التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كافحت الأسواق المالية مرة أخرى مع ازدياد خطر خروج اليونان بعد أن انتهى الاستفتاء اليونناني بفوز (لا). الطلب الأولي على الملاذات الآمنة الين والدولار قد انعكس جزئيًا خلال الصباح الأوروبي على خلفية آمال بأن أثينا سيكون لديها بعض النفوذ الإضافي في مفاوضاتها مع الترويكا. مع ذلك فإن الاستقالة غير المتوقعة من وزير المالية يانيس فاروفاكيس والأخبار بأن العرض "الجديد" من تسيبراس هو ما قدمه يونكر تقريبًا شهر يونيو الماضي، مما وضع السوق في وضع المخاطرة مرة أخرى. في الوقت نفسه فإن احتمالية التوصل لاتفاقية قريبًا غير مرجحة، وبدون تمويل جديد فإن البنوك اليونانية ربما تكون قد زادت من قيودها على رأس المال. بالإضافة لذلك فإن البنك المركزي الأوروبي قد قرر الإبقاء على مساعدات السيولة الطارئة بدون تغيير عند مستوى 26 يونيو. فقد الدولار الأمريكي الأرض وسط الجلسة الأمريكية، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي من Markit أن الارتفاع الأبطأ في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة لخمسة أشهر في يونيو قد سجل 54.8.

داعب زوج يورو/دولار EUR/USD الرقم 1.1100 بضع مرات خلال اليوم، لكن رغبة البيع القوية قد رفضت السعر مرسلة إياه نحو المنطقة 1.1050 مرة أخرى حيث يقف مع نهاية الجلسة الأمريكية. تفضل الصورة الفنية للمدى القصير الاتجاه الهبوطي، حيث كان السعر غير قادر على التقدم بعد المتوسط المتحرك 100 SMA على الرسم البياني لكل ساعة، حيث تتحول المؤشرات الآن هبوطيًا في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر متوجًا بـ 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية فاترة أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجعات في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0955 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1090 1.1120 1.1160

زوج دولار/ين USD/JPY

يحافظ الين الياباني على جزء من أرباحه خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي، حيث يقترب الزوج من المستوى 122.00 مع الإغلاق الأمريكي حيث ملأ فجوة الافتتاح الأسبوعي بالفعل. انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع جديد لشهر واحد عند 121.87 في وقت مبكر من اليوم وكان غير قادر على التقدم بعد المستوى 123.00 في ارتفاعاته خلال اليوم. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد تعرض للرفض من متوسطه المتحرك 100 SMA ويقدم الآن مقاومة في المنطقة 122.90، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكتسب المتوسط المتحرك 100 SMA منحدرًا هبوطيًا أدنى 200 SMA، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بقوة بالقرب من 38، ويحوم مؤشر الزخم أدنى المستوى 100 معززًا وجهة النظر للمدى الطويل. الاختراق أدنى 122.00 من شأنه أن يؤدي إلى توسع هوطي نحو 121.20 - 100 DMA.

مستويات الدعم: 122.00 121.60 121.20

مستويات المقاومة: 122.45 122.95 123.30

استرليني/دولار GBP/USD

تمكن الجنيه البريطاني من إنهاء اليوم ببعض الأرباح المحدودة مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل قاعًا جديدًا لـ3 أسابيع مع افتتاح أسبوعي عند 1.5527. ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.5627 بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي كانت أسوأ من المتوقع، حيث أن كلًا من مؤشرات مديري المشتريات غير التصنيعي من Markit و ISM قد خالفت التوقعات. ستصدر المملكة المتحدة أرقامها للإنتاج التصنيعي والصناعي لشهر مايو هذا الثلاثاء، وإذا كانت الأرقام إيجابية فمن المرجح أن يستمر الاسترليني في جذب المستثمرين. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يقف فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع الشرائي جزئيًا والتي وصلت إليها حين ارتفعت إلى القمة اليومية المذكورة، لكنها تحافظ على نغمة صعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكن السعر من الانتعاش فوق متوسطاته المتحركة 200 EMA و 20 SMA على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط. يحتاج الزوج الآن للتقدم فوق 1.5645 وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة للتأكيد على خكوة صعودية جديدة هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.5585 1.5550 1.5520

