16 يوليو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0929 خلال الظهيرة الأمريكية حيث أن الخلفية اليومية قد وضعت اليورو تحت ضغط البيع، فيما حصل الدولار الأمريكي على تعزيز من البيانات ويلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي. في أوروبا لم يتوصل البرلمان اليوناني لاتفاقية مع الإغلاق الأمريكي، ولديه حتى منتصف الليل ليقرر ما إذا كان سيقبل اتفاقية تسيبراس مع نظرائه الأوروبيين أم لا. على الجانب الآخر ففي الولايات المتحدة تقدم مؤشر أسعار المنتجيين للطلب النهائي بنسبة 0.4% في يونيو معدل موسميًا وفقًا للإصدار الرسمي. على أساس سنوي تحرك المؤشر هبوطيًا بنسبة 0.7%، وهو التراجع الخامس لـ12 شهرًا على التوالي، على الرغم من أنه أفضل من التوقعات بتراجع 0.9%. أشار استبيان إمباير ستايت التصنيعي إلى تحسن ظروف العمل، مرتفعًا إلى 3.9، فيما قالت جانيت يلين أمام الكونجرس أن من المرجح أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة هذا العام. وقالت أيضًا أن الرفع القريب للمعدل قد يؤدي وتيرة أبطأ في التشديد.

تمكن الزوج من الارتداد من القاع اليومي المذكور قبل الإغلاق الأمريكي، لكنه يحافظ على تحيز هبوطي حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر محدود في الاتجاه الصعودي بالقيعان السابقة في المنطقة 1.0950/60، فيما وسع 20 SMA تراجعه ويقدم الآن مقاومة ديناميكية خلال اليوم في المنطقة 1.0990، فيما وصلت المؤشرات الفنية لقراءات التشبع في البيع قبل أن تستقر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه جنوبًا بالقرب من 38 معززًا المزيد من التراجع على خلفية اختراق أدنى 1.0920 وهو قاع الأسبوع الماضي والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 1.0920 1.0860 1.0820

مستويات المقاومة: 1.0990 1.1045 1.1090

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 123.91 وهو قاع جديد في 3 أسابيع بعد صدور البيانات الأمريكي التي كانت أفضل من المتوقع، معززًا أيضًا بقرار بنك انجلترا بالإبقاء على سياسته الاقتصادية بدون تغيير. مع ذلك فقد كان الزوج غير قادر على التقدم بعد المستوى 124.00، لكنه سجل أعلى قمة وأعلى قاع على أساس يومي، مما يعني أن الاتجاه الصعودي لازال مفتوحا. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 100 SMA قد وسع تقدمه فوق 200 SMA أدنى السعر الحالي، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا ويقترب من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا من منطقة التشبع الشرائي، وكل ذلك يشير إلى أن الزوج قد يوسع الهبوط على المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقترب مؤشر الزخم من المستوى 100، فيما تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا من مستويات التشبع الشرائي معززًا وجهة النظر للمدى القصير، وخاصة إذا امتد السعر أدنى 123.30 وهو الدعم الفوري خلال اليوم.

مستويات الدعم: 123.30 122.90 122.45

مستويات المقاومة: 124.10 124.50 124.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

تمكن الجنيه البريطاني من توسيع تقدمه مقابل الدولار الأمريكي صعودًا إلى 1.5674 خلال الجلسة الأوروبية، لكن الزوج قد ارتد على خلفية بيانات التوظيف البريطانية الأضعف من المتوقع. ارتفع معدل البطالة إلى 5.6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في مايو، فيما ارتفعت مطالبات البطالة بشكل غير متوقع بـ 7 آلاف بدلًا من توقعات بتراجع 8.9 ألف على الرغم من نمو الأجور بأسرع وتيرة لها في قرابة 5 أعوام، حيث ارتفع إجمالي الأجور بنسبة سنوية 3.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى مايو. مع ذلك فقد انتعش زوج استرليني/دولار GBP/USD من قاع يومي عند 1.5576 وأنهى اليوم ثابتًا في المنطقة 1.5630. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم حول 20 SMA أفقي، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط مما يحد من الاتجاه الصعودي على المدى القصير. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات استقر السعر فوق متوسطاته المتحركة 20 SMA و 200 EMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية أفقية فوق خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، معززة القوة الحالية للاسترليني.

مستويات الدعم: 1.5590 1.5550 1.5520

مستويات المقاومة: 1.5645 1.5685 1.5730

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي إلى قاع جديد لـ6 أعوام عند 0.7353 مقابل الدولار الأمريكي متتبعًا التراجع القوي في السلع ومتأثرًا بقرار خفض المعدلات من بنك كندا من 0.75% إلى 0.50%. شهد الدولار الاسترالي بعض الطلب خلال الجلسة الآسيوية الماضية، حيث أتت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني أفضل من المتوقع، حيث نما الاقتصاد 1.7% في الربع الثاني من 2015، فيما أتى المعدل السنوي عند 7.0%. لكن زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD قد وجد البائعين مرة أخرى مع اقترابه من الرقم 0.7500 حيث سجل قمة يومية عند 0.7488 قبل أن يحول هبوطيًا بحدة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية في منطقة ذروة التشبع في البيع لكنها بعيدة عن الإشارة إلى انتعاش في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بالقرب من 0.7430 فيما يبتعد مؤشر الزخم عن حركة السعر متقدمًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 37.

