التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

ساعدت عمليات بيع الدولار على تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD من خلال المستوى 1.1000 للمرة الأولى في أكثر من شهر. لم يكن هناك محفز رئيسي وراء التحرك على الرغم من أن الأسهم قد انهارت خلال الظهيرة الأمريكية، معززة الانخفاض في الدولار. البيانات الأكثر أهمية التي صدرت في الاتحاد الأوروبي كانت الميزان التجاري الألماني لشهر أكتوبر، والتي أتت بفائض قدره 20.8 مليون يورو، لكنها بالكاد قد أثرت على السوق في هذا الوقت.

تقدم الزوج إلى 1.1029 واستقر فوق الرقم 1.1000 بنهاية اليوم، مع تحيز القراءات الفنية صعوديًا بوضوح، وسط تمدد السعر فوق 20 SMA صعودي الآن، وفوق ارتداد 50% من انخفاض أكتوبر/نوفمبر بالقرب من 1.1000. علاوة على ذلك، وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة في منطقة التشبع الشرائي، تماشيًا مع المزيد من التقدمات إذا وسع السعر تقدمه لما بعد 1.1040 وهي الآن المقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 1.0990 1.0945 1.0910

مستويات المقاومة: 1.1045 1.1085 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

نخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر، منخفضًا خلال اليوم بأكثر من 170 نقطة بعد أن استحث اختراقًا فنيًا في بداية الجلسة الأمريكية. تقدم الين الياباني منذ بداية اليوم بمساعدة بيانات التضخم الصينية الأفضل من المتوقع؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر إلى 1.5% مقارنة بالعام السابق من 1.3% سابقًا. لكن الاختراق أدنى المستوى 122.20 هو ما عزز الانخفاض في الزوج، معززًا أيضًا من قبل انخفاض وول ستريت. على المدى القصير فإن الاحتمالية الهبوطية محدودة الآن؛ حيث تتحول المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا في مستويات ذروة التشبع في البيع، مشيرة إلى إلى بعض التعزيز الذي يدعم حدوث تحرك صعودي. لكن على نفس الرسم البياني يتجاوز 100 SMA أدنى 200 SMA في المنطقة 123.00 مشيرًا إلى أن المضاربين على الهبوط مسيطرين الآن. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انخفض السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات حادة على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات، وخاصة مع اختراق أدنى الرقم 120.00.

مستويات الدعم: 121.00 120.70 120.30

مستويات المقاومة: 121.40 121.80 122.20

استرليني/دولار GBP/USD

كان الباوند البريطاني من بين أكبر المستفيدين من ضعف الدولار؛ حيث أضاف زوج استرليني/دولار GBP/USD أكثر من 150 نقطة يوم الأربعاء. انخفض الزوج أدنى المستوى 1.5000؛ حيث أثارت البيانات البريطانية الضعيفة التكهنات بأن بنك انجلترا سيكون عليه تأجيل رفع معدل الفائدة أبعد من التقدير الحالي للنصف الأول من 2016. على كل حال فسوف يعقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري، والذي قد يؤدي إلى تسليط الضوء على القرارات القادمة. من ناحية الصورة الفنية، داعب الزوج المستوى 1.5200 قبل أن يتراجع بعض الشيء، لكنه تمسك بأرباحه، والصورة الفنية للمدى القصير صعودية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا في منطقة التشبع الشرائي، فيما امتد السعر فوق 20 SMA صعودي بقوة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم السعر حاليًا فوق 20 SMA صعودي بقوة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم السعر حاليًا فوق 200 EMA وخط الترند الصاعد القادم من قمة نوفمبر الحالي عند 1.5496، ويتقاطع كلاهما عند 1.5160 وهو الدعم الفوري الآن. على الإطار الزمني الأخير تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية جزئيًا في منطقة التشبع الشرائي، ولازالت تفضل المزيد من التقدم في الزوج.

