27 يوليو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي اليوم مختلطًا الأسبوع الماضي، إذ كان اليورو من بين العملات القلائل التي كانت تسجل أرباحًا مقابل الدولار الأمريكي. تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من التقدم يوم الجمعة بعد تراجع مبيعات المناول الجديدة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عام 2015 حيث انخفض بنسبة 6.8% إلى 482 ألف بوتيرة سنوية. مع ذلك كانت الصورة الأساسية بعيدة عن تفضيل أرباح اليورو، حيث أتت أرقام مؤشر مديري المشتريات المحلية مخالفة للتوقعات، مع تراجع نمو القطاع الخاص الفرنسي إلى قاع ثلاثة أشهر في يوليو. مع ذلك ففي الولايات المتحدة تقدم قطاع التصنيع في يوليو مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المحلي إلى 53.8 مقابل 53.6 سابقًا - قاع ما يقارب العامين. ستكون أجندة الأسبوع القادم مشغولة للغاية مع تركيز كامل على اجتماع السياسة الاقتصادية النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي من المفترض أن يكون الأخير قبل أن يبدأ البنك المركزي في تشديد سياسته. كما سيراقب المستثمرون اليونان، إذ من المتوقع أن تبدأ محادثات الإنقاذ اليوناني في وقت ما هذه الأيام.

يتقدم زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن قناة يومية هابطة قادمة من قمة يونيو عند 1.1435 مع وجود حد علوي حاليًا بالقرب من 1.1050/80 خلال الأيام المقبلة، مما يعني أنه إذا لم يتقدم السعر بعد هذه المستويات فإن التحركات الصعودية سترى كتصحيحية على الأغلب. على أساس يومي فإن الاحتمالية الهبوطية كما هي حيث بقي الزوج أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تستأنف المؤشرات الفنية هبوطها بعد أن انخفضت بالقرب من خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق 20 SMA صعودي بالقرب من 1.0950، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا على المدى القصير. عند هذه النقطة يحتاج الزوج للتسارع أدنى الدعم عند 1.0910 للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة نحو المنطقة 1.0860.

مستويات الدعم: 1.0950 1.0910 1.0860

مستويات المقاومة: 1.1000 1.1045 1.1080

زوج دولار/ين USD/JPY

كان زوج دولار/ين USD/JPY محاصرًا في نطاق من 100 نقطة الأسبوع الماضي، غير قادر على التقدم بعد الرقم 124.0 لكنه مستقر بالقرب منه ويجد رغب بيع بالقرب من الدعم 123.30. الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة في الولايات المتحدة قد يكون الحافز الذي يحتاجه الزوج ليحدد نغمة اتجاه، حيث إذا رفع البنك المركزي الآمال برفع معدل الفائدة في سبتمبر فقد يحصل الزوج على تعزيز غير متوقع نحو قممه بعد 125.00. مع ذلك فإن الموقف الحذر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى حركة هبوطية أقوى هبوطًا نحو المستوى 122.40 - ارتداد 50% من المسيرة الصعودية الأخيرة للزوج. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج مستقر فوق متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر الزخم شمالًا فوق المتوسط المتحرك 100 SMA، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 54، وكل ذلك من شأنه أن يستمر في إبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية نغمة سلبية معتدلة حيث تستقر أدنى خطوط الوسط. مع ذلك وبفعل النطاق المحدود مؤخرًا فإن المؤشرات خلال اليوم تفتقد لقوة الاتجاه. عند هذه النقطة يحتاج الزوج للتمدد بعد 124.45 للتأكيد على خطوة صعودية جديدة نحو المنطقة 125.00.

مستويات الدعم: 123.30 122.90 122.40

مستويات المقاومة: 124.20 124.45 124.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع الماضي بالقرب من قاع أسبوعين عند 1.5450 والذي سجله في 14 يوليو على الرغم من أن المعنويات نحو الجنيه الاسترليني قد أصبحت صعودية بشكل متزايد بعد أن أشار عدة أعضاء في لجنة السياسة النقدية إلى اقتراب توقيت رفع معدل الفائدة. حصلت العملة البريطانية على ضربة يوم الخميس، حيث انخفضت مبيعات التجزئة المحلية بشكل غير متوقع، موسعة تراجعها يوم الجمعة هبوطًا إلى ارتداد 61.8% من مسيرتها الصعودية الأخيرة بين 1.5329 و 1.5674 عند 1.5460. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالفعل أدنى خط الوسط مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج قد تسارع جنوبًا بعد أن اخترق أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA ويتقدم الآن أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع معززة وجهة النظر للمدى الطويل. مع ذلك فإن الاختراق أدنى المنطقة السعرية 1.5450/60 مطلوب للتأميد على مسيرة هبوطية جديدة نحو 1.5329 حيث سيكمل الزوج ارتدادًا كاملًا 100%.

