التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أسس زوج يورو/دولار EUR/USD عودة هائلة هذا الاثنين، مرتفعًا إلى 1.1276 خلال اليوم بعد أن كان يتداول عند القاع 1.0954 خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة. بدأ انتعاش العملة المشتركة خلال الساعات الأوروبية حيث كان البنك المركزي السويسري نشطًا في الأسواق مع تصريح المحافظ جوردان بأنهم يتدخولن لمنع قوة الفرنك. لكن الارتفاع قد امتد لما بعد أوسع التقديرات خلال الظهيرة الأمريكية بدون وجود محفز فعلي وراء ذلك، وعلى الرغم من أن اليونان لن تدفع 1.6 مليرا يورو المقرر سدادها لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء فإنها قد دخلت إلى العجز. أيضًا فإن الآمال بأن الاتفاقية لازالت محتملة تعزز بعض الطلب على اليورو بعد أن قال ديسلبلوم أن الباب لازال مفتوح للمفاوضات. وجه يونكر خطابه مباشرة إلى الشعب اليوناني مطالبًا إياهم بالتصويت بـ (نعم) وبالتالي بالتصويت لليورو.

تظهر الصورة الفنية للمدى القصير أن السعر مستقر عند قمة ما يقرب من أسبوع، ويظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية بدأت تبدو مستنفذة في مستويات ذروة التشبع الشرائي، فيما توقف الارتفاع بالقرب من 200 SMA. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن التحيز صاعد؛ حيث تحافظ المؤشرات الفنية على ميلها الصعودي بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، فيما يتحول 20 SMA صعوديًا بالقرب من المنطقة 1.1160. الرغبة الشرائية المتجددة بعد 1.1290 من شأنها أن تؤدي إلى استئناف صعودي نحو المستوى 1.1400 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.1234 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1290 1.1340 1.1380

زوج دولار/ين USD/JPY

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY بالقرب من افتتاحه اليومي، حيث انتعش صعوديًا إلى 123.18 خلال اليوم بقرابة 65 نقطة عاجزًا عن ملأ الفجوة الأسبوعية. استأنف الين الياباني قوته بعد ثدور أرقام الإسكان الأمريكية، حيث نمت مبيعات المنازل المعلقة لشهر مايو أقل من المتوقع مع وصولها إلى 0.9% مقابل التوقعات بتقدم 1.2%. مع وجود الزوج عند القاع 122.10 خلال الجلسة الآسيوية السابقة فإنه مهيأ للبقاء تحت الضغط، حيث انخفضت الأسهم بحدة عالميًا. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يقف أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA بقراية 100 نقطة، فيما تسجل المؤشرات الفنية بعض الانتعاش المحدود لكنها لازالت في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنة على منحدراتها الهبوطية القوية في عمق المنطقة السلبية، في حين لم يكن الانتعاش خلال اليوم كافيًا للسعر للثبات فوق متوسطه المتحرك 200 SMA، وكل ذلك يعزز الاتجاه الهبوطي المهيمن.

مستويات الدعم: 122.45 122.00 121.60

مستويات المقاومة: 122.90 123.30 123.75

استرليني/دولار GBP/USD

سجل زوج استرليني/دولار GBP/USD تقدمًا محدودًا خلال اليوم حتى 1.5788، لكنه فشل في الحفاظ على الأرباح فوق المنطقة السعرية 1.5750 وهو مستوى فيبوناتشي قوي قد جذب رغبة البيع خلال معظم الأسبوع الماضي. في وقت مبكر من اليوم أصدرت المملكة المتحدة أرقامها لموافقات الرهن العقاري لشهر مايو والتي انخفضت بشكل غير متوقع من قمة 14 شهرًا سجلتها في أبريل الماضي. كان التراجع يعزى إلى الأسعار المرتفعة كنتيجة للعجز المستمر في العقارات المعروضة للبيع. أثرت الأخبار على الاسترليني في بداية اليوم، لكن زوج استرليني/دولار GBP/USD قد استقر ضمن نطاق مألوف لأغلب اليوم، متداولًا بين مستويات فيبوناتشي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يرتد الآن نحو 20 SMA ثابت بالقرب من 1.5710، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لـ4 ساعات يسود الموقف المحايد، حيث لازال السعر يحوم حول 20 SMA، في حين أن المؤشرات الفنية غير قادرة على التحرك بعيدًا عن خطوط الوسط. يوجد الدعم الرئيسي للجلسات المقبلة عند 1.5645 وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة.