مستويات الدعم: 0.7350 0.7310 0.7280

مستويات المقاومة: 0.7395 0.7430 0.7470

مؤشر داو جونز الصناعي

كسرت الأسهم الأمريكية سلسلة 4 أيام من الأرباح، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها في المنطقة الحمراء لكنها أدنى إغلاق يوم الثلاثاء ببضع نقاط. فقد مؤشر S&P 500 نقطة واحدة، فيما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 18050.15 هبوطيًا بـ3 نقاط فقط. محا المؤشر خسائره المبكرة على خلفية البيانات الأقوى، لكنه فشل في الارتفاع بعد أن أكدت شهادة يلين على أن رفع معدل الفائدة سيكون في 2015. مع ذلك تستمر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الصعودي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تحافظ المؤشرا تلافنية على زخم صعودي قوي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أنه على الرغم من بقاء المؤشر بالقرب من قممه اليومية فإن مؤشر الزخم ينجرف هبوطيًا ويقترب من المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد استأنف تقدمع بالقرب من 65، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة أدنى المستوى الحالي، معززًا المزيد من الأرباح إذا تقدم المؤشر بعد المستوى 18100.

مستويات الدعم: 18000 17962 17882

مستويات المقاومة: 18100 18159 18220

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر لندن الرئيسي اليوم بدون تغيير عند 6753.75 فوق إغلاق يوم الثلاثاء بـ4 نقاط فقط، متأثرًا بأرقام التوظيف البريطانية الضعيفة والمخاوف بشأن التطورات في اليونان. كانت الأسواق الأوروبية في وضع انتظار، حيث يترقب العالم قرار البرلمان اليوناني بشأن تدابير التقشف الأخيرة. بالنسبة لمؤشر لندن الرئيسي، يظهر الرسم البياني اليومي أنه لازال يحوم بالقرب من متوسطه المتحرك 200 DMA لكنه يسجل أيضًا أعلى قمة عند 6780 مما يحد من خطر هبوط حاد. على نفس الرسم البياني يستهدف 20 SMA صعوديًا قليلًا بالقرب من 6650، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في المنطقة السلبية وأصبحت محايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستمر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الصعودي حيث يبدو أن المؤشرات الفنية مستعدة لاستئناف تقدمها بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي. الاختراق فوق 6780 المذكور مطلوب الآن للتأكيد على خطوة صعودية جديدة نحو القمة الشهرية ليونيو الماضي عند 6884.

مستويات الدعم: 6690 6633 6575

مستويات المقاومة: 6780 6845 6884

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية بدون تغيير تقريبًا حيث كان المستثمرون حذرون قبيل التطورات في أثينا. تقدم مؤشر داكس الألماني 22 نقطة وأنهى اليوم عند 11539.66 حيث بقي المستثمرون حذرون على خلفية قرار البرلمان اليوناني. يتداول المؤشر الألماني الرئيسي بالقرب من إغلاقه، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي محاصرًا بمتوسطه المتحرك 100 DMA فوق المستوى الحالي ببضع نقاط، فيما تظهر المؤشرات الفنية موقفًا محايدًا وذلك يعود إلى غياب التطور الذي شوهد يوم الأربعاء بسبب الإنهاك. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد وسع تقدمه أدنى السعر الحالي حيث يحافظ على ميل صعودي قوي على الرغم من ارتداد المؤشرات الفنية من منطقة التشبع الشرائي. مع ذلك فطالما بقي المؤشر فوق 11440 وهو ارتداد 23.6% من المسيرة الصعودية الأخيرة فمن شأن الاتجاه الهبوطي أن يبقى محدودًا.

مستويات الدعم: 11445 11392 11350

مستويات المقاومة: 11546 11592 11634

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب إلى قاع جديد في 4 أشهر عند 1143.31 دولار للأونصة بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية انتعاشًا في الإنتاج الصناعي وبعد أن أشارت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي على مسار رفع معدلات الفائدة قبل نهاية العام. كانت السلعة على مرأى من قاع 5 أعوام والتي سجلته في نوفمبر الماضي عند 1131.54 منهية اليوم أدنى المستوى 1150، ويحافظ الرسم البياني اليومي على احتمالية هبوطية شهدها في التحديثات السابقة، حيث تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا في المنطقة السلبية، فيما وسع 20 SMA تراجعه ويقدم الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 1166.80. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع لكنها تفقد قوتها الصعودية في المنطقة السلبية، فيما يقف السعر أدنى 20 SMA هبوطي.

مستويات الدعم: 1،147.20 1،143.30 1،134.10

مستويات المقاومة: 1،152.75 1،158.45 1،163.10

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام نحو قاعها الأسبوعي على خلفية قوة الدولار، وعلى الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة قد ذكرت أن مخزونات النفط الخام التجاري الأمريكي قد تراجعت بـ 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق، فقد ارتفع إجمالي المخزون للنفط الخام التجاري للبلاد وارتفعت المنتجات البترولية إلى قمم قياسية. يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد امتد أدنى 100 SMA فوق المستويات الحالية، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها بالقرب من قراءات التشبع في البيع بعد حركة تصحيح صعودي محدودة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر عاد أدنى 20 SMA فيما يتم تعزيز المؤشرات الفنية في عمق المنطقة السلبية الآن، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، وخاصة مع اختراق أدنى القاع الشهري عند 50.80 متطلعة بعد ذلك لاختبار سريع للمستوى 50.00 في طريقه إلى المنطقة السعرية 45.00 لاحقًا خلال الأسبوع.

مستويات الدعم: 50.80 50.00 49.30

مستويات المقاومة: 52.10 52.90 53.60