التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

بعد الحصول على مهلة من نظرائه، طلب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الأربعاء أخيرًا برنامج إنقاذ لثلاثة أعوام من صندوق الانقاذ بمنطقة اليورو وتعهد بتنفيذ الإصلاحات في وقت قريب كالأسبوع المقبل. طلب قادة الاتحاد الأوروبي أن تقدم البلاد مقترحًا رسميًا في نهاية يوم الجمعة القادم، وقد خططوا لمناقشته في قمة نهاية الأسبوع. مع ذلك فقد هيمن العزوف عن المخاطرة على الأسواق خلال معظم اليوم على الرغم من أن بعض الراحة قد شوهدت بعد الأخبار الأخيرة. في الولايات المتحدة أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي محضر اجتماعها الأخير مع رد فعل خافت تمامًا بين العملات، حيث ينتظر السوق الشهادة نصف السنوية من جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم. أظهر محضر الاجتماع أنه على الرغم من الحذر فإن البنك المركزي يقترب من رفع معدلات الفائدة. عبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم حول زيادة المخاطر العالمية القادمة من الصين واليونان، لكن أغلبهم "رأى الوضع الاقتصادي مستمر في انتهاج هذا الاتساق مما يستدعي بداية زيادة معدل الفائدة عند نقطة ما هذا العام."

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في منطقة إيجابية لأغلب اليوم،مرتفعًا إلى قمة يومية عند 1.1092 على خلفية طلب المساعدة الرسمي من اليونان، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد وجد مقاومة في متوسطه المتحرك 200 SMA حيث كان معززًا بينه والمتوسط المتحرك 100 SMA- حاليًا بالقرب من 1.1040- خلال معظم الظهيرة الأمريكية. على نفس الرسم البياني تظهر المؤشرات الفنية نغمة إيجابية معتدلة، وهذا من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا على المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 53، وكل ذلك يعزز وجهة النظر للمدى القصير. مع ذلك يحتاج السعر للتقدم فوق المقاومة 1.1120 ليكون قادرًا على توسيع أرباحه خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.1050 1.1000 1.0955

مستويات المقاومة: 1.1090 1.1120 1.1160

زوج دولار/ين USD/JPY

تخلى زوج دولار/ين USD/JPY عن قرابة 200 نقطة على أساس يومي منخفضًا إلى 120.44 - قاع جديد لشهرين. امتد الطلب القوي على عملة الملاذ الآمن في جميع أنحاء لوحة الفوركس، حيث أنهى الين اليوم صعوديًا بحدة مقابل جميع منافسيه. اخترق الزوج أدنى 100 SMA في المنطقة 121.20 للمرة الأولى منذ منتصف مايو معززًا تراجعه. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يقف بعيدًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما استأنفت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية بعد حركة تصحيح صعودية محدودة، وكل ذلك في مستويات ذروة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة في مستويات ذروة التشبع في البيع أيضًا بدون إشارات على تغيير التحيز في وقت قريب. من المرجح أن ترى الارتفاعات كفرص بيع طالما استقر السعر أدنى 100 DMA المذكور.

مستويات الدعم: 120.40 120.00 119.60

مستويات المقاومة: 120.90 121.20 121.50

استرليني/دولار GBP/USD

استمر الجنيه البريطاني في وضع البيع موسعًا تراجعه مقابل الدولار الأمريكي منخفضًا إلى 1.5329 على أساس يومي. سجل زوج استرليني/دولار GBP/USD ارتدادات سطحية خلال اليوم قبل أن يصل إلى قيعان جديدة ويتداول فوق القاع المذكور ببضع نقاط مع الإغلاق الأمريكي مبقيًا الاتجاه الهبوطي مفتوحًا. لم يكن هناك محفز أساسي وراء التراجع الأخير، حيث كان أداء البيانات البريطانية جيدًا على الأغلب، على الرغم أن من الناحية الفنية فإن الاختراق أدنى مستوى دعم فيبوناتشي رئيسي يمكن أن يكون السبب وراءه. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بحدة بالقرب من المؤشر 1.5400، فيما تستهدف المؤشرات الفنية ارتدادًا من منطقة التشبع في البيع معززة تصحيحًا صعوديًا بدلًا من تحول في الاتجاه المهيمن. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فمن الواضح أنه بعد الفشل في تجاوز المنطقة 1.5475 -ارتداد 61.85 من مسيرته الصعودية الأخيرة - فإنه يحافظ على تحيز هبوطي، مما يشير إلى المزيد من التراجعات على خلفية الاختراق أدنى المستوى 1.5320 - الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 1.5320 1.5280 1.5245