مستويات الدعم: 1.5050 1.5010 1.4980

مستويات المقاومة: 1.5100 1.5160 1.5200

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

وسع الدولار الاسترالي انخفاضه مقابل منافسه الأمريكي هبوطيًا إلى 0.718 هذا الأربعاء، حيث كان ضعيفًا وسط انخفاض السلع وعلى الرغم من عمليات بيع الدولار. ستصدر استراليا قراءاتها للوظائف لشهر نوفمبر خلال الجلسة الآسيوية، والتي من المتوقع أن تفقد 10 آلاف وظيفة  خلال الشهر، موازنة الربح المتميز من أكتوبر، حين أضافت البلاد 58.6 ألف وظيفة جديدة. من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.0% من 5.9% سابقًا. كان للأخبار تأثير إيجابي قوي على عكس الانخفاض الأخير للدولار الاسترالي. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة موقفًا محايدًا، مع وجود المؤشرات الفنية بشكل ثابت بالقرب من خطوط الوسط، بينما على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن أدنى 20 SMA صعودي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية الارتداد من خطوط الوسط، مفتقدة للزخم في الوقت الحالي، لكنها تساعد على إبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 0.7170 0.7140 0.7110

مستويات المقاومة: 0.7240 0.7290 0.7335

مؤشر داو جونز الصناعي

غلق وول ستريت هبوطيًا لليوم الثالث على التوالي، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 75 نقطة وأنهى اليوم عند 17492.30، فيما تخلى مؤشر S&P عن 15 نقطة، وفقد ناسداك 1.48% وسط انخفاض حاد في القطاع التكنولوجي. افتتحت الأسهم بنغمة إيجابية بعد ارتداد مبكر في أسعار النفط، لكنها استسلمت أخيرًا للمعنويات السلبية نحو الأسهم. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر قد وسع انخفاضه نحو متوسطه المتحرك 200 DMA، لكنه لا يؤكد بعد على اختراق أدناه. مع ذلك، تظهر المؤشرات الفنية منحدرًا هبوطيًا قويًا أدنى خطوط الوسط، ووصلت إلى قيعان شهرية جديدة تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انخفض المؤشر بحدة بعد أن فشل في تجاوز متوسطاته المتحركة التي بقيت على كل حال في نطاق ضيق، وتفتقد لقوة اتجاه واضحة، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا من المنطقة السلبية حيث تعكس الارتداد الأخير بدلًا من أن الإشارة غلى تحرك صعودي قادم.

مستويات الدعم: 17397 17326 17266

مستويات المقاومة: 17592 17648 17710

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 8 نقاط وأنهى اليوم عند 6126.68 مخففًا وتيرة انخفاضه هذا الأربعاء. انخفض المؤشر أكثر بعد الإغلاق، حيث وصل إلى 6048 قبل أن يرتد بعض الشيء، لكنه يستقر أدنى المستوى 6100 متأثرًا بالنغمة الضعيفة في الأسهم المرتبطة بالسلع. أضاف أنجلو أمريكان 1.2% أخرى إلى انخفاضه الأخير بعد الإعلان عن خطة إعادة هيكلة رئيسية وتعليق توزيعات الأرباح حتى نهاية العام المقبل. مع ذلك فقد انتعش غلينكور، مكتسبًا 4.6% خلال اليوم؛ حيث تمكنت المعادن من الارتداد بعض الشيء من القيعان القياسية. مع ذلك فإن التوقعات اليومية هبوطية بوضوح، مع توجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة أدنى خطوط الوسط، ويتقدم المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الانخفاض الحاد قد ترك 20 SMA بميل هبوطي أفقي تقريبًا فوق المستوى الحالي، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات طفيفة من قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى انتعاش أكثر استقرارًا.

