29 يوليو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

تخلى زوج يورو/دولار EUR/USD عن بعض أرباحه يوم الاثنين، منخفضًا إلى 1.1021 قبل أن يرتد بعض الشيء على خلفية أرقام ثقة المستهلك الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة. بدأ الزوج اليوم بنغمة أضعف منخفضًا خلال النصف الأول من من اليوم مع الأخبار الاقتصادية الكبرى القادمة من أوروبا. مع ذلك فقد أعلن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية بين اليونان ودائنيها قد يتم التوصل إليها بنهاية أغسطس، فيما وافق البنك المركزي الأوروبي على المقترح اليوناني بإعادة فتح سوق الأسهم المحلي على الرغم من عدم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. في الولايات المتحدة سجل قطاع الخدمات انتعاشًا طفيفًا حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فلاش من Markit 55.2 في يوليو من 54.8 سابقًا. دخل السوق وضع الانتظار خلال الظهيرة الأمريكية حيث ينتظر المستثمرون قرار السياسية النقدية للجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء القادم.

من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر كان غير قادر على الانتعاش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة هبوطية متجهة هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الاتجاه الصعودي إيجابيًا حيث ارتد الزوج من 20 SMA صعودي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا فوق خطوط الوسط. على أساس يومي استقر الزوج فوق متوسطه المتحرك 200 DMA كما يبقي الباب مفتوحًا لمزيد من التقدم. مع ذلك وعند هذه النقطة يحتاج السعر للتمدد بعد مستوى المقاومة الحرج 1.1120 ليكون قادرًا على توسيع ارتفاعه الأسبوعي، والذي سيعتمد على البنك المركزي الأمريكي في نهاية المطاف.

زوج دولار/ين USD/JPY

استرد زوج دولار/ين USD/JPY بعض الأرض هذا الثلاثاء، مرتفعًا إلى قمة يومية عند 123.78 قبل أن تدفعه البيانات الأمريكية الفاترة هبوطيًا بشكل طفيف، مع ذلك فقد أنهى اليوم في المنطقة الخضراء. بقي الزوج محاصرًا ضمن نطاق يوم الاثنين، فيما بقيت الصورة الفنية للمدى الطويل صعودية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي فوق متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط، لكن التوقعات خلال اليوم لازالت محايدة. على الرسم البياني لكل ساعة فشل السعر في التقدم بعد متوسطه المتحرك 100 SMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من 123.70، فيما تقف المؤشرات الفنية أفقية فوق خطوط الوسط، حيث تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق 100 و 200 SMA وكلاهما يتقاطعان بالقرب من 123.25 مما يشير إلى غياب اتجاه مهيمن. قد يحصل الزوج على تعزيز من موقف الاحتياطي الفيدرالي القوي، على الرغم من أن المستثمرين قد يختارون جني الأرباح إذا وصل السعر إلى 124.45، وهو المستوى الذي احتوى الاتجاه الصعودي خلال الشهرين الأخيرين

مستويات الدعم: 123.30 122.90 122.40

مستويات المقاومة: 123.70 124.20 124.45

زوج استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قمة أسبوعية جديدة عند 1.5627 حيث وجد الاسترليني طلبًا خلال اليوم بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطانية للربع الثاني لعام 2015. نما الاقتصاد البريطاني 0.7% في الفترة المذكورة متماشيًا مع توقعات السوق وفوق قراءة الربع السابق عند 0.4%. لكن مع قراءة ما بين السطور فقد تراجع القطاع التصنيعي بنسبة 0.3% فيما لم يتغير قطاع البناء، مشيرًا إلى انتعاش متفاوت. تراجع الزوج خلال اليوم بعد أن ارتفع إلى قمة، لكنه تمسك بالأرباح بنهاية اليوم، حيث كان يحوم بالقرب من المستوى 1.5600. تظهر الصورة الفنية للمدى القصير احتمالية صعودية محدودة، إذ على الرغم من أن السعر مستقر فوق 20 SMA صعودي فإن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا مستقرة في الوقت الحالي فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، فيما يقف السعر فوق متوسطات متحركة ثابتة والتي تعكس غياب القوة الصعودية

