التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع مزدهرًا يوم الاثنين حيث يهرب المستثمرون بعيدًا عن العملة الموحدة بسبب مخاوف "جريكست". فشل البلد المضطرب مرة أخرى في التواصل إلى اتفاق مع دائنيها يوم الأحد مما أوجد فجوة هبوطيه قوية في زوج يورو/دولار EUR/USD الذي انخفض إلى 1.1188 قبل أن يغلق أخيرًا في أواخر جلسة التداول الأوروبية. غيرت العملة الأمريكية من مسارها، مع ذلك، فإن البيانات الأمريكية قد أدت إلى نتائج أسوأ من المتوقع مع مؤشر تصنيع امباير ستيت لشهر يونيو الذي انخفض نزولًا إلى -1.98 مقابل التوقعات بتعافي يصل إلى 5.20. على نفس الخط، فإن الإنتاج الصناعي قد تقلص 0.2% في مايو مما أثير على معنويات المستثمرين تجاه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

بلغ زوج يورو/دولار EUR/USD قمة يومية عند 1.1286 ويعاني من ضعف وسط الأخبار التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعجز اليوناني مع بعض الأخبار المربكة حول فرض الضوابط على رأس المال اليوناني. مع ذلك، استدر الزوج أرضيته المفقودة ويتداول قرب مستوى 1.1300 قبيل إغلاق الولايات المتحدة مع إظهار الرسم البياني لكل ساعة تعافي السعر فوق المتوسطات المتحركة الخاصة به في حين تتجه المؤشرات الفنية للأعلى فوق خطوط الوسط مما يدعم تقدمات إضافية على المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يمتد السعر فوق 20-SMA في حين عبرت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الجانب الصاعد وتحافظ على لهجة صعوديه فاترة مما يدعم رؤية المدى القصير.

مستويات الدعم: 1.1245 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1320 1.1355 1.1390

زوج دولار/ين USD/JPY

تداول زوج دولار/ين USD/JPY في نطاق محدود جدًا يوم الاثنين بحوالي 30 نقطة، عالقًا فوق مستوى 123.30، مستوى الدعم الفوري على المدى القصير. مع عدم وجود بيانات يابانية مقررة للجلسة الآسيوية المقبلة، من المرجح ان يبقى الزوج في نطاق ضيق حتى نتائج اجتماع السياسة الاقتصادية القادم للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. في الوقت نفسه، فإن الصورة للمدى القصير تميل للجانب الهبوطي حيث يبدو الزوج على الرسم البياني لكل ساعة غير قادر على التقدم أبعد من 100 SMA الهبوطي، في الوقت الحالي عند 123.80 في حين تحولت المؤشرات الفنية للأقل وعبرت خطوط الوسط مما يدعم انخفاضات إضافية، لاسيما على خلفية التسارع الهبوطي دون الدعم المذكور.

مستويات الدعم: 123.30 122.80 122.45

مستويات المقاومة: 123.80 124.10 124.45

استرليني/دولار GBP/USD

تعافي الباوند بشكل حاد أمام الدولار مرتفعًا فوق مستوى 1.5600 بعد تداوله عند مستوى منخفض 1.5486 خلال اليوم. في المملكة المتحدة، ارتفعت أسعار المنازل 3% في يونيو إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لمؤشر أسعار المنازل رايت موف، يؤثر هذا على الباوند في وقت مبكر اليوم حيث كان بنك انجلترا قلقًا إزاء احتمال وجود فقاعة اقتصادية في سوق الإسكان والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تأخير لرفع معدل الفائدة المحتمل في المملكة المتحدة. يوم الثلاثاء، يركز السوق اهتمامه على قراءات التضخم في المملكة المتحدة بعد تعثر المملكة إلى الانكماش للمرة الأولى منذ عقود في ابريل الماضي. التوقعات للمعدل السنوي في مايو هي الانتعاش وصولًا إلى 0.1% والذي ينبغي أن دعم تقدمات اضافية للجنيه الاسترليني. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية متحيزة نحو الأعلى فوق خطوط الوسط في حين تمدد السعر فوق 20 SMA الذي لا يزال مسطحًا، حاليًا حول 1.5530. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فغن الاتجاه الصاعد يبدو بنّاء أيضًا، مع حفاظ المؤشرات الفنية على الميل الصعودي في المنطقة الإيجابية، وتتقدم الأسعر أكثر فوق 200-EMA والآن في منطقة 1.5370 وخط رمال في الاتجاه الصاعد الجديد.

