التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تمكن اليورو من تحقيق الاستقرار يوم الثلاثاء بينما مدد الجنيه الخسائر إلى أدنى مستوياته في الجلسة مقابل الدولار الأمريكي مع شهية المخاطرة وفقدان الزخم والقلق حول استمرار تأثير قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أتى زوج يورو/دولار EUR/USD تحت ضغط خلال الجلسة الأوروبية على خلفية تقرير IFO الألماني المخيب للآمال والذي أظهر انخفاض مؤشر مناخ الأعمال إلى 105.7 في فبراير دون 106.8 متوقعة، بينما مؤشر التوقعات بلغ 98.8 وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014. خلال ما بعد الظهيرة الأريكية، أتت البيانات الأمريكية مختلطة ولكن الدولار بالكاد تفاعل.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل وجيز إلى علامة 1.10 وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1.0989 ولكن تمكن من التعافي بشكل طفيف وقضى الساعات الأخيرة في نطاق فوق 1.1000. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر المؤشر مسطح دون خطوط الوسط بينما يتداول السعر دون 20-SMA المسطح مما يحافظ على اللهجة السلبية بشكل طفيف. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر القوة النسبية rSI قد صحح ظروف ذروة البيع وتبقى المؤشرات في المنطقة السلبية في صالح استمرار الانخفاض، مع منطقة 1.0900 كهدف هبوطي تال.

مستويات الدعم: 1.0960 1.0900 1.0880

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1140

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY بشكل حاد خلال الجلسة الآسيوية مع تقدم الين بعد تصريحات كورودا محافظ بنك اليابان والتي أثارت المزيد من الشكوك حول برنامج التيسير الكمي وقدرته على رفع الأسعار. اللهجة السلبية في أسواق الأسهم عززت قوة الين وأرسلت زوج دولار/ين USD/JPY دون مستوى 112.00 إلى قاع 11 يومًا عند 111.77 قبل أن يجد الدعم. كان زوج دولار/ين USD/JPY مستقرًا قرب قيعان يومية على مدى الساعات الأخيرة وعلى الرغم من فقدان المؤشرات للإمكانية الهبوطيه، الجانب الهابط يبقى مفضلًا. على الرسم البياني لكل ساعة فإن المؤشرات الفنية تبقى دون خطوط الوسط بينما يتداول الزوج دون 20-SMA الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الزخم ومؤشر القوة النسبية RSI يحوم في المنطقة السلبية على الرغم من الميل المسطح الذي يشير إلى بعض الترسيخ المقبل. كسر دون 111.65 مع ذلك قد يزيد من الضغط الهبوطي مما يعرض قاع 2016 عند 110.97.

مستويات الدعم: 111.65 110.97 110.10

مستويات المقاومة: 113.05 113.50 114.00

استرليني/دولار GBP/USD

المخاوف حول خروج بريطانيا تستمر في التأثير على الباوند يوم الثلاثاء مع انخفاض زوج باوند/دولار GBP/USD إلى قيعان 7 سنوات خلال ما بعد الظهيرة الأمريكية. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حدد استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو مع تزايد حالة عدم اليقين قبل الانتخابات ما إذا كان سيحافظ الإسترليني على الضعف على المدى القصير. قبع زوج باوند/دولار GBP/USD في القاع عند 1.4012 ليجد الدعم ببضعة نقاط قبل الدعم الرئيسي عند 1.4000. الصورة الفنية على المدى القصير تبقى هبوطيه بشكل واضح بالنسبة لتوجه المؤشر دون خطوط الوسط ولكن كلا من الرسم البياني لكل ساعة و4  ساعات معرض لظروف ذروة البيع مما يدل على أن الباوند قد يأخذ استراحة قبل استئناف الانزلاق. يحتاج زوج باوند/دولار GBP/USD لاستعادة مستوى 1.4200 لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري وزيادة فرص التعافي الأقوى. على الجانب الهابط، فإن كسر دون 1.4000 مع انخفاض النفط مع وقوف 1.3850 كمنطقة دعم تالية رئيسية.

