التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD جزئيًا هذا الثلاثاء، لكنه فشل في الارتفاع بعد المستوى 1.1400 متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الكبرى الأسوأ من المتوقع والسوق الذي تقلب متحولًا بين الأمل واليأس. كان هناك طلب على اليورو في وقت سابق من البيانات، حيث أبقت بيانات الميزان التجاري الصينية التي أبقيت الأسهم تحت الضغط ورفعت العملة المشتركة إلى 1.1410 مقابل العملة الأمريكية. لكن بداية الجلسة الأوروبية فقد كانت العيون في ألمانيا مركزة على أرقام التضخم التي لم تتغير من العام الماضي مسجلة 0.0%. على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المسلتهك بنسبة 0.2%. أظهر استبيان ZEW الاقتصادي الذي صدر لاحقًا أن المعنويات الاقتصادية قد تراجعت أكثر في البلاد خلال شهر أكتوبر، منخفضة إلى 1.9 من 12.1 سابقًا، فيما أتى تقييم الوضع الحالي عند 55.2 من 67.5. المعنويات الاقتصادية في الاتحاد االأوروبي وفقًا لنفس الاستبيان قد انكمشت إلى 30.1 متماشية مع التوقعات، وأرسلت زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطيًا إلى قاع الجلسة عند 1.1364.

شهدت الجلسة الأمريكية تقدم الأسهم المحلية صعوديًا بعد الافتتاح، مما ساعد الدولار الأمريكي على استرداد بعض الأرض، لكن المؤشرات المحلية قد استسلمت لاحقًا كما فعل الدولار. من الناحية الفنية فإن الصورة الفنية للمدى القصير للزوج محايدة إلى صعودية، بالنظر إلى أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر أن السعر فوق 20 SMA ببضع نقاط، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه الواضحة فوق خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظل الاتجاه الصعودي مفضلًا، حيث يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة بالقرب من 1.1350، فيما يستهدف مؤشر الزخم الارتداد من خط الوسط، ويستقر مؤشر القوة النسية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي.

مستويات الدعم: 1.1340 1.1290 1.1245

مستويات المقاومة: 1.1400 1.1430 1.1460

زوج دولار/ين USD/JPY

يستمر زوج دولار/ين USD/JPY في التحرك غير بعيد، منهيًا اليوم 20 نقطة هبوطيًا بعد تداوله عند القاع 119.54 خلال اليوم. مان الين الياباني مفضلًا من قبل الأسهم المنخفضة في آسيا، حيث أظهر الميزان التجاري الصيني لشهر سبتمبر انخفاض الواردات بنسبة 17.7% مما عزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. يحتفظ الزوج بنغمة هبوطية محدودة، بالنظر إلى أنه قد امتد هبوطيًا لليوم الثاني على التوالي، لكن النطاق يسود ليوم آخر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر أدنى 100 و 200 SMA، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع في البيع التي وصلت إليها في وقت سابق من اليوم، وهي ثابتة الآن أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن أدنى 100 و 200 SMA التي تستمر في افتقاد قوة الاتجاه، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط. يأتي الدعم الرئيسي للساعات القادمة عند 119.35 وهو ارتداد 38.2% من التراجع الأسبوعي الأخير للزوج، والاختراق أدناه قد يؤدي إلى استئناف الهبوط نحو المستوى 118.55 وهو قاعدة نطاق الشهرين الماضيين.

مستويات الدعم: 119.35 118.90 118.55

مستويات المقاومة: 120.05 120.35 120.70

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الجنيه الاسترليني أكثر من 180 نقطة بعد أن وصل لقمة عند 1.5387 مقابل منافسه الأمريكي، حيث انخفض التضخم البريطاني بشكل غير متوقع أدنى الصفر. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر أن التضخم قد انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها التضخم سلبيًا في الـ 55 عامًا الماضية. كماا انخفضت مؤشرات أسعار المنتجين أيضًا في سبتمبر بنسبة 1.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر أسعار الإسكان في المملكة المتحدة لشهر أغسطس بنسبة 5.2%. تم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD عند القاع 1.5199 وهو قاع جديد في 5 أيام، قبل أن يرتد بعض الشيء، غير قادر حتى الآن على استعادة المستوى 1.5260 وهو مقاومة قوية ثابتة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد ارتدت بقوة من مستويات ذروة التشبع في البيع لكنها فقدت قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على نفس الرسم البياني يتجه 20 SMA هبوطيًا بقوة فوق مستوى المقاومة المذكورة ببضع نقاط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية شمالًا من القرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط، فيما يكتسب 20 SMA منحدرًا هبوطيًا فوق المستوى الحالي. بشكل عام يسود الخطر الهبوطي، وخاصة على خلفية تجدد رغبة البيع أدنى 1.5230 وهو ارتداد 23.6% من التراجع الأسبوعي الأخير.

