4 أغسطس 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي اليوم صعوديًا بشكل عام، معززًا من بين أمور أخرى من قبل الانخفاض في أسعار النفط الخام، مع تراجع خام برنت أدنى 50 دولار واقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 45 دولار للبرميل. أتت السلع تحت الضغط خلال الجلسة الآسيوية بعد صدور أرقام التصنيع الضعيفة مما يشير إلى مزيد من تباطؤ الاقتصاد في البلاد. في أوروبا أظهر إصدار مؤشر مديري المشتريات المحلي لشهر يوليو أن القطاع استمر في التوسع في المنطقة على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليونان إلى 30.2، مما أبقى اليورو محدودًا أدنى المستوى 1.1000 مقابل الدولار الأمريكي. في وقت لاحق من اليوم أتت البيانات الأمريكية مختلطة، مع ارتفاع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فيما أتى الدخل الشخصي مرتفعًا بنسبة 0.4% وازداد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%. انخفض مؤشر ISM التصنيعي إلى قاع 3 أشهر عند 52.7 في يوليو، فيما أتت قراءة Markit ثابتة عند 53.8. أخيرًا، سجل الإنفاق على البناء أصغر ربح له في خمسة أشهر، مرتفعًا بنسبة 0.1% في يونيو.

أغلق مؤشر يورو/دولار EUR/USD اليوم بالقرب من قاعه اليومي عند 1.0940 مع تفضيل الصورة الفنية لخطوة هبوطية أخرى في الجلسة القادمة، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد بقي محصورًا أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA في محاولته للتقدم، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق السعر الحالي، وبقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط على الرغم من أنها تفتقد لقوة الاتجاه، وإن كان النطاق خلال اليوم محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتقاطع المؤشرات الفنية مع بعضها البعض لكنها توجد في المنطقة المحايدة. عند هذه النقطة يحتاج السعر للاختراق أدنى المستوى 1.0920 ليكون قادرًا على توسيع خسائره نحو المنطقة 1.0840/60، في حين أن الاقتراب من 1.1000 من المرجح أن يستمر ليُرى كفرص للبيع.

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY عند قمة 124.26 خلال الجلسة الأوروبية، لكنه استأنف تراجعه بعد عمليات بيع قوية في المؤشرات الأمريكية، مخترقًا أدنى الرقم 124.00 مرة أخرى حيث يقف. بقي الزوج محصورًا في نطاق مشدد خلال اليوم، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر الآن بين متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA وكلاهما ضمن نطاق من 20 نقطة، وهو انعكاس واضح لغياب قوة الاتجاه في الزوج، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة أدنى خطوط الوسط مفضلة الاتجاه الهبوطي لكنها لم تؤكد بعد على توسع هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات توجد المؤشرات الفنية أيضًا أدنى خطوط الوسط لكنها لا تتجه إلى أي مكان، فيما يقف 100 SMA أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط. هناك احتمالات قليلة أن نشهد اكتساب الزوج للزخم على كلا جانبي اللوحة خلال الساعات القادمة، والسيناريو الأكثر ترجيحًا للنطاق 123.30/124.45 حتى صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.45 124.90 125.30

زوج استرليني/دولار GBP/USD

فقد زوج استرليني/دولار GBP/USD المستوى 1.5600 خلال الصباح الأوروبي، مستحثًا بعض توقفات المدى القصير وانخفض إلى 1.5564 على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Markit لشهر يوليو في المملكة المتحدة قد أشار إلى أن القطاع مستمر في النمو، حيث ارتفع إلى 51.9 من 51.4 في يونيو، إلا أن الطلبيات الجديدة قد نمت بأبطأ وتيرة في قرابة عام. قام الزوج بمحاولة انتعاش بعد الافتتاح الأمريكي على خلفية البيانات الأمريكية الفاترة، لكنه فشل في الحفاظ على أرباحه بعد المستوى المذكور 1.5600. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تستهدف هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA جنوبًا بالقرب من 1.5610 مفضلًا المزيد من التراجعات أدنى القاع اليومي المذكور. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد السعر من 200 EMA أفقي والذي يقدم دعمًا ديناميكيًا قويًا على كل حال منذ منتصف الأسبوع الماضي، ويعزز فكرة اختراق المستوى 1.5560 للتأكيد على تراجع مستمر. أيضًا، على الرسم البياني الأخير فقد تحول 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط تماشيًا مع التحيز الهبوطي الذي شهدته الأطر الزمنية الأصغر.