مستويات المقاومة: 1.5645 1.5690 1.5730

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7462 مقابل الدولار الأمريكي - قاع جديد لـ6 أعوام - ومن هناك تمكن من الانتعاش صعودًا إلى 0.7532 خلال اليوم بمساعدة التحسن الطفيف في أرقام التضخم الاسترالية من TD Securities لشهر يونيو صعودًا إلى 1.5% مقارنة بالعام السابق وبيانات قطاع الخدمات الضعيفة. ينتظر المستثمرون الآن قرار السياسة الاقتصادية للبنك الاحتياطي الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية المقبلة، على الرغم من التوقعات بأن البنك المركزي سيبقي على سياسته بدون تغيير، وهو أمر قد يعطي الزوج بعض الدعم خلال اليوم. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها في عمق المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، مما عزز توسعًا هبوطيًا للاختراق أدنى الدعم الفوري خلال اليوم 0.7460.

مستويات الدعم: 0.7460 0.7425 0.7380

مستويات المقاومة: 0.7520 0.7555 0.7590

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية اليوم بخسائر محدودة على الرغم من أنها بدأت اليوم بفجوة هبوطية قوية، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.26% أو 46 نقطة مغلقًا عند 17683.58. أغلق الزوج فجوته جزئيًا مع الإغلاق، حيث عكس خسائره المبكرة في تعاملات منتصف اليوم. أتى معظم الانتعاش بعد إعلان مجموعة اليورو عن نيتها استئناف المفاوضات على الرغم من عدم وجود تاريخ مقرر لمناقشة الشروط في الوقت الحالي. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن الانتعاش خلال اليوم لم يكن كافيًا لمحو السلبية التي يميل إليها المؤشر، حيث بقي أدنى متوسطاته المتحركة، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA مباشرة، في حين أن المؤشرات الفنية تستهدف صعوديًا لكنها أدنى خطوط الوسط. سيعتمد الانتعاش على المزاج الحالي للسوق بدلًا من الاعتماد على البيانات، حيث سيستمر الوضع اليوناني في جذب انتباه الاسواق على الأقل حتى الاجتماع القادم لمجموعة اليورو في وقت لاحق هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 17697 17625 17548

مستويات المقاومة: 17735 17805 17855

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.76% وأغلق اليوم عند 6535.68 حيث تقدمه نظراؤه الأوروبيون وانخفاض في رولز رويس الذي تراجع بنسبة 6.3% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح هذا العام والعام التالي. انخفض المؤشر اللندني الرئيسي هبوطيًا مع الافتتاح الأسبوعي أيضًا، لكنه استقر فوق القاع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 6500. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يحافظ على نغمة هبوطية قوية، حيث امتد 20 SMA هبوطيًا أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على نغمة هبوطية قوية، وكل ذلك يعزز استئنافًا هبوطيًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكنت المؤشرات الفنية من الارتداد من قراءات التشبع في البيع، لكنها بقيت في عمق المنطقة السلبية، فيما يتوج 20 SMA هبوطي الاتجاه الصعودي حاليًا بالقرب من 6575. الاختراق أدنى المستوى المذكور 6500 مطلوب الآن للتأكيد على خطوة هبوطية جديدة نحو المنطقة السعرية 6407.

مستويات الدعم: 6500 6446 6407

مستويات المقاومة: 6575 6610 6654

مؤشر داكس

تراجعت الأسهم الأوروبية مع إغلاق مؤشر داكس هبوطيًا بنسبة 1.52% عند 10890.28 وسط فصل جديد في الدراما اليونانية. افتتح مؤشر داكس الأسبوع عند مستويات لم يشهدها منذ بداية فبراير هذا العام، لكنه تمكن من استرداد بعض الأرض مع تقدم اليوم. مع ذلك فقد مر المؤشر بوقت عصيب متقدمًا بعد ارتداد 38.2% من التقدم الشهري الأخير بالقرب من 10840 حيث يقف. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا حيث اكتسبت أرضًا هبوطية ومبقية الضغط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا قويًا في المنطقة 11050 مقدمًا مقاومة خلال اليوم في حالة ارتفاعات إضافية، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بقوة أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 37 مما يحد من احتمالات تحرك صعودي.

