التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأمريكي اليوم ببعض الأرباح الفاترة بشكل عام في يوم اثنين هادئ، مع أحجام محدودة من التداول خلال اليوم. أغلقت الأسهم الآسيوية مختلطة، حيث فشلت البيانات الصينية في إفزاع شبح التباطؤ الاقتصادي المحلي الصيني. نما الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الصين بنسبة 6.9% من العام السابق خلال الربع الثالث، فيما يستمر القطاع الصناعي في التراجع، حيث أتى الإنتاج الصناعي في أكتوبر عند 5.7% على أساس سنوي، أدنى التوقعات عند 6.0% و 6.1% سابقًا. لم تكن هناك إصدارات أساسية في أوروبا على الرغم من أن نوفوتني عضر البنك المركزي الأوروبي قد أدلى بتصريح آخر قائلًا أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج أن يصبح أكثر توسعًا لتأمين النمو الاقتصادي.

فشل زوج يورو/دولار EUR/USD عند القاع 1.1305 وهو مستوى لم يشهده منذ 9 أكتوبر. مع ارتداده في بداية التعاملات في جلسة نيويورك فقد وجد الزوج رغبة بيع حول 1.1345 وهي المقاومة الفورية الآن. من الناحية الفنية يظهر الزوج نغمة هبوطية على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد انخفض أدنى متوسطاته المتحركة، حيث يظهر الأقصر منحدرًا هبوطيًا قويًا بالقرب من المستوى المذكور 1.1345. على نفس الرسم البياني تظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية محدودة أدنى خطوط الوسط معززة المزيد من التراجعات على خلفية الاختراق أدنى الدعم الرئيسي الثابت 1.1280. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر 20 SMA في التوجه جنوبًا بالقرب من السعر الحالي والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.1385، فيما ارتدت المؤشرات الفنية جزئيًا من وجودها بالقرب من قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.1280 1.1240 1.1200

مستويات المقاومة: 1.1345 1.1385 1.1420

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY ضمن نطاق من 50 نقطة بالقرب من المستوى 119.35 وهو ارتداد 38.2% من تراجعه الأسبوعي الأخير حيث كان غير قادر على التقدم بثبات في الارتفاعات فوق هذا المستوى. متتبعًا تراجع الأسبوع الماضي إلى 118.05 فقد عاود الزوج الدخول إلى النطاق الذي احتوى السعر منذ أغسطس الماضي على الرغم من أنه يستمر في الاستقرار بالقرب من قاعدته، مخاطرًا باختراق آخر هبوطيًا في الأيام المقبلة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر بين 100 و 200 SMA مع تصرف الأكبر كمقاومة فورية خلال اليوم بالقرب من 119.65، ويظهر كلاهما منحدرات هبوطية. على نفس الرسم البياني فقد تراجعت المؤشرات الفنية من زخمها المبكر وتقف الآن ثابتة بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات توقف الانتعاش أدنى 100 و 200 SMA، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بشكل حاد، لكنه لازال مستقرًا فوق المستوى 100، فيما يتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 52. عند هذه النقطة يحتاج الزوج للاختراق أدنى 118.90 للتأكيد على استئناف هبوطي، مع بعض الأرباح المستقرة فوق المستوى المذكور 119.65 تفضل اختبار المنطقة 120.00.

مستويات الدعم: 118.90 118.55 118.05

مستويات المقاومة: 119.65 120.00 120.35

استرليني/دولار GBP/USD

داعب الجنيه الاسترليني المستوى 1.5500 مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي بمساعدة موجة من بيع اليورو والتي أرسلت زوج يورو/استرليني EUR/GBP هبوطيًا بحدة. كانت الأجندة الاقتصادية الكبرى في المملكة المتحدة خالية وستظل كذلك خلال الأيام القادمة، مما يعني أن من المرجح أن يحتفظ الزوج بنغمته الصعودية، حيث لدى الدولار احتمالية ضئيلة للتقدم بثبات في ضوء بيانات الأسبوع الماضي التي تستمر في الإشارة إلى تراجع في رفع المعدل الأمريكي. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج قد استقر معظم اليوم فوق ارتداد 61.8% من تراجعه الأخير عند 1.5445 مع انخفاضات خلال اليوم أدناه والتي التقت سريعًا برغبة شرائية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، لكن المؤشرات الفنية لا تتجه إلى أي مكان فوق خطوط الوسط مباشرة، لكنها تعكس الغياب القوي للحجم بدلًا من التراجع المحتمل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم السعر حول 20 SMA صعودي بقوة، فيما يوجد مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا قليلًا بالقرب من 57 ولا يعطي إشارات على ما سيأتي تاليًا بالنسبة للزوج.

