التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كانت الأسواق المالية تتداول ضمن نطاقات واسعة ومتقلبة هذا الثلاثاء، إلا أن البيانات الاقتصادية الكبرى قد سيطرت على المعنويات مع تحكم السوق. تم تداول الدولار الأمريكي صعوديًا بشكل كبير خلال الساعات الآسيوية، دافعًا زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطيًا إلى 1.0965 خلال اليوم. مع ذلك فقد أحضر اافتتاح لندن بعض عمليات جني الأرباح، إلا أن تقدم العملة المشتركة كان محدودًا بالبيانات المحلية الضعيفة. في ألمانيا أتت أرقام التضخم متماشية مع التوقعات وقراءات الشهر السابق، على الرغم من أن استبيان ZEW قد أظهر تراجع المعنويات الاقتصادية في يوليو 2015. بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد انخفض الإنتاج الصناعي لشهر مايو بنسبة 0.4% أدنى التوقعات. مع ذلك فقد تمكن الزوج من استعادة الرقم 1.1000 لكنه قفز إلى 1.1082 بعد صدور مبيعات التجزئة الأمريكية التي انخفضت بشكل غير متوقع في يونيو، مما خفف التفاؤل بشأن قوة الانتعاش في الإنفاق الشخصي خلال الربع الثاني.

مع ذلك فقد كان زوج يورو/دولار EUR/USD غير قادر على التمسك بأرباحه، حيث أغلق اليوم ثابتًا بالقرب من الرقم 1.1000. سيعقد البنك المركزي الأروبي اجتماعه الاقتصادي الشهري هذا الخميس، فيما سيكون على البرلمان اليوناني اتخاذ قرار بشأن الاتفاقية الأخيرة بين البلاد ودائنيها، مما يبقي المستثمرين بعيدًا عن العملة المشتركة. الصورة الفنية للمدى القصير محايدة إلى هبوطية، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم حول 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية للاتجاه حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد توقف الارتفاع خلال اليوم بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما تقف المؤشرات الفنية في عمق المنطقة السلبية على الرغم من أنها تفتقد أيضًا لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0955 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى أدنى مستوى له عند 122.91 على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الفاترة ولكنه تمكن من استعادة بعض قوته في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية كما تداولت الأسهم المحلية بقوة. مع ذلك، أغلق الزوج اليوم في المنطقة الحمراء ومدد التصحيح من القمة عند 123.72. سيقوم بنك اليابان بعقد اجتماع السياسة الاقتصادية الشهري خلال الجلسة الآسيوية القادمة على الرغم من أن هناك آمال قليلة لتغيير التحفيز المستمر. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن 100 SMA يمتد إلى دون 200 SMA وكل منهم دون السعر الحالي مع عدم وجود قوة اتجاه، في حين تتجه المؤشرات الفنية للأقل في المنطقة السلبية محافظة على خطر نحو الجانب الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية قد تحولت للأقل بشكل حاد من منطقة ذروة الشراء مبقية على قوتها الهابطة ولكن تبقى فوق خطوط الوسط مما يحد من الإمكانية الهابطة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 122.90 122.45 122.00

  مستويات المقاومة: 123.70 124.10 124.50

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.5638 مقابل الدولار بعد أن تداول عند مستوى منخفض 1.5450 في وقت مبكر اليوم. الطلب على الباوند جاء بعد تصريحات مارك كارني محافظ بنك انجلترا بأن وقت زيادة المعدل يقترب أكثر في شهادته أمام المشرعين، ماحيًا خيبة الآمل بسبب مؤشر أسعار المستهلك الذي بقى دون تغيير على أساس سنوي إلى يونيو 2015بنسبة 0ز0% في 12 شهرًا. أيضًا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء فقد صدرت زيادة أسعار المنازل البريطانية بنسبة 5.7% في العام في مايو 2015 مرتفعًا من 5.5 في العام لأبريل 2015. يتداول زوج باوند/دولار GBP/USD حول تصحيح 50% من انخفاض يونيو/يوليو المقاس بين 1.5929 و 1.5329، يظهر الرسم البياني لكل ساعة تحولت المؤشرات الفنية في منطقة ذروة الشراء إلا أن 20 SMA يتجه بقوة للأعلى دون المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تمدد السعر فوق 200 EMA بعد عدة محاولات لاستعادة فوق نفس المستوى هذا الأسبوع، في حين تحافظ المؤشرات الفنية على الميل الصاعد في المنطقة الإيجابية وكل هذا يدعم تقدمات إضافية، لا سيما عند اختراق فوق 1.5645، مقاومة فورية.