مستويات الدعم: 1.5230 1.5190 1.5150

مستويات المقاومة: 1.5260 1.5300 1.5335

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تعرض الدولار الاسترالي للضرر من قبل البيانات الصينية، منهيًا اليوم هبوطيًا بحدة مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من 0.7270. بالإضافة إلى ذلك فقد صحح الزوج قراءات ذروة التشبع الشرائي التي وصل إليها بعد تقدم ثابت لـ10 أيام، وسيعتمد المزيد من التراجع الآن على مزاج الأسواق خلال الجلسة الآسيوية القادمة، حيث ستصدر الصين أرقامها للتضخم خلال سبتمبر. انخفض الزوج هبوطيًا إلى 0.7253 قبل أن يرتد بعض الشيء، لكنه كان غير قادر على الانتعاش على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى خلال الجلسة الآمريكية. تفضل الصورة الفنية للمدى القصير خطوة هبوطية أخرى، حيث يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات من المحتمل حدوث استئناف هبوطي، حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة أدنى خطوط الوسط، فيما يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي. الانتعاش المستقر بعد المقاومة الفورية 0.7310 فقط من شأنه أن يساعد الزوح على استرداد قوته الصعودية ويرسله نحو المنطقة السعرية 0.7400 مرة أخرى.

مستويات الدعم: 0.7250 0.7220 0.7175

مستويات المقاومة: 0.7310 0.7350 0.7390

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد جلسة متقلبة للغاية. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة وأنهى اليوم عند 17081.89، فيما تخلى ناسداك عن 42 نقطة وفقد S&P 0.68%. افتتحت المؤشرات هبوطيًا وسط بيانات التجارة الصينية الضعيفة لكنها ارتدت عائدة لتسجل بعض الأرباح الطفيفة خلال اليوم، حيث يستمر المستثمرون في التطلع لاحقًا إلى تقارير الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع. مع ذلك فقد تراجعت أسعار النفط، مرسلة الأسهم هبوطيًا مرة أخرى، ويظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز أن المتوسط المتحرك 100 DMA يستمر في تتويج الاتجاه الصعودي بمنحدر هبوطي قوي، فيما ترتد المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسعت المؤشرات الفنية تراجعها وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يوجد المؤشر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA الذي فقد القوة الصعودية، وكل ذلك يعزز استئناف الهبوط يوم الأربعاء. تم تأسيس القاع اليومي عند 17013 وهو الدعم الذي ينبغي اختراقه الآن لتعزيز الاستئناف الهبوطي نحو المنطقة 16850.

مستويات الدعم: 17013 16933 16855

مستويات المقاومة: 17090 17163 17240

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 عند 6342.28 منخفضًا بنسبة 0.45% حيث أثرت البيانات الصينية الأسوأ من المتوقع على السلع التي قامت بالتالي بسحب الأسهم المرتبطة بالتعدين هبوطيًا. فقد سهم غلينكور 2.6% وأغلق سهم أنجلو أمريكان هبوطيًا بنسبة 1.8%، لكن الأسوأ أداء كان رويال ميل Royal Mail منخفضًا بنسبة 4.2% بعد أن قامت الحكومة ببيع حصتها الأخيرة في الشركة. بالإضافة إلى ذلك فإن التضخم السلبي في المملكة المتحدة قد قضى على احتمالات رفع معدل الفائدة قريبًا مما أفزع المشترين. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد من ارتداد 61.8% من تراجعه اليومي الأخير ويتجه نحو ارتداد 50% من نفس الارتفاع بالقرب من 6264، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا من القرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد المؤشر أدنى 20 SMA ثابت الآن والذي يتقاطع مع ارتداد 61.8% المذكور عند 6380، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط معززة استئناف الهبوط خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 6264 6180 6109

مستويات المقاومة: 6336 6382 6440

مؤشر داكس

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تخلي مؤشر داكس الألماني عن 86 نقطة أو 0.86% منهيًا اليوم عند 10032.82. عانى المؤشر الألماني بعد أن أظهر استبيان ZEW تراجعًا حادًا في المعنويات خلال شهر أكتوبر، والذي يتداول بقوة على خلفية المزاج السلبي للمستثمرين. سارع المؤشر تراجعه ويتداول أدنى المستوى 10000 قبيل الافتتاح الآسيوي، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن المؤشر قد يوسع تراجعه أكثر بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بشكل حاد فوق خطوط الوسط، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي أدنى المستوى الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد أصبحت أفقية بالقرب من خطوط الوسط، فيما يقف المؤشر أدنى 20 SMA ببضع نقاط بدون أن يظهر قوة اتجاه فعلية، لكنه يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي وخاصة إذا تسارع المؤشر أدنى القاع اليومي 9935.