مستويات الدعم: 1.4000 1.3900 1.3850

مستويات المقاومة: 1.4200 1.4260 1.4305

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

مدد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD المكاسب إلى قمة 7 أسابيع يوم الثلاثاء ولكن التقدم تعثر مرة أخرى خلال الفترة الأمريكية مع المعنويات السلبية المحيطة بالأسهم والتي وصلت إلى الدولار الأسترالي. زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD تراجع من ذروة 0.7259 ومحا المكاسب الأولية لينخفض إلى منطقة 0.7200 قبل احتواء الجانب السلبي. مع ذلك، على الرغم من أن التراجع الأخير فإن الصورة الفنية على المدى القريب تبقى صاعدة بشكل عاد مع بقاء المؤشرات في المنطقة الإيجابية على الرسم البياني لكل 4 ساعات والزوج فوق 20-SMA يوم الصاعد. على المدى الأقصر، فإن زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD قد فقد الزخم الصاعد مع حوم المؤشر حول خطوط الوسط مما يترك مجالا لتحرك تصحيحي أعمق خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 0.7150 0.7100 0.7070

مستويات المقاومة: 0.7250 0.7280 0.7300

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض 189.08 نقطة أو 1.14% يوم الثلاثاء عند 16,431.58. مؤشر S&P 500  أغلق على انخفاض بنسبة 1.23% عند 1,921.60 وناسداك انخفض 1.6%. حصل المستثمرون حول ضعف سوق الأسهم لتقلبات أسعار النفط. كان انخفاض اليوان الصيني والانزلاق في أسعار النفط كافيًا ليؤدي إلى اللجوء لبر الأمان. أسهم الطاقة ومنتجي المواد كانوا في الطليعة مع انخفض أسهم فريبورت ماكموران بنسبة 6.5% و أسهم شيفرون كورب بنسبة 4.2%. أسهم البنوك أيضًا تلقت الضربة مع انزلاق جي بي مرغان أكثر من 3%. من الناحية الفانية، فإن مؤشر داو جونز يبدو ضعيفًا بعد أنن اختراق خط الترند الصاعد على الرسم البياني لكل 4 ساعات بينما مؤشر القوة النسبية RSI يشير إلى انخفاض دون 50.00 كذلك. علاوة على إغلاق يومي دون 16,510 يضيف مصداقية لوجهة نظر الهبوط. بشكل عام، فإن الاتجاه الهابط على المدى القصير مرجحًا ويمكن أن يباع التنامي ما إلى ما لم يرتفع المؤشر فوق أعلى مستوى ليوم الاثنين 16,665.

مستويات الدعم: 16348 16204 16164

مستويات المقاومة: 16510 16665 17019

مؤشر فوتسي 100

ارتد مؤشر فوتسي البريطاني 95.13 نقطة أو 1.60% يوم الأربعاء إلى 5867.19. بدأ فوتسي والأسواق الأوروبية الكبرى بالشعور بالضغط من التصويت القادم على خروج بريطانيا. علاوة على ذلك، كانت الأسعار منخفضة في أوروبا، وبالتالي تقدمت أسهم السلع والطاقة الانخفاض. انخفضت أسهم غلينكور 10% تلته خسارة 9.5% في أسهم أنجلو أمريكان. وسعت أسهم ستاندرد تشارترد خسائر يوم الثلاثاء بنسبة 4.39% بعد أن خالفت توقعات الأرباح والإيرادات للعام بأكمله. قد يحصل المستثمرون على الإشارات من بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الرابع يوم الخميس، فيما قد تظل أسعار النفط في مركز رئيسي للأسواق المالية. من وجهة نظر فنية، بقي الاتجاه الهبوطي مكشوفًا بعد أن اخترقت الأسعار دعم تشكيل قمة مزدوجة على الرسم البياني لكل 4 ساعات عند 5922. على نفس الرسم البياني بقي مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم في صالح المزيد من الهبوط أيضًا. علاوة على ذلك فإن المؤشرات اليومية تهدد بانخفاض في المنطقة الهبوطية. بشكل عام، تبدو الاحتمالية الصعودية محدودة بالقرب من مقاومة خط الترند الهابط.

مستويات الدعم: 5850 5805 5740

مستويات المقاومة: 5950 6034 6058

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني 248.97 نقطة أو 2.645 يوم الأربعاء إلى 9167.80 ودفع مؤشر يورو ستوكس 600 لمنطقة اليورو هبوطيًا بأكثر من 2%. مخاوف المستثمرين بشأن الجدارة الائتمانية لدويتشة بنك تؤثر على الأسهم المصرفية. انخفضت أسهم دويتشة بنك 3.79% وسحبت أيضًا كورمتس بنك هبوطيًا بنسبة 3.69%. انخفضت أسهم فولكس واجن 4.8% بعد رفع دعوى من الدرجة الاولى ضد فولكس واجن في محكمة أمريكية. ارتفع Fresenius SE بنسبة 3.4% بعد أن توقع مقدم الرعاية الصحية أن الربح والمبيعات سيزدادا هذا العام. من وجهة نظر فنية، يبدو المؤشر مهيأ لتوسيع الخسائر بعد أن أغلق أدنى الدعم عند 9256. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي مؤشر القوة النسبية أيضًا عند 42 في صالح تحرك هبوطي. يبدو المجال للاتجاه الصعودي محدودًا، حيث أن 20-SMA عند 9322 على الرسم البياني اليومي ينخفض، وأغلق المؤشر أدنى نفس المستوى يوم الأربعاء. بشكل عام، بقي الباب مفتوحًا لمزيد من الانخفاض إلا إذا ارتفع المؤشر عائدا فوق 20-SMA على الرسم البياني اليومي، وكسر مؤشر القوة النسبية فوق 50.00.

