31 يوليو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

بقي الدولار الأمريكي معززًا خلال يوم الثلاثاء حيث استمرت الأحداث الاقتصادية الكبرى في تعزيز الولايات المتحدة في طريقها نحو رفع معدلات الفائدة. خلال الجلسة الأوروبية ارتفعت البطالة الألمانية على غير المتوقع في يوليو بـ 9000 مقابل التوقعات بتراجع 5 آلاف، فيما أتى التضخم في البلاد عند 0.2% على أساس شهري وسنوي مخالفًا التوقعات. كما صدر مؤشر الثقة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي هذا الصباح، والذي ارتفع إلى 104.0 من 103.5 سابقًا على خلفية تلاشي المخاطر القادمة من اليونان. مع ذلك فقد كان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني هو ما أعطى تعريفًا لليوم، حيث سجل قراءة متقدمة 2.3%. كان الرقم أدنى المتوقع قليلًا لكنه أفضل كثيرًا من الربع الأول، معدلًا صعوديًا إلى 0.6% من -0.2% سابقًا. بجانب الناتج المحلي الإجمالي فقد أتت مطالبات البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، مسجلة 267 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.

أتى زوج يورو/دولار EUR/USD تحت ضغط البيع مع الأخبار حيث انخف إلى 1.0892 في الظهيرة الأمريكية قبل أن يستعيد المستوى 1.0900، لكنه يحافظ على النغمة السلبية الكلية. تشير الصورة الفنية للمدى القصير إلى بعض الإنهاك الهبوطي حيث تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية في مستويات التشبع في البيع، على الرغم من أن السعر لازال أدنى 20 SMA هبوطي والذي يوجد حاليًا عند 1.0950. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه جنوبًا بالقرب من 30، فيما يقف مؤشر الزخم ثابتًا في عمق المنطقة السلبية، وكل ذلك يشير إلى حركة تصحيح صعودية محدودة قبل خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0850 1.0810

مستويات المقاومة: 1.0950 1.1000 1.1045

زوج دولار/ين USD/JPY

وصل زوج دولار/ين USD/JPY إلى قمة شهرية جديدة عند 124.57 على خلفية قراءة الناتج المحلي الإجمالي القوية للدولار، لكنه كان غير قادر على التحول صعوديًا وتراجع عائدًا خلال الظهيرة الأمريكية، لكنه استقر فوق المستوى 124.00 مع ذلك. خلال الجلسة القادمة ستصدر اليابان أرقام التضخم في طوكيو وأرقام التضخم المحلية، لكن القراءات عادة ما تكون ذات تأثير محدود على العملة. في الوقت نفسه فإن صورة المدى القصير لازالت صعودية، حيث على الرسم البياني لكل ساعة تقدم السعر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA كثيرًا، فيما تتحول المؤشرات الفنية شمالًا في المنطقة الإيجابية بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر كثيرًا فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA لكن المؤشرات الفنية تتحول جنوبًا في المنطقة الإيجابية، مما يشير إلى أن الزوج قد يوسع ارتداده خلال الساعات القادمة عائدًا نحو المنطقة السعرية 123.30/70.

مستويات الدعم: 124.10 123.70 123.30

مستويات المقاومة: 124.60 125.00 125.30

زوج استرليني/دولار GBP/USD

أظهر زوج استرليني/دولار GBP/USD القليل من التقدم على أساس يومي حيث كان يحوم على الأغلب حول المستوى 1.5600. لم تكن هناك إصدارات لبيانات أساسية في المملكة المتحدة، لكن الباوند قد رفض الاستسلام لقوة الدولار. مع ذلك فمن الناحية الفنية يستمر الزوج في الارتداد من القمة التي أسسها مبكرًا هذا الأسبوع عند 1.5689 مسجلًا أدنى قاع وأدنى قمة على أساس يومي، مما يزيد من خطر الهبوط المستمر. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتقدم الآن أدنى 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، والذي يحافظ على ميل صعودي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. القاع اليومي عند 1.5561 يتقاطع مع 200 EMA على الإطار الزمني الأخير مشيرًا إلى أن الاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 1.5560 1.5520 1.5485

