7 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم بأرباح محدودة فوق المستوى 1.0900 حيث كان يتداول ضمن نطاقه الأخير. كان الدولار تحت الضغط خلال الجلسة الآسيوية السابقة وسط البيانات الاقتصادية الكبرى الضعيفة التي صدرت يوم الأربعاء، مما أرسل الزوج صعوديًا إلى 1.0947، ومن هناك ارتد الزوج بعد أن وجد رغبة بيع حول مستوى المقاومة الحرج. كان تداول الزوج متقلبًا بعد ذلك حيث انخفض إلى 1.0872 ومن هناك ارتد مع افتتاح وول ستريت. في الولايات المتحدة أتت بيانات الوظائف مختلطة، حيث أظهر تقرير تشالنجر لخفض الوظائف في الولايات المتحدة أن خفض الوظائف الشهري قد بلغ أعلى مستوياته منذ 2011 حيث أعلن أصحاب الاعمال عن خططهم لتسريح 105696 عامل في يوليو. مع ذلك فقد أتت مطالبات البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع، حيث سجلت 270 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو مقابل التوقعات بـ 277 ألفًا، لكنها فوق قراءة الأسبوع الماضي عند 267 ألف.

احتفظ الدولار بنغمة فاترة خلال الجلسة الأمريكية، مع تراوح أزواج العملات الرئيسية حيث تحول المستثمرون إلى وضع الانتظار قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية في بداية يوم الجمعة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط حيث تفتقد للقوة الهبوطية، لكنها تشير على الأقل إلى أن الاتجاه الصعودي سيظل محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم السعر بالقرب من 20 SMA هبوطي، ويتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 48 معززًا وجهة النظر للمدى القصير ومبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.0890 1.0850 1.0810

مستويات المقاومة: 1.0950 1.1000 1.1045

زوج دولار/ين USD/JPY

قضى زوج دولار/ين USD/JPY معظم اليوم معززًا أدنى المستوى 125.00 موسعًا تراجعه خلال اليوم هبوطيًا إلى 124.59 مدفوعًا هبوطيًا من قبل التراجع الحاد في وول ستريت. الارتداد المحدود في الزوج سيكون بسبب الإصدار القادم لأرقام التوظيف الأمريكية الجمعة القادمة، والتي ستحدد إذا ما كان الزوج سيصل إلى قمة سنوية جديدة أم يفقد المستوى 124.00 مرة أخرى. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر لازال فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA لكن المؤشرات الفنية قد ارتدت من حطوط الوسط وتحافظ على تحيز هبوطي، معززة الانخفاض إلى 124.45 - الدعم الفوري. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة، ويستقر مؤشر الزخم فوق المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا قليلًا من قراءات التشبع الشرائي ويوجد الآن بالقرب من 60 معززًا انخفاضًا محدودًا كما رأينا على المدى القصير.

مستويات الدعم: 124.45 124.00 123.70

مستويات المقاومة: 125.00 125.35 125.85

زوج استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قاع جديد في 3 أسابيع عند 1.5466 حيث أن الإصدار المتزامن لبيان السياسة من لجنة السياسة النقدية ومحضر اجتماع بنك انجلترا وتوقعات تقرير التضخم قد انتهى مخيبًا لآمال المضاربين على صعود الباوند. أظهر تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التغيير الأول في 7 أشهر، حيث صوت عضو واحد لصالح رفع المعدلات، فيما اختار البقية الإبقاء على المعدلات و APP في حالة انتظار. بالإضافة لذلك فقد خفض بنك انجلترا توقعاته للتضخم على المدى القريب كنتيجة لأسعار النفط المنخفضة، مما أثار فزع هؤلاء الذين كانوا يقدرون رفعًا قريبًا للمعدلات في المملكة المتحدة. أعطى المحافظ كارني مؤتمرًا صحفيًا، لكنه أكد على أن البنك المركزي يتوقع تحرك التضخم صعوديًا بالتدريج. استعاد الزوج المستوى 1.5500 في بداية الجلسة الأمريكية، لكنه كان غير قادر على التوسع أكثر حيث حرك نطاقه التعزيزي 100 نقطة هبوطيًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بقوة فوق السعر الحالي، فيما بقيت المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع حيث تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى المتوسطات المتحركة 20 SMA و 200 EMA، فيما ترتد المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع، معززة تراجعات إضافية إذا اخترق السعر أدنى المستوى 1.5465.