مستويات الدعم: 1.5545 1.5500 1.5460

مستويات المقاومة: 1.5625 1.5660 1.5710

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي إلى قاع جديد في 6 سنوات عند 0.7256 مقابل الدولار متأثرًا بالأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بقرابة 10% منذ بداية الأسبوع. الانتعاش الطفيف في أسعار السلع بالإضافة إلى البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع قد ساعدا السعر على الانتعاش خلال اليوم صعودًا إلى 0.7343 مستقرًا فوق المستوى 0.7300 بنهاية اليوم. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يقف فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أن المؤشرات الفنية تنجرف جنوبًا مقتربة من خطوط الوسط ومشيرة إلى لمزيد من الارتدادات على المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر فوق 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط، مشيرة على النقيض إلى بعض التقدم خلال اليوم. خط الترند المهيمن في الخلفية هبوطي بوضوح: الاقتراب من المستوى 0.7400 من شأنه أن يرى كفرص للبيع بدلًا من أن يكون إشارة على مزيد من الأرباح.

مستويات الدعم: 0.7300 0.7260 0.7225

مستويات المقاومة: 0.7350 0.7390 0.7440

مؤشر داو جونز الصناعي

تقدم وول ستريت يوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.09% منهيًا اليوم عند 17630.27 مصححًا على الأغلب تراجعه الحاد الأخير. تمكنت الأسهم في أوروبا وأمريكا من استرداد الأرض على الرغم من أن أسواق الأسهم الصينية قد وسعت تراجعها خلال الجلسة الآسيوية السابقة. ينتظر المستثمرون الآن بيان جانيت يلين رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة الاقتصادية يوم الأربعاء، متوقعين بحذر لهجة قوية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي بعيدًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا أدنى خطوط الوسط بعيدة عن توقع تقدم أكثر استقرارًا. على المدى الأقصر فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يعد داعمًا بالكاد لمزيد من الأرباح، حيث يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول هبوطيًا في المنطقة السلبية، فيما يوجد المؤشر فوق 20 SMA هبوطي ببضع نقاط، والذي يوجد حاليًا بالقرب من 17595 - الدعم الفوري خلال اليوم

مستويات الدعم: 17595 17540 17476

مستويات المقاومة: 17654 17710 17771

مؤشر فوتسي 100

انتعش مؤشر فوتسي 100 جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأوروبية، منهيًا اليوم صعوديًا بنسبة 0.77% عند 6555.28. حصل المؤشر على تعزيز من قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأيضًا بمساعدة أسهم مجموعة التأمين RSA التي ارتفعت بأسهم 18.43% بعد أن قالت زيورخ للتأمين أنها كانت تدرس التقدم بعرض للشركة. مع ذلك فقد كان التقدم محدودًا، حيث أعلن عملاق الطاقة BP ومقره المملكة المتحدة أن الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد ينخفض لأقل من 20 مليار دولار المتوقعة قبل ستة أشهر. يقف المؤشر اللندني الرئيسي بالقرب من قمته الأسبوعية قبيل الافتتاح الآسيوي، ويظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم يرتد من المستوى 100 فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا أيضًا لكنه بالقرب من 43، فيما بقي 20 SMA بالقرب من 6660 مما يحد من احتمالات المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الاتجاه الهبوطي محدودًا أكثر، حيث فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، فيما يستمر 20 SMA في الوجه هبوطيًا بالقرب من 6605.

مستويات الدعم: 6546 6480 6432

مستويات المقاومة: 6605 6660 6710

مؤشر داكس

تقدم مؤشر داكس الألماني 118 نقطة أو 1.06% منهيًا اليوم عند 11173.91 حيث انتعش بعد خمسة أيام من التراجع المستمر. مع ذلك يبدو الانتعاش تصحيحيًا، حيث وجد المؤشر بعض الدعم خلال اليوم على خلفية اليورو الضعيف، حيث يحافظان على علاقة عكسية واضحة منذ بداية العام. القوة الصعودية المحدودة قد تركت المؤشرات اليومية تعود فوق خطوط الوسط وتتجه صعوديًا على الرسم البياني اليومي على الرغم من أنها أدنى المتوسطات المتحركة 20 و 100 DMA. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ المضاربون على الهبوط على القيادة، حيث توقف الانتعاش أدنى 20 SMA هبوطي، فميا فقدت المؤشرات الفنية احتماليتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح مستويات ذروة التشبع في البيع التي وصلت إليها يوم الاثنين. توجد القمة خلال اليوم عند 11239 مما يعني أن الانتعاش فوق المستوى مطلوب لرؤية المؤشر يوسع أرباحه نحو المنطقة 11400.

