التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

بالنظر إلى الكم الهائل والآثار المترتبة على أخبار نهاية الأسبوع في اليونان، فقد شوهدت فجوات كبيرة بشكل عام في الافتتاح الأسبوعي وخاصة في أزواج اليورو والين. يوم الجمعة حدث اختراق في المفاوضات بين البلاد المتعثرة ونظرائها الأوروبيين، وأعلن رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس عن أنه سيدعو لاستفتاء في الخامس من يوليو حول ما إذا كان على اليونان أن تتقبل مطالبات التقشف من القادة الدوليين. علاوة على ذلك فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الأحد أنه سيبقي مساعدات السيولة الطارئة محدودة في البلاد عند قرابة 90 مليار يورو، وهو المستوى الذي قرره يوم الجمعة الماضي. مع ذلك فإن هذا الإجراء لم يكن كافيًا، حيث طالبت اليونان بنكها بالإغلاق يوم الاثنين لتجنب انهيار مالي. كما سيكون سوق التداول المحلي مغلقًا أيضًا.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند قاع عند 1.0990 في التعاملات المصرفية المبكرة، وقد بدأ الأسبوع بالكاد فوق المستوى 1.1000 فقط لينخفض إلى قيعان جديدة في المنطقة 1.0960. الصورة الفنية مشوشة وسط تراجع بقرابة 200 نقطة، لكن الزوج قد اخترق أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA وهو حاليًا مقاومة فورية عند 1.0995. خلال الساعات القادمة ستوجد المقاومة التالية بالقرب من 1.050 يليها 1.1120 وكلاهما مستويات قوية ثابتة. مع ذلك سيبقى الاتجاه الصعودي محدودًا على الأرجح مع وجود مجال لتراجع هبوطي إلى المنطقة 1.0860 خلال الساعات الأوروبية قبل أن يتوقف النزيف أخيرًا.

مستويات الدعم: 1.0960 1.0920 1.0860

مستويات المقاومة: 1.0995 1.1050 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY هبوطيًا بقوة على خلفية طلب الملاذ الآمن وسط مخاوف خروج اليونان 'Grexit' الحالية، مع مواجهة الزوج لقاع شهر يونيو الجاري عند 122.45 في الافتتاح. من المرجح أن يبقى الين الياباني معززًا يوم الاثنين حيث أن الأسهم مستعدة للانخفاض. في وقت لاحق من الأسبوع ستثدر الولايات المتحدة أرقامها الشهرية للتوظيف على هيئة تقرير الوظائف غير الزراعية، وهو أمر عادة ما يكون لديه تأثيرًا قويًا على زوج دولار/ين USD/JPY. مع ذلك فإن هذه المرة قد تكون عصيبة حيث سيكون اهتمام السوق مرتكزًا 100% حول اليونان. في الوقت نفسه فإن الاحتمالية الهبوطية قوية للغاية وفقًا للرسم البياني لـ4 ساعات، حيث يوجد السعر أدنى المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA، ويقدم الأخير مقاومة محدودة بالقرب من 122.90. الاختراق أدنى المستوى المذكور 122.45 من شأنه أن يعزز التراجع حيث من المرجح أن يستحث توقفات، ومن المحتمل أن يوسع الزوج تراجعه هبوطًا إلى 121.05 - وهو المتوسط المتحرك 100 DMA - خلال الجلسات القادمة.

 مستويات الدعم: 122.45 122.00 121.60

 مستويات المقاومة: 123.00 123.30 123.75

استرليني/دولار GBP/USD

يتعرض الجنيه الاسترليني لسحب هبوطي من قبل الطلب الكبير على الدولار، مع انخفاض زوج استرليني/دولار GBP/USD هبوطيًا قرابة 50 نقطة. مع ذلك فإن لدى الزوج بعض القوة الخاصة به لمعركته مع تداول المخاطرة الحالي، ويكافح الزوج بالقرب من المستوى 1.5700 بعد الافتتاح حيث استقر فوق قاع الأسبوع الماضي عند 1.5666. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات نغمة هبوطية سائدة، حيث يوجد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وتتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا وتدخل إلى المنطقة السلبية، مع حصار السعر بين مستويات فيبوناتشي: ارتداد 23.6% من الارتفاع 1.5189/1.5929 الذي يوجد عند 1.5753 وقد احتوى الاتجاه الصعودي لأغلب الأسبوع الماضي، في حين أن ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع هو مستوى دعم حرج الآن عند 1.5645. سيحتاج الأمر لاختراق أدنى هذا الأخير للتأكيد على استئناف هبوطي في الزوج إلى 1.5560 وهو ارتداد 50% من نفس الارتفاع، فيما من المرجح أن ترتفع رغبة البيع مع الاقتراب من المنطقة المذكورة 1.5750.

