التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

احتمالية خروج اليونان قد أبقت الدولار الأمريكي تحت الطلب يوم الثلاثاء، مع ارتفاع العملة الأمريكية إلى قمم عدة أسابيع مقابل منافسيه الأوروبيين. المخاوف من نفاذ السيولة من البلاد مع شائعات السوق التي تشير إلى أن البنوك الأربعة الأساسية لديها 100000 يورو باقية فقط والتأجيل المستمر للمفاوضات قد أثروا على الأسواق المالية. دفعت الحاجة أثينا لطلب اتفاق مؤقت لاستعادة السيولة حتى نهاية يوليو قبل التوصل لاتفاقية طويلة المدى، لكن الدائنين لا ينتوون إعطاء أي شيء خارج اتفاقية طويلة المدى. انتهت قمة الاتحاد الأوروبي بلا أخبار بشأن هذا الأمر، لكن السوق قد غير مساره فجأة قبل جرس إغلاق وول ستريت على خلفية محادثات السوق بأن الاتفاقية يمكن التوصل إليها قبل نهاية الأسبوع، مما أرسل زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا إلى 1.1051 حيث أوقفت رغبة البيع التقدم الأخير.

مع وجوده عند القاع 1.0915 في بداية الجلسة الأمريكية فقد أنهى الزوج اليوم فوق الرقم 1.1000 ببضع نقاط ولازال في المنطقة الحمراء. من الناحية الفنية وعلى المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 SMA لكنه تعرض للرفض مرة أخرى من قبل 100 SMA هبوطي، فيما تقدمت المؤشرات الفنية إلى خطوط الوسط من مستويات التشبع في البيع، ولازالت تفشل في تعزيز المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بقوة في المنطقة 1.1050 معززًا مستوى الدعم القوي الثابت. عند هذه النقطة فإن رغبة البيع المتجددة أدنى 1.0960 من المرجح أن تشهد استئناف الزوج تراجعه الهبوطي إلى المنطقة 1.0820 وهي قاع يومي في 27 مايو.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0960 1،0920

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY اليوم ثابتًا، حيث كان عند قاع 122.00 منتصف الظهيرة الأمريكية على خلفية مسيرة السوق نحو الأمان. مع ذلك فقد أدى انتعاش حاد في المؤشرات الأمريكية قبل جرس الإغلاق بجانب الآمال باتفاقية يونانية إلى مساعدة الزوج على محو خسائره خلال اليوم. مع ذلك يحافظ الزوج على النغمة الهبوطية التي شهدها في التحديثات السابقة، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA تقدم منطقة مقاومة ديناميكية قوية حول 122.80/90، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تبدو الاحتمالية الهبوطية محدودة أكثر، حيث توسع المؤشرات الفنية تقدمها أدنى خطوط الوسط، مع اقتراب مؤشر الزخم من استعادة المستوى 100. الانتعاش الواضح فوق المستوى 123.00 مطلوب للتأكيد على مزيد من الأرباح يوم الأربعاء، في حين أن الاختراق أدنى الرقم 122.00 من شأنه أن يؤدي إلى تراجع هبوطي إلى 121.20 وهو المتوسط المتحرك 100 DMA.

مستويات الدعم: 122.00 121.60 121.20

مستويات المقاومة: 122.95 123.30 123.70

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الجنيه البريطاني إلى قاع جديد لـ4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، مع اقتراب الزوج من 1.5412 قبل أن يوقف التراجع أخيرًا. كان الاسترليني متأثرًا ببيانات التصنيع البريطانية الأضعف من المتوقع والتي انخفضت في مايو بنسبة 0.6% بعد انخفاض 0.4% في أبريل. مع ذلك فقد ارتفع ناتج الصناعة بنسبة 0.4% في نفس الشهر فوق توقعات السوق، معززًا من قبل إنتاج النفط والغاز. كانت القراءة السيئة تعزى إلى التقدم الأخير في الاسترليني والذي جعل المنتجات المحلية أغلى على المشترين الأجانب. بالكاد استرد زوج استرليني/دولار GBP/USD الأرض خلال ساعات التداول الأخيرة، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA قد امتد بحدة فوق السعر الحالي حيث يقدم مقاومة ديناميكة في المنطقة 1.5510 فيما بالكاد صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع في البيع قبل أن تفقد قوتها الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا أيضًا حيث يقف بالقرب من 32، فيما كان الانتعاش الخير للسعر متوجًا بارتداد 61.8% من المسيرة الصعودية الأخيرة عند 1.5475 وهي المقاومة الفورية الآن. طالما استقر هذا المستوى فإن الزوج سيبقى مكشوفًا نحو الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى الرقم 1.5400 يشير لاختبار المنطقة 1.5200 خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.5400 1.5360 1.5325

