10 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان تداول الدولار متقلبًا الجمعة الماضية، مرتفعًا بقوة بعد صدور أرقام التوظيف، إذ لم تكن القراءات كافية لعكس مسار رفع معدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. مع استمرار الجلسة الأمريكية فإن غياب المتابعة للدولار الأمريكي قد فضلت عمليات جني الأرباح التي أدت إلى انعكاس كامل لارتفاع الدولار بنهاية اليوم، وأغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع ثابتًا بالقرب من 1.0970. أضافت الولايات المتحدة 215 ألف فرصة عمل جديدة في يوليو، وذلك أدنى التوقعات بـ 223 ألف على الرغم من أن تعديل القراءاة السابقة صعوديًا إلى 231 ألف. بقي معدل البطالة ثابتًا عند 5.3%، فيما ارتفع متوسط الأجور بالساعة أقل من المتوقع، بنسبة 2.1% من العام السابق تماشيًا مع تقرير الأجور ربع السنوي الذي صدر الأسبوع السابق. بالكاد أثر التقرير على احتمالات رفع معدل الفائدة في سبتمبر، لكنه في نفس الوقت قد وسع انعدام اليقين بين المستثمرين الذين سيستمرون في التطلع لإشارات في أية إصدارات اقتصادية كبرى تقريبًا في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه فإن الصورة الفنية للمدى القصير - وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات - تظهر نغمة إيجابية على الرغم من أن المؤشرات الفنية تفقد زخمها الصعودي فوق خطوط الوسط. يستقر المتوسط المتحرك 20 SMA ثابتًا بالقرب من 1.0900، في حين أن خط الترد اليومي الهابط -القادم من 1.1435 - يقف اليوم بالقرب من 1.1045 - يتثرف كمستوى مقاومة قوي في حالة التمدد لما بعد الرقم 1.1000. على الجانب الآخر، إذا تراجع السعر أدنى 1.0950 فيمكن للزوج أن يختبر المتوسط المتحرك المذكور 20 SMA بالقرب من 1.0900.

مستويات الدعم: 1.0950 1.0900 1.0860

مستويات المقاومة: 1.1000 1.1045 1.1090

زوج دولار/ين USD/JPY

سجل الدولار قمة جديدة في شهرين عند 125.06 مقابل الين الياباني، لكن رغبة البيع القوية قد دافعت عن المستوى الحرج، مما استحث انعكاسًا قويًا في الزوج الذي انخفض إلى 124.09 قبل أن يستقر تمامًا. الفشل حول الرقم الحرج عند 125.00 يزيد الآن من خطر الاستئناف الهبوطي في الزوج، وخاصة إذا استسلم المستوى 124.00 هذا الإثنين. يوم الجمعة عقد بنك اليابان اجتماعه الاقتصادي الشهري حيث قرر ترك سياسته بدون تغيير. كما استمر المحافظ كورودا في رؤية التطورات الاقتصادية مع الوقت، حيث يقول أن التباطؤ الأخير أمر مؤقت. لازل المحافظ واثقًا من أن التضخم سينتعش مع بداية 2016. من الناحية الفنية يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات بعض الاستئناف الهبوطي، حيث يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، فيما فقد مؤشر القوة النسبية قوته الهبوطية لكنه يستقر بالقرب من 44. يأتي مستوى المقاومة القوي الآن عند 124.45، مما يعني أن الانتعاش فوقه سيقضي على الاتجاه الهبوطي ويفضل اختبارًا آخر للرقم 125.00.

مستويات الدعم: 124.00 123.70 123.30

مستويات المقاومة: 124.45 124.80 125.10

زوج استرليني/دولار GBP/USD

أغلق الجنيه الاسترليني الأسبوع أدنى المستوى 1.5500 للمرة الأولى منذ بداية يونيو مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بنتيجة اجتماع السياسة الاقتصادية الأخير لبنك انجلترا، حيث أن عضوًا واحدًا فقط من مجموع تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد صوت لصالح رفع معدل الفائدة. بالإضافة لذلك فقد أظهر تقرير التضخم البريطاني أنهم قد خفضوا توقعاتهم للتضخم على المدى القريب، مما أفزع هؤلاء الذين يقدرون رفع معدل الفائدة القريب والذي تم الإعلان عنه خلال شهر يوليو. أغلق الزوج الأسبوع بنغمة هبوطية واضحة على الرسم البياني اليومي، حيث امتد السعر كثيرًا أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية قوية، مع تمدد 20 SMA أدنى 200 EMA، وتحافظ المؤشرات للافنية على منحدرات هبوطية قوية بالقرب من مستويات التشبع في البيع. انخفض الزوج بالقرب من 1.5420 الجمعة الماضية، وهو الآن المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة.