مستويات الدعم: 1.5570 1.5530 1.5490

مستويات المقاومة: 1.5630 1.5665 1.5710

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD أحد المستفيدين من البيانات الأمريكية الضعيفة كما ارتفع الزوج إلى مستوى مرتفع بلغ 0.7776 في الصباح الأمريكية، قضى بقية الجلسة متعززًا قرب القمم. خلال الجلسة الآسيوية القادمة، سيقوم الاحتياطي الأسترالي بإصدار محاضر اجتماعه الأخير للسياسة الاقتصادية والذي ينبغي أن يعض بصمة حياة لأزواج الدولار الأسترالي. في وقت مبكر من يوم الاثنين، صرح كينت من بنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة الحالية تبدو على خير حال، متوقعًا لهجة متفائلة في المحاضر القادمة، الأمر الذي سيدعم التقدم الإضافي لهذا الزوج. من الناحية الفنية، فهناك تحيز صعودي على المدى القصير حيث يقبع السعر على الرسم البياني لكل ساعة فوق 20 SMA الصعودي مباشرة أم المؤشرات الفنية فقد استأنفت التقدم بعد تصحيح هبوطي محدود من مستويات التشبع في الشراء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتوج السعر من قبل 200 EMA في حين أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصعوديه ولكن تبقى في المنطقة الإيجابية والذي يعني أن تقدم مستقر فوق 0.7780 مطلوبًا لتأكيد مكاسب إضافية ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 0.7740 0.7700 0.7660

مستويات المقاومة: 0.7780 0.7830 0.7880

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفضت المؤشرات الأمريكية يوم الاثنين، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي بواقع انخفاض 107 نقاط عند 17,791.17. تراجع وول ستريت عقب انخفاض المؤشرات الأوروبية كما أبعدت المخاوف من تعثر اليونان المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية. في وقت لاحق من نفس اليوم، قامت بيانات الاقتصاد الكلي المحلية والتي أتت أسوأ من المتوقع بدعم الارتداد من أدنى مستويات عند 17,693 حيث يضع المستثمرون المحليون في الاعتبار تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لرفع المعدل الأول هذا العام. على أي حال، يبقى الخطر نحو الجانب الهبوطي وفقًا للرسم البياني حيث أغلق المؤشر اليوم دون 200 DMA في حينن فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطيه ولكن تثبت دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تحول 20 SMA بشكل حاد فوق السعر الحالي في حين يستمر مؤشر الزخم في الاتجاه للأقل قرب قراءات ذروة البيع، سجل مؤشر القوة النسبية RSI مؤخرًا تعافيًا طفيفًا، يحوم الآن في منطقة 40 ولا يشير إلى حركة صعوديه.

مستويات الدعم: 17745 17693 17645

مستويات المقاومة: 17812 17854 17915

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فاينانشال تايمز 100 اليوم عند 6,710.52 منخفضًا 1.10% وهو أدنى مستوى جديد لثلاثة أشهر وقد سُحب للأقل من قبل نظرائه الأوروبيين. كان هناك أربعة فائزين فقط اليومي على فوتسي 100، وهي إشارة واضحة أن الأسواق قد تداولت على المعنويات يوم الاثنين. زادت الاحتمالية الهبوطيه بعد الانخفاض الأخير حيث يظهر الرسم البياني اليومي انخفاض المؤشر دون 200 DMA والذي احتوى التقدمات أيضًا حول 6,750. على نفس الرسم البياني، يتجه مؤشر الزخم بشكل حاد للأقل دون مستوى 100 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI قد استأنف الانخفاض بعد تصحيح قراءات ذروة البيع ويتجه للجنوب حول 34. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تمدد المؤشر أيضًا أقل من 20 SMA في حين أن مؤشر الزخم يتجه دون مستوى 100، يحوم مؤشر القوة النسبية RSI حول 35 وكل هذا يدعم الانخفاضات الإضافية لا سيما عند كسر دون 6,702. وهو أدنى مستوى يومي ودعم فوري.

مستويات الدعم: 6702 6668 6615

مستويات المقاومة: 6752 6790 6844

مؤشر داكس

غرقت المؤشرات الأوروبية وسط قضايا الديون اليونانية مع تراجع مؤشر داكس وإغلاقه عند 1.89% أو 207 نقطة عند 10,984.97. مع مواجهة المفاوضات اليونانية لزقاق مسدود الآن، بيعت الأسهم الأوروبية في حين ارتفعت العائدات المحلية ولاسيما في البلدان الأطراف لترتفع قرب مستويات قياسية مرتفعة. مدد المؤشر من انخفاضه أكثر مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط عند كسر دون قاع الأسبوع الماضي 10,864 والذي يقف كتصحيح 38.2% من احدث اتجاه صعودي بين مستوى منخفض لأكتوبر عند 8,350 ومستوى مرتفع في أبريل عند 12,399. الرسم البياني اليومي يدعم الترند الهبوطي المستمر مع وجود المؤشر دون 20 و 100  SMAs، كذلك المؤشرات الفنية، تتجه بشكا حاد للأقل مباشرة دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، انخفض المؤشر دون 20 SMA في حين تتجه المؤشرات الفنية للأقل دون مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يحوم حول 40، كل هذا يدعم رؤية المدى الطويل.

