تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD ليصل إلى أدنى مستوى لأسبوعين عند 1.1134 على الرغم من أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يوناني لا زالت جارية. تحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. مع خروج مشكلة اليونان من الطريق قد جعلت المستثمرين يركزون على اختلال التوازن بين السياسات الاقتصادية في كلا الاقتصاديين، بينما كان البنك المركزي الأوروبي يقوم بشراء 60 مليار يورو في الشهر، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن بالفعل عن رفع المعدل في نقطتين ربع سنويتين قادمين في الطريق. في الوقت نفسه، فإن الأسهم الأوروبية قد ارتفعت بقوة وتراجعت العوائد من قممها الأخيرة، تتراجع لترند الثلاثة أسابيع الأخيرة. في الولايات المتحدة، جاءت البيانات مختلطة، طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو جاءت أسوأ من المتوقع مسجلة -1.8% مقابل انخفاض 0.6%. مع ذلك، فإن طلبيات المعدات التجارية قد ارتفعت مما يشير إلى أن الطالب للصناعات الأمريكية مستقرًا الآن. مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى قمة سبعة سنوات في حين سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت 53.4 وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2013، ولكن لا يزال فوق 50 مما يشير إلى التوسع الاقتصادي.

من الناحية الفنية، كسر الزوج خلال عدة مستويات دعم حاسمة دون النظر إلى الوراء، تشير الصورة الفنية على المدى القصير إلى إمكانية استمرار انخفاض زوج يورو/دولار EUR/USD، يظهر على الرسم البياني لكل ساعة امتداده بعيدًا دون المتوسطات المتحركة مع عبور 20 SMA لدون 100 و 200 SMAs والآن حول 1.1230، في حين استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها بعد تصحيحات محدودة من مستويات التشبع في البيع، أيضًا في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتسارع مؤشر الزخم نحو الجانب السلبي، في حين يحافظ مؤشر القوة النسبية RSI على منحدر هبوطي قرب 32، و 20 SMA تحولت للأقل فوق المستوى الحالي، وكل هذا يدعم انخفاضات إضافية لاسيما عند اختراق دون 1.1120، منطقة دعم قوية ثابتة.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1050 1.1010

مستويات المقاومة: 1.1200 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 124.17 ولكن كان غير قادر على الحفاظ فوق مستوى 124.00، مستقرًا بقربه. خلال الجلسة الآسيوية الماضية، قامت اليابان بإصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ليونيو منخفضًا إلى 49.9 مقابل 50.9 في مايو، مشيرًا إلى تقلص الاقتصاد. على الرغم من أن القراءة كانت بالكاد دون علامة 50، بدأ المستثمرون في بدء التسعير بمزيد من التحفيز القادم من بنك اليابان، مما يعني تراجع الزوج إلى منطقة 125.00. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد استردت منطقة ذروة الشراء وتتجه الآن لأعلى بشكل طفيف فوق خطوط الوسط في حين يمدد السعر فوق 100 و 200  SMAs، كلا منهما الآن في منطقة 123.00/30. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يهدف السعر للتقدم لما بعد 100 SMA في حين تظهر المؤشرات الفنية موقفًا أكثر إيجابية متجهة إلى أعلى فوق خطوط الوسط. مع ذلك، فيحتاج بعض المتابعة خلال ما فوق المقاومة الفورية عند 124.10 وهو أمر مطلوب لتأكيد ساق جديد للأعلى والاقتراب من مستوى 125.00.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.10 124.45 124.90

استرليني/دولار GBP/USD

تداول الجنيه الاسترليني عند قاع 6 أيام مقابل الدولار الأمريكي ببضعة نقاط فوق مستوى 1.5700 متأثر بقوة الدولار الواسعة. في وقت سابق اليوم، أتت البيانات من المملكة المتحدة وأظهرت انخفاض الطلب على الصادرات وتباطأ الانتعاش في القطاع التصنيعي البريطاني في شهر يونيو وفقًا لاستطلاع CBI الصناعي. اختراق زوج جنيه استرليني/دولار أمريكي GBP/USD دون تصحيح 23.6% من مسيرته الأخيرة بين 1.5189 و 1.5292 محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القصير، حيث يظهر الرسم ابياني لكل ساعة بقاء السعر متوجًا دون 20 SMA الهبوطي، حاليًا حول 1.5770 في حين تحافظ المؤشرات الفنية على لهجتها السلبية قرب مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتجه مؤشر الزخم بشكل حاد للأقل دون مستوى 100 في حين يتجه مؤشر القوة النسبية RSI أيضًا نزولًا قرب 39 مما يدعم المزيد من الانخفاضات نحو مستوى 1.5650، تصحيح 38.2% من نفس المسيرة.

