23 أكتوبر 2015

زوج يورو/دولار EUR/USD

فاجأ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسواق بإعلانه هذا الخميس والذي أدى إلى أحد أكبر التراجعات خلال اليوم لزوج يورو/دولار EUR/USD في قرابة شهرين. أشار بيان البنك المركزي إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يضيف المزيد من التحفيز في ديسمبر، إما عن طريق توسيع مشترياته للأصول أو خفض معدل الودائع أكثر دون الصفر، وهو أمر ناقشه المسؤولون هذا الشهر أيضًا. انخفض الزوج أيضًا على خلفية البيانات الأمريكية الإيجابية والتي عززت الطلب على الدولار. انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 259 ألفًا مقابل توقعات بـ 266 ألفًا، مرسلة معدل أربعة أسابيع إلى أدنى مستوياته منذ 1973. بالإضافة إلى ذلك فقد انتعشت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية بقوة في سبتمبر، حيث ازدادت بنسبة 4.7% إلى إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 5.55 مليون. ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد الأخبار، وتبعتها المؤشرات الأمريكية، حيث أغلقت صعويًا منذ منتصف أغسطس.

وصل زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1100 بنهاية الجلسة الأمريكية واستقر بالقرب من القاع المذكور بدون إشارات على تغيير التحيز قريبا. مع ذلك فقد وصل الزوج إلى مستوى دعم رئيسي للمدى الطويل، وبالنظر إلى أن الزوج قد فقد أكثر من 200 نقطة مباشرة تقريبًا، فقد يحاول القيام بتحرك تصحيحي صعودي قبل أن يستأنف تراجعه. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد فقدت  قوتها الهبوطية لكنها تستقر في مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ مؤشر الزخم بمنحدر هبوطي حاد بالقرب من منطقة التشبع في البيع، ويقف مؤشر القوة النسيية عند 19. يأتي الدعم القوي التالي عند 1.1080 وهو خط الترند الصاعد للمدى الطويل القادم من 1.0591 - قاع شهري في أبريل - والذي إذا تم اختراقه فقد يؤدي إلى اختبار الرقم الحرج 1.1000 على المدى القريب.

مستويات الدعم: 1.1080 1.1040 1.1000

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1200 1.1245

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 120.74 - وهي قمة شهر تقريبًا - معززًا من قبل تقدم قوي في الأسهم الأوروبية والأمريكية بعد أن أعلن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك على استعداد لضخ المزيد من المال في الاقتصاد. كان الزوج يتقدم على خلفية التكهنات بأن بنك اليابان سيرفع من تحفيزه في اجتماعه القادم للسياسة الاقتصادية بنهاية أكتوبر، لكن بدون زخم حتى اليوم. اخترق الزوج فوق المستوى 120.35 - وهو الدعم الفوري الآن - كونه ارتداد 50% من التراجع الأسبوعي الأخير. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد تقدم فوق 100 SMA صعودي الآن فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا قويًا على الرغم من وجودها في منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا في منطقة التشبع الشرائي بدون أن تستهدف تغيير التحيز في وقت قريب. التقدم المتجدد من شأنه أن يؤدي لاختبار المقاومة الحرجة وقمة النطاق الأخير عند 121.35 وهو المستوى الذي توج الاتجاه الصعودي منذ أغسطس الماضي.

مستويات الدعم: 120.35 120.00 119.70

مستويات المقاومة: 120.90 121.35 121.80

زوج استرليني/دولار GBP/USD

تمتع الجنيه الاسترليني ببعض القوة المؤقتة في بداية الجلسة الأوروبية، متقدمًا إلى 1.5507 بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر سبتمبر. نمت المبيعات البريطانية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقابل توقعات بتقدم 0.4%، بينما مقارنة بالعام السابق فقد قفزت المبيعات بنسبة 6.5% مقابل توقعات بـ 4.8%. مع ذلك فقد كان الزوج غير قادر على الحفاظ على الأرباح بعد المستوى 1.5500 متراجعًا بسرعة ومسارعًا تراجعه على خلفية الطلب الكبير على الدولار الذي استحثه البنك المركزي الأوروبي. كان الانخفاض معتدلًا، حيث أسس الزوج قاعًا يوميًا عند 1.5368 واستقر أدنى المستوى 1.5400 في الظهيرة الأمريكية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا أدنى خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات حدوث تراجع مستمر. بالإضافة إلى ذلك يستقر السعر فوق ارتداد 50% من تراجعه الهبوطي الأخير عند 1.5380 وهو الدعم الفوري. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتحول 20 SMA هبوطيًا ببطء بالقرب من 1.5445، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا هبوطيًا أدنى خطوط الوسط تماشيًا مع المزيد من التراجعات  طالما ظل 1.5415 يجذب رغبة البيع.