مستويات الدعم: 1.5695 1.5645 1.5610

مستويات المقاومة: 1.5750 1.5795 1.5830

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي من بين الرابحين اليوميين مرتفعًا مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7711 ويتداول بالقرب من الرقم 0.7700 بالقرب من الإغلاق الأمريكي. يوم السبت خفض بنك الشعب الصيني -البنك المركزي الصيني- المعدلات للمرة الرابعة في سبعة أشهر، في محاولة يائسة لتعزيز الاقتصاد المحلي، مما عزز قوة الدولار الاسترالي. يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يقف فوق 20 SMA صعودي حاليًا في المنطقة 0.7650، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل طفيف في المنطقة الإيجابية. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا حيث يحوم السعر حول 20 SMA هبوطي باعتدال أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع التي وصلت إليها في بداية الأسبوع. التسارع الهبوطي أدنى المستوى 0.7640 من شأنه أن يؤكد على مزيد من التراجعات يوم الثلاثاء هبوطًا إلى المنطقة 0.7530/60.

مستويات الدعم: 0.7640 0.7590 0.7555

مستويات المقاومة: 0.7720 0.7755 0.7790

مؤشر داو جونز الصناعي

ربما يكون سوق الفوركس قد تجنب الوقوع في تداول تجنب المخاطرة، لكن الأسهم قد عانت كثيرًا من الدراما اليونانية؛ حيث غرقت الأسهم في جميع أنحاء العالم. أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة عند 1.95% منهيًا اليوم عند 17596.35 بعد أن وصل لقاع جديد لشهرين عند 17581. الصورة الفنية -وفقًا للرسم البياني اليومي- تظهر أن المؤشر لديه مستوى دعم قوي بالقرب من 17540 حيث ارتد من هناك صعوديًا بحدة مرتين على الأقل بين مارس وأبريل، فيما تعزز القراءات الفنية التراجع المستمر مشيرة لاختبار للمستوى المذكور على الأقل. الاختراق أدناه خلال الأيام القادمة قد يكون البداية لحركة تصحيحية هبوطية على للمدى الطويل والتي احتاجها المؤشر لوقت طويل. على المدى القصير ووفقًا للرسم البياني لـ4 ساعات فإن التوقعات هبوطية، حيث يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا قويًا فوق المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 26.

مستويات الدعم: 17540 17480 17410

مستويات المقاومة: 17659 17742 17815

مؤشر فوتسي 100

vفقد مؤشر فوتسي 100 1.97% وأنهى اليوم عند 6620.48 متعرضًا للضرر بفعل الأزمة اليونانية. تراجع المؤشر أكثر في التعاملات الإلكترونية، ويقف عند مستويات لم يشهدها منذ أبريل هذا العام. لم تغلق أي من مؤشرات فوتسي صعوديًا، مع إغلاق سهم التعدين بي اتش بي بيليتون اليوم ثابتًا فقط. يظهر الرسم البياني اليوني أن المؤشر قد انخفض بعيدًا دون متوسطه المتحرك 200 SMA، فيما وسع 20 SMA تراجعه ويظهر منحدرًا صعوديًا قويًا، وتحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة بعد أن تعرضت للرفض من خطوط الوسط مشيرة إلى مزيد من التراجع. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع، معززة وجهة النظر للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 6560 6510 6440