مستويات المقاومة: 1.5475 1.5510 1.5555

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

وصل الدولار الاسترالي إلى قاع جديد لـ6 أعوام مقابل منافسه الأمريكي عند 0.7397 حيث كان في وضع بيع منذ قرار السياسة لبنك الاحتياطي الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية الماضية. ترك البنك المركزي سياسته الاقتصادية بدون تغيير لكنه قال أن "المزيد من خفض القيمة يبدو مرجحًا وضروريًا، خاصة بالنظر إلى التراجعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية." بالنظر إلى حقيقة أن السلع كانت قد تحطمت هذا الثلاثاء على خلفية اضطراب أسواق الأسهم الصينية، يبدو أن الدولار الاسترالي مهيأ لاستئناف الهبوط بعد حركة تصحيح صعودي محدودة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بالقرب من 0.7450 فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 33 فيما فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية في المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز استئنافًا هبوطيًا وخاصة مع اختراق أدنى المستوى 0.7400.

مستويات الدعم: 0.7400 0.7370 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7450 0.7500 0.7545

مؤشر داو جونز الصناعي

عكس وول ستريت مساره بعد أن سجل خسائر قوية خلال اليوم مع إغلاق جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة الخضراء. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 93 نقطة بعد أن انخفض قرابة 220 نقطة في بداية اليوم وانتهى عند 17776.91. كان التراجع الأخير مدفوعًا على الأغلب بمعنويات السوق حيث أن المخاوف من خروج اليونان قد تقدمت الطريق في النصف الأول من اليوم. تغيرت نفس المعنويات بشكل مفاجئ بعد أن قررت مجموعة اليورو عقد اجتماع هذا الأحد، مما عزز الآمال بالتوصل لاتفاقية على الرغم من أنه لم يتم تقديم مقترحات على طاولة المفاوضات. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لا يزال أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، مما يحد من احتمالية انتعاش أقوى. وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية خلال اليوم تشير إلى أن المؤشر يحتاج إلى الاستقرار فوق المستوى 17800 حيث كانت رغبة البيع ترتفع خلال الأسبوعين الأخيرين لاستعادة بعض الزخم الصعودي. على نفس الرسم البياني فإن المتوسط المتحرك 20 SMA أفقي بالقرب من 17690، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط حيث فشلت في الإشارة إلى ناتج واضح، على الأقل من الجانب الفني.

مستويات الدعم: 17697 17625 17548

مستويات المقاومة: 17805 17855 17910

مؤشر فوتسي 100

فقد المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 1.58% وأنهى اليوم عند 6432.21 متأثرًا بعمليات البيع الناتجة عن الذعر بين نظرائه الأوروبيين والمزيد من التراجعات في أسهم رولز رويس التي انخفضت بنسبة 5.3% بعد أن فقدت 6 % يوم الاثنين حيث خفضت عدة بنوك السعر المستهدف لحصتها في شركة الطيران. وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر حيث كان عند قاع 6432 قبل أن يمحو معظم خسائره خلال اليوم في تعاملات ما بعد الجلسة. على كل فإن الاحتمالية الهبوطية القوية التي شهدتها التحديثات السابقة لازالت كما هي، حيث يظهر الرسم البياني اليوني أن المؤشر كان يسجل أدنى قيعان وأدنى قمم منذ منتصف الأسبوع الماضي ويتقدم أدنى 20 SMA صعودي بحدة، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية حيث تفتقد لقوة الاتجاه. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الهبوطية أوضح، حيث تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية، فيما يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 6580.