مستويات الدعم: 1.5645 1.5610 1.5560

مستويات المقاومة: 1.5715 1.5750 1.5795

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

افتتح زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD بفجوة هبوطية محدودة؛ حيث خفض بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة يوم السبت، وخفض أيضًا نسبة الاحتياطي المصرفي (RRR) التي ينبغي أن تحتفظ بها بنوك محددة في محاولة لتعزيز الاقتصاد. خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لعام واحد 25 نقطة أساس إلى 2.0%. وخفض أيضًا نسبة الاحتياطى الإلزامى (RRR) للبنوك التي تقدم قروضًا للقطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بمقدار 50 نقطة أساس. يميل التحفيز الصيني لتعزيز الطلب على الدولار الاسترالي، في حين أن الطلب على الدولار على خلفية مخاوف خروج اليونان يؤثر على العملة الاسترالي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات نغمة هبوطية قوية مع اقتراب السعر من الرقم 0.7600 وتتجه المؤشات الفنية هبوطيًا بحدة في المنطقة السلبية. إذا امتد السعر أدنى 0.7590 فمن المحتمل أن يحدث استئناف هبوطي نحو 0.7532 وهو قاع هذا العام سجله في أبريل الماضي.

مستويات الدعم: 0.7590 0.7555 0.7530

مستويات المقاومة: 0.7640 0.7685 0.7720

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا الجمعة الماضية مع وجود مؤشرات ناسداك و S&P في المنطقة الحمراء، لكن مؤشر داو جونز الصناعي كان مرتفعًا بنسبة 0.31% عند 17946.68. مع ذلك فإن المؤشر هبوطي إلى قيعانه في بداية شهر يونيو في التعاملات اللإلكترونية المبكرة حيث كان عند القاع 17622 حتى الآن اليوم. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر غير قادر على الانتعاش فوق الدعم القوي الثابت بالقرب من 17690، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، فيما سارع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي معززًا المزيد من التراجعات على خلفية التداول المدفوع بالمعنويات. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن الصورة هبوطية بقوة، مع دخول المؤشرات الفنية منطقة التشبع في البيع، ويوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة. إذا استسلم القاع المذكور فمن المتوقع حدوث المزيد من التراجعات يوم الإثنين، والقاع الشهري في فبراير 17032 سيكون الدعم الحرج للمدى الطويل للجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 17622 17543 17465

مستويات المقاومة: 17690 17770 17865

مؤشر فوتسي 100

فقد المؤشر اللندني الرئيسي 53 نقطة أو 0.79% ليغلق ععند 6753.70 مع عدم وجود إشارات على حل لأزمة الديون اليونانية قبل إغلاق السوق. بالنظر إلى التطورات خلال نهاية الأسبوع فمن المرجح أن يفتتح المؤشر هبوطيًا بقوة يوم الاثنين، من المحتمل أن يكون بالقرب من المستوى 6700 أو حتى أدنى من ذلك. الصورة الفنية منذ إغلاق الجمعة تفضل الاستئناف الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد أوقفت انتعاشها الأخير بالقرب من خطوط الوسط وتحولت جنوبًا، فيما كان المؤشر غير قادر على الحفاظ على أرباحه فوق 20 SMA هبوطي حاليًا بالقرب من 6800. على الرسم البياني لـ4 ساعات تستقر المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، فيما يتقدم المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يفضل المعنويات الحالية في السوق. قد يوسع المؤشر تراجعه إلى 6634، وهو قاع 5 أشهر سجله في شهر يونيو الحالي.