مستويات الدعم: 9074 8990 8769

مستويات المقاومة: 9319 9425 9500

مؤشر نيكي

فقدت الأسهم اليابانية الأرض يوم الأربعاء، دافعة مؤشر نيكي هبوطيًا 136.26 نقطة أو 0.85% إلى 15915.79. أغلق مؤشر توبيكس هبوطيًا 6.64 نقطة أو 0.51% عند 1284.53. افتتحت الأسهم ضعيفة بعد انخفاض الأسهم الأوروبية والأمريكية يوم الثلاثاء. امتنع المستثمرون عن شراء أسماء مرتبطة بالصادرات مع تداول زوج دولار/ين USD/JPY أدنى مستويات 112.00. على الرسوم الفنية، يبدو المؤشر ضعيفًا بعد الإغلاق أدنى دعم خط الترند على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فيما يوجد كل من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم في المنطقة الهبوطية. مع ذلك، تحول مؤشر القوة النسبية اليومي صعوديًا من منطقة التشبع في البيع، وقد يساعد هذاا المؤشر على استعادة جزء من الأرض التي فقدها هذ الأسبوع. مع ذلك، يبدو الاتجاه الصعودي مقيدًا نظرًا إلى أن 20-SMA على الرسم البياني اليومي ينخفض أيضًا. بشكل عام، قد يكون المؤشر معروضًا في الارتفاعات طالما لم يتم اختراق مقاومة 20-SMA على الرسم البياني اليومي.

مستويات الدعم: 15622 15430 15297

مستويات المقاومة: 15، 949 16067 16200

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى قمة أسبوعين عند 1253.25 دولار للأونصة؛ إذ أن العزوف عن المخاطرة الذي استحثه النفط في أسواق الأسهم الأوروبية قد شهد هرع المستثمرين للاحتماء أدنى ظل الحماية للمعدن الأصفر. مع ذلك، تحولت أسعار النفط للجانب الإيجابي في الجلسة الأمريكية بعد بيانات المخزون من وكالة معلومات الطاقة EIA، والتي شهدت تقليص المعدن للأرباح وإنهاء اليوم بالقرب من 1235 دولار للأونصة، مرتفعًا 1% خلال اليوم. قد يستمر مداولو المعدن في تتبع أسعار النفط قبيل صدور طلبيات السلع المعمرة الأمريكية يوم الخميس. من وجهة نظر فنية، قد يتجه المعدن هبوطيًا إذا اخترقت الأسعار 20-SMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات. مؤشر القوة النسبية اليومي ينخفض من منطقة التشبع الشرائي، مما يضيف مصداقية إلى احتمالية حدوث تحرك هبوطي. مع ذلك، قد يتم شراء المعدن عند المنخفضات؛ نظرًا إلى أن مؤشر القوة النسبية الصاعد على الرسم البيانية لكل 4 ساعات وتستقر الأسعار فوق 20-SMA صاعد مباشرة على الرسم البياني اليومي.

مستويات الدعم: 1222 1215 1198

مستويات المقاومة: 1240 1254 1263

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط على كلا جانبي الأطلنطي بقرابة 2% قبل أن يؤسس الخامان الرئيسيان انتعاشًا كبيرًا خلال الجلسة الأمريكية. انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من القاع عند 30.53 دولار للبرميل لتتداول 1% صعوديًا بالقرب من 32.20 دولار للبرميل بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن الطلب على الوقود قد فاق تراكم المخزون. مع ذلك، فإن التحول الإيجابي قد ينفد منه الزخم على خلفية عناد أوبك في عدم خفض الإنتاج. من وجهة نظر فنية، بقي مجال الاتجاه الهبوطي في النفط سليمًا بعد أن اخترقت الأسعار تشكيلًا لقمة ثلاثية على الرسم البياني لكل 4 ساعات، وبقي مؤشر الزخم ومؤشر القوة النسبية في صالح حدوث تحرك هبوطي. مع ذلك، قد تفتح الأبواب لتحرك صعودي إذا ارتفعت الأسعار فوق 20-SMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات، دافعة مؤشر القوة النسبية اليومي للأعلى إلى المنطقة الصعودية.

مستويات الدعم: 31.33 30.88 30.00

مستويات المقاومة: 32.97 33.82 34.19