مستويات المقاومة: 1.5385 1.5430 1.5475

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD منخفضًا إلى 0.7371 في بداية اليوم متأثرًا بالأزمات الصينية. أصبح النمو الصيني أكثر هشاشة بالنظر إلى اضطراب 2.8 مليار دولار في سوق الأسهم في البلاد على الرغم من تدخل السلطات لاستعادة الثقة، وهو ما كان بلا فائدة حتى الآن. تمكن الزوج من استرداد بعض الأرض خلال اليوم، لكنه وجد البائعين في المنطقة 0.7450 في حين كان يسجل أدنى قيعان وأدنى قمم على أساس يومي، وكل ذلك يشير إلى جولة أخرى من البع يوم الخميس. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم حول 20 SMA هبوطي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط ولازالت بعيدة عن دعم تقدم أقوى. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز هبوطي بوضوح، مع توجه 20 SMA هبوطيًا فوق القمة اليومية المذكورة ببضع نقاط، ويتجه مؤشر الزخم جنوبًا بحدة أدنى المستوى 100.

مستويات الدعم: 0.7400 0.7370 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7450 0.7500 0.7545

مؤشر داو جونز الصناعي

مر وول ستريت بيوم عصيب للغاية مع إغلاق جميع المؤشرات الرئيسية اليوم في المنطقة الحمراء. تخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن 261 نقطة أو 1.47% وأنهى اليوم عند 17515.42 في اليوم الذي علقت فيه بورصة نيويورك التجارية التداول وبقيت متوقفة لقرابة 4 ساعات بسبب "مشاكل فنية داخلية" وفقًا لإعلان رسمي. تأثرت الأسهم الأمريكية بالأزمات اليونانية وعمليات بيع الأسهم الصينية، فيما قام إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالقليل لمساعدة الأسهم، حيث بقي البنك المركزي في مسار التشديد. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحافظ على زخم هبوطي قوي في المنطقة السلبية، فيما يقف المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يشير إلى المزيد من التراجع. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات التحيز الهبوطي للمدى الطويل، حيث يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 41.

مستويات الدعم: 17492 17444 17378

مستويات المقاومة: 17563 17630 17700

مؤشر فوتسي 100

أضاف مؤشر فوتسي 100 59 نقطة وأنهى يوم الأربعاء عند 6490.70 مع تقدم أسهم باركليز الطريق صعوديًا بعد أن أقال البنك الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز. وجد مؤشر لندن الدعم أيضًا في انتعاش نظرائه الأوروبيين وبعض التفاؤل الذي أحدثه إصدار الميزانية الصيفية للحكومة البريطانية. مع ذلك يتداول المؤشر هبوطيًا في التعاملات الإلكترونية، ويظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الهبوطية التي شهدتها التحديثات السابقة لازالت كما هي، حيث تتجه المؤشرات لافنية هبوطيًا بحدة، فيما وسع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية تفضل أيضًا الاتجاه الهبوطي، حيث يتجه 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. الاختراق أدنى 6432 -قاع هذا الأسبوع- من شأنه أن يؤدي إلى خطوة هبوطية جديدة نحو المنطقة 6357.