مستويات المقاومة: 1.5635 1.5670 1.5730

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

سجل زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD قاعًا جديدًا في عدة أعوام أدنى القاع السابق عند 0.7253 ببضع نقاط، ومن هناك ارتد عائدًا إلى 0.7290 محافظًا على الترند الهابط المهيمن. في وقت سابق من اليوم انخفضت عملة السلعة على خلفية البيانات الاسترالية الضعيفة، حيث انخفض تقدير اتجاه إجمالي المنازل المعتمدة بنسبة 1.2% في يونيو، حيث كان ذلك هو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي. التقدير المعدل موسميًا لاتجاه إجمالي المنازل المعتمدة قد انخفض بنسبة 8.2% في يونيو بعد ارتفاع بنسبة 2.3% في الشهر السابق وفقًا للإصدار الرسمي. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يستمر في التقدم أدنى 20 SMA هبوطي فيما تستأنف المؤشرات الفنية تراجعها أدنى 20 SMA هبوطي، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف 20 SMA ثابتًا فوق السعر الحالي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية الانتعاش، لكنها أدنى خطوط الوسط متوقعة بعض التداول ضمن نطاق قبل تحرك متجه جديد.

مستويات الدعم: 0.7250 0.7220 0.7185

مستويات المقاومة: 0.7320 0.7350 0.7390

مؤشر داو جونز الصناعي

انتهى وول ستريت ثابتًا، مع أغلاق مؤشر داو جونز الصناعي هبوطيًا بـ 5 نقاط عند 17745.98، حيث كان المستثمرون محبطين بعد نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع في النصف الثاني. مع ذلك فإن القراءة كانت كافية لرفع الآمال برفع معدل سبتمبر بيوم واحد بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي، مما أقلق المستثمرين باعتبار أن رفع معدل الفائدة سيكون بداية النهاية للمسيرة الصعودية لست أعوام في الأسهم الأمريكية. تمكن المؤشر من الانتعاش من انخفاض مبكر، لكنه بقي متوجًا بارتداد 50% من مسيرته الهبوطية الأخيرة عند 17772، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحافظ على نغمة هبوطية أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن النغمة صعودية خلل اليوم، مع وجود المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، وتستهدف المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط. مع ذلك فإن التقدم الأكثر استقرارًا فوق مقاومة فيبوناتشي المذكورة مطلوب للتأكيد على مزيد من الأرباح يوم الجمعة صعودًا إلى 17905.

مستويات الدعم: 17710 17654 17595

مستويات المقاومة: 17771 17855 17905

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم صعوديًا بنسبة 0.57% عند 6688.87 متقدمًا على الرغم من تقارير الأرباح غير المشجعة. خفضت رويال داتش شل 6500 وظيفة كجزء من تدابير خفض التكلفة، لكنه تمكن من إضافة 4.2% على أساس يومي. كما أضاف رولز رويس 2.6% على الرغم من أن الشركة قد ذكرت انخفاضًا بنسبة 32% في الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام إلى 439 مليون استرليني. تمسك المؤشر اللندني بأرباحه بعد الجلسة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي لازال بلا اتجاه، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة المحايدة مشيرة إلى عدم وجود رغبة شرائية كافية في الوقت الحالي. على المدى الأقصر، يبدو الرسم البياني لكل 4 ساعات أكثر إيجابية نحو الاتجاه الصعودي، حيث تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة فوق خطوط الوسط معززة استئنافًا صعوديًا مع الاختراق فوق المقاومة الفورية 6710.

مستويات الدعم: 6660 6605 6546

مستويات المقاومة: 6710 6770 6818

مؤشر داكس

تمكن مؤشر داكس الألماني من تسجيل بعض الأرباح اليومية المحدودة، مغلقًا عند 11257.15 مرتفعًا بنسبة 0.40% يوم الخميس. كان المؤشر معززًا من قبل أرباح الشركات المرتفعة، حيث ذكر دويتشه بنك أن صافي أرباحه قد بلغت أكثر من ثلاثة أضعافها في الربع الثاني. مع استقراره بالقرب من الإغلاق، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر كان محدودًا في تقدمه من قبل متوسطه المتحرك 20 SMA بالقرب من 11310، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 47، وكل ذلك يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر فوق 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات صعوديًا بحدة فوق خطوط الوسط. بالتالي فإن التسارع الصعودي فوق المستوى المذكور 11310 مطلوب  للتأكيد على مزيد من الأرباح يوم الجمعة.