مستويات الدعم: 11142 11062 10990

مستويات المقاومة: 11239 11311 11385

مؤشر نيكي

المؤشر الياباني الرئيسي نيكي 225 قد أغلق اليوم هبوطيًا عند 20328.90 منخفضًا بنسبة 0.10% مدفوعًا بيوم آخر من التراجعات في الأسهم الصينية. مع ذلك فقد انتعش المؤشر من قاع أسبوعين حيث سجلت الأسهم الصينية خسائر أكثر اعتدالًا. مع ذلك، على أساس يومي توقف الارتفاع أدنى 20 SMA مباشرة والذي يوجد الآن بالقرب من 20370 على الرغم من أنه بالنظر إلى الميل الصعودي القوي في المؤشرات الفنية وارتداد المؤشر من متوسطه المتحرك 100 DMA فإن الاتجاه الصعودي مفضل يوم الأربعاء. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر متوج بـ 20 SMA هبوطي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. بعض التقدم المستقر بعد 20440 مطلوب الآن للتأكيد على زيادة الاحتمالية الهبوطية، مع وجود المؤشر يقترب بعد ذلك من المنطقة 20600.

مستويات الدعم: 20258 20188 20048

مستويات المقاومة: 20370 2440 20525

الذهب

أنهت أسعار الذهب اليوم بدون تغيير تقريبًا، مع إغلاق السعر الفوري لليوم بالقرب من 1095.00 دولار للأونصة، حيث بقي المستثمرون حذرين قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم. من غير المتوقع تقريبًا أن يعلن البنك المركزي عن أية تغييرات هامة في السياسة الاقتصادية، لكن الأسواق تتكهن بموقف قوي متوقعة رفعًا لمعدل الفائدة بشكل ما في شهر سبتمبر. يظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الهبوطية لازالت سليمة، حيث بقيت المؤشرات الفنية في مستويات ذروة التشبع في البيع، يتقدم السعر أدنى متوسطاته المتحركة نحو 1110.00 مستمرًا في جذب رغبة البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن التوقعات الفنية قد أصبحت محايدة، حيث يحوم السعر الآن حول 20 SMA أفقي، فيما يقف مؤشر القوة النسبية بالقرب من 47 ويقف مؤشر الزخم بالقرب من المستوى 100. عند هذه النقطة يحتاج المعدن للتمدد أدنى المنطقة 1087.00 ليكون قادرًا على توسيع تراجعه نحو القيعان التي سجلها في بداية هذا الشهر في المنطقة 1071.00

مستويات الدعم: 1،091.10 1،087.00 1،081.60

مستويات المقاومة: 1،105.30 1،110.00 1،116.90

خام غرب تكساس الوسيط

استردت أسعار النفط الخام بعض الأرض بعد أن انخفضت في بداية اليوم، مع إغلاق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم بالقرب من 47.70 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 46.67 في بداية اليوم، حيث راكم انخفاضًا بقرابة 20% هذا الشهر على خلفية فائض الإمداد المستمر. وضع الذهب الأسود نهاية لأربعة أيام من التراجع المستمر، إلا أن الأسوق تعتقد أن الحركة الحالية هي بالكاد تصحيحية. تعزز الصورة الفنية هذه الرؤية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية ترتد من مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما يحافظ 20 SMA على منحدره الهبوطي القوي والذي يوجد حاليًا بالقرب من 51.90 فوق السعر الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السلعة كانت غير قادرة على الاستقرار فوق 20 SMA هبوطي، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات ذروة التشبع في البيع وتستأنف الآن تراجعها في المنطقة السلبية

مستويات الدعم: 47.10 46.60 45.90

مستويات المقاومة: 48.40 49.20 50.00