التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

استعاد الدولار الأمريكي بعض الأرض يوم الجمعة الماضية منهيًا الأسبوع بدون تغيير تقريبًا مقابل منافسه الأوروبي بالقرب من 1.1350. في أوروا أظهرت القراءات الاقتصادية الكبرى أن التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر قد سجل زيادة طفيفة مقارنة بقراءة أغسطس، ومتماشيًا مع التوقعات عند 0.2% على أساس شهري. أتى التضخم السنوي في منطقة اليورو عند -0.1% في سبتمبر 2015 منخفضًا من 0.1% في أغسطس. على الجانب الآخر فقد كانت البيانات الأمريكية إيجابية بشكل عام، حيث انخفض عدد افتتاح الوظائف إلى 5.4 مليون في أغسطس وذلك أقل من المتوقع قليلًا لكنه لازال عند مستويات مرتفعة. ارتفعت ثقة المستهلك أكثر من التوقعات في أكتوبر، مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميتشغان إلى 92.1 وهو التقدم الأول في أربعة أشهر.

من وجهة نظر فنية يحتفظ زوج يورو/دولار EUR/USD بنغمة إيجابية على أساس يومي، على الرغم من أن الفشل عند 1.1500 في وقت سابق من الأسبوع يشير إلى احتمالية صعودية محدودة لاحقًا. مع ذلك فقد استقر السعر فوق متوسطاته المتحركة، مع تصرف 20 SMA كدعم حرج بالقرب من 1.1280 خلال الأيام القادمة، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط على الرغم من أنها تفتقد للزخم الصعودي في الوقت الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية، حيث كان السعر غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA منذ الأربعاء الماضي، وتحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية قوية في المنطقة السلبية. قاع يوم الجمعة عند 1.1330 يقدم دعمًا فوريًا، والاختراق أدناه مطلو للتأكيد على استئناف هبوطي لهذا الاثنين.

مستويات الدعم: 1.1330 1.1280 1.1240

مستويات المقاومة: 1.1375 1.1420 1.1460

زوج دولار/ين USD/JPY

أسس زوج دولار/ين USD/JPY عودة قوية بنهاية الأسبوع الماضي، منتعشًا من قاع شهرين عند 118.05. أعاد الزوج دخول النطاق الأخير على الرغن من استمرار النغمة السلبية وفقًا للرسم البياني اليومي، حيث بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، وفقدت مع ذلك منحدارتها الهبوطية وتحولت صعوديًا. على نفس الرسم البياني يظهر 100 DMA منحدرًأ هبوطيًا معتدلًا فوق 200 DMA وكلاهما فوق المستوى الحالي بكثير. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بشكل حاد فوق خطوط الوسط حيث تحتفظ بنغمة إيجابية منذ أن انخفضت إلى مستويات ذروة التشبع في البيع. لكن على الرسم البياني الأخير يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA مما يحد مما احتمالات حدوث ارتفاع قوي بعد 120.00. يتداول الزوج حاليًا فوق 119.35 ببضع نقاط - دعم فيبوناتشي الحرج - ومن شأن حدوث تسارع هبوطي أدنى هذا المستوى أن يشهد استئناف الزوج للزخم الهبوطي الذي شهده الأسبوع الماضي، مع توجه الزوج إلى قاع شهرين المذكور - ارتداد 23.6% من تراجع الأسبوع الماضي.

مستويات الدعم: 119.35 118.90 118.55

مستويات المقاومة: 119.70 120.00 120.35

استرليني/دولار GBP/USD

تخلى الجنيه الاسترليني عن بعض الأرض يوم الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع بأرباح قوية مقابل الدولار بالقرب من 1.5440. تحول الاسترليني صعوديًا بشكل حاد بعد أن أظهرت البيانات المحلية أنه فيما أصبح التضخم سلبيًا في سبتمبر فقد ارتفعت الأجور. الخليط من كليهما قد يؤدي لتعزيز الاستهلاك خلال الأشهر القادمة، والذي يعني تحسنًا مستمرًا في الوضع الاقتصادي ويؤدي لرفع المعدلات. لن تكون هناك بيانات أساسية هامة في المملكة المتحدة حتى الخميس القادم حيث ستصدر بريطانيا مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر أدنى ارتداد 61.8% من انخفاضه اليومي الأخير ببضع نقاط، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها تستقر في عمق المنطقة الإيجابية، وأن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA بكثير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة من مستويات التشبع الشرائي وعلى وشك تجاوز خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي على الرغم من أن 20 SMA يحتفظ بمنحدر هبوطي قوي بالقرب من 1.5420، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا قليلًا بالقرب من 55. قد يمتد تحرك التصحيح الهبوطي إلى 1.5380 وهو ارتداد 50% من الارتفاع المذكور حيث من المرجح أن ترتفع الرغبة الشرائية.