مستويات الدعم: 1.5590 1.5550 1.5520

مستويات المقاومة: 1.5645 1.5685 1.5730

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمكن الدولار الاسترالي من التقدم مقابل منافسه الأمريكي، معززًا من قبل البيانات المحلية حيث ارتفع استبيان ظروف العمل من البنك المركزي الاسترالي إلى 11 في شهر يونيو من 7 سابقًا، فيما ارتفعت ظروف العمل من البنك المركزي الاسترالي أيضًا أكثر من المتوقع إلى 10 في يونيو من 7 سابقًا. تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7478 خلال اليوم، محافظًا على نغمة إيجابية بنهاية اليوم. خلال الجلسة الآسيوية القادمة ستصدر الصين أرقام الناتج المحلي الإجمالي بين قراءات اقتصادية كبرى أخرى، وهو من أمر من شأنه أن يؤثر على العملة الاسترالية. إذا أتت البيانات فوق التوقعات فقد يستأنف الدولار الاسترالي تقدمه نحو المستوى 0.7500 حيث احتوت رغبة البيع التقدمات خلال الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية، يفضل الرسم البياني لكل ساعة المزيد من التقدم مع وجود السعر فوق 20 SMA صعودي، وتستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا في المنطقة الإيجابية، فيما يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يقف بالكاد فوق 20 SMA أفقي وأن مؤشر الزخم يتجه صعوديًا فوق 10 معززًا وجهة النظر للمدى القصير.

مستويات الدعم: 0.7400 0.7370 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7490 0.7530 0.7589

مؤشر داو جونز الصناعي

وسع وول ستريت أرباحه يوم الثلاثاء، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم فوق الرقم 18000 للمرة الأولى منذ يونيو الماضي. أنهى المؤشر اليوم عند 18053.58 أو صعوديًا بنسبة 0.42%، حيث عزز الانتعاش في أسعار النفط قطاع الطاقة. مع ذلك فقد كان التقدم محدودًا بالأرقام الضعيفة لمبيعات التجزئة، مما زاد من المخاوف بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، حيث خفض المستهلكون من الإنفاق الشهر الماضي. مع ذلك فقد تحولت التوقعات الفنية صعودية بقوة، حيث على الرسم البياني لكل ساعة وسع المؤشر تقدمه فوق متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة فوق المستوى 100 ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 57. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تجاوز 20 SMA فوق 100 SMA أدنى المستوى الحالي، على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي مشيرة إلى أن المؤشر قد يقوم بتصحيح هبوطي أو يستقر على الأقل بالقرب من المستويات الحالية قبل أن يكون قادرًا على تسجيل خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 18000 17962 17882

مستويات المقاومة: 18080 18159 18220

مؤشر فوتسي 100

أضاف فوتسي 100، 15 نقطة يوم الثلاثاء ليغلق اليوم عند 6.753.75 مدعومًا بتصريحات مارك كارني محافظ بنك انجلترا عن المعدل. سجلت أسواق الأسهم الأمريكية تقدمات ضحلة كما يأخذ المستثمرون خطوة إلى الخلف قبل الأحداث الرئيسية للاقتصاد الكلي المقررة لوقت لاحق هذا الأسبوع. في لندن، ارتفعت أسهم محال التجزئة بعد أن قال اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة قد ارتفعت بنسبة 1.8% في يونيو مقارنة بالعام الماضي. يظهر على الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أنهى اليوم بما يزيد عن بعض نقاط فوق 200 DMA للمرة الأولى منذ منتصف يونيو على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصاعدة دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يحافظ 20 SMA على الميل الصاعد الحاد دون المستوى الحالي في حين يقف مؤشر القوة النسبية RSI بشكل مسطح في منطقة ذروة البيع ومؤشر الزخم يتراجع من مستوى التشبع في الشراء وكل هذا يحد من الإمكانات الصاعدة، على الأقل على المدى القصير.

