التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

سجلت الأسواق المالية نتائج مختلطة تمامًا يوم الثلاثاء، مع خسائر مستمرة في اليورو والين مقابل الدولار الأمريكي، وارتفعت أسعار النفط إلى قمم 3 أسابيع، كما انخفض الذهب إلى قاع 5 أسابيع، حيث كانت هذه هي التطورات الأكثر وضوحًا. بدأ الطلب على الدولار في الصباح الأوروبية على الرغم من أن غياب البيانات الأساسية قد أبقى الارتفاعات محدودة. لكن المداولين الأمريكيين قد وصلوا إلى مكاتبهم وأصدرت البلاد بيانات اقتصادية كبرى لذا فقد اكتسبت التحركات زخمًا. أتى مؤشر نيويورك ISM عند 65.8 في أكتوبر من 44.5 سابقًا مما أدى لارتفاع الدولار بشكل عام ودفع زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطيًا إلى 1.0935. مع ذلك فقد تراجع الدولار مع انخفاض طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، منخفضة بنسبة 1.0% بعد تعديل هبوطي لانخفاض 2.1% في أغسطس، مما ساعد الزوج على الارتداد نحو المستوى 1.0960 حيث وقف في نهاية اليوم.

زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطي بوضوح منذ أن أصبح انعدام التوازن بين كل من البنكين المركزيين أكثر وضوحًا بعد اجتماعات أكتوبر لكل منها، وهذا الاختراق الأخير أدنى 1.1000 قد دعم استمرار الانخفاض لاحقًا، إلا أنه كان محدودًا؛ حيث ينتظر المستثمرون صدور الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة لتحديد ما إذا كانوا سيستمرون في بيع اليورو. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي بقوة والذي يتجاوز أدنى 100 SMA، فيما ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، حيث تعكس الانتعاش الأخير بدلًا من أن تشير إلى قوة صعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر مؤشر الزخم منحدرًا هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية، ويقف السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات.

مستويات الدعم: 1.0920 1.0880 1.0840

مستويات المقاومة: 1.1000 1.1045 1.1085

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى 121.22 هذا الثلاثاء، حيث وجد رغبة شرائية خلال اليوم في الانخفضات هبوطيًا نحو الرقم 121.00 في الظهيرة الأمريكية. بدأ الارتفاع قبل صدور مؤشر نيويورك ISM الرائع في الولايات المتحدة، وقد عززه لاحقًا التقدم القوي في الأسهم الأمريكية، حيث يداعب مؤشر داو جونز الصناعي المستوى 18000 قبيل الإغلاق. يحتفظ الزوج بنغمة صعودية قوية قبيل الافتتاح الآسيوي، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها فوق خطوط الوسط وتتبعت حركة تصحيح هبوطية محدودة، فيما تكتسب المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA ميلًا صعوديًا أدنى السعر الحالي. مع ذلك، على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تلاشى الزخم الصعودي وفقًا للقراءات الفنية، حيث تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا على الرغم من أنها تستقر فوق خطوط الوسط. لدى الزوج مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من 121.45 - متوسطه المتحرك 200 DMA - حيث توج هذا المستوى الاتجاه الصعودي منذ أغسطس الماضي، مما يعني أن الاختراق فوقه قد يستحث توقفات كبرى ويؤدي إلى استئناف صعودي قوي نحو المنطقة 122.00.

مستويات الدعم: 120.90 120.35 120.00

مستويات المقاومة: 121.45 121.80 122.25

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD اليوم ثابتًا بالقرب من المستوى 1.5415 بعد أن وجد رغبة شرائية قوية في المنخفضات نحو 1.5358. في وقت سابق من اليوم أتى مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء البريطاني في أكتوبر موافقًا للتوقعات، حيث سجل 58.8 عاكسًا استمرار النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بوتيرة قوية. تقدم الاسترليني إلى 1.5446 بعد الإصدار، لكنه استسلم لعمليات شراء الدولار، منخفضًا إلى قاع يومي عند 1.5358 قبل أن ينتعش أخيرًا. الباوند البريطاني أقل حساسية نحو أرباح الدولار بالنظر إلى أن أية قوة للعملة الأمريكية معززة بشكل عام بالتكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المعدلات قبل نهاية العام، لكن من المعلوم أن من المحتمل أن يتبعه بنك انجلترا. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد تمكن من الانتعاش فوق 20 SMA لكن المؤشرات الفنية قد ارتدت من خطوط الوسط مما يحد احتمالات المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما تجاوز مؤشر الزخم خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 55 تماشيًا مع وجهة النظر على المدى القصير.