مستويات الدعم: 1.5495 1.5465 1.5430

مستويات المقاومة: 1.5560 1.5500 1.5635

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قمة يومية عند 0.7391 خلال الجلسة الأمريكية الأخيرة بعد صدور أرقام التوظيف الاسترالية التي تظهر أن البلاد قد تمكنت من إضافة 38.5 ألف فرصة عمل جديدة مقابل التوقعات بـ 15 ألفًاـ على الرغم من أن الدولار الاسترالي قد محا أرباحه سريعًا، إذ في نفس الوقت فقد سجل الزوج أدنى قاع على أساس يومي، مشيرًا إلى تراكم رغبة البيع بعد صدمة البنك الاحتياطي الاسترالي الأخيرة. مع استقراره الآن فوق المستوى 0.7300، يظهر الرسم البياني لكل ساعة نغمة إيجابية معتدلة، حيث يستقر السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم السعر حول 20 SMA صعودي باعتدال، ويتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى المستوى 100 ويفتقد مؤشر القوة النسبية للقوة بالقرب من 52 حيث يعطي مجالًا صغيرًا لانتعاش أقوى خلال الجلسة القادمة.

مستويات الدعم: 0.7325 0.7290 07250

مستويات المقاومة: 0.7360 0.7410 0.7450

مؤشر داو جونز الصناعي

عكس وول ستريت الافتتاح القوي سريعًا وأغلق في عمق المنطقة الحمراء، حيث فقد مؤشر داو جونز الصناعي 120 نقطة منهيًا اليوم عند 17419.75 - قاع جديد في 6 أشهر. كان التراجع مدفوعًا بتقارير الأرباح الضعيفة من شركات الإعلام والمخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الصناعة، حيث يبدو أن مزيدًا المشاهدين قد تركوا تليفزيون الكابل لصالح خدمات الإنترنت. انخفض المؤشر إلى قاع 17368 خلال اليوم، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه امتد قليلًا أدنى قاع يوليو قبل أن يرتد بعض الشيء. مع ذلك فإن التحيز الهبوطي لازال قويًا، مع تحول 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، وتستقر المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، ولازال مؤشر القوة النسبية يتجه هبوطيًا بالقرب من 36. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي أيضًا، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات محدودة في المنطقة السلبية مشيرة إلى ضغط بيع متجدد أدنى القاع المذكور والذي من شأنه أن يعزز عمليات البيع هبوطًا نحو المنطقة 17200.

مستويات الدعم: 17415 17368 17280

مستويات المقاومة: 17490 17570 17620

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم بدون تغيير تقريبًا عند 6757.09 منخفضًا 5 نقاط بعد أن محا خسائره المبكرة بعد قرار بنك انجلترا بالبقاء في وضع الانتظار. كما هو الحال في معظم الأسواق الأوروبية فقد كان التداول محدودًا ضمن نطاقات مألوفة، حيث يستعد المستثمرون لتقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، والذي من المرجح سيكون حاسمًا إذا ما سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على رفع معدلات الفائدة في سبتمبر أم لا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر كان محاصرًا مرة أخرى من قبل متوسطه المتحرك 200 DMA لكن مع توجه 20 SMA صعوديًا أدنى المستوى الحالي. لكن على نفس الرسم البياني تستمر المؤشرات الفنية في أن تحوم حول خطوط الوسط بدون إعطاء الكثير من الإشارات على ما سيكون التالي على المدى المتوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ 20 SMA على ميله الصعودي أدنى المستوى الحالي، لكن مؤشر الزخم لازال ثابتًا بالقرب من 100، فيما ارتد مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع الشرائي لكنه بعيد عن الإشارة إلى انخفاضات إضافية.

