10 يوليو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

ساد التفاؤل في بداية يوم الخميس بعد الأخبار بأن اليونان قد طلبت رسميًا برنامج إنقاذ ثالث في نهاية يوم الأربعاء. لكن مع تقدم اليوم وتأجيل أثينا تقديم قائمة إصلاحات ستضمن وصول البلاد للقروض والتي أرسلتها بعد إغلاق وول ستريت. تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند قمة 1.1124 في بداية الجلسة الأوروبية، لكنه انخفض هبوطًا إلى 1.0991 في الظهيرة الأمريكية حيث بدأ المستثمرون يبدون خائبي الأمل على خلفية غياب الأخبار. في الوقت نفسه أتت أرقام الميزان التجاري الألماني لشهر مايو أفضل من المتوقع، مع فائض قدره 22.8 مليار يورو مقابل توقعات بفائض 21.0 مليار يورو، بينما في الولايات المتحدة كاانت مطالبات البطالة الأسبوعية مخيبة للآمال، حيث ارتفعت إلى 297 ألف في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو.

يقف زوج يورو/دولار EUR/USD في المنطقة 1.1000، وتعكس الصورة الفنية للمدى القصير أن رغبة البيع في وضع القيادة، حيث انخفض السعر عائدًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يقف مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 43. الاتجاه الهبوطي مفضل نحو المنطقة 1.0950/60، في حين أن الاختراق أدنى هذا الأخير من شأنه أن يشهد توسيع الزوج تراجعه هبوطًا إلى 1.0820. في الاتجاه الصعودي يحتاج الزوج للتقدم فوق مستوى المقاومة القوي الثابت 1.1120 لاستعادة النغمة الصعودية وليكون قادرًا على التقدم أكثر.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0955 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع زوج دولار/ين USD/JPY صعودًا إلى 121.57 قبل صدور مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي أوقفت الارتفاع. تخلى الزوج عن القليل من الأرض بعد ذلك وقضى معظم الجلسة الأمريكية معززًا فوق المستوى 121.20 - مستوى الدعم الحرج 100 DMA. مع انتهاء اليوم تحول الخطر هبوطيًا، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المتوسط المتحرك 100 SMA قد امتد هبوطيًا أكثر فوق السعر الحالي، ويقدم حاليًا مقاومة بالقرب من 122.00، فيما تجاوز مؤشر الزخم المستوى 100 متقدمًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحول مؤشر القوة النسبية عائدًا جنوبًا بالقرب من 37 بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع معززًا وجهة النظر للمدى الأقصر. إذا تسارع السعر أدنى 121.20 فقد يوسع الزوج تراجعه هبوطًا إلى 120.40 وهو القاع الذي سجله في بداية الأسبوع.

مستويات الدعم: 121.20 120.85 120.40

مستويات المقاومة: 121.60 122.00 122.45

زوج استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قمة يومية عند 1.5419 في بداية الجلسة الأوروبية، ومن هناك تراجع عائدًا هبوطيًا ببطء خلال الظهيرة الأمريكية. عقد بنك انجلترا اجتماع للسياسة المالية يوم الخميس، تاركًا معدل الفائدة بدون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية عند 0.5% بالإضافة إلى برنامج شراء الأصول. لم تكن هناك مفاجآت ولم يكن هناك بيان، مما يعني أنه سيكون على المشاركين في السوق الانتظار حتى صدور محضر الاجتماع خلال أسبوعين قبل الحصول على بعض الإشارات بشأن التحرك التالي للبنك المركزي. لم يكن الانتعاش خلال اليوم كافيًا لعكس النغمة الهبوطية المهيمنة في الزوج المهيأ لاستئناف الهبوط. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتقدم أدنى 20 SMA أفقي، فيما تحوم المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية مفتقدة لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA يحافظ على منحدر هبوطي قوي ويوجد حاليًا بالقرب من 1.5440، فيما تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا على الرغم من أنه في مستويات التشبع في البيع معززًا استئنافًا هبوطيًا على خلفية الاختراق أدنى القاع اليومي عند 1.5330.