مستويات الدعم: 1.5420 1.5380 1.5335

مستويات المقاومة: 1.5445 1.5495 1.5530

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تخلى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD عن الأرض يوم الجمعة منهيًا الأسبوع في المنطقة الحمراء عند 0.7267 حيث كان تحت الضغط منذ بداية اليوم. أسعار الذهب الأضعف وارتفاع الأسهم قد أثرا على العملات المرتبطة بالسلع، لكن أكثر من عانى كان الدولار الاسترالي مع صدور تقرير الاستقرار المالي من بنك الاحتياطي الاسترالي، وهو ما عزز التكهنات بأن البنك المركزي قد يخفض المعدلات أكثر قبل نهاية العام. في بداية يوم الاثنين ستصدر الصين أرقامها للناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات بتراجع إلى 6.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 7% سابقًا. إذا تجاوز التراجع التوقعات فمن المحتمل أن يوسع الدولار الاسترالي تراجعه نحو المستوى 0.7200 وهو الدعم الحرج التالي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية ترتد من مستويات التشبع الشرائي، لكن في نفس الوقت يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي حاليًا بالقرب من 0.7150. على الرسم البياني لكل 4 ساعات اخترق السعر أدنى 20 SMA هبوطي الآن، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط تماشيًا مع المزيد من التراجع، وخاصة على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري 0.7240.

مستويات الدعم: 0.7240 0.7210 0.7170

مستويات المقاومة: 0.7290 0.7335 0.7380

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع وول ستريت يوم الخميس، مع إنهاء مؤشر داو جونز الصناعي لليوم 217 نقطة صعوديًا. أغلقت الأسهم حول العالم صعوديًا يوم الجمعة إلا أن الأرباح في وول ستريت كانت محدودة على الأغلب. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.43% وأنهى اليوم عند 17215.97 فيما تقدمت المؤشرات ناسداك و S&P بنسبة 0.34% و 0.46% على التوالي. كانت الأسهم معززة من قبل بيانات ثقة المستهلك المرتفعة والقفزة في سهم جنرال إليكتريك الذي ارتفع بنسبة 3.4% ووصل لأعلى مستوياته في سبعة أعوام بعد أن ذكرت الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوع عند قمم جديدة في شهرين، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 100 DMA والذي قدم دعمًا خلال اليوم بالقرب من 17105. على نفس الرسم البياني يتحول مؤشر الزخم هبوطيًا في منطقة ذروة التشبع الشرائي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 65 ويتجه 20 SMA صعوديًا بشكل حاد أدنى المستوى الحالي تماشيًا مع التقدم المستمر. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الصورة الفنية تفضل المزيد من الأرباح بالنظر إلى أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 17168 17087 17010

مستويات المقاومة: 17238 17315 17405

مؤشر فوتسي 100

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.62% عند 6378.04 خلال اليوم، لكنه انخفض خلال الأسبوع. الأسهم المرتبطة بالطاقة قد تقدمت الطريق صعوديًا، متتبعة الانتعاش في أسعار النفط، مع ارتفاع BP بنسبة 1.15% وأضاف Royal Dutch 1.2% وتقدم Shell 1.7%. لم أداء شركات التعدين جيدًا أيضًا، مع انخفاض Rio Tinto بنسبة 0.82% بعد تعديل التوقعات هبوطيًا لناتج استخراج النحاس. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أغلق بالكاد فوق مستوى فيبوناتشي الحرج، وهو ارتداد 61.8% من التراجع اليومي الأخير عند 6382. لكن على نفس الرسم البياني فإن الصورة الفنية صعودية، حيث يتجه مؤشر الزخم صعوديا بشكل حاد في منطقة التشبع الشرائي، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر صعودي أدنى المستوى الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، مع استقرار المؤشر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، وتستقر المؤشرات الفنية بالقرب من خطوط الوسط. بعض المتابعة وراء القمة الأسبوعية 6458 مطلوبة للتأكيد على تقدم أكثر استقرارًا خلال الأيام القادمة، مع وجود المقاومة القوية التالية عند 6552 حيث يظهر المؤشر عدة قمم وقيعان خلال اليوم.

