسبوعين المذكور. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق 200 EMA أفقي لكنه أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يقف بالقرب من 42 مما يزيد من خطر الاستئناف الهبوطي.

مستويات الدعم: 0.7180 0.7135 0.7100

مستويات المقاومة: 0.7240 0.7290 0.7335

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات حول العالم بأرباح قوية يوم الجمعة الماضي، ولم يكن وول ستريت استثناء. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 157 نقطة لارتفاعه الأخير وأنهى الأسبوع عند 17646.70. اندفع المستثمرون لشراء الأسهم مرة أخرى على خلفية الأخبار بأن البنوك المركزية تقوم بخطوات لمكافحة التباطؤ الاقتصادي الأخير، وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن نيته لفعل ما ينبغي لإنعاش الاقتصاد المحلي، فيما فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق بخفض معدلاته ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز أن المؤشر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 200 DMA فيما يتجه 20 DMA صعوديًا بقوة أدنى المستوى الحالي ويبدو مستعدًا لتجاوز 100 DMA نحو الاتجاه الصعودي. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد المؤشر قوته الصعودية أيضًا لكنه لازال في منطقة التشبع الشرائي، فيما يظل المؤشر فوق 20 SMA صعودي، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح، مع تطلع المستثمرين الآن إلى المستوى 18000 مرة أخرى.

مستويات الدعم: 17585 17506 17391

مستويات المقاومة: 17680 17749 17830

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.06% أو 68 نقطة لينهي اليوم عند 6444.08 حيث ارتفعت الأسهم المرتبطة بالتعدين على خلفية قرار بنك الشعب الصيني بإضافة مزيد من التحفيز عن طريق خفض معدلات الفائدة. كان القطاع تحت الضغط في الأشهر الأخيرة، حيث أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد دفعت أسعار السلع هبوطيًا بشكل حاد. مع ذلك فقد كان يوم الجمعة يومًا إيجابيًا مع تقدم غلينكور بنسبة 1.75% وارتفاع أنجلو أمريكان 2.18%. امتد المؤشر صعوديًا إلى 6488 ويقف أدناه ببضع نقاط، حيث يكافح بالقرب من 100 DMA هبوطي. يفضل الانتعاش ألخير المزيد من الأرباح، ويظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر القوة النسبية يعزز مثل هذا التقدم بالتوجه شمالًا بالقرب من 60. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم 20 SMA أدنى المستوى الحالي ويتقاطع الآن مع دعم فيبوناتشي قوي - وهو ارتداد 61.8% من التراجع اليومي الأخير بالقرب من 6380، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها تستقر فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6438 6380 6330

مستويات المقاومة: 6490 6530 6585

مؤشر داكس

أضاف مؤشر داكس الألماني 311 نقطة أو 2.88% يوم الجمعة، منهيًا عند 1794.54 حيث رحب المستثمرون بأخبار التيسير القادمة من البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي. التصريحات التي ألقاها دراجي قد عززت ثقة المستثمرين، فيما عززت الآمال بالأموال السهلة شراء المضاربة مما عكس النغمة السلبية للمؤشر. ارتفع داكس إلى 10859 في التعاملات الإلكترونية بعد الإغلاق، ويستقر القرب من المستوى قبيل افتتاح الاثنين. انتعش المؤشر فوق 100 DMA بعد أن كان أدناه منذ منتصف أغسطس، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي قوي على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي، وكل ذلك يشير إلى أن المؤشر قد يوسع تقدمه خلال الأيام القادمة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد تقدم فوق 100 و 200 SMA ويقف أدنى المستوى الحالي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في منطقة ذروة التشبع الشرائي بعيدة عن الإشارة إلى تحرك تصحيحي هبوطي على المدى القصير.

