التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

استردت العملة المشتركة بعض الأرض مقابل الدولار الأمريكي بعد التراجع الحاد الذي شهدته يوم الثلاثاء، لكن الزوج أغلق اليوم بالكاد فوق المستوى 1.1200. كان السوق ينتظر إصدار المراجعة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول حين ألقى رئيس الوزراء تسيبراس قنبلة: دائنيه قد رفضوا المقترح الأخير الذي تم تقديمه خلال نهاية الأسبوع. بالكاد أصدر اليورو رد فعل على الأخبار، لكن الأسهم في أوروبا قد انخفضت إلى المنطقة الحمراء حيث أغلقت، مؤثرة في وول ستريت، ومنخفضة بقوة أيضًا خلال اليوم. كان لدى مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي القليل لتقدمه، حيث أتت كما كان متوقعًا عند -0.2% مؤكدة على أن الاقتصاد الأمريكي قد انكمش في بداية العام. تم تداول الدولار صعوديًا بشكل عام بعد الإصدار، حيث كانت المراجعة الصعودية تعزى إلى زيادة في الإنفاق الشخصي، لكن التراجع القوي في الأسهم قد سحب الدولار هبوطيًا قبل نهاية اليوم.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بين 1.1160 و 1.1235 مع تحركات محدودة للغاية وسط انعدام اليقين المحيط باليونان. بعيدًا عن قمته الأسبوعية في المنقطة 1.1400 تستمر الصورة الفنية في تقديم فرض شراء محدودة، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية محايدة، فيما على الرسم البياني لـ4 ساعات تسود النغمة الهبوطية، حيث يتجه 20 SMA هبوطيًا بالقرب من 1.1270 فيما انتعشت المؤشرات الفنية بالكاد من منطقة التشبع في البيع وبقيت في عمق المنطقة السلبية. المزيد من الانتعاشات فوق 1.1245 قد تشهد توسيع الزوج لتقدمه هذا الخميس، بينما أدنى 1.1120 فقط سيتم تأكيد الاحتمالية الهبوطية.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1050

 مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1320

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY عائدًا أدنى الرقم 124.00 بعد تداوله عند القمة 124.37 متأثرًا بتراجع وول ستريت خلال الظهيرة الأمريكية. في وقت مبكر من اليوم قدم محضر اجتماع بنك اليابان القليل من الأخبار، حيث كرر البنك المركزي التزامه بالوصول إلى هدف التضخم 2% مع حلول النصف الأول من العام 2016 وسيحافظ على تحفيزه النقدي حتى الوصول إليه. انعكس الارتفاع المبكر في الزوج بالقرب من قمة الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع رغبة البيع في الارتفاعات فوق الرقم 124.00. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA أفقية جزئيًا بالقرب من 123.30/40، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي مؤكدة على أن مزيدًا من التراجع هو أمر مرجح. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة أيضًا بعد الاقتارب من منطقة التشبع الشرائي، معززة وجهة النظر للمدى القصير ومتوقعة تراجعًا نحو المنطقة 123.30.

 مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

 مستويات المقاومة: 124.10 124.45 124.90

استرليني/دولار GBP/USD

وسع زوج استرليني/دولار GBP/USD تراجعه هبوطًا إلى 1.5666 على أساس يومي بعد أن تعثر بالقرب من المستوى 1.5800 في وقت مبكر من اليوم. مع ابتدائه اليوم بنغمة إيجابية فقد كان الزوج غير قادر على التمدد لما بعد المستوى الحرج  في أعقاب صدور بيانات الرهن العقاري في المملكة المتحدة التي تظهر زيادة حتى 42.5 ألف، أدنى التوقعات بارتفاع 43.1 ألف قليلًا. القراءة داعمة لانتعاش اقتصادي محلي قوي، وبالتالي من شأن ذلك أن يبقي تراجع الاسترليني محدودًا. تأثر الزوج أوليًا بمخاوف خروج اليونان المتجددة، متأثرًا لاحقًا بالقوة الكبيرة للدولار الأمريكي. من الناحية الفنية تعزز الصورة الفنية للمدى القصير استئنافًا هبوطيًا، حيث على الرسم البياني لساعة واحدة يقف السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع جزئيًا. على الرسم البياني لـ4 ساعات وسع المتوسط المتحرك 20 SMA تراجعه، ويقدم الآن مقاومة ديناميكية بالقرب من 1.5800، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيًا بالقرب من 40 متوقعًا -على الأقل- اختبارًا للمستوى 1.5650 وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية اليومية الأخيرة.