مستويات الدعم: 6119 6070 6015

مستويات المقاومة: 6173 6250 6294

مؤشر داكس

نخفض مؤشر داكس الألماني 80 نقطة وأنهى اليوم عند 10592.49، حيث أتت جميع المؤشرات الأوروبية تحت الضغط وسط انخفاض مستمر في السلع، وبخاصة النفط. أغلقت الشركة المصنعة للسيارات فولكس واجن صعوديًا بنسبة 6%، حيث ذكرت الشركة أنها وجدت تبيانات في مستويات ثاني أكسيد الكربون في عدد سيارات أقل كثيرًا من المتوقع، ولم تعد تتوقع بعد تضررًا في الأرباح بمقدار 2 مليار يورو. مع ذلك فلم تكن الأخبار كافية لإيقاف النغمة السلبية في أسواق الأسهم المحلية، ووسع المؤشر انخفاضه بـ 100 نقطة أخرى بعد الإغلاق. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يتداول حاليًا أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA للمرة الآولى منذ منتصف نوفمبر، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية القوية أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها بقيت في المنطقة السلبية، حيث تمنع المؤشر من الانتعاش.

مستويات الدعم: 10448 10410 10369

مستويات المقاومة: 10551 10607 10648

مؤشر نيكي

أنهى المؤشر الياباني الرئيسي - نيكي 225 - اليوم منخفضًا 189 نقطة عند 19301.07، لكنه انخفض إلى قيعان جديدة لشهر واحد في التعاملات الإلكترونية، ويشير حاليًا إلى بدء اليوم بالقرب من 18860. انخفض المؤشر خلال الجلسة الآسيوية، حيث كان المستثمرون قلقون بشأن انخفاض أسعار النفط، ومتتبعين الانخفاض السابق في وول ستريت. الزخم الصعودي القوي في الين الياباني يؤثر أيضًا على مؤشر نيكي، ويظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض قد امتد أدنى 100 SMA للمرة الآولى منذ أكتوبر الماضي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات يوم الخميس. على المدى الأقصر يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من الانخفاضات بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد أوقفت انخفاضها بالكاد في منطقة ذروة التشبع في البيع، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى حركة تصحيح صعودي لاحقًا، فيما امتد المؤشر كثيرًا أدنى متوسطاته المتحركة.

مستويات الدعم: 18857 18797 18731

مستويات المقاومة: 18945 18996 19070

الذهب

تنهي أسعار الذهب اليوم هبوطيًا قليلًا، مع تداول السعر الفوري عند 1073.70 دولار قبيل الافتتاح الآسيوي، وذلك أدنى افتتاحه اليومي ببضع سنتات. تقدمت السلعة صعوديًا إلى 1085.36 خلال اليوم؛ حيث بقيت رغبة البيع قوية على خلفية ارتفاعات، ومحا المعدن أرباحه خلال اليوم سريعًا، محتفظًا بنغمته السلبية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم. من الناحية الفنية فإن المعدن قد أصبح محايدًا الآن؛ إذ على الرسم البياني اليومي يستقر المؤشر فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ حيث تستقر المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية، فيما يقف السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهو المقاومة الفورية عند 1077.20. انخفضت السلعة قليلًا أدنى المستوى 1070، لكنها فشلت في توسيع انخفاضها، مؤسسة قاعًا يوميًا عند 1069.60، وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على تحرك هبوطي لهذا الخميس.

مستويات الدعم: 1،069.60 1،065.40 1،057،30

مستويات المقاومة: 1،077.20 1،082.60 1،089.40

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام في الظهيرة الأمريكية بعد أن استقرت خلال معظم اليوم بالقرب من افتتاحها اليومي. قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صعوديًا إلى 38.97 دولار للبرميل بعد صدور تقرير وكالة معلومات الطاقة الأسبوعي، والذي يظهر انخفاضًا كبيرًا في المخزونات؛ حيث انخفضت المخزونات بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بمكسب طفيف قدره 500000. مع ذلك فقد كان الارتفاع قصير الأجل، وانخفض الذهب الأسود إلى قيعان يومية جديدة عند 36.85 وسط توقعات بيع المضاربة. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تسارع أدنى 20 SMA هبوطي بقوة يوجد حاليًا بالقرب من 41.00، فيما استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها بالقرب من منطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد فشل في التمدد لما بعد 20 SMA هبوطي أيضًا، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع تماشيًا مع الانخفاض المستمر على خلفية اختراق أدنى 36.62 وهو قاع لعدة سنوات تم تسجيله هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 37.20 36.60 36.10

مستويات المقاومة: 37.70 38.40 39.10