مستويات الدعم: 6382 6336 6250

مستويات المقاومة: 6458 6490 6552

مؤشر داكس

تقدم مؤشر داكس الألماني 39 نقطة منهيًا اليوم عند 10104.43. أغلقت الأسهم الأوروبية صعوديًا بشكل عام معززة من قبل تحسن معنويات السوق وتقارير الأرباح الإيجابية. ذكرت كارفور -أحد أكبر تجار التجزئة في أوروبا- تسارعًا في مبيعاتها للربع الثالث مقابل التوقعات بتراجع حاد. في المقابل فقد انخفض Nestle SA و Hugo Boss AG بعد تخفيض توقعاتهم المالية. بالنسبة للمؤشر الألماني الرئيسي فقد أنهى الأسبوع ثابتًا بعد أن كان في المنطقة الحمراء خلال معظم الأسبوع، غير قادر على التأكيد على مزيد من الأرباح بالنظر إلى أن المؤشر يستقر بالكاد فوق المؤشر 10000. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 54 مبقيًا الاتجاه الهبوطي محدودًا. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات محايدة، حيث يوجد المؤشر فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط، ولا يتجه مؤشر الزخم إلى أي اتجاه بالقرب من 100. على نفس الرسم البياني يحتفظ مؤشر القوة النسبية بنغمة إيجابية بالقرب من 58 معززًا أيضًا تراجعات محدودة يوم الاثنين طالما بقي مزاج المستثمرين إيجابيًا.

مستويات الدعم: 10053 10973 9896

مستويات المقاومة: 10187 10228 10337

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي 1.08% يوم الجمعة، حيث انتهى عند 18291.80 متتبعًا الأرباح السابقة في وول ستريت على خلفية الآمال بأن كل من الصين واليابان سيرفعان من تدابير التحفيز على المدى القريب للغاية. قال كورودا من بنك اليابان أن البنك المركزي سيستمر في التيسير حتى يصبح هدف التضخم 2.0% ثابتًا، مضيفًا أنهم ينتوون تعديل السياسة الاقتصادية إذا لزم الأمر. مع ذلك فإن التحركات في بداية الأسبوع ستعتمد في الأغلب على إصدار قراءات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، والمتوقع أن تأتي عند 6.8% في مقارنتها السنوية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي لا يزال ثابتًا بالقرب من 17910، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بشكل حاد فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 52، ويشير كل ذلك إلى المزيد من الأرباح لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية إيجابية تمامًا بالنظر إلى أن المؤشر يستقر بالقرب من أعلى مستوياته مع الإغلاق وفوق متوسطاته المتحركة، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي في المنطقة الإيجابية. احتوت رغبة البيع القوية التقدمات في المنطقة 18440 منذ بداية الشهر، حيث أصبح هذا هو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على ارتفاع أقوى هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 18210 18132 18058

مستويات المقاومة: 18375 18440 18520

الذهب

ارتدت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع السعر الفوري من قمة 5 أشهر التي سجلها سابقًا خلال الأسبوع وأغلق عند 1174.70 دولار للأونصة. بعض عمليات جني الأرباح بالإضافة إلى الدولار القوي قد أثرا على المعدن الذي ارتفع على خلفية البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع والتي تشير لتأجيل رفع معدل الفائدة الذي طال انتظاره حتى العام القادم. وعلى الرغم من أن البيانات الأمريكية كانت إيجابية يوم الجمعة فلم تكن كافية لإقناع المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستحث رفعًا أقرب من ذلك. لازالت الصورة الفنية صعودية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر مستقر فوق متوسطاته المتحركة، فيما يحتفظ مؤشر الزخم بميل صعودي على الرغم من أنه في منطقة تشبع شرائي. مع ذلك فإن مؤشر القوة النسبية يتراجع من قراءات التشبع الشرائي متجهًا جنوبًا بالقرب من 64 ويشير إلى المزيد من التراجع وخاصة على خلفية الاختراق أدنى 1174.20 وهو قاع يوم الخميس والدعم الفوري. كما يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات التحرك الهبوطي حيث اخترق السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًأ بحدة بالقرب من خطوط الوسط تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 1،174.20 1،166.06 1،152.50

مستويات المقاومة: 1،192.60 1،200.00 1،210.10

خام غرب تكساس الوسيط

تمكنت أسعار خام غرب تكساس الوسيط من تسجيل بعض الأرباح يوم الجمعة، مرتفعة إلى 47.48 دولار للبرميل بعد صدور تقرير تعداد منصات التنقيب عن النفط من بيكر هيوز، والذي يظهر أن تعداد منصات التنقيب الأمريكية قد انخفض للأسبوع السابع على التوالي، منخفضًا إلى 595 وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2010. مع ذلك فقد كان التقدم ضعيفًا بالنظر إلى أن الفائض العالمي لا يظهر أي إشارات على التراجع. أغلق الخام الحلو الخفيف الأسبوع بخسائر، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي أدنى 100 DMA هبوطي على الرغم من أنه قد انتعش عائدًا فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا فاترًا فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تقدم فوق 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، ويفتقد مؤشر القوة النسبية لقوة الاتجاه بالقرب من 50. على الرغم من انتعاش هذا الشهر فقد بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، حيث أن التراجع المستمر أدنى 45.20 مطلوب للتأكيد على ارتداد أعمق نحو المنطقة 40.00 لاحقًا هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 46.75 45.90 45.20

مستويات المقاومة: 47.50 48.10 49.00