 مستويات الدعم: 1.5650 1.5620 1.5575

 مستويات المقاومة: 1.5700 1.5750 1.5795

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يحوم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD حول الرقم 0.7700 حيث كان عند قاع 0.7682 خلال اليوم، إذ كانت عملات السلع الأكثر تأثرًا بالقوة الكبيرة للدولار في الظهيرة الأمريكية. حافظ الزوج على موقفه الفني محايد إلى هبوطي غير قادر على تحديد قوة اتجاه واضحة منذ بداية شهر يونيو. مع ذلك وعلى المدى القصير فإن المضاربين على الهبوط في وضع السيطرة، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن المؤشرات الفنية ترتد من خطوط الوسط، فيما يقف السعر أدنى 20 SMA هبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات بقي السعر أدنى 200 EMA أفقي ويوجد حاليًا بالقرب من 0.7765، فيما اكتسب 20 SMA منحدرًا هبوطيًا محدودًا، وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية. كانت الرغبة الشرائية تحتوي التراجعات في المنطقة 0.7680 على الرغم من أن الزوج عند هذه النقطة يحتاج للاختراق أدنى الدعم التالي خلال اليوم عند 0.7640 ليوسع تراجعه نحو ما دون مستويات 0.7600.

مستويات الدعم: 0.7680 0.7640 0.7600

مستويات المقاومة: 0.7720 0.7765 0.7800

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفضت المؤشرات الأمريكية مدفوعة هبوطيًا من قبل الزخم الهبوطي في الأسهم الأوروبية، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 178 نقطة أو 0.98% منهيًا يوم الأربعاء عند 17966.07. على الرغم من أن المراجعة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي قد أتت كما كان متوقعًا فإن المستثمرين ما زالوا مترددين في شراء الأسهم مع البيانات الفاترة، وبالطبع لم تساعد هذه الأرقام على تحسين مزاجهم. كان مؤشر داو جونز الصناعي يتداول لوقت طويل ضمن نطاق بالقرب من قممه القياسية، والمضاربة على المدى الطويل بسبب التصحيح تقترب وتكتسب مسارًا وسط مكاتب التداول. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن التراجع القوي قد توقف مباشرة  بالقرب من 20 SMA ثابت حاليًا عند 17956 والدعم الفوري خلال اليوم، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحافظ المؤشرات الفنية على زخم هبوطي قوي معززة المزيد من التراجعات مع اختراق أدنى الدعم الديناميكي المذكور.

مستويات الدعم: 17956 17889 17820

 مستويات المقاومة: 18022 18110 18172

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 ثابتًا إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي، مرتفعًا 10 نقاط عند 6844.80 حيث وجد الدعم في أسهم متاجر السوبر ماركت بعد الأخبار حول مخطط دمج بين الشركة الهولندية أهولد والبلجيكية ديلهيز. تقدم سينسبري أيضًا مرتفعًا بنسبة 2.5% بعد أن رفع سوسيتيه جنرال تقييم السهم إلى "شراء" من "احتفاظ". مع ذلك فقد بقي المؤشر منخفضًا، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أنه قد ارتد عائدًا نحو 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي، فيما كان المؤشر غير قادر على تجاوز 100 SMA هبوطي. على الرغم من ابتعاد الخطر عن الأسهم الأوروبية فإنه لايزال نحو الاتجاه الهبوطي، حيث من المرجح أن يستمر تجنب المخاطرة في الهيمنة على الأسهم طالما بقي الوضع اليوناني بلا حل.