مستويات الدعم: 10953 10900 10864

مستويات المقاومة: 11063 11110 11189

مؤشر نيكي

بدأ مؤشر نيكاي 225 الأسبوع مع خسائر محدودة منخفضًا 0.09% يوم الاثنين ومغلقًا عند 20,387.79. كانت الأسهم اليابانية تتعقب الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة في أواخر الأسبوع الماضي، وقد تأثر أيضًا بزيادة المعنويات السلبية في بداية الأسبوع وسط الأزمة اليونانية. مع ذلك، فقد قام المؤشر فخض الخسائر بمرور اليوم حيث يستمر المستثمرين في شراء الأعماق. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليوم تعثر المؤشر دون 20 SMA مباشرة في حين تبقى المؤشرات افنية محايدة، تحوم حول خطوط الوسط. على المدى الأقصر، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن المؤشر وو يتداول حول 20 SMA الصعودي بشكل طفيف قبيل الافتتاح، في حين تحول مؤشر الزخم للأعلى ولكن يبقى دون مستوى 100. ومؤشر القوة النسبية RSI يتوقع بعض المكاسب الإضافية حيث يتجه للأعلى حول 52. كان لدى المؤشر مقاومة فورية في منطقة 20.410/20 والذي يعني أن بعض التقدم المطرد لما بعد المستوى المذكور مطلوبا لتأكد تقدم قوي ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 20308 20275 20232

مستويات المقاومة: 20420 20485 20530

الذهب

كانت أسعار الذهب تمر بيوم عصيب بعض الشيء مع انخفاض السعر إلى 1,172.78 دولار أمريكي للأونصة كما أثرت قوة الدولار على المعدن. استمر المعدن الأصفر في تجاهل الشعور المتزايد بالنفور من المخاطرة ، متداولًا على خلفية البيانات الأمريكية أكثر من الأخبار اليونانية. ارتفعت السلعة بشكل حاد للأعلى على خلفية البيانات الأمريكية الضعيفة متعثرة عند مستوى 1,190.43. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج قد تمكن من كسر فوق خط الترند التنازلي اليومي ويهدف لإغلاق اليوم فوق 20 SMA، والذي ينبغي على الأقل أن يحد من الجانب الهبوطي خلال الجلسات المقبلة. المؤشرات الفنية في الإطار الزمنة المذكور تحافظ على وضع محايد وتحوم بشكل مسطح حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، استقر السعر فوق 20 SMA في حين تخسر المؤشرات الفنية الإمكانية الصعوديه فوق خطوط الوسط تاركة المعدن دون إشارات على الاتجاه للساعات القادمة.

مستويات الدعم: 1،184.30 1،175.60 1،167.80

مستويات المقاومة: 1،192.30 1،201.20 1،208.65

خام غرب تكساس الوسيط

أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم بشكل مسطح حول 59.60 دولار أمريكي للبرميل بعد أن عينت قاع 4 ايام عند 58.72 على خلفية المخاوف المتزايدة حول اليونان. أيضًا، فإن السوق قلقًا حول زيادة المعروض خاصة بعدما ألمحت المملكة العربية السعودية إلى إمكانية زيادة انتاجها. على أساس يومي، فإن السلعة تقدم موقف فني محايد إلى هبوطي حيث يعلق السعر حول 20 SMA أفقي، في حين تحولت المؤشرات الفنية بشكل طفيف للأقل حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تبقى الإمكانية الهبوطيه قائمة، مع وجود السعر دون 20 SMA الهبوطي مباشرة، في الوقت الحالي حول 60.30 ومؤشر الزخم يتجه للأقل دون مستوى 100 حيث يحوم مؤشر القوة النسبية RSI حول 44. عند تلك النقطة، فإن الذهب الأسود يحتاج إلى تقدم إلى ما بعد المتوسط المتحرك المذكور فوق 60.30 ليكون قادرًا على تمديد التقدم اللحظة نحو منطقة 61.00، على الرغم من أن كسر دون 58.65 ينبغي أن يشير إلى انخفاضات إضافية ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 59.30 58.65 57.40

مستويات المقاومة: 60.30 61.00 61.80