مستويات الدعم: 1.5330 1.5280 1.5245

مستويات المقاومة: 1.5430 1.5475 1.5520

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

تمتع الدولار الاسترالي ببعض الطلب خلال الجلسة الآسيوية السابقة حيث تغلبت بيانات التوظيف المحلية على التوقعات. ارتفع التوظيف إلى 11767200، فيما انخفضت البطالة إلى 753800، وبقي معدل البطالة ثابتًا عند 0.6%. بالإضافة لذلك فقد ارتفع تضخم المستهلك الصيني في شهر يونيو مرتفعًا إلى 1.4% مقارنة بشهر يونيو من العام السابق مقابل توقعات بـ 1.3%. مع ذلك فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.8% في نفس الفترة مقابل توقعات بانخفاض 4.5%. ارتفع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7491 قبل أن يتحول هبوطيًا منهيًا اليوم بدون تغيير تقريبًا. يظهر الرسم البياني لكل ساع أن السعر كان متوجًا بمتوسطه المتحرك 20 SMA  خلال الساعات القليلة الماضية، فيما احتفظت المؤشرات الفنية بنغمتها السلبية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر متوج بـ 20 SMA هبوطي بقوة، فيما يحوم مؤشر الزخم في المنطقة المحايدة ومؤشر القوة النسبية بالقرب من 43، وكل ذلك يبقي الاتجاه الهبوطي مكشوفًا وخاصة مع اختراق أدنى 0.7400.

مستويات الدعم: 0.7400 0.7370 0.7370

مستويات المقاومة: 0.7490 0.7530 0.7580

مؤشر داو جونز الصناعي

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم صعوديًا بشكل طفيف، مرتفعًا 33 نقطة أو 0.19% عند 17548.62 بعد أن كان عند قمة 17766 في بداية اليوم. كان تقدم 200 نقطة الأولي معززًا بالانتعاش في الأسهم الآسيوية وبيانات الوظائف الأمريكية الفاترة، لكن الأسواق قد تخلت عن الارتفاع في المستويات المرتفعة من انعدام اليقين المحيط باتفاقية الديون اليونانية. بقي التحيز الفني الهبوطي قويًا وفقًا للرسم البياني اليومي الذي يظهر أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا في المنطقة السلبية، فيما يستمر المؤشر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد فشل في التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتباعد المؤشرات الفنية عن بعضها البعض في المنطقة السلبية، حيث فشلت في إعطاء إشارات اتجاه واضحة.

مستويات الدعم: 17492 17444 17378

مستويات المقاومة: 17563 17630 17700

مؤشر فوتسي 100

ارتفعت الأسهم في أوروبا معززة تقدمًا في مؤشر فوتسي 100 الذي أنهى اليوم مرتفعًا بنسبة 1.40% عند 6581.63. تقدمت شركات بناء المنازل الأرباح في مؤشر فوتسي بعد أن قالت شركة بارات للتطوير العقاري أن خفض الإعفاءات الضريبية لمستثمري "الشراء للتأجير" الذي أعلن عنه في ميزانية يوم الأربعاء كان تأثيره غير مرجح على سوق الإسكان، مرتفعًا بنسبة 4.37%. كما تقدمت شركة AB للصناعات الغذائية الطريق صعوديًا بعد أن أعلنت الشركة عن أنها على الطريق لتحقيق توقعات أرباح العام بأكمله. كان المؤشر قادرًا على ملء فجوة الافتتاح الأسبوعي الهبوطية، لكنه ارتد من القمة اليومية عند 6600 مما يحد من احتمالات المزيد من التقدم لاحقًا. يستمر الرسم البياني اليومي في تفضيل الاتجاه الهبوطي، حيث يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة بالقرب من 6665، فيما تمكن مؤشر القوة النسبية بالكاد من الارتداد من مستويات التشبع في البيع، لكنه بقي في عمق المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم المؤشر حول 20 SMA هبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع وتتحول الآن هبوطيًا قليلًا، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 6542 6500 6460

مستويات المقاومة: 6580 6610 6654

مؤشر داكس.

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم صعوديًا بنسبة 2.32% عند 10996.41 على خلفية الآمال بأن اليونان قد تتوصل لاتفاقية مع دائنيها بحلول نهاية الأسبوع. افتتحت المؤشرات الرئيسية الأوروبية صعوديًا بقوة، حيث في مساء الأربعاء طلبت البلاد المتعثرة برنامج إنقاذ جديد لثلاث سنوات من دائنيها في منطقة اليورو، وتعهدت بتطبيق إصلاحات اقتصادية في وقت قريب كالأسبوع المقبل. تم تداول مؤشر داكس صعوديًا عند 11028 قبل أن يرتد بعض الشيء، متمسكًا - مع ذلك - بأرباحه خلال اليوم مع حلول نهاية اليوم. تبدو الصورة الفنية إيجابية أكثر قليلًا، حيث وسع المؤشر انتعاشه من 200 DMA وفوق مستوى فيبوناتشي الرئيسي على الرغم من أنه على الرسم البياني اليومي بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية وأدنى 20 SMA هبوطي يوجد حاليًا بالقرب من 11125. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بعد أن وصلت لخطوط الوسط وهي ثابتة الآن في المنطقة المحايدة، فيما تستمر المتوسطات المتحركة في التوجه هبوطيًا مشيرة إلى أن بعض التأكيدات الإضافية مطلوبة قبل محاولة شرائية.