مستويات الدعم: 11213 11142 11062

مستويات المقاومة: 11311 11385 11440

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.08% أو 222 نقطة، منهيًا اليوم عند 2052283 حيث محا جميع خسائره الأسبوعية بمساعدة تقارير الأرباح القوية التي أصدرتها الشركات ذات الأسهم المفضلة مثل هيتاشي ونينتندو، حيث ارتفع الأخير بنسبة 8.6% بعد جني الأرباح في الربع الأول مقابل التوقعات بخسائر، مفضلًا من قبل الين الأضعف. يحتفظ المؤشر بالمنطقة الخضراء قبيل الافتتاح، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه قد تمكن من التقدم فوق 20 SMA أفقي، فيما يتوقع مؤشر القوة النسبية أرباحًا إضافية متجهًا شمالًا بالقرب من 53، على الرغم من أن مؤشر الزخم يفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يضغط المؤشر على قمته اليومية بعد تجاوز متوسطاته المتحركة التي لازالت في نطاق ضيق مما يعكس غياب الاتجاه، في حين أن المؤشرات الفنية ثابتة في المنطقة الإيجابية بدون إعطاء إشارات واضحة على ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة للمؤشر.

مستويات الدعم: 20410 20350 20258

مستويات المقاومة: 20525 20588 20650

الذهب

أتت أسعار الذهب تحت ضغط بيع يوم الخميس، مع انخفاض السعر الفوري إلى قاع يومي عند 1082.52 دولار للأونصة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. أغلق المعدن اليوم أدنى المستوى 1090.00، ويبدو أن الترند المهيمن على استعداد للاستئناف، حيث على الرسم البياني اليومي تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بعد تصحيح محدود في منطقة ذروة التشبع في البيع، فيما يستمر 20 SMA في التوسع هبوطيًا فوق المستوى الحالي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر كان متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما يكتسب مؤشر الزخم قوة هبوطية أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 42 معززًا تراجعًا مستمرًا نحو القمة الأخيرة لعدة أعوام والتي سجلها عند 1071.00 الأسبوع الماضي. إذا استسلم المستوى فإن المستثمرين يتطلعون إلى استئناف هبوطي نحو المستوى 1000 - الهدف الرئيسي الأساسي للترند الهابط الحالي.

مستويات الدعم: 1،082.50 1،071.00 1،060.00

مستويات المقاومة: 1095.45 1،102.00 1،110.00

خام غرب تكساس الوسيط

فشلت أسعار النفط الخام في توسيع انتعاشها يوم الخميس وتراجعت من ارتداد 38.2% من المسيرة الهبوطية الأخيرة عند 49.50 على خلفية القوة الكبيرة للدولار الأمريكي. شهد خام غرب تكساس الوسيط انتعاشًا محدودًا يوم الأربعاء بعد أن ذكرت إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا حادًا بمقدار 4.2 مليون برميل في المخزون خلال الأسبوع الماضي. أغلق الخام الخفيف الحلو لتسليم سبتمبر اليوم بالقرب من 48.50، فوق ارتداد 23.6% من نفس الارتداد بسنتات قليلة. يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد وسع تراجعه ويقف الآن بالقرب من ارتداد 50% من نفس الارتفاع، مقدمًا مقاومة قوية في حالة المزيد من الانتعاش بالقرب من 50.30 علىا لرغم من أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تراجعها بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع معززة المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا لكنها لازالت فوق خطوط الوسط مشيرة إلى أن التسارع الهبوطي مطلوب للتأكيد على مزيد من التراجع.

مستويات الدعم: 48.40 47.80 47.10

مستويات المقاومة: 49.50 50.30 51.00