مستويات الدعم: 1.5450 1.5420 1.5370

مستويات المقاومة: 1.5510 1.5560 1.5500

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD فوق المستوى 0.7400 للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، حيث حصل الدولار على مساعدة من البنك الاحتياطي الاسترالي وقراءات الوظائف المحلية الأسبوع الماضي. قام غلين ستيفنز محافظ البنك المركزي بتغيير صياغته بشكل غير متوقع بشأن قوة العملة، حيث قال أن خفض قيمة الدولار الاسترالي قد قدمت ما يكفي لمساعدة الاقتصاد، فيما أضاف اقتصاد البلاد أكثر من ثلاثة أضعاف الوظائف الجديدة التي كان السوق يتوقعها. مع ذلك فقد يفتتح الزوج الأسبوع بنغمة ضعيفة، وربما ينخفض أيضًا، حيث تراجعت الصادرات الصينية أكثر  من المتوقع في يوليو، منخفضة بنسبة 8.3%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 8.1% حيث تركت فائض التجارة بقيمة 43 مليار دولار. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 200 EMA يوجد عند 0.7440 مقدمًا مقاومة ديناميكية رئيسية للساعات القادمة، حيث أن التمدد بعده من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الأرباح. على نفس الرسم البياني تحافظ المؤشرات الفنية علة نغمتها الصعودية فوق خطوط الوسط، فيما يقف 20 SMA عند 0.7360 مما يعني أن أدنى هذا المستوى الأخير فقط يمكن أن يتحول الزوج هبوطيًا خلال اليوم ويتراجع نحو المنطقة 0.7330

مستويات الدعم: 0.7395 0.7360 0.7320

مستويات المقاومة: 0.7440 0.7485 0.7520

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم الأمريكية هبوطيًا يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الذي أبقى الباب مفتوحًا لرفع معدل الفائدة في سبتمبر. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 46 نقطة، منهيًا اليوم عند 17373.38 وهو أدنى إغلاق منذ فبراير الماضي. كان المؤشر منخفضًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، ويظهر الرسم البياني اليومي أن زخمًا هبوطيًا قويًا يسود، حيث تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستويات الحالية، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية بالقرب من منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد مؤشر القوة النسبية من مستويات التشبع في البيع، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، ويحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي بالقرب من 17480. تم تأسيس قاع يوم الجمعة عند 17283، والتمدد أدناه يعرض المؤشر لتراجع مستمر نحو المستوى 17000 خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 17354 17283 17200

مستويات المقاومة: 17426 17490 17570

مؤشر فوتسي 100

أغلق المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 عند 6718.49 منخفضًا بنسبة 0.43% ومتأثرًا بعمليات البيع في الأسهم الإعلامية الأمريكية التي تعرضت للسحب من قبل أسهم تلفيزيون ITV بنسبة 3.4% على الرغم من ارتفاع الأسهم المتعلقة بالتعدين بعد الوصول إلى الزخم في الساعات الآسيوية. أغلق المؤشر الأسبوع ببعض الأرباح المحدودة، لكن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر كان غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 100 DMA متصرفًا كمقاومة ديناميكية قوية عند 6763 وأن المؤشرات الفنية تظهر نغمة هبوطية معتدلة، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي سيبقى محدودًا. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر لازال فوق 20 SMA صعودي، فيما تقف المؤشرات الفنية الآن ثابتة فوق خطوط الوسط. استمر المؤشر في إيجاد دعم بالقرب من المستوى 6720، وهو ما يعني أنه سيحتاج للاختراق أدناه للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة، مع كون الاتجاه الصعودي محدودًا طالما استقر المؤشر أدنى المستوى 6770.

مستويات الدعم: 6720 6675 6638

مستويات المقاومة: 6770 6818 6884

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 93 نقطة أو 0.81% يوم الجمعة منهيًا اليوم عند 11490.83 متأثرًا ببيانات الإنتاج الألماني المخيبة للآمال. انخفض الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو بنسبة 1.4% مقابل توقعات بتقدم 0.4%. مقارنة بالعام السابق فقد نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%. مع ذلك فقد أغلق المؤشر الأسبوع بارباح على الرغم من أن الرسم البياني اليومي أنه بقي غير قادر على الاستقرار فوق المتوسط المتحرك 100 DMA بالقرب من 11550 وهو المقاومة الفورية الآن، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها تفتقد للزخم الهبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يوجد بالقرب من 20 SMA صعودي، في حين صححت المؤشرا الفنية قراءات التشبع الشرائي وأصبحت ثابتة حول خطوط الوسط حيث تحد من احتمالات حدوث تراجع قوي طالما استقر المؤشر فوق المنطقة 11440 وهو مستوى دعم قوي ثابت.