مستويات الدعم: 1.5700 1.5650 1.5120

مستويات المقاومة: 1.5755 1.5790 1.5840

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الأسترالي مضرورًا خلال الدورة الآسيوية الماضية بسبب البيانات الصينية والأسترالية التي جاءت أسوأ من المتوقع. في أستراليا، ارتفع مؤشر أسعار المنازل في الربع الأول أقل مما كان متوقعًا ليصل إلى 1.6% مقابل توقعات بـ 2%، مما يزيد احتمالية خفض آخر في أستراليا. في الصين، سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 49.6 بشكل طفيف فوق المتوقع ولكن لا يزال في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي. انخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD لينخفض نزولًا إلى 0.7679 ولكنه تمكن من الارتداد خلال فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية على الرغم من قوة الدولار العامة، منهيًا اليوم بشكل مسطح في منطقة 0.7720. الصوة الفنية محايدة الآن على المدى القصير حيث يقف السعر فوق 20 SMA أفقي في حين تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ولكن تصمد في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تعثر التقدم الأخير حول 20 SMA الهبوطي والآن يعرض مقاومة لحظية فورية حول 0.7750، في حين تثب المؤشرات الفنية على التسطح دون خطوط الوسط.

 مستويات الدعم: 0.7680 0.7640 0.7600

مستويات المقاومة: 0.7750 0.7785 0.7820

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع بشكل طفيف مع إضافية مؤشر داو جونز الصناعي 24 نقطة لينهي اليوم عند 18,144.24 مع كون المستثمرين أقل حماسًا وسط البيانات المحلية الفاترة. مع طلبيات السلع المعمرة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي اللذان خالفا التوقعات، تمكنت الأسهم الأمريكية بالكاد من الحفاظ على مكاسب يوم الاثنين. قبل ضعة أشهر، فإن أرقام الاقتصاد الكلبي الأسوأ من المتوقع قد ساعدت في دفع المؤشرات على خلفية الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل رفعه الأول لمعدلات الفائدة، ولكن في مرحلة ما، فإن الأسهم توقفت عن التقدم بسبب البيانات السلبية حيث يحتاج المستثمرون الآن لإشارات أكثر على النمو المحلي قبل الاستثمار. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني حفاظ الزوج على لهجة إيجابية متداولًا فوق المتوسطات المتحركة مع وجود المؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية على الرغم من افتقادها للقوة الصعوديه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، وجد المؤشر مشترين لحظيين حول 20 SMA المسطح، حاليًا حول 18,110 في حين يرتد مؤشر الزخم من مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يقف مسطحًا حول 58.

مستويات الدعم: 18,110 18,060 17,990

مستويات المقاومة: 18,190 18,251 18,320

مؤشر فوتسي 100

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع بشكل طفيف مع إضافية مؤشر داو جونز الصناعي 24 نقطة لينهي اليوم عند 18,144.24 مع كون المستثمرين أقل حماسًا وسط البيانات المحلية الفاترة. مع طلبيات السلع المعمرة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي اللذان خالفا التوقعات، تمكنت الأسهم الأمريكية بالكاد من الحفاظ على مكاسب يوم الاثنين. قبل ضعة أشهر، فإن أرقام الاقتصاد الكلبي الأسوأ من المتوقع قد ساعدت في دفع المؤشرات على خلفية الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل رفعه الأول لمعدلات الفائدة، ولكن في مرحلة ما، فإن الأسهم توقفت عن التقدم بسبب البيانات السلبية حيث يحتاج المستثمرون الآن لإشارات أكثر على النمو المحلي قبل الاستثمار. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني حفاظ الزوج على لهجة إيجابية متداولًا فوق المتوسطات المتحركة مع وجود المؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية على الرغم من افتقادها للقوة الصعوديه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، وجد المؤشر مشترين لحظيين حول 20 SMA المسطح، حاليًا حول 18,110 في حين يرتد مؤشر الزخم من مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يقف مسطحًا حول 58.