مستويات الدعم: 1.5560 1.5520 1.5475

مستويات المقاومة: 1.5600 1.5635 1.5670

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

تحرك زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا يوم الاثنين، متداولًا أدنى المستوى 0.7300 معظم اليوم. أتت البيانات الاسترالية إيجابية في معظمها، حيث توسع مؤشر الأداء التصنيعي من AIG لشهر يوليو إلى 50.4 فيما ارتفع مؤشر HIA لمبيعات المنازل الجديدة بنسبة 0.5% على أساس شهري في يونيو مقابل انخفاض سابق بنسبة 2.3% في مايو. أخيرًا فقد ارتفع تضخم TD securities في يوليو حيث أتى عند 0.2%. مع ذلك فقد صُدم الدولار الاسترالي من قبل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin الذي تراجع إلى قاع عامين عند 47.8 في يوليو مقارنة بالتقديرات عند 78.2 ومنخفضًا من 49.4 في يونيو. مع ذلك فقد استقر الزوج فوق الدعم الفوري 0.7250، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة احتمالية هبوطية متزايدة، حيث تقف المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة إلى هبوطية حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل طفيف أدنى خطوط الوسط، في حين أن 20 SMA ثابت على الأغلب بالقرب من 0.7300

مستويات الدعم: 0.7250 0.7220 0.7190

مستويات المقاومة: 0.7300 0.7340 0.7375

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.52% أو 92 نقطة عند 17598.46، مرتفعًا مع ذلك من قاع يومي عند 17490. كان الانخفاض مدفوعًا بالتراجع المستمر في أسعار النفط التي أثرت بقوة على قطاع الطاقة، في حين ان الأرباح الفاترة الصادرة لم تقدم أية مساعدة. كانت شركة تايسون للأطعمة من بين أكبر المنخفضين بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح لهذا العام. يعزز الرسم البياني اليومي للمؤشر حدوث استئناف هبوطي، حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، حيث يحوم المؤشر حول ارتداد 23.6% من المسيرة الهبوطية الأخيرة بعد أن وصل لقمة بالقرب من ارتداد 50% من نفس الارتفاع الأسبوع الماضي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، فيما تحول 20 SMA جنوبًا بالقرب من ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يرتد من منطقة التشبع في البيع، ويحد هذا الأخير الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

مستويات الدعم: 17565 17490 17425

مستويات المقاومة: 17620 17710 17770

مؤشر فوتسي 100

مؤشر فوتسي 100 فقد 0.11% أو 7 نقاط هذا الاثنين، منهيًا اليوم عند 6688.62 ومتأثرًا بعمليات البيع في الأسهم المرتبطة بالتعدين. لكن التراجع قد خففته تقارير الأرباح القوية، حيث ذكرت مجموعة انترتك - شركة إجراء اختبار على المنتجات - أن أرباحها قد ارتفعت بنسبة 16.1% في النصف الأول من العام. أيضًا أغلقت أسهم Trinity Mirror صعوديًا بنسبة 12.8% بعد أن أظهرت النتائج أن لديها صافي المركز النقدي للمرة الأولى. لكن من الناحية الفنية يكتسب المؤشر قوة هبوطية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أنه يواجه متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا وتجاوزت خطوط الوسط للمنطقة السلبية. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشر قد استقر فوق 20 SMA صعودي، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط حيث تنجرف مبتعدة عن بعضها البعض. إذا وسع المؤشر تراجعه أدنى 6638 - القاع اليومي - فينبغي توقع حدوث استئناف هبوطي، متطلعًا للاقتراب من المنطقة 6540 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 6638 6605 6546

مستويات المقاومة: 6715 6770 6818

لتعلم المزيد عن الفوركس إضغط هنا

مؤشر داكس

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.19% وأغلق اليوم عند 11443.72 بمساعدة تقرير أرباح من بنك كومرتس والذي ذكر أن صافي دخله ربع السنوي قد أتى بأكثر من الضعف متجاوزًا تقديرات المحللين. أيضًا فقد ساعد اليورو الضعيف المستثمرين المحليين على استرداد ثقتهم جزئيًا في المؤشر الذي استقر فوق المستوى 11400 في ارتداد ما بعد الجلسة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما بقي مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من خط الوسط، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 52 متوقعًا استئنافًا صعوديًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الاتجاه الصعودي إيجابيًا أكثر قليلًا بالنظر إلى أن المؤشر قد تقدم فوق متوسطاته المتحركة، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه صعوديًا فوق خطوط الوسط. المقاومة الفورية الآن هي القمة اليومية 11458، والاختراق فوقها مطلوب للتأكيد على خطوة صعودية أخرى.