مستويات الدعم: 9935 9874 9810

مستويات المقاومة: 10069 10147 10210

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.11% وأنهى اليوم عند 18234.74 متأثرًا ببيانات الميزان التجاري الصيني وبأسعار النفط المنخفضة وبعض عمليات جني الأرباح بعد أرباح الأسبوع الماضي. الرابح الأكبر كان سهم Sharp Corp. الذي ارتفع أكثر من 10.0% على خلفية التقارير بأن الصناديق المعززة من قبل الحكومة اليابانية تنظر في خيارات أخرى لمساعدة الشركة المكافحة، ويشمل ذلك الاستثمار المباشر. سارع المؤشر تراجعه في التعاملات الإلكترونية متتبعًا وول ستريت إإلى المنطقة الحمراء، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يقترب من متوسطه المتحرك 20 SMA الذي بقي أفقًا بالقرب من 17921، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا فوق خطوط الوسط مشيرة إلى المزيد من التراجع هذا الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة هبوطية معتدلة حيث يوجد المؤشر الآن أدنى 20 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة في المنطقة السلبية. يوجد القاع اليومي عند 18057 والاختراق أدناه مطلو للتأكيد على استئناف هبوطي نحو المستوى المذكور 17921.

مستويات الدعم: 18057 17921 17852

مستويات المقاومة: 18165 18247 18355

الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم بنغمة سلبية، حيث تراجع السعر الفوري إلى قاع أسبوعي جديد عند 1151.77 دولار قبل أن يرتد بحدة صعوديًا في الجلسة الأمريكية لينهي اليوم بالقرب من 1165 دولار للأونصة. ربح الذهب على خلفية ضعف الدولار، لكن ذلك كان على خلفية شراء المضاربة بشكل أكبر بعد أن أكمل تراجعًا نحو خط الترند الهابط للمدى الطويل الذي كسره نهاية الأسبوع الماضي. ينهي المعدن البراق اليوم فوق متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى منذ مايو الماضي، كما تظهر الصورة الفنية في الإطار الزمني المذكور أن 20 DMA يستمر في التقدم فوق 100 DMA، فيما بقيت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط تماشيًا مع بعض الأرباح الإضافية. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات ينجرف مؤشر الزخم هبوطيًا مسجلًا أدنى قمم ويقترب من خط الوسط، فيما يتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا من القرب من مستويات التشبع الشرائي. يحتفظ 20 SMA على الإطار الزمني الأخير بميل صعودي فوق خط الترند المذكور ببضع سنتات، مقدمًا دعمًا قويًا خلال اليوم في المنطقة 1.152/53.

مستويات الدعم: 1،162.10 1،152.50 1،146.10

مستويات المقاومة: 1،170.00 1،179.30 1،186.90

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء، مع تقدم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم صعوديًا إلى 48.41 قبل أن تتحول جنوبًا وتنهي اليوم بالقرب من 46.75 دولار للبرميل. في وقت سابق من اليوم أصدرت كالة الطاقة الدولية تقريرًا هذا الثلاثاء، حيث تتوقع نمو الطلب على النفط أقل من التقدير السابق خلال العام القادم بحوالي 200 ألف برميل في اليوم، مما يشير إلى أن السوق سيظل في حالة فائض معروض خلال العام 2016. يظهر الرسم البياني اليومي أن الذهب الأسود قد وجد رغبة بيع بالقرب من متوسطه المتحرك 100 DMA ويتداول الآن فوق 20 SMA صعودي ببضع سنتات والذي يتقاطع مع خط الترند اليومي الهابط الذي تم اختراقه الأسبوع الماضي. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة وتحتفظ بمنحدرات هبوطية قوية بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA جنوبًا بقوة بالقرب من 48.80، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية جزئيًا لكنها لازالت بالقرب من مستويات التشبع في البيع مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي وخاصة على خلفية الاختراق أدنى الدعم الفوري 46.30.

مستويات الدعم: 46.30 45.60 45.00

مستويات المقاومة: 47.70 48.45 49.10