مستويات الدعم: 1.5445 1.5415 1.5380

مستويات المقاومة: 1.5495 1.5530 1.5565

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

محا زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD جميع أرباحه المبكرة وأغلق في المنطقة الحمراء مع أرباح محدودة في المنطقة السعرية 0.7250، حيث تأثر الدولار الاسترالي بالأداء الضعيف في السلع والنغمة السلبية في الأسهم في جميع الأسواق الرئيسية. خلال الجلسة الآسيوية القادمة سيصدر البنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الاقتصادي الأخير، وسيتطلع المستثمرون لإشارات بشأن رفع معدل محتمل قادم في أستراليا، وهو أمر غير مرجح تمامًا، على الأقل خلال العام 2015. من شأن الصياغة الأكثر قوة من المتوقع أن تشهد استرداد الدولار الاسترالي للأرض التي فقدها، على الرغم من أن رغبة البيع تنتظر الآن بالقرب من  الرقم 0.7300. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر لازال أدنى 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط تماشيًا مع المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد السعر من 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7240 0.7210 0.7170

مستويات المقاومة: 0.7290 0.7335 0.7380

مؤشر داو جونز الصناعي

حيث كان وول ستريت مذبذبًا خلال معظم اليوم بين الأرباح والخسائر، فقد تمكن أخيرًا من الإغلاق ببعض الأرباح، مع تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 14 نقطة لينهي اليوم عند 17230.54. انخفضت المؤشرات الأمريكية في بداية يوم الاثنين بعد النتائج ربع السنوية الضعيفة من مورجان ستانلي. انخفضت أرباح الشركة بنسبة 42% حيث ربح البنك الاستثماري 1.02 مليار دولار في الربع الثالث، حيث خالف توقعات وول ستريت بأرباح قدرها 1.29 مليار دولار. أنهت الأسهم اليوم هبوطيًأ بنسبة 5.3% مؤثرة على معنويات المستثمرين قبيل تقارير الأرباح من قبل البنوك الأخرى. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصاعي أن المؤشر قد استقر فوق 100 DMA هبوطي، فيما يرتد مؤشر الزخم من منطقة التشبع الشرائي، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 65 حيث يحد من الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة إلى صعودية، حيث تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط، فيما يقف المؤشر فوق 20 SMA صعودي باعتدال.

مستويات الدعم: 17168 17087 17010

مستويات المقاومة: 17245 17315 17405

مؤشر فوتسي 100

فقد المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 25 نقطة وأنهى اليوم عند 6352.33 مستقرًا في المنطقة السلبية بعد الإغلاق مشيرًا إلى بدء اليوم أدنى مقاومة فيبوناتشي رئيسية بالقرب من 6382. كان التراجع مدفوعًا بالأسهم المرتبطة بالتعدين، حيث خسر أنجلو أمريكان 7.37% وفقد غلينكور 5.17% بعد قراءات الناتج المحلي الإجمالي الصيني. على أساس يومي يبدو أن المؤشر يفقد قوته الصعودية، حيث تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا من وجودها بالقرب من منطقة التشبع الشرائي على الرغم من أنها لازالت فوق 20 SMA صعودي. ارتداد 50% من التراجع اليومي الأخير عند 6265 قد أصبح دعمًا حرجًا للجلسات القدمة، حيث أن الاختراق أدناه قد يؤدي إلى انخفاض أعمق. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الموقف الفني محايد، حيث تمكن المؤشر من الارتداد بعض الشيء من 20 SMA أفقي، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات سطحية من خطوط الوسط، حيث تفتقد الزخم الصعودي في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 6336 6265 6220

مستويات المقاومة: 6385 6458 6490

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية بأرباح محدودة، حيث تقدم مؤشر داكس الألماني 60 نقطة منهيًا اليوم عند 10164.31 متأثرًا بأسعار النفط الأضعف والأداء الضعيف في الأسهم الآسيوية. من بين الرابحين اليوميين كان دويتشه بنك حيث ارتفع سهم البنك الألماني بنسبة 2.42% بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة هيكلة واسعة لوحداتها، في حين تقوم بتعديل صدفوف الإدارة العليا. تقدم المؤشر الألماني الرئيسي خلال اليوم صعوديًا إلى 10202 ويظهر الرسم البياني اليومي احتمالية صعودية محدودة بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد تقدمت بعض الشيء في المنطقة الإيجابية، فيما تقدم المؤشرات الفنية بعض الشيء في المنطقة الإيجابية، فيما تقدم المؤشر أكثر فوق 20 SMA أفقي. على المدى القصير يسود موقف محايد بالنظر إلى أن مؤشر الزخم يستقر ثابتًا على الأغلب بالقرب من المستوى 100، فيما استقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 60 ويقف المؤشر فوق 20 SMA أفقي.