مستويات الدعم: 11440 11386 11323

مستويات المقاومة: 11550 11592 11669

مؤشر نيكي

وسع مؤشر نيكي تقدمه مضيفًا 0.29% يوم الجمعة ليغلق عند 20724.56 مع تقدم الأسهم المتعلقة بالتعدين للتقدم والآمال بتقرير وظائف أمريكي أفضل لشهر يوليو. مع ذلك فقد تم تداول المؤشر في نطاق محدود قبيل الإغلاق، منخفضًا بعد الجلسة ليتداول عند قاع يومي عند 20558. أبقت قراءات الوظائف الفاترة في الولايات المتحدة على انعدام اليقين بين المستثمرين على خلفية ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع معدلات الفائدة في سبتمبر أم لا. على أساس يومي فإن الصور الفنية محايدة، حيث يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، لكن المؤشرات الفنية تظهر الآن منحدرات هبوطية محدودة في المنطقة المحايدة. على المدى الأقصر، ييظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر أدنى 20 SMA صعودي مباشرة، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100 ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 52 بدون إعطاء إشارات على ما سيحدث بعد ذلك بالنسبة للمؤشر.

مستويات الدعم: 20620 20535 20410

مستويات المقاومة: 20698 20755 20813

الذهب

أغلقت  أسعار الذهب الأسبوع بشكل ثابت مع عدم تغير السعر الفوري على أساس أسبوعي بالقرب من 1094 دولار للأونصة. يوم الجمعة انخفض المؤشر بشكل أولي إلى قاعدة المثلث اليومي الذي احتوى السعر منذ أن انخفض إلى  في يوليو ليرتد مؤخرًا ويجد دعمًا عند قمة نفس المستوى محتفظًا بنطاقه للتداول لأكثر من أسبوع. تراجع الطلب الفعلي في الهند والمخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في سبتمبر القادم قد أبقت العملة تحت الضغط لمعظم الأشهر الثلاثة الأخيرة. مع وجوده في نطاق تعزيزي الآن، يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد وسع منحدره الهبوطي إلى المنطقة 1100 ومن هناك ارتد السعر يوم الجمعة، فيما تستمر المؤشرات الفنية في تصحيح صعودي من مستويات ذروة التشبع في البيع مشيرة إلى تلاشي الاحتمالية الهبوطية بشكل ما. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق 20 SMA أفقي، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا فوق خطوط الوسط ولازالت ضمن المنطقة المحايدة. بعض المتابعة لأي من خطوط الترند من هذا الرقم مطلوبة الآن لرؤية قوة اتجاه واضحة في المعدن.

مستويات الدعم: 1،086.20 1،080.10 1،071.00

مستويات المقاومة: 1،099.50 1،105.70 1،112.45

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار النفط الخام تراجعها لقمم جديدة في عدة أعوام مع انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 43.69 دولار للأوقية، حيث يستمر التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة في الزيادة وفقًا لتقرير بيكر هيوز. ارتفع تعداد منصات التنقيب إلى 670 مقابل 664 سابقًا وفقًا للأرقام الأخيرة، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الأرباح على الرغم من استمرار فائض المعروض العالمي. أغلق خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة أدنى القاع المذكور ببضع سنتات، ويعزز الرسم البياني اليومي تراجعًا مستمرًا بالنظر إلى أن السعر يوجد أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيًا على الرغم من أنه أدنى 22. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA على الرغم من أن بعض التعزيز على المدى القصير يمكن توقعه قبل خطوة هبوطية جديدة، حيث تعطي المؤشرات الفنية إشارات بشأن غنهاك هبوطي بالقرب من مستويات التشبع في البيع. مع ذلك فإن التحركات الهبوطية ترى كتصحيحات، مع تفضيل الاتجاه الهبوطي الآن نحو المنطقة السعرية 42.00.

مستويات الدعم: 43.60 43.00 42.40

مستويات المقاومة: 44.80 45.50 45.90