مستويات الدعم: 6825 6790 6750

 مستويات المقاومة: 6870 6900 6945

مؤشر داكس

عكست الأسهم الأوروبية التقدم المبكر وأغلقت في المنطقة الحمراء، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني 70 نقطة هبوطيًا أو 0.62% عند 11471.26 بعد الأخبار بأن المفوضية الأوروبية قد رفضت المقترح اليوناني الأخير بشأن الاتفاقية. الكثير من اللوم يقع على عاتق صندوق النقد الدولي الذي لم يقبل مناقشة أشكال تخفيف عبء الديون. في الوقت نفسه فإن الوقت موشك على النفاذ قبل الموعد النهائي في 30 يونيو حيث سيكون على اليونان سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي أو ستقع في العجز. يتداول مؤشر داكس مرى أخرى أدنى ارتداد 23.6% من مسيرته الصعودية الأخيرة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد ارتد عائدًا أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA لكنه بقي فوق 20 SMA حاليًا عند 11255، فيما فقدت المؤشرات الفنية احتماليتها الصعودية وتحولت هبوطيًا فوق خطوط الوسط مباشرة. على الرسم البياني لـ4 ساعات يبدو الاتجاه الهبوطي محدودًا، حيث يحافظ 20 SMA على ميل صعودي أدنى المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 55.

مستويات الدعم: 11366 11302 11255

 مستويات المقاومة: 11440 11498 11575

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 صعوديًا بنسبة 0.28% عند 20868.03 حيث وصل إلى قمة جديدة في 18 عامًا معززًا بتفاؤل السوق قبل نكسة جديدة في مفاوضات الديون اليونانية. مع وجود عند القمة 20950 خلال اليوم، يشير المؤشر لافتتاح هبوطي بـ 200 نقطة وسط تراجع مستمر في تعاملات ما بعد ساعات التداول. مع ذلك يحافظ الرسم البياني اليومي على نغمة إيجابية شهدها في التحديثات السابقة، حيث يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها لازالت في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لـ4 ساعات يحافظ 20 SMA على ميل صعودي حاد بالقرب من 20660، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بقوة من مستويات التشبع الشرائي لكنها لازالت في المنطقة الإيجابية. قد يوسع المؤشر تراجعه خلال الجلسة الآسيوية متتبعًا نظرائه حول العالم، والاختراق أدنى الدعم المذكور يغذي التراجع خلال اليوم.

 مستويات الدعم: 20700 20660 20589

 مستويات المقاومة: 20814 20895 20950

الذهب

انخفض الذهب إلى قاع جديد في شهرين مع انخفاض السعر الفوري إلى 1164.66 دولار خلال اليوم، وأغلق هبوطيًا لليوم الرابع على التوالي. ارتفعت السلعة في التداول المبكر لكنها فشلت في الحفاظ على الزخم قبيل مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وأنهت اليوم بالقرب من المستوى 1174. كان المعدن غير قادر على الاستمرار على خلفية تجنب المخاطرة، حيث كان محصورًا ضمن نطاق ضيق أدنى المستوى 1200 خلال الشهرين الماضيين. على الرغم من أن خطر خروج اليونان قد ازداد بشكل مطرد، فقد بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد أدنى متوسطاته المتحركة، في حين أن مؤشر الزخم على وشك تجاوز المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 40. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي ويقترب من 100 SMA وكلاهما بالقرب من 1182.00 الآن، فيما ترتد المؤشرات الفنية من منطقة التشبع في البيع لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك صعودي.

مستويات الدعم: 1،172.50 1،164.60 1،157.30

 مستويات المقاومة: 1،181.80 1،188.50 1،194.00

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت مخزونات النقط الخام التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مبقية المخزون الكلي للنفط الخام عند 463 مليون برميل وفقًا للتقرير الأخير من إدارة معلومات الطاقة EIA، لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد فشلت في الاستمرار على خلفية الأخبار وارتدت من قمة يومية عند 61.56 دولار التي وصلت إليها بعد صدور تقرير آخر في وقت مبكر من اليوم، وهو تقرير المعهد الأمريكي للبترول API الذي يظهر انخفاض إمدادات النفط 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. التحركات الحادة خلال اليوم كانت غير كافية لإخراج النفط من نطاقه الأخير والذي يحافظ على موقفه المحايد على أساس يومي، حيث يظهر الرسم البياني أن السعر قد عاد بالقرب من 20 SMA أفقي، فيما لازالت المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA ثابت ببضع سنتات، لكن المتوسطات المتحركة لازالت تفتقد لقوة الاتجاه. على نفس الرسم البياني ارتد مؤشر الزخم من المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه هبوطيًا بالقرب من 45 مشيرًا إلى أن النطاق سيمتد هذا الخميس.

مستويات الدعم: 59.80 59.20 58.40

مستويات المقاومة: 61.00 61.80 62.50