مستويات الدعم: 1.5380 1.5350 1.5320

مستويات المقاومة: 1.5415 1.5450 1.5495

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD اليوم بخسائر محدودة، لكن ليس قبل أن يؤسس قاعًا أسبوعيًا جديدًا عند 0.7181 خلال الجلسة الآسيوية الماضية بعد تراجع حاد في الأسهم الصينية. كان الزوج يحوم بين الأرباح والخسائر بعد ذلك، منهيًا اليوم أخيرًا فوق المستوى 0.7200 ببضع نقاط وذلك بمساعدة التقدم الحاد في الأسهم. خلال الساعات القادمة ستصدر الصين بعض بيانات الإسكان الثانوية بجانب المؤشر الاقتصادي القيادي من CB لشهر سبتمبر، في حين أنهما لا يعدان محركات كبرى للسوق على الأغلب، والبيانات المخيبة للآمال قد تضع الدولار الاسترالي تحت الضغط. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة موقفًا محايد، مع تقدم السعر أدنى 20 SMA أفقي ببضع نقاط، وتحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط بدون قوة اتجاه فعلية. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة هبوطية، حيث يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق االمستوى الحالي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا في المنطقة السلبية بعد أن فشلت في التمدد بعد خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7180 0.7135 0.7100

مستويات المقاومة: 0.7240 0.7290 0.7335

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع وول ستريت بحدة، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 320 نقطة أو 1.87% منهيًا اليوم عند 17489.16 وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين. ساعدت أرباح الشركات الأفضل من المتوقع المؤشرات الأمريكية على التقدم، لكن التعزيز الأساسي قد أتى من البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن أنه سيراجع برنامج التيسيرات الكمية وينتوي إضافة المزيد من التحفيز للوصول إلى هدفه للتضخم 2.0%. تقدم مؤشر ناسداك 1.65% فيما أغلق مؤشر S&P أيضًا عند قمة جديدة في شهرين عند 2052.51 التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز صعودية، مع ضغط المؤشر على متوسطه المتحرك اليومي 200 DMA وتتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة في عمق المنطقة الإيجابية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يستمر في التقدم بعد الإغلاق على الرغم من أن المؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي. من الحتمل أن يستمر زخم الأسهم يوم الجمعة، مع استعداد داو جونز للتقدم نحو المنطقة 17660 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت، حيث يظهر المؤشر عدة قمم وقيعان يومية بالقرب منه منذ وقت سابق هذا العام.

مستويات الدعم: 17456 17377 17290

مستويات المقاومة: 17585 17660 17725

مؤشر فوتسي 100

سجل فوتسي 100 - المؤشر اللندني الرئيسي - تقدمًا فاترًا، مضيفًا 27 نقطة منهيا اليوم عند 6376.28 حيث كان أداؤه ضعيفًا على خلفي تقارير الأرباح. فقدت أسهم Travis Perkins 6% بعد أن قالت المجموعة أن أرباح العام بأكمله قد تكون عند النهاية الأدنى للتوقعات، فيما انخفضت أنجلو أمريكان بنسبة 3.4%  بعد أن قالت أنها كانت تؤجل قرارات استثمار في مشروع كبير في وحدتها للبلاتين حتى عام 2017 على الأقل، كما ذكرت أيضًا خفضًا في إنتاجها للماس مع تراجع الطلب. مع ذلك فقد كان المؤشر غير قادر على التقدم بعد قمته الأسبوعية الأخيرة، ويستمر في التداول بالقرب من ارتداد 61.8% من التراجع الأسبوعي الأخير. من وجهة نظر فنية فقد بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا ويستمر في الاقتراب من خط الوسط، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 57 مما يحد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، حيث لازالت المؤشرات الفنية عالقة بالقرب من خطوط الوسط، و 20 SMA أفقي أدنى المستوى الحالي بنقاط قليلة.