مستويات الدعم: 1.5460 1.5420 1.5385

مستويات المقاومة: 1.5545 1.5590 1.5635

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

غرق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي عند 0.7259 منهيًا إياه فوق هذا المستوى ببضع نقاط، ومحتفظًا بالنغمة السلبية الكبية. عانت عملات السلع مقابل الدولار، حيث تم تداول النفط والذهب هبوطيًا بحدة على خلفية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع معدل الفائدة الرئيسي في وقت قريب كشهر سبتمبر القادم. بالإضافة لذلك فقد احتفظ البنك الاحتياطي الاسترالي بموقف غير متشدد، حيث ترك الباب مفتوحًا لخفض آخر للمعدل هذا العام. على الرسم البياني اليومي انخفض 20 SMA بحدة جنبًا إلى جنب مع السعر، ويقدم الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من الرقم 0.7400، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسارع 20 SMA جنوبًا أيضًا فوق السعر الحالي، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 32 ويستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا أدنى المستوى 100 تماشيًا مع توقعات المدى الطويل.

مستويات الدعم: 0.7260 0.7225 0.7185

مستويات المقاومة: 0.7310 0.7345 0.7390

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت هبوطيًا بحدة يوم الجمعة، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي هبوطيًا 163 نقطة أو 0.92% وأغلق اليوم عند 17568.53. التقارير المختلطة لأرباح الشركات وبيانات مبيعات المنازل المحلية الأسوأ من المتوقع والتراجع القوي في الأسهم حول العالم كانت وراء الانخفاض الحاد. بالإضافة لذلك فإن النغمة السلبية في السلع قد أرسلت أسهم الطاقة والمواد الأساسية لوضع العزوف عن المخاطرة، مما أدى لليوم الرابع من التراجعات المستمرة. يتداول المؤشر في المنطقة الحمراء خلال العام، ويظهر الرسم البياني اليومي أن التراجع قد امتد أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يحوم مؤشر الزخم بالقرب من المستوى 100 ويتوقع مؤشر القوة النسبية مزيدًا من التراجعات متجهًا جنوبًا بالقرب من 38. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا لكنها لازالت في منطقة التشبع في البيع، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة وتجاوز أدنى المتوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 17548 17490 17444

مستويات المقاومة: 17650 17702 17765

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 1.14% وأنهى اليوم عند 6579.81 حيث أثرت المخاوف بشأن النمو الصيني على أسعار السلع، مما سحب الأسهم المتعلقة بالتعدين هبوطيًا بحدة. فشلت بعض النتائج القوية للشركات خلال الربع الثاني في موازنة أثر تراجع السلع، حيث ارتفع سهم فودافون بنسبة 2.8% بعد أن قالت شركة خدمات الهواتف المحمولة أنها ترى انتعاشًا مستمرًا في أسواقها الأوروبية الرئيسية، فيما رفعت شركة “Pearson Education” المتخصصة في تقديم خدمات التعليم أرباحها المؤقتة بنسبة 6%. أغلق المؤشر عند أدنى مستوياته في أسبوعين، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المزيد من التراجع هو أمر مرجح، حيث تحافظ المؤشرات الفنية على منحدرات هبوطية قوية، فيما يتداول المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد أوقفت تراجعها لكنها لا تزال في منطقة التشبع في البيع، فيما يحافظ 20 SMA على منحدره الهبوطي فوق المستوى الحالي، متطلعًا الآن لإعادة اختبار قيعان يوليو بالقرب من 6432.

مستويات الدعم: 6501 6432 6370

مستويات المقاومة: 6580 6625 6660

مؤشر داكس

انخفضت المؤشرات الأوروبية يوم الجمعة مع خسارة مؤشر داكس الألماني 162 نقطة لينهي اليوم عند 11347.45. قراءات مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية المخيبة للآمال جنبًا إلى جنب مع النغمة الثقيلة في السلع قد أرسلت المؤشر نحو قاع أسبوعين عند 11248 في 10 يوليو الماضي. مع ذلك فإن الرسم البياني اليومي لا يؤكد بعد على استئناف هبوطي، إذ توقفت المماطلة بالقرب من من المتوسط المتحرك 20 SMA، فيما يحافظ مؤشر الزخم على نغمة إيجابية طفيفة فوق المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. إذا امتد السعر أدنى القاع المذكور لأبسوعين فمن المحتمل أن يحدث تحرك هبوطي قوي، مع تدافع المستثمرين نحو البيع وسط تزايد المخاوف بتراجعات إضافية.