مستويات الدعم: 10764 10695 10620

مستويات المقاومة: 10860 10925 11000

مؤشر نيكي

انتعشت الأسهم اليابانية في نهاية الأسبوع، مع إغلاق نيكي 225 اليوم عند 18825.30 مرتفعًا 397 نقطة. عزز الين الضعيف الأسهم المرتبطة بالصادرات على الرغم من أن معظم القطاعات قد أغلقت بأرباح قوية وسط تصريحات البنك المركزي الأوروبي بأنه سيستخدم أية أداة متاحة للسياسة النقدية لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي. التيسير المفاجئ من الصين قد أرسل المؤشر لما بعد المستوى 19000 بعد ساعات التداول حيث يقف قبيل الافتتاح الأسبوعي. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر الرئيسي قد تسارع صعوديًا فوق 20 SMA صعودي، فيما يواجه منطقة مقاومة رئيسية قبله، مع وجود 200 DMA بالقرب من 19240 و 100 DMA عند 19365. على نفس الرسم البياني فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية وتحول هبوطيًا في المنطقة الإيجابية، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية بالتوجه شمالًا بالقرب من 62. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية أفقية في مستويات ذروة التشبع الشراائي، فيما تحتفظ المتوسطاته المتحركة بميلها الصعودي أدنى المستوى الحالي تماشيًا مع المزيد من الأرباح.

مستويات الدعم: 19037 18972 18890

مستويات المقاومة: 19157 19240 19365

الذهب

أغلقت أسعار الذهب هبوطيًا يوم الجمعة، مع انخفاض السعر الفوري إلى قاع أسبوعي جديد عند 1158.98 دولار للأونصة قبل أن يستقر عند 1164.30. بدأ المعدن البراق اليوم في وضع قوي، متقدمًا إلى 1179.28 بعد قرار بنك الشعب الصيني بخفض المعدلات، لكن قوة الدولار قد أثرت أخيرًا على السلعة التي محت جميع أرباحها اليومية في الجلسة الأمريكية. ارتفعت البيانات التصنيعية الأمريكية، حيث أتى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فلاش من Markit لشهر أكتوبر قد أتى عند 54.0 من 53.1 في سبتمبر، مما أفزع المستثمرين وخاصة هؤلاء الذين كانوا يقدرون التأجيل في رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة حتى 2016. كان الذهب يرتد منذ أن وصل لقمة عند 1191.55 في بداية هذا الشهر، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال مستقرًا فوق متوسطه المتحرك 200 DMA و 20 DMA صعودي على الرغم من أنه قد انخفض قليلًا أدنى الأكبر. على الرسم البياني نفسه تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية فاترة لكنها لازالت في المنطقة الإيجابية، فيما يستقر السعر فوق ارتداد 38.2% من الارتفاع الأخير، ويوجد الدعم الرئيسي الآن عند 1158.10. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 42 وينجرف مؤشر الزخم صعوديًا لكنه لازال ادنى المستوى 100 مما يحد من احتمالات حدوث انتعاش قوي هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 1،158.10 1،147.90 1،141.90

مستويات المقاومة: 1،170.90 1،1179.30 1،191.60

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط مرة ثانية يوم الجمعة ماحية الأرباح السابقة التي وصلت إليها بعد قرار البنك المركزي الصيني بخفض معدلات الفائدة. مع ذلك فقد تلاشى ارتفاع زخم الدولار، فيما امتد التراجع في الجلسة الأمريكي، حيث أظهر تقرير بيكر هيوز أن عدد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة قد انخفض بواحدة إلى ما مجموعه 594 في الأسبوع السابق. تم تداول الذهب الأسود عند القاع 44.19 دولار للبرميل، مرتدًا أخيرًا بضع سنتات قبل أن ينهي اليوم عند 44.72. مع ذلك فإن التوقعات الفنية لازالت هبوطية، حيث على الرسم البياني اليومي فقد وسع المؤشر تراجعه أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا في عمق المنطقة الإيجابية. على المدى الأقصر ووفقا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي مفضل أيضًا، حيث أن 20 SMA هبوطي بحدة قد توج الاتجاه الصعودي، مقدمًا مقاومة فورية خلال اليوم عند 45.40، فيما فقدت المؤشرات النفية قوتها الهبوطية لكنها تستقر أدنى خطوط الوسط. ارتدت السلعة من دعم رئيسي ثابت عند 44.20 والذي احتوى التراجعات منذ أغسطس الماضي، مما يعني أن الاختراق أدناه من المحتمل أن يؤكد على استئناف هبوطي أقوى في الأيام المقبلة.

مستويات الدعم: 44.20 43.40 42.70

مستويات المقاومة: 45.40 46.10 46.90