مستويات الدعم: 6380 6330 6255

مستويات المقاومة: 6458 6490 6530

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد المؤتمر الصحفي لدراجي، مع إضافة مؤشر داكس الألماني 260 نقطة منهيًا اليوم عند 10491.97 حيث توقع رئيس البنك المركزي الأوروبي أن من المحتمل أن يقوم البنك بضخ المزيد من السيولة في المنطقة قبل نهاية العام. تقدم مؤشر داكس أكثر متتبعًا وول ستريت، حاليًا بالقرب من 10550 وهو أعلى مستوياته منذ 20 أغسطس. يبدو المستقبل مشرقًا قليلًا بالنسبة للمداولين الأوروبيين، وقد يستأنف المؤشر ترنده الصعودي السابق على خلفية الأخبار الأخيرة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا بحدة بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، فيما يقترب المؤشر الآن من متوسطه المتحرك 100 DMA عند 10667 وهي المقاومة التي ينبغي اختراقها للتأكيد على ارتفاع المدى الطويل. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي، لكن 20 SMA يحتفظ أيضًا بمنحدر صعودي قوي وتجاوز فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA تماشيًا مع الأرباح الأخيرة.

مستويات الدعم: 10458 10382 10295

مستويات المقاومة: 10586 10650 10720

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 يوم الخميس، منهيًا اليوم 117 نقطة هبوطيًا عند 18435.87 مدفوعًا هبوطيًا بمركب شنغهاي الذي تم تداوله في المنطقة الحمراء خلال أغلب الرحلة، لكنه أغلق صعوديًا بـ 48 نقطة أخيرًا، وبعض عمليات جني الأرباح قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي. مع ذلك فقد ارتفع المؤشر بعد ساعات التداول، حيث وصل لمستويات لم يشهدها منذ أغسطس الماضي. ارتفع المؤشر الياباني الرئيسي فوق 18800 قبيل الافتتاح، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أغلق الفجوة التي تركها يوم الاثنين الأسود التي استحثتها الصين، وأن المؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها إلى قمم جديدة فوق خطوط الوسط، فيما يكتسب 20 SMA نغمة صعودية أخيرًا أدنى المستوى الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي لكنها لا تؤكد بعد على حركة تصحيح هبوطية، فيما يوجد المؤشر فوق متوسطاته المتحركة معلنًا عن بعض التقدم في تسارع صعودي فوق القمة اليومية 18850.

مستويات الدعم: 18742 18663 18537

مستويات المقاومة: 18850 18960 19131

19131

الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم بنغمة إيجابية، لكنها تحولت هبوطيًا مع تقدم الدولار بعد إعلان السياسة الاقتصادية الأخير من قبل البنك المركزي الأوروبي، مع إنهاء السعر الفوري لليوم ببعض الخسائر المحدودة بالقرب من 1154.60 دولار للأوقية. مع ذلك فقد أسست السلعة أدنى قاع وأدنى قمة على أساس يومي، حيث يتقاطع الأخير مع ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية تماشيًا مع التراجع المستمر فوق متوسطه المتحرك 200 DMA، لكنه يقترب أكثر منه، فيما وسعت المؤشرات الفنية تراجعها نحو خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية هبوطية بالنظر إلى أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بالقرب من خط الوسط، ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 39 تماشيًا أيضًا مع التراجع المستمر. الدعم الفوري الآن هو 1158.30 - ارتداد 38.2% من نفس التراجع - والاختراق أدناه يعرض السلعة لتراجع هبوطي إلى المنطقة 1142.00.

مستويات الدعم: 1،158.30 1،147.90 1،141.90

مستويات المقاومة: 1،170.90 1،1780.90 1،192.60

خام غرب تكساس الوسيط

تم تعزيز أسعار النفط الخام هذا الخميس، مع تداولها ضمن نطاق يوم الأربعاء، وإغلاق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 45.40 دولار للبرميل. تقدم المعدن الأسود صعوديًا إلى 46.07 في بداية اليوم، لكن الطلب على الدولار قد دفع السلعة هبوطيًا، ماحية معظم أرباحها خلال اليوم. على أساس يومي ثابت فإن السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يظهر مؤشر الزخم منحدرًا هبوطيًا قويًا في عمق المنطقة السلبية، ويستقر مؤشر الزخم بالقرب من 42، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعزز الصورة الفنية التراجع المستمر في السعر بالنظر إلى رفض التقدم السابق من قبل 20 SMA هبوطي بقوة، والآن بقرب 45.80، فيما فشلت المؤشرات الفنية في الدخول للمنطقة الإيجابية، وتظر منحدرات هبوطية معتدلة. لازال الدعم الرئيسي هو المستوى 44.20 حيث استأنفت الرغبة الشرائية تراجعها منذ أغسطس الماضي، والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على تسارع للزخم الهبوطي.

مستويات الدعم: 44.85 44.20 43.40

مستويات المقاومة: 45.80 46.45 47.10