مستويات الدعم: 6750 6715 6634

مستويات المقاومة: 6800 6834 6870

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني صعوديًا بنسبة 0.17% عند 11492.43 ولازال غير قادر على تحديد اتجاه على خلفية انعدام اليقين المتزايد بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي. المعنويات المناوئة للمخاطرة قد تقدمت الطريق يوم الجمعة بعد أن فشل ورزاء المالية في منطقة اليورو في التوصل لاتفاقية إنقاذ بشأن أزمة الديون اليونانية، مما يعني أن هناك احتمالية جيدة لتراجع حاد مع الافتتاح يوم الاثنين بالنظر إلى الأخبار خلال نهاية الأسبوع. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر مستمر في إيجاد رغبة في البيع بالقرب من متوسطه المتحرك 100 DMA، لكنه يظهر نغمة إيجابية، حيث تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، ويقف فوق متوسطه المتحرك 20 SMA. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن التوقعات الفنية مختلطة، حيث يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 58. يوجد دعم فيبوناتشي عند 11440 ومن المرجح أن يخترق المؤشر أدناه مع الافتتاح، مع توقعات باستئناف هبوطي هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 11440 11390 11366

مستويات المقاومة: 11530 11575 11640

مؤشر نيكي

وسع المؤشر الياباني الرئيسي تراجعه من قمم قياسية جديدة، مغلقًا في المنطقة الحمراء لليوم الثاني على التوالي الجمعة الماضية عند 20706.15. انخفض المؤشر على خلفية عمليات جني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع والمخاوف المتصاعدة بشأن خروج اليونان، ومن المرجح أن يوسع الهبوط مع الافتتاح. كان المؤشر في وضع شراء في المنخفضات مؤخرًا، لكن من غير المرجح أن يحصل المستثمرون على فرصهم يوم الاثنين، لكنهم سيستمرون في جني الأرباح من التقدم الأخير للمؤشر بدلًا من ذلك، خاصة أن الأزمات اليونانية قد استحثت معنويات تجنب قوي للمخاطرة بين الأسهم. يظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش الأخير قد أتى بعد اختبار المنطقة 20650/60 وهي القمم السابقة ودعم قوي للساعات المقبلة، فيما تحافظ القراءات الفنية على نغمة صعوية، حيث تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لـ4 ساعات حصلت المؤشرات الفنية على نغمة هبوطية منذ الأربعاء الماضي، في حين أن 20 SMA ثابت حاليًا عند 20800.

مستويات الدعم: 20800 20100 20650

مستويات المقاومة: 20895 20950 21000

الذهب

أسعار الذهب مرتفعة في الافتتاح الأسبوعي، مع ارتفاع السعر الفوري للذهب مقتربًا من 1190 دولار للأوقية وسط تجنب المخاطرة. مع ذلك فقد كانت السلعة مترددة في التقدم على الرغم من الوضع الحالي في أوروبا، وقد تملأ الفجوة وتنخفض هبوطًا إلى المنطقة 1175 خلال اليوم. في الوقت الحالي يظهر الرسم البياني اليومي أن المعدن البراق قد افتتح فوق متوسطه المتحرك 20 SMA لكنه بقي أدنى 100 SMA الذي يقدم حاليًا مقاومة ديناميكية فورية بالقرب من 1189.92. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط بفعل الافتتاح القوي، لكنها بعيدة عن التأكيد على زخم صعودي قوي. على الرسم البياني لـ4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة، فيما يقف السعر الآن فوق 20 SMA إيجابي باعتدال، وهذا من شأنه -على الأقل- أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 1،183.00 1،175.20 1،169.80

مستويات المقاومة: 1،189.90 1،196.10 1،204.50

خام غرب تكساس الوسيط

أتت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تحت الضغط في الافتتاح الأسبوعي مع تداول الذهب الأسود عند قاع 3 أسابيع. يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة تمتد أدنى 20 SMA هبوطي فيما تكتسب المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية في المنطقة السلبية حيث ينخفض السعر إلى مستويات لم يشهدها منذ 8 يونيو. على الرسم البياني لـ4 ساعات تفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي، حيث يمتد السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تكتسب المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية في عمق المنطقة الحمراء بعد تصحيح صعودي محدود في الجمعة الماضية. مع ذلك فمن المبكر للغاية التأكيد على حركة استمرار هبوطية على المدى المتوسط، حيث من الممكن أن ترتفع الرغبة الشرائية بالقرب من المنطقة السعرية 57.80/90. مع ذلك فإن الاختراق أدنى هذا الأخير سيكون له تأثيرات هبوطية قوية، وسيعرض السلعة لتراجع نحو المنطقة السعرية 55.00.

مستويات الدعم: 58.40 57.85 57.10

مستويات المقاومة: 59.20 59.80 60.40