مستويات الدعم: 6432 6397 6357

مستويات المقاومة: 6500 6580 6610

مؤشر داكس

انتهت الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء حيث أن الآمال حول الديون اليونانية قد جلبت بعض الراحة لمداولي الأسهم. أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم صعوديًا بنسبة 0.66% عند 10747.30 منتعشًا من قاع جديد لـ5 أشهر سجله عند 10647 في بداية اليوم. مع ذلك فقد تخلى المؤشر عن بعض الأرض بعد الإغلاق في أعقاب التراجع الحاد في وول ستريت، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي أدنى مستوى فيبوناتشي الرئيسي حول 10840 وأغلق عند 200 DMA -الدعم الفوري بالقرب من 10620-. على نفس الرسم البياني تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة السلبية، فيما وسع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن النغمة الهبوطية واضحة تمامًا، مع توجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 34 ومؤشر الزخم مستقر أدنى المستوى 100.

مستويات الدعم: 10680 10620 10550

مستويات المقاومة: 10775 10840 10915

مؤشر نيكي

صدمت أسواق الأسهم الآسيوية بأزمات الأسهم الصينية، مع انخفاض مؤشر نيكي 618 نقطة أو 3.14% منهيًا اليوم عند 19737.64 أدنى المؤشر 20000 للمرة الأولى منذ منتصف مايو. انخفض المؤشر بأكبر نسبة في خمسة أعوام حيث أوقفت الصين تداول الأسهم، مما ترك 43% من سوق الأسهم بأكمله متوقفًا بسبب عمليات البيع القوية. بالنسبة لمؤشر نيكي 225 فقد تأثر المؤشر أيضًا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية، وتحولت الصورة الفنية هبوطيًا بقوة حيث كسر المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة في المنطقة السلبية. يقف 100 DMA المذكور عند 19760 وسيقدم مقاومة ديناميكية قوية في حالة انتعاشات خلال اليوم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في منطقة التشبع في البيع، لكن غياب للمتابعة والارتداد المحدود في المؤشر بالكاد يكفيان للإشارة إلى مزيد من الانتعاش اليوم.

مستويات الدعم: 19208 19210 19135

مستويات المقاومة: 19320 19430 19500

الذهب

انخفضت أسعار الذهب إلى قمم عدة أشهر مع تسجيل السعر الفوري للذهب 1147.19 دولار وسط تراجع الطلب الفعلي في آسيا والطلب الكبير على الدولار على خلفية الأزمات اليونانية. كما دى اضطراب سوق الأسهم الصينية إلى خفض الطلب على المعدن النفيس. مع ذلك فقد ارتد المعدن البراق أخيرًا حيث تراجع مؤشر الدولار جنبًا إلى جنب مع تراجع الأسهم الأمريكية، واعتبر المستثمرون أخيرًا أن السلعة كانت رخيصة بما يكفي لبدء إعادة الشراء. يظهر الرسم البياني اليومي للسلعة أن السعر قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي على الرغم من الارتداد الأخير، إلا أن المؤشرات الفنية قد تمكنت من الارتداد من مستويات التشبع في البيع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد توج التقدم الأخير محتفظًا بمنحدر هبوطي قوي بالقرب من 1162.90، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها بعد أن فشلت في تجاوز خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1،158.60 1،153.10 1،147.90

مستويات المقاومة: 1،162.90 1،168.70 1،174.80

خام غرب تكساس الوسيط

أتت أسعار النفط الخام تحت ضغط بيع متجدد حيث ارتفعت المخزونات الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 384 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو وفقًا للبيانات الأخيرة القادمة من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. مع ذلك فقد تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق يوم الثلاثاء، إلا أنها أغلقت أدنى المؤشر 52.00 دولار. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية لا تزال متحيزة هبوطيًا بقوة في منطقة التشبع في البيع، حيث تحول 20 SMA هبوطيًا بقوة ويقترب من 100 SMA وكلاهما فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بعد تصحيح مستويات ذروة التشبع في البيع في عمق المنطقة السلبية، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة مقدمًا مقاومة ديناميكية في حالة تقدم خلال اليوم في المنطقة 52.90. القاع الذي أسسه في بداية هذا الأسبوع بالقرب من 50.60 هو مستوى المراقبة خلال الساعات القادمة، حيث أن الاختراق أدناه من شأنه أن يعزز تراجعًا نحو المنطقة 46.00.

مستويات الدعم: 51.25 50.60 50.00

مستويات المقاومة: 52.30 52.90 53.60