مستويات الدعم: 6500 6446 6407

مستويات المقاومة: 6580 6610 6654

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.96% وأنهى اليوم عند 10676.78 وهو أدنى إغلاق له منذ فبراير، حيث تأثرت الأسهم الأوروبية بالمخاوف بأن اليونان ستكون وحيدة في نهاية المطاف. انخفض المؤشر إلى قاع عند 10653 خلال اليوم، حيث يقدم المؤشر متوسطه المتحرك 200 SMA على الرسم البياني اليومي. ارتفع داكس بعد الإغلاق في تغير مفاجئ في معنويات السوق على خلفية الأخبار بأنه سيتم التوصل لاتفاقية للبلاد المتعثرة في وقت لاحق هذا الأسبوع، ويتداول بالقرب من 10900 في التعاملات الإلكترونية بمساعدة التحول الصعودي أيضًا في وول ستريت. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر عاد أدنى مستوى فيبوناتشي الحرج بالقرب من 10840 وهو الدعم الفوري الآن، لكن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحافظ المتوسطات المتحركة على منحدراتها الهبوطية فوق المستوى الحالي، فيما تمكنت المؤشرات الفنية من الارتداد من منطقة التشبع في البيع لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط معززة وجهة النظر للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 10810 10730 10665

مستويات المقاومة: 10915 10980 11050

مؤشر نيكي

استعاد مؤشر نيكي 225 الاتجاه الصعودي مرتفعًا بنسبة 1.31% وأنهى اليوم عند 20376.59 هذا الثلاثاء، حيث عاد ظهور تصيد الصفقات بعد التراجع الأخير. مع ذلك فقد بقيت الأرباح محدودة بأزمة الأسهم الصينية، مع انخفاض مؤشر CSI300 بنسبة 30% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة على الرغم من تدخلات الحكومة لمنع المزيد من الفوضى المالية. وسع مؤشر نيكي تقدمه بعد الجلسة مشيرًا إلى افتتاح قوي علاوة على الانتعاش الأخير لوول ستريت. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكاد من خطوط الوسط، محتفظة بموقفها المحايد. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يكافح حول متوسطاته المتحركة التي تقف أفقية في نطاق ضيق حيث تعكس غيابًا واضحًا لقوة الاتجاه، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع في البيع لكنها توقفت أدنى خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات انتعاش أقوى في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 20355 20285 20210

مستويات المقاومة: 20453 20490 20562

الذهب

انخفض المعدن البراق يوم الثلاثاء مع وصول السعر الفوري إلى 1147.89 دولار - قاع جديد في 4 أشهر - على خلفية الطلب على الدولار. مع ذلك فقد تمكنت أسعار الذهب من استرداد بعض الأرباح في نهاية الجلسةالأمريكية على خلفية الآمال المتجددة بالتوصل لاتفاقية بين اليونان ودائنيها، لكنها بقيت منخفضة مقارنة بالأصول الأخرى، حيث توقف الانتعاش بالقرب من القاع الشهري السابق بالقرب من 1157.00 دولار. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر بقي أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية القوية بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على المدى الأقصر فإن التحيز الهبوطي أقوى، حيث أن المؤشرات الفنية على وشك استئناف تراجعها بعد ارتداد طفيف من مستويات التشبع في البيع مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي ونحو المستوى 1131 - قاع لعدة سنوات سجله في نوفمبر الماضي.

مستويات الدعم: 1،147.90 1،140.10 1،131.55

مستويات المقاومة: 1،157.05 1،162.85 1،168.70

خام غرب تكساس الوسيط

انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 50.57 دولار للبرميل على خلفية الأخبار بأنه سيتم التوصل لاتفاقية نووية قريبًا مع إيران بعد أن تم تمديد الموعد النهائي إلى 10 يوليو، وهو ما قد يتيح له إضافة ما يصل إلى مليون برميل من النفط في اليوم في نهاية المطاف في سوق به وفرة في المعروض بالفعل. كما أثر انعدام اليقين العالمي على السلعة التي تمكنت على كل حال من استعادة ما يقرب من 2.00 دولار في الظهيرة الأمريكية، حيث أن انتعاش الأسهم قد أنقذ اليوم. مع ذلك فإن الاحتمالية الهبوطية قد دفعت السلعة إلى قاع جديد في 3 أشهر وأدنى متوسطها المتحرك 100 DMA على الرسم البياني اليومي، حيث تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها السلبية على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن الانتعاش الأخير قد توقف غير بعيد عن 20 SMA هبوطي بقوة يوجد حاليًا بالقرب من 54.50، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في عمق المنطقة السلبية بعد انتعاش من منطقة ذروة التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 52.30 51.65 50.80

مستويات المقاومة: 52.90 53.60 54.50