مستويات الدعم: 10810 10730 10665

مستويات المقاومة: 10915 10980 11050

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.08% يوم الاثنين، منهيًا اليوم عند 20112.12 متأثرًا بنتيجة الاستفتاء اليوناني التي أفزعت المستثمرين بعيدًا عن أصول المخاطرة. تم سحب المؤشر هبوطيًا أيضًا بفعل الين القوي، حيث أن قوة العملة المحلية قد قضت على ربحية الصادرات الرئيسية. مع ذلك فقد تمكن المؤشر الرئيسي الياباني من استرداد بعض الأرض بعد الجلسة، على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا عن إغلاق فجوة الافتتاح الأسبوعي. على أساس يومي تظهر الصورة الفنية أن النغمة السلبية قليلًا تسود، حيث يقف المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة المحايدة، لكنها افتقدت مع ذلك للزخم الهبوطي في الوقت الحالي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتقاطع المتوسطات المتحركة 20 و 100 و 200 SMA في المنطقة 20400، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا.

مستويات الدعم: 20160 20098 20003

مستويات المقاومة: 20240 20305 20360

الذهب

تخلت أسعار الذهب عن أرباحها المبكرة التي استحثها تزايد العزوف عن المخاطرة، مع إغلاق السعر الفوري للذهب اليوم أدنى 1170 دولار للأونصة ببضع سنتات، حيث أغلق يوم الجمعة تقريبًا. شهد الطلب المبكر وصول السعر إلى قمة يومية عند 1174.93، لكن المعدن كان غير قادر على التقدم على خلفية الدراما اليونانية، لكنه انخفض على خلفيتها بدلًا من ذلك، حيث تم تداول البلاتين عند أدنى مستوياته في ستة أعوام على خلفية المخاوف بأن االطلب الأوروبي سينكمش. تظهر الصورة الفنية للسعر الفوري للذهب أن المعدن قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسطـ معززة المزيد من التراجعات لهذا الثلاثاء. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر مستقر فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تفقد المؤشرات الفنية جزءًا من قوتها الصعودية، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،168.65 1،162.86 1،157.05

مستويات المقاومة: 1،175.10 1،182.90 1،186.90

خام غرب تكساس الوسيط

انخفض النفط الخام بحدة يوم الاثنين مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هبوطًا إلى 52.50 دولار للبرميل في الظهيرة الأمريكية، منخفصًا بقرابة 7.7% خلال اليوم وسط المخاوف حول تدفق جديد قادم من إيران حيث تستمر الاتفاقية النووية في التقدم قبيل الموعد النهائي في 7 يوليو. بالإضافة لذلك فقد تأثرت السلعة بقرار الصين إضافة تدابير طارئة لتعزيز سوق الأسهم ومنع انهيار عالمي للأسهم. يظهر الرسم البياني لخام غرب تكساس الوسيط أن السعر يمتد إلى قاع جديد لـ3 أشهر حيث يقف أدنى متوسطاته المتحركة ومع حفاضظ المؤشرات الفنية على منحدرات هبوطية قوية على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع. على الرسم البياني لـ4 ساعات تركت السلعة فجوة غير ممتلئةة في المنطقة 55.30، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بقوة فوق السعر الحالي، وتفقد المؤشرات الفنية جزءًا من قوتها الهبوطية في منطقة ذروة التشبع في البيع. لا يمكن استبعادد حركة تصحيح صعودي عند هذه النقطة، لكن طالما استقر السعر فوق المستوى 55.00 فإن الخطر سيبقى نحو الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم: 52.30 51.65 50.80

مستويات المقاومة: 52.90 53.60 54.50