مستويات المقاومة: 6596 6657 6700

مؤشر داكس

كانت الأسهم الأوروبية في أسوأ يوم لها على الإطلاق في قرابة أربعة أعوام، وفقد مؤشر داكس الألماني 3.56% منهيًا اليوم عند 11083.20 حيث بدأ اليوم بانخفاض 4%. فكرة أن أثينا ستضع مستقبل البلاد لاستفتاء - سيكون على الأغلب تصويتًا حول ما إذا كان ينبغي التمسك باليورو أم لا - قد عززت مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي. انخفض المؤشر بقوة إلى مستوى دعم قوي ثابت، وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة بين أكتوبر 2014 وأبريل هذا العام عند 10848، ومن هناك تمكن من الارتداد للمرة الرابعة على التوالي في شهر يونيو. مع ذلك فإن خطر المزيد من التراجع لازال مرتفعًا، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش خلال اليوم كان محدودًا بـ 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد وتتجاوز الآن خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن التوقعات الفنية هبوطية بقوة، حيث تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بقوة في عمق المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 10848 10797 10720

مستويات المقاومة: 11042 11110 11175

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.88% وأنهى اليوم عند 20109.95 وهو المستوى الأدنى في قرابة أسبوع، حيث وسع تراجعه بعد الساعات واقترب بثبات من الرقم الحرج 20000. كان المؤشر متأثرًا بالدراما اليونانية الحالية وتأثيراتها على الاتحاد الأوروبي إذا ما قررت اليونان مغادرته أخيرًا. الأخبار بأن التصنيع الياباني قد انخفض أكثر من المتوقع في مايو - هبوطيًا بنسبة 2.2% من الشهر السابق - قد أثرت أيضًا على المؤشر. التراجع اليومي قد أجبر المؤشر على التمدد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA على الرسم البياني اليومي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا وتتجاوز الآن خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات فقد أخذ التراجع القوي المؤشرات الفنية إلى منطقة ذروة التشبع في البيع حيث تقف، ولازالت تتجه هبوطيًا، في حين أن المؤشر بعيد عن 20 SMA هبوطي، وكل ذلك يعزز الاستئناف الهبوطي ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 19997 19882 19836

مستويات المقاومة: 20118 20201 20278

الذهب

فشلت أسعار الذهب في الاستفادة من معنويات المخاطرة، مع إغلاق السعر الفور للذهب اليوم أدنى 1180 دولار للأونصة. الارتفاع المبكر في المعدن البراق قد تلاشى مع إغلاق لندن، حيث أغلقت السلعة فجوة الافتتاح الأسبوعي وتتداول فوق إغلاق يوم الجمعة ببضع دولارات. كما تم التعليق على التحديثات السابقة فإن الذهب قد فقد جاذبيته كملاذ ’من، حيث كان غير قادر على التحرك على الرغم من الوضع المتصاعد المحيط بالأزمة اليونانية. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الموقف الفني محايد إلى هبوطي، حيث يستقر السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر يقف فوق 20 SMA ثابت حاليًا بالقرب من 1175.90، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط لكنها أدنى قمم بداية العام معززى المزيد من التراجع لاحقًا، وخاصة مع اختراق أدنى الدعم الفوري - 20 SMA المذكور.

مستويات الدعم: 1،175.90 1،169.80 1،162.75

مستويات المقاومة: 1،184.05 1،189.90 1،196.10

خام غرب تكساس الوسيط

أتت أسعار النفط تحت الضغط يوم الاثنين، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى 58.03 دولار للبرميل خلال اليوم قبل أن يهي اليوم فوقه ببضع  سنتات، وهو أدنى إغلاق في قرابة 3 أسابيع. تأثرت السلعة بانعدام اليقين المحيط باليونان، حيث أن البلاد أقرب لمغادرة الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى بعد أن دعت لاستفتاء الجمعة الماضية. على أساس يومي امتد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه أدنى المستوى 100 مباشرة، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 41 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية في عمق المنطقة السلبية مشيرة إلى استمرار التراجع مع الاختراق أدنى 57.85 - قاع يومي لـ 8 يونيو.

مستويات الدعم: 57.85 57.10 56.50

مستويات المقاومة: 58.50 59.20 59.80