مستويات الدعم: 18,110 18,060 17,990

مستويات المقاومة: 18,190 18,251 18,320

مؤشر داكس

مدد مؤشر داكس الألمانية مكاسبه مغلقًا اليوم عند 11,542.54 مرتفعًا بنسبة 0.72، متعافيًا أكثر بعد تصحيح نزولًا إلى 38.2% من مسيرته الصعوديه الأخيرة الأسبوع الماضي. العوائد منخفضة على أمل التوصل إلى اتفاق يوناني، بعد أن دعمت الأسهم المحلية، ووقوف المؤشر الألماني الآن فوق مستوى تصحيح 23.6% من نفس المسيرة عند 11450، مستوى دعم قوي للجلسات القادمة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني تعافي المؤشر فوق 100 DMA للمرة الأولى منذ مايو الماضي في حين تظهر المؤشرات الفنية لهجة صعوديه معتدلة فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تحول 20 SMA بشكل حاد للأعلى دون المستوى الحالي في حين يحوم المؤشر حول 200 SMA الهبوطي. على الإطار الزمني الأخير، تتخلى المؤشرات الفنية عن منطقة التشبع في الشراء مما يدل على حركة تصحيحية هبوطيه على المدى القصير. مع ذلك، إذا صمد دعم فيبوناتشي المذكور، فغن الاتجاه الصاعد سيبقى مفضلًا نحو قمم منتصف مايو في منطقة 11,890.

مستويات الدعم: 11,520 11,450 11,390

مستويات المقاومة: 11,635 11,703 11,776

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.26% أو 257 نقطة وسط تفاؤل السوق ليغلق اليوم عند 20,428.19. أغلقت الأسواق الآسيوية فكافة في المنطقة الخضراء حيث بدأت الأسبوع مع اقتراب المؤشر الياباني من تسجيل قمة 15 عامًا مايو الماضي حول 20,600، بعد ساعات. التعافي اليومي القوي قد محى خسائره للأسبوعين الماضيين والرسم البياني اليومي يظهر المؤشر يعود فوق 20 SMA في حين تحولت المؤشرات الفنية للأعلى حول خطوط الوسط محافظة على المنحدرات الهبوطيه لفترة في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تحولت للأقل في منطقة ذروة الشراء القصوى ولكن المؤشر يقف فوق خطوط الوسط مع إشارة المؤشر إلى افتتاح فوق علامة 20,500. بالنظر إلى التقدم القوي في الأسهم الأوروبية والأمريكية، فيبقى الاتجاه الصعودي مفضلًا طالما يسود التفاؤل بين المستثمرين.

مستويات الدعم: 20,474 20,379 20,288

مستويات المقاومة: 20,548 20,610 20,690

الذهب

استمرت أسعار المعدن في التراجع يوم الثلاثاء حيث الآمال حول توصل اليونان إلى اتفاق أرسلت الأسهم بشكل حاد للأعلى لليوم الثاني على التوالي. انخفض سعر الذهب إلى 1,162.21 دولار أمريكي للأونصة، ثابتة قربه بنهاية الجلسة الأمريكية، يظهر الرسم البياني اليومي تمديد السعر دون 20 SMA الهبوطي في حين مؤشر القوة النسبية RSI يتوقع المزيد من الانخفاضات حول 41. كان للمعدن مستوى دعم قوي في منطقة 1,172.50 بعد أن اخترق دونه لفترة وجيزة عدة مرات الشهرين الماضيين، ولكن تراجع بشكل سريع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تمدد السعر بشكل حاد دون المتوسطات المحركة في حين تخسر المؤشرات الفنية القوة الهبوطيه قرب مستويات ذروة البيع، ولكن في نفس الوقت، لا تزال في منأى عن الإشارة إلى انتعاش قادم على المدى القصير. مع ذلك، يظهر الخطر نحو الأسفل مع اختراق دون مستوى الدعم المذكور معرضًا لقاع شهري ليونيو 1,162.76.

مستويات الدعم: 1,172.50 1,162.76 1,155.10

مستويات المقاومة: 1,181.80 1,188.50 1,194.00

خام غرب تكساس الوسيط

بدأت أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم أقل منخفضة نزولًا إلى قاع يومي 59.53 دولار أمريكي للبرميل ولكن ارتدت بشكل حاد للأعلى في الجلسة الأمريكية وسط الشائعات التي تشير إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام، وتلك البيانات ستصدر بشكل رسمي هذا الأربعاء. توقعات السوق هي انخفاض 1.34 مليون، ولكن الشائعات تشير إلى أن الانخفاض سيكون أكثر من 2 مليون. في نفس الوقت، تغلق السلعة اليوم ببضعة سنتات فوق مستوى 61.00 ولا تزال ضمن نطاقها الأخيرة ولكن مع تحسن التوقعات الصعوديه، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تكتسب بعض القوة فوق خطوط الوسط، حيث يمتد السعر فوق 20 SMA. على نفس الرسم البياني، يقف 20 SMA حول 62.50 موفرًا مقاومة ديناميكية قوية في حالة تحقيق المزيد من التقدم. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المتوسطات المتحركة لا تزال أفقية ولا تزال تقتصر على نطاق ضيق، في حين تفقد المؤشرات الفنية القوة الصعوديه ولكن تثبت فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 60.80 60.00 60.30

 مستويات المقاومة: 61.80 62.50 63.65