مستويات الدعم: 11370 11310 11245

مستويات المقاومة: 11458 11508 11590

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني هبوطيًا بنسبة 0.18% عند 20548.11 متأثرًا بالانخفاضات في المعادن والنفط والمخاوف المتزايدة بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين. أوقف المؤشر سلسلة أرباح لـ3 أيام، إلا أن التراجع كان محدودًا إلى حد كبير، حيث تم احتواءه ضمن نطاقه الأخير. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد من متوسطه المتحرك 20 SMA الذي بقي ثابتًا بالقرب من 20380، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا وهي الآن على وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. مع ذلك يحتاج المؤشر للاختراق أدنى 20 SMA المذكور للتأكيد على زخم هبوطي أقوى. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر لازال يحوم حول متوسطاته المتحركة التي لازالت في نطاق ضيق تمامًا، فيما تستقر المؤشرات الفنية في المنطقة المحايدة بدون إعطاء أية إشارات على ما سيحدث تاليًا للمؤشر. بالنظر إلى الإغلاق السلبي في وول ستريت فإن احتمالات تتجه نحو الاتجاه الهبوطي للجلسة القادمة، لكن مزيدًا من التأكيدات الفنية لازالت أمرًا ضروريًا.

مستويات الدعم: 20460 20380 20310

مستويات المقاومة: 20552 20628 20705

الذهب

أتت أسعار الذهب تحت الضغط هذا الاثنين، حيث تقوم القوة الكبيرة للدولار بدفع السعر الفوري هبوطيًا إلى المنطقة 1086.50 بنهاية الجلسة الأمريكية، وذلك أدنى القاع اليومي عند 1085.80 دولار للأونصة ببضع سنتات. كانت السلعة معززة ضمن إشارة سلبية للأسبوعين بالفعل، حيث كان انخفاض 7% في يوليو وحقيقة تداولها أدنى تكلفة الإنتاج يبقيان المضاربين على الهبوط في وضع محدود. مع ذلك بقي الاتجاه الهبوطي مفضلًا، حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يحتفظ بمنحدر هبوطي مع تحرك السعر حوله، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني اليومي فقد وسع 20 SMA تراجعه فوق السعر الحالي، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا في مستويات التشبع في البيع معززة حدوث استئناف هبوطي على خلفية الاختراق أدنى 1081.50 - خط الترند الهابط للمدى القصير يشكل قاعدة الرقم والدعم الفوري

مستويات الدعم: 1،081.50 1،071.00 1،060.00

مستويات المقاومة: 1092.20 1،101.80 1،110.00

خام غرب تكساس الوسيط

انهارت أسعار النفط الخام يوم الاثنين مع اختراق خام برنت أدنى 50.00 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ينايير، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قاعًا يوميًا عند 45.08 دولار قبل الارتداد بضع سنتات، لكنها أنهت اليوم عند مستويات لم تشهدها منذ مارس من هذا العام. ازدادت المخاوف من فائض المعروض في السوق بعد صدور بيانات التصنيع الصينية التي أشارت لمزيد من الانكماش في أكبر اقتصادات آسيا، مما أثر على طلب العقود الآجلة. من الناحية الفنية يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة هبوطية قوية، مع توجه 20 SMA هبوطيًا فوق السعر الحالي، فيما استأنف مؤشر الزخم تراجعه أدنى المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا على الرغم من أنه في منطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية في منطقة التشبع في البيع حيث تقف، فيما سارع 20 SMA تراجعه مقدمًا مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 47.50، وكل ذلك يعزز حدوث تراجع مستمر، وخاصة مع اختراق أدنى المستوى الحرج 45.00.

مستويات الدعم: 45.00 44.30 43.50

مستويات المقاومة: 45.90 46.80 47.50