مستويات الدعم: 1.5360 1.5330 1.5385

مستويات المقاومة: 1.5445 1.5480 1.5520

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى الدولار الاسترالي اليوم بأرباح مقابل منافسه الأمريكي، مع ذلك فقد كان الزوج بعيدًا عن قمته اليومية عند 0.7218 والتي وصل إليها خلال الجلسة الآسيوية الماضية بعد ناتج اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي. قال البنك المركزي الاسترالي أن الظروف الاقتصادية قد "أصبحت أقوى قليلًا" في الأشهر القليلة الماضية، فيما يبقي على معدله الرئيسي بدون تغيير عند 2.0%. انخفض الزوج هبوطيًا إلى 0.7150 في منتصف الجلسة الأمريكية، لكنه استرد الأرض سريعًا بعد البيانات الفاترة لطلبيات المصانع الأمريكية، متوجًا الآن من قبل الرقم 0.7200. الصورة الفنية إيجابية باعتدال، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 60. مع ذلك، على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 مما يحد من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الاتجاه الصعودي أكثر إيجابية، حيث تم احتواء التراجع خلال اليوم من قبل 20 SMA صعودي، فيما تستقر المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، لكن مع نغمة صعودية محدودة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 0.7150 0.7100 0.7065

مستويات المقاومة: 0.7195 0.7240 0.7290

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت صعوديًا لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 89 نقطة، منهيًا اليوم عند 17918.15. أغلق مؤشر S&P عند 2109.78 بعيدًا عن قمته القياسية بنسبة 1% فقط، فيما تقدم مؤشر ناسداك 0.35%. تقدم قطاع الطاقة الطريق صعوديًا، حيث انتهى صعوديًا بأكثر من 2.6% حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بقرابة 4.0% على خلفية الأخبار بتعطل الإمدادات من ليبيا والبرازيل. بالإضافة إلى ذلك فقد تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، في حين ارتفعت العوائد الى 2.22٪ حيث استعاد المستثمرون ثقتهم في المستقبل على المدى القريب، ويستمرون في ترك الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات العائدات المرتفعة. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر قد أسس أدنى قاع وأدنى قمة فوق متوسطاته المتحركة بكثير، فيما استعادت المؤشرات الفنية ميلها الصعودي وتتجه شمالًا في مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ مؤشر الزخم بقوته الصعودية، لكن مؤشر القوة النسبية يرتد قليلًا من مستويات التشبع الشرائي معززًا بعض التعزيز على الأقل قبيل خطوة جديدة نحو الشمال.

مستويات الدعم: 17854 17767 17710

مستويات المقاومة: 17979 18060 18128

مؤشر فوتسي 100

تمكن المؤشر اللندني الرئيسي من التقدم 21 نقطة أو 0.34% منهيًا اليوم عند 6383.61 محتفظًا بنطاقه الأخير. أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم صعوديًا بشكل هامشي، حيث ارتفعت الأسهم المرتبطة بالطاقة على خلفية تقدم النفط، لكن Standard Chartered قد انخفضت بنسبة 6.7% قائلة أنها ستضخ 3.3 مليار استرليني في حق الاكتتاب، فيما سجلت خسائر مفاجئة. من وجهة نظر فنية، يستمر المؤشر في افتقاد التقدم، ولازال يحوم خول ارتداد 61.8% من تراجعه اليومي الأخير، مع تمسك المؤشرات اليومية بالأرض فوق خطوط الوسط، لكنها لا تظهر قوة فعلية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات لازالت المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط، فيما أصبح 20 SMA ثابتًا بالقرب من مستوى فيبوناتشي المذكور بالقرب من 6380. قد يحصل المستثمرون المحليون على بعض الإشارات من قرار السياسة الاقتصادية لبنك انجلترا الخميس المقبل، لكن إذا لم يخترق فوق 6490 فإن الاتجاه الصعودي سيظل محدودًا.

مستويات الدعم: 6380 6330 6270

مستويات المقاومة: 6445 6490 6550

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم بدون تغيير عند 10951.15 بعد أن بدأ اليوم بنغمة سلبية. مع ذلك فقد استرد المؤشر الأرض وسط ضعف اليورو، لكنه فشل في توسيع ارتفاعه وسط غياب البيانات المحلية لتوجيه المستثمرين. بقيت النغمة الصعودية المهيمنة قوية حيث ارتفعت الرغبة الشرائية في التراجعات، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي ثابتًا فوق 20 SMA صعودي، ويعكس 100 DMA الفتور خلال اليوم - على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي - بدلًا من أن يشير إلى تحرك هبوطي قادم. على المدى الأقصر يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات الأرباح الإضافية، حيث ارتد مؤشر الزخم من المستوى 100، فيما يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا، لكنه لازال فوق خط الوسط بعيدًا عن الإشارة إلى تحرك هبوطي لاحقًا.

مستويات الدعم: 10926 10878 10795

مستويات المقاومة: 11000 11066 11150

مؤشر نيكي

بقي مؤشر نيكي 225 مغلقًا يوم الثلاثاء على خلفية العطلة الوطنية، فيما كان إغلاقه الأخير عند 18683.24. مع ذلك فقد انتعش المؤشر فوق 19000 في التعاملات الإلكترونية بعد يوم جيد آخر في وