5 يونيو 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

سيطرت التقلبات القوية على لوحة الفوركس يوم الخميس، مع ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD أكثر من 120 نقطة في الساعة الأولى من التداول في الجلسة الأوروبية. ارتفع الزوج إلى قمة جديدة لأسبوعين عند 1.1379 حيث استمرت السندات الألمانية في الغرق وارتفعت العائدات إلى 0.989%. مع غياب إصدارات البيانات الأساسية في أوروبا كان الزوج معززًا بالقرب من قممه اليومية حتى صدور مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة والتي سجلت 276 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 29 مايو. التحسن في أرقام التوظيف قد استحث بعض عمليات جني الأرباح قبيل صدور الرواتب غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة، لكن الحركة الهبوطية قد تكثفت على خلفية الأخبار السلبية القادمة من اليونان، حيث حيث قال جين كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أنه لم يحدث تقدمًا كافيًا في الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس يوم الأربعاء. على التوازي أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا بشأن الاقتصاد الأمريكي، مخفضًا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 إلى 2.5% من 3.1% وقال أنه يجب تأجيل رفع سعر الفائدة، لكن في الوقت نفسه قال أن قيمة الدولار مبالغ فيها إلى حد ما وتؤثر على النمو وخلق فرص العمل والتضخم.

حافظ الدولار على قوته ممتدًا هبوطًا إلى 1.1222 وهو قاع الجلسة الأمريكية على خلفية الأخبار بأن أثينا لن تسدد 312 مليون يورو لصندوق النقد الدولي والمقرر دفعه يوم الجمعة، لكنها ستطالب بدفع 1.6 مليار يورو كاملة مع نهاية هذا الشهر. مع نهاية الجلسة الأمريكية أتت الأخبار بأن وزير المالية اليوناني قد رفض مقترح الإنقاذ من الدائنين رسميًا، مما أبقى الزوج في المنطقة الحمراء بنهاية اليوم. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يقف أدنى 20 SMA ثابت يوجد حاليًا بالقرب من 1.1280، فيما توجد المؤشرات الفنية الآن في المنطقة السلبية مفتقدة لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف السعر فوق متوسطاته المتحركة لكن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا من مستويات التشبع الشرائي، متوقعة المزيد من التراجعات إذا اخترق السعر أدنى 1.220 وهو ارتداد 61.8% من التراجع اليومي الأخير.

مستويات الدعم: 1.1220 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1280 1.1340 1.1385

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY ضمن مستويات مألوفة هذا الخميس حيث كان بعيدًا عن أزمات السوق، وهو أمر طبيعي جدًا قبل يوم من إطلاق الولايات المتحدة لتقريرها الشهري للتوظيف. استمر الزوج في العثور على الرغبة الشرائية في المنخفضات أدنى المستوى 124.00 حيث أسس دعمًا قويًا ثابتًا تمامًا في المنطقة 123.60/70 الآن. خلال الظهيرة الأمريكية دفع الطلب على الدولار بالزوج صعوديًا إلى 124.45، ويظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر يكافح بالقرب من متوسطه المتحرك 100 SMA الثابت بالقرب من 124.30، فيما يقدم 200 SMA الآن دعمًا إضافيًا بالقرب من 123.70 وتتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات فإن الزوج محاصر في نطاق ضيق فوق متوسطاته المتحركة، لكن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. مع ذلك فإن الاتجاه القادم للزوج سيعتمد على بيانات التوظيف الأمريكية فقط.

مستويات الدعم: 124.05 123.65 123.30

مستويات المقاومة: 124.75 124.70 125.10

زوج استرليني/دولار GBP/USD

استفاد زوج استرليني/دولار GBP/USD من  الطلب على اليورو، مرتفعًا إلى 1.5440 خلال الساعات الأوروبية قبل قيام عمليات جني الأرباح والطلب على الدولار بإرساله مرة أخرى أدنى المستوى 1.5400. عقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري هذا الخميس، لكنه ترك سياسته الاقتصادية بدون تغيير كما كان متوقعًا بشكل كبير، مما أخر اهتمام السوق لأسبوعين آخرين حيث سيصدر البنك المركزي محضر الاجتماع. مع ذلك فقد أغلق الزوج في المنطقة الخضراء محافظًا على النغمة الإيجابية الفاترة على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن السعر قد استقر فوق 20 SMA حاليًا بالقرب من 1.5360، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل طفيف في المنطقة الإيجابية بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لـ4 ساعات انتعش الزوج فوق 200 EMA والذي يتصرف الآن كدعم ديناميكي بالقرب من 1.5340. على الرسم البياني الأخير تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل طفيف فوق خطوط الوسط، فيما يستهدف 20 SMA صعوديًا بالقرب من 1.5300، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح يوم الجمعة.

مستويات الدعم: 1.5340 1.5300 1.5260

مستويات المقاومة: 1.5395 1.5440 1.5480

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي تحت الضغط منذ بداية اليوم متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الكبرى. لم تظهر مبيعات التجزئة لشهر أبريل نموًا فعليًا وأتت ثابتة عند 0.0%، فيما ازداد عجز الميزان التجاري إلى 3,89 مليون في نفس الشهر. انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى المنطقة 0.7700 مع هذه الأخبار، ومن هناك ارتد صعوديًا إلى 0.7762 خلال الجلسة الأوروبية، ومن هناك ارتد أخيرًا إلى قيعان جديدة عند 0.7765. مع وجوده أدنى المستوى 0.7700 يظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن أدنى القمم يليها أدنى القيعان، حيث يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة وتستقر المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA مرة أخرى، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية ثابتًا حول 44 معززًا وجهة النظر للمدى الطويل، مشيرًا لاختبار قاع العام الذي أسسه عند 0.7543 في بداية أبريل.

مستويات الدعم: 0.7655 0.7620 0.7590

مستويات المقاومة: 0.7700 0.7740 0.7775

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفض وول ستريت بشكل حاد حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي 170 نقطة أو 0.94% مغلقًا عند 17905.58 أدنى المؤشر الحرج 18000 للمرة الأولى في قرابة شهر. تأثرت الأسهم حول العالم بعدم اليقين المحيط بمستقبل اليونان في منطقة اليورو والتراجع الحاد في السندات التي شهدته منذ منتصف الأسبوع. عند هذه النقطة فإن المستثمرون قلقون أنه خلال أكثر مما يقارب الست سنوات في سوق المضاربين على الصعود فإن المؤشرات مستعدة لبدء تصحيحًا هبوطيًا على المدى الطويل والذي يعني ارتداد 10% على الأقل، وهو ما يقرب 800 نقطة لمؤشر داو جونز. مع ذلك ووفقًا للقراءات الفنية قد يكون هذا الأمر مبكرًا للغاية  بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر كان ينخفض أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA الذي يقف ثابتًا على كل حال، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لـ4 ساعات امتد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها لا تزال أدنى خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات حدوث انتعاش قوي.

مستويات الدعم: 17913 17805 17686

مستويات المقاومة: 17962 18050 18170

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 هبوطيا بنسبة 1.31% عند 6859.24 مدفوعًا هبوطيًا بفعل شركتين بدون أرباح. تخلت ناشيونال جريد و WPP عن 5.08% و 3.46% على التوالي بعد أن أنهت توزيعات الأرباح للمستثمرين. بالإضافة لذلك فإن فشل اليونان في التوصل لاتفاقية مع دائنيها وانخفاض السندات في أوروبا قد أثرت على المؤشر الذي انخفض أدنى قاع مايو ببضع نقاط، حيث وصل لقاع يومي عند 6808 قبل أن يرتد بعض الشيء. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الزخم الهبوطي قد تسارع، مع تمدد المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، متوقعة المزيد من التراجع نحو 200 SMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من 6753. على الرسم البياني لـ4 ساعات سارع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي، فيما ترتد المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 6810 6768 6715

مستويات المقاومة: 6871 6963 7015

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 0.69% وأنهى اليوم عند 11340.60، حيث تأثرت الأسهم الأوروبية بالمخاوف حول عجز اليونان المحتمل عن السداد بعد أن رفض رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس المقترح المقدم من دائنيه للمساعدة على الحصول على المزيد من الدعم. وسع المؤشر تراجعه بعد الجلسة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد وسع تراجعه أدنى المتوسط المتحرك 100 SMA للمرة الأولى في عام، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تراجعها في المنطقة السلبية مع توجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 39 متوقعًا المزيد من التراجع. على الرسم البياني لـ4 ساعات يستمر 20 SMA في تتويج الاتجاه الصعودي، ويقف الآن بالقرب من 11386، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه لكنها لا تزال في المنطقة السلبية. التراجع الأخير لليورو -خاصة إذا امتد يوم الجمعة- قد يساعد الأسهم لاسترداد بعض الأرض يوم الجمعة، إلا أن الخطر القادم من اليونان قد يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا.

مستويات الدعم: 11215 11159 11060

مستويات المقاومة: 11268 11353 11410

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي الياباني 0.07% وأنهى اليوم عند 20488.19 متقدمًا حيث وسعت العائدات المرتفعة في أوروبا والولايات المتحدة تأثيراتها خلال الساعات الآسيوية. مع ذلك فقد تراجع المؤشر بعد الجلسة في أعقاب التراجع في وول ستريت، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد هبوطيًا إلى قاع أسبوعي جديد عند 20345 قبل أن يرتد بعض الشيء. على نفس الرسم البياني يظهر 20 SMA ميلًا صعوديًا قويًا بالقرب من 20150، فيما تستمر المؤشرات الفنية في الارتداد نحو خطوط الوسط مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على موقف محايد أدنى خطوط الوسط. إذا انخفض المؤشر أدنى القاع المذكور مرة أخرى فإن الاستئناف الهبوطي نحو المستوى المذكور 20150 أمر مرجح، مع توقع بارتفاع الرغبة الشرائية حول هذا الأخير.

مستويات الدعم: 20410 20345 20230

مستويات المقاومة: 20490 20570 20655

الذهب

انخفضت السلع هذا الخميس مع تراجع السعر الفوري للذهب إلى قاع عند 1172.88 دولار للأوقية على خلفية إشارات بأن الشركات الأمريكية ستقوم بتسريح بعض العمال وفقًا لأرقام مطالبات البطالة الأسبوعية الأخيرة. بالكاد انتعش المعدن البراق بعد ارتفاع المخاوف حول عجز اليونان عن السداد مرة أخرى، مما سلط الضوء على خط الترند الهبوطي المهيمن. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد أدنى متوسطاته المتحركة، مع اكتساب 100 SMA لمنحدر هبوطي ويتصرف الآن كمقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 1197.40. على نفس الرسم البياني بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، حيث يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 37 متوقعًا المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لـ4 ساعات يتحول 20 SMA هبوطيًا بشكل حاد فوق السعر الحالي، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على نغمة هبوطية في عمق المنطقة السلبية معززة المزيد من التراجعات على خلفية اختراق أدنى قاع 1 مايو 1170.10.

مستويات الدعم: 1،170.10 1،161.45 1،150.50

مستويات المقاومة: 1،178.70 1،186.50 1،192.40

خام غرب تكساس الوسيط

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هبوطيًا بشكل حاد حيث وصلت إلى قاع يومي عند 57.82 دولار للبرميل قبيل اجتماع يوم غد لمنظمة أوبك والذي سيعقد في فيينا, التغير المفاجئ في المعنويات نحو الدولار خلال الظهيرة الأمريكية كان وراء التراجع الأخير على الرغم من أن المستثمرين قد اندفعوا مسرعين نحو جني الأرباح من الارتفاع الأخير قبل اجتماع أوبك، حيث من المتوقع أن تقوم البلدان الـ12 المنتجة للنفط بالإبقاء على معدل إنتاجهم، وربما زيادته أيضًا وفقًا للخبراء. تفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي حيث انخفض السعر بشكل حاد أدنى 20 SMA والذي يكتسب الآن منحدرًا هبوطيًا فوق السعر الحالي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 44. على الرسم البياني لـ4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية احتماليتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع لكنها بعيدة عن الإشارة إلى أن الحركة قد تنعكس، فيما يقف السعر أدنى متوسطاته المتحركة معززًا وجهة النظر على المدى الطويل وخاصة على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري 57.75.

مستويات الدعم: 57.75 57.20 56.40

مستويات المقاومة: 58.60 59.30 60.10