مستويات الدعم: 10116 10053 10973

مستويات المقاومة: 10187 10228 10337

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني عند 18131.23 منخفضًا 159 نقطة أو 0.88% متأثرًا بالضعف المستمر في الاقتصاد الصيني، حيث على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث قد تجاوز التوقعات، فقد انخفض أدنى 7.0% للمرة الأولى في ست سنوات. بالإضافة إلى ذلك فإن المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي صدرت بجانب الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى استئناف التباطؤ الاقتصادي، مع التوقعات المتعثرة للإنتاج الصناعي والذي ازداد بنسبة 5.7% خلال العام، منخفضة من 6.1% في أغسطس. وسع المؤشر الارتفاع بعد الإغلاق، على الرغم من النغمة الضعيفة في المؤشرات الأمريكية، على الرغم من استمرار تداوله ضمن نطاقه الأخير. يظهر الرسم البياني اليومي ان المؤشر لازال فوق 20 SMA أفقي، فيما يصبح مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، ويفقد مؤشر القوة النسبية احتماليته الصعودية أيضًا بالقرب من 51. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط على الرغم من أن المؤشر يفتقد للقوة الصعودية وفقًا للقراءات الفنية. يستمر المؤشر 18440 في أن يكون مستوى المقاومة الحرج الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على تقدم أكثر استقرارًا خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 18210 18132 18058

مستويات المقاومة: 18375 18440 18520

الذهب

انخفض المعدن البراق في بداية الأسبوع، مع تراجع السعر الفوري للذهب إلى 1169.09 دولار خلال اليوم، وأنهى اليوم بالقرب من 1171.00 دولار. تأثرت السلعة بالدولار القوي وبتقرير أمريكي ثانوي يظهر ارتفاع معنويات بناة المنازل إلى قمة 10 سنوات في أكتوبر، صعودًا إلى 64 من 61 سابقًا. مع إغلاقه اليوم في المنطقة الحمراء لليوم الثالث على التوالي، يظهر الرسم البياني اليومي للذهب أن السعر قد بقي فوق متوسطه المتحرك 200 DMA عند 1162.00، فيما تتراجع المؤشرات الفنية بقوة من مستويات التشبع الشرائي. مع ذلك فإن الذهب بعيد عن التخلي عن أرباحه الأخيرة، حيث ارتد بالكاد من ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية الأخيرة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي يوجد حاليًا بالقرب من 1178.80 مقدمًا مقاومة قوية خلال اليوم، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط مع زخم هبوطي محدود.

مستويات الدعم: 1،169.10 1،162.00 1،154.80

مستويات المقاومة: 1،178.80 1،186.45 1،192.60

خام غرب تكساس الوسيط

تخلت أسعار النفط الخام عن أرباحها الأخيرة، حيث سارعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تراجعها في الظهيرة الأمريكية هبوطًا إلى 46.21 دولار للبرميل، منهية اليوم فوقه ببضع سننتات. تأثر النفط بتزايد المخاوف بشأن تعزيز إيران لإنتاج النفط بعد الأخبار التي تظهر أن البلاد قد توصلت مع الغرب إلى اتفاقية بشأن تخفيف العقوبات والتي ستبدأ حين تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن طهران تتمسك بالتزاماتها للحد من برنامجها النووي. على أساس يومي فإن السلعة متحيزة هبوطيًا، حيث وسع السعر تراجعه أكثر من 100 DMA هبوطي وهو الآن أدنى 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد وتتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن أدنى متوسطاته المتحركة والتي لازالت تفتقد لقوة الاتجاه، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا أدنى المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 38 وكل ذلك يعزز الاستئناف الهبوطي وخاصة على خلفية حدوث تسارع هبوطي أنى 45.90.

مستويات الدعم: 45.90 45.20 44.60

مستويات المقاومة: 46.45 47.10 47.70