مستويات الدعم: 6720 6675 6638

مستويات المقاومة: 6770 6818 6884

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيًا بشكل طفيف، مع انخفاض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44% منهيًا اليوم عند 11585.10 متأثرًا بأسعار النفط المنخفضة ونتائج الأرباح المختلطة. مع ذلك فقد كان الانخفاض محدودًا بالزيادة القوية في طلبيات المصانع الألمانية التي ارتفعت 2.0% في يونيو مقارنة بانخفاض 0.3% في الطلبات التصنيعية في مايو. مع تمدده صعوديًا إلى 11664 خلال اليوم، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال يحوم حول متوسطه المتحرك 100 DMA غير قادر على الاختراق فوقه بوضوح على الرغم من أن 20 SMA قد وسع تقدمه أدنى المستوى الحالي حيث يحد الاتجاه الهبوطي. على نفس الرسم البياني تحافظ المؤشرات الفنية موقف محايد، فيما على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة صعودية حيث يتجه المؤشر شمالًا فوق 20 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 11458، فيما يتحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بعد تصحي قراءات التشبع الشرائي. مع ذلك فإن الاختراق فوق القمة اليومية المذكورة مطلوب للتأكيد على خطوة صعودية جديدة نحو المستوى 11770

مستويات الدعم: 11526 11458 11400

مستويات المقاومة: 11664 11708 11770

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني 50 نقطة يوم الخميس، منهيًا اليوم عند 20664.44 بمساعدة الين الأضعف، إلا أن المؤشر قد ارتد من قممه على خلفية الأسهم الصينية الضعيفة وتحول المستثمرين لوضع الحذر قبيل تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. بقي المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 DMA على الرسم البياني اليومي لكنه يتداول في المنطقة الحمراء، مشيرًا إلى افتتاح ضعيف يوم الجمعة. على الرسم البياني اليومي تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط لكنها تفتقد إلى قوة الاتجاه في الوقت الحالي، حيث تم تداول المؤشر ضمن نطاق يوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد المؤشر عائدًا إلى متوسطه المتحرك 20 SMA حيث يقف، فيما يحافظ مؤشر الزخم على موقفه المحايد بالقرب من المستوى 100، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 53. يوجد الدعم القوي الثابت عند 20410، ومن المحتمل أن التراجعات إلى هذا المستوى قد تؤدي إلى جذب الرغبة الشرائية.

مستويات الدعم: 20620 20535 20410

مستويات المقاومة: 20698 20755 20813

الذهب

تقدمت أسعار الذهب مع تراجع الدولار قليلًا، لكنها بقيت عند الحد الدنى من نطاقها الأخير، حيث أنهى السعر الفوري للذهب اليوم بالقرب من 1090.50 دولار للأونصة. سجل المعدن قمة يومية عند 1094.00 فوق قمة يوم الأربعاء ببضع سنتات قبل أن يتراجع، ويظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم قد انتعش من قراءات التشبع في البيع لكنه فقد الاحتمالية الصعودية وأصبح ثابتًا أدنى المستوى 100، فيما بدأ مؤشر القوة النسبية أخيرًا في تصحيح قراءات ذروة التشبع الشرائي مستهدفًا صعوديًا بالقرب من 32. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد ارتد خط ترند يومي صاعد والذي يشكل قاعدة المثلث، ويوجد الآن فوق 20 SMA أفقي، فيما بقيت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط. الأمر متعلق بأرقام الوظائف الأمريكية بالنسبة للذهب، حيث أن التقرير الأقوى من المتوقع قد يدفع المعدن هبوطيًا إلى القاع الذي سجله في يوليو عند 1071.00.

مستويات الدعم: 1،080.10 1،071.00 1،060.00

مستويات المقاومة: 1092.20 1،099.50 1،105.70

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام أكثر يوم الخميس، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى 44.19 دولار للبرميل في الظهيرة الأمريكية. يبدو أن فائض الإمداد العالمي سيظل مستمرًا وربما يسوء أكثر إذا بدأت إيران في تصدير النفط مع بداية العام 2016. تجاهلت السلعة النغمة السلبية المتوسطة خلال اليوم في الدولار الأمريكي، واحتفظت بالنغمة السلبية بعد الاختراق أدنى 45.00 وهو مستوى نفسي حرج. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي قوي حيث امتد هبوطيًا إلى 48.30. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يتقدم أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، فيما يقف مؤشر القوة النسبية بالقرب من 31 معززًا المزيد من التراجع، وخاصة مع الاختراق أدنى الدعم الفوري 44.20.

مستويات الدعم: 44.80 44.20 43.50

مستويات المقاومة: 45.90 46.60 47.10