مستويات الدعم: 6,690 6,633 6,575

 مستويات المقاومة: 6,750 6,790 6,845

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم عند 11516.90 فوق إغلاق يم الاثنين بنقاط قليلة، حيث أن استبيان ZEW الضعيف جنبًا إلى جنب مع أرقام التضخم المحلية الفاترة قد أثرا على معنويات المستثمرين. بالإضافة لذلك فإن التصويت القادم للبرلمان اليوناني واجتماع البنك المركزي الأوروبي يتضمنان مخاطر مرتفعة، مما يعني أن التداول الحذر من المرجح أن يستمر خلال الجلسات القادمة. مع ذلك يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا بالقرب من خطوط الويط، مع ضغط المؤشر الآن على 100 DMA عند 11546. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتحول هبوطيًا في مستويات التشبع الشرائي، إلا أن المؤشر بالقرب من قمته اليومية، واحتمالات الهبوط محدودة طالما استقر المؤشر فوق 11445 - وهو مستوى فيبوناتشي قوي ودعم فوري خلال اليوم.

مستويات الدعم: 11445 11392 11350

مستويات المقاومة: 11546 11592 11634

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.47% وأغلق اليوم عند 20.385.33 عقب المكاسب القوية في وول ستريت بعد توصل اليونان ودائنيها إلى قاعدة للتفاوض بشأن خطة الإنقاذ الثالثة. حافظ مؤشر نيكي الياباني على مكاسبه حيث تداول الين ملاذ آمن عام على أساس يومي أقل وحتى تمديد مكاسبه بعد ساعات ليحوم حول مستوى 20500 قبل الافتتاح. يظهر على الرسم البياني اليومي تعافي المؤشر فوق 20 SMA الذي يقدم دعم لحظي حول 20,315 في حين تستمر المؤشرات الفنية في الاقتراب من خطوط الوسط ولكن تبقى في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتجه 20 SMA بشكل حاد للأعلى حول 20,175 في حين تخسر المؤشرات الفنية القوة الصاعدة فوق منطقة ذروة البيع مما يدعم حركة تصحيحية هبوطيه للساعات القادمة.

مستويات الدعم: 20,457 20,365 20,315

 مستويات المقاومة: 20,568 20,610 20,680

الذهب

انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي، مع إغلاق السعر الفوري اليوم بالقرب من 1155 دولار للأونصة. تحافظ السلعة على احتماليتها الهبوطية على الرغم من تقرير COT الأخير الذي أظهر أن صافي المراكز الطويلة للذهب في بورصة كومكس عند أكثر مستوياته هبوطًا هذا العام، حيث أنه وفقًا لـ NLFP فقد انخفض إلى 16707 منكمشًا أو 25% إلى 50448 منكمشًا من 67155 في الأسبوع المنتهي في 7 يوليو. مع عدم قدرته على التداول في طلب الملاذ الآمن -حيث أن الأمور أكثر هدوءًا الآن في اليونان- فإن احتمالية حدوث انتعاش محدودة للغاية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن التحيز هبوطي، حيث وسع 20 SMA تراجعه الحاد فوق السعر الحالي، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن القراءات الفنية تفضل أيضًا استئنافًا هبوطيًا، مع تتويج 20 SMA للاتجاه الصعودي حاليًا عند 1158.45، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية على الرغم من افتقادها لقوة الاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1،152.75 1،147.20 1،142.00

مستويات المقاومة: 1،158.45 1،163.10 1،171.30

خام غرب تكساس الوسيط

بعد شهور من المفاوضات فقد توصلت إيران والقوى العالمية الست أخيرًا لاتفاقية للحد من برنامجها النووس مقابل رفع العقوبات على الجمهورية الإسلامية. أرسلت الأخبار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2% هبوطيًا خلال اليوم، مع انخفاض السلعة هبوطيًا إلى 50.80 قبل أن ترتد صعوديًا بحدة، حيث تحول الدولار جنوبًا على خلفية أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة. مع ذلك فإن الأخبار هي أن النفط هبوطي، حيث قد تبدأ البلاد في زيادة صادراتها من النفط الخام، إلا أن ذلك لن يؤثر على السوق على المدى القصير، لكنه سيؤثر بالطبع على المدى الطويل. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يستمر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة، لكن المؤشرات الفنية تقوم بتصحيح صعودي من منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تجاوز المؤشر 20 SMA أفقي يوجد حاليًا بالقرب من 52.30، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، مما يحد من احتمالات تقدم أقوى.

مستويات الدعم: 52.30 51.75 51.10

مستويات المقاومة: 53.20 54.00 54.80