مستويات الدعم: 10915 10840 10775

مستويات المقاومة: 11028 11125 11200

مؤشر نيكي

تمكن مؤشر نيكي 225 من استرداد بعض الأرص هذا الخميس منهيًا اليوم عند  19855.50 مرتفعًا 118 نقطة أو 0.60%. كان المؤشر الياباني الرئيسي معزز م قبل تراجع الين والانتعاش في الأسهم الصينية التي استقرت بعض الشيء بعد أن قامت الحكومة الصينية بإخبار الشركات المملوكة من قبل الدولة بشراء الأسهم روفعت مقدار الأسهم التي يمكن أن تتحملها شركات التأمين ووعدت بمزيد من الائتمان للتداول المالي في محاولة لتهدئة السوق. تراجع المؤشر بعض الشيء بعد الساعات في أعقاب تراجع وول ستريت، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه بقي غير قادر على استعادة الأرض فوق 100 SMA الذي اخترقه الأسبوع الماضي. على نفس الرسم البياني ارتدت المؤشرات الفنية بعض الشيء بعد الاقتراب من مستويات التشبع في البيع، لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر المؤشر في التقدم أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، يتصرف حاليًا كمقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 19890، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية مشيرة إلى أن الاتجاه الصعودي سيظل محدودًا إلى إذا تمكن المؤشر من التقدم بوضوح فوق المقاومة المذكورة.

مستويات الدعم: 19578 19490 19428

مستويات المقاومة: 19705 19790 19885

الذهب

ارتفع السعر الفوري للذهب يوم الخميس منهيًا اليوم فوق 1160 دولار للأوقية بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع وضع الانتظار من الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع المعدن البراق لليوم الثاني على التوالي لكنه بقي محافظًا على النغمة الضعيفة التي شهدها في التحديثات السابقة، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يستمر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة، مع تصرف 20 SMA كمقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 1176. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تقدم بالكاد فق 20 SMA هبوطي ويكافح الآن للاستقرار فوقه، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًأ فوق خطوط الوسط حيث تحد من احتمالات انخفاض على المدى القصير. يأتي الدعم الفوري عند 1158.60 والاختراق أدناه يشير إلى إعادة اختبار محتملة للقيعان الأسبوعية في المنطقة 1147.20.

مستويات الدعم: 1،158.60 1،153.10 1،147.20

مستويات المقاومة: 1،162.90 1،168.70 1،174.80

خام غرب تكساس الوسيط

تمكنت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من استرداد بعض الأرض هذا الخميس حيث وجدت الدعم في الأخبار القائلة بأن الاتفاقية النووية الإيرانية هي طريق مسدود ومن غير المرجح أن يتم التوصل إليها قبل الموعد النهائي بحلول صباح الجمعة. الاتفاقية قد تعني أن إيران ستكون قادرة على تصدير النفط، مما يرفع من الإمداد في سوق به وفرة في المعروض بالفعل، مما أبقى الأسعار منخفضة. انهى الذهب الأسود سلسلته من الخسائر بعد اختراق مؤقت أدنى ارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية لأخيرة بين 45.91 و 62.72 في بداية هذا الأسبوع، ويوجد الدعم الفوري الآن عند 52.30. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر القوة النسبية يستهدف صعوديًا ولازال في منطقة التشبع في البيع عند 29، فيما بقي مؤشر الزخم في منطقة التشبع في البيع بلا إشارات على التحول صعوديًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكن السعر من التمدد فوق 20 SMA هبوطي بقوة ويتقاطع مع دعم فيبوناتشي المذكور، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بقوة بالقرب من 100 لكن مؤشر القوة النسبية يحوم حول 45، وهذا الأخير يحد من احتمالات تقدم قوي طالما بقي السعر أدنى 53.60 وهو مستوى مقاومة قوي ثابت.

مستويات الدعم: 52.30 51.25 50.60

مستويات المقاومة: 53.60 54.30 55.00