مستويات الدعم: 11248 11190 11123

مستويات المقاومة: 11334 11385 11430

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة عند 20544.53 حيث فقد 0.67% أو 138 نقطة على خلفية القراءات السيئة لمؤشرات مديري المشتريات الصينية، مما استحث مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد. انخفض استبيان Caixin/Markit لمديري مشتريات المصانع إلى 48.2 في يوليو من 49.4 في يونيو، ما يشير إلى انكماش. أغلق المؤشر الأسبوع في المنطقة الحمراء، فيما تستقر المؤشرات الفنية في المنطقة المحايدة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل4 ساعات مزيدًا من النغمة الهبوطية، حيث تسارع المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية إلا أنها تفتقد لقوة الاتجاه. ينبغي أن يكون المزيد من التراجع متوقعًا مع الاختراق أدنى 20313 - الدعم الأولي ليوم الاثنين - مع وجود مجال بعد ذلك للانخفاض هبوطًا إلى المنطقة 20120.

مستويات الدعم: 20313 20235 20120

مستويات المقاومة: 20417 20524 20592

الذهب

انتعشت أسعار الذهب الجمعة الماضية، مع إغلاق السعر الفوري للأسبوع بالكاد أدنى 1100.00 دولار للأونصة، منتعشًا بعد مداعبة قمة عدة أعوام والتي سجلها في يوليو عند 1071.03 دولار. مع ذلك فإن الانتعاش كان سببًا كبيرصا في حركة التصحيح الصعودية بفعل مستويات ذروة التشبع في البيع التي وصل إليها وحقيقة أن السعر أدنى أسعار الإنتاج بدلًا من تغير مفاجئ في الاتجاه الهبوطي المهيمن. سارعت السلعة تراجعها خلال شهر يوليو على خلفية الطلب الفعلي المنخفض بجانب التوقعات بأن الولايات المتحدة ستبدأ بتشديد سياستها الاقتصادية هذا العام، مبقية الدولار تحت الطلب. من الناحية الفنية أنهت السلعة الأسبوع بخسائر على الرغم من تقدم يوم الجمعة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية ترتد من مستويات ذروة لكنها لازالت في مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يحافظ على منحدر هبوطي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع لكنها فقدت قوتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط، حيث تظهر القليل من القوة الصعودية في الوقت الحالي. لدى المعدن مقاومة قوية ثابتة الآن بالقرب من 1110.00 وسيحتاج إلى تقدم واضح بعدها للتأكيد على أرباح إضافية خلال الجلسات القادمة، إلا أن من المتوقع أن ترتفع رغبة البيع مع الاقتراب منها.

مستويات الدعم: 1،091.40 1،087.00 1،081.60

مستويات المقاومة: 1،104.90 1،110.00 1،116.90

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط تراجعها يوم الجمعة، حيث سجلت قاعًا يوميًا عند 47.71 دولار، متأثرة بالأخبار القائلة بأن الولايات المتحدة مستمرة في التنقيب عن النفط بشكل متزايد. وفقًا لتقرير بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضي فإن تعداد منصات التنقيب في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 659 مقابل تعداد الأسبوع السابق عند 638. الارتفاع في تعداد منصات التنقيب هو الزيادة الأكبر منذ أبريل 2014 على الرغم من أنها الإضافة الثالثة خلال الـ 33 أسبوعًا الماضية. مع ذلك فقد كان ذلك كافيًا لإبقاء الزخم الهبوطي حيًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة مستمرة في تسجيل أدنى قيعان وأدنى قمم على أساس يومي، فيما تسارع مؤشر القوة النسبية في مستويات ذروة التشبع في البيع الآن بالقرب من 22. على نفس الرسم البياني يستمر 20 SMA في التراجع فوق السعر، حيث يقف الآن بالقرب من 52.00. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 سااعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية لكنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي ومن المرجح أن يستمر في تتويج الاتجاه الصعودي، حاليًا بالقرب من 49.25.

مستويات الدعم: 47.70 47.10 46.40

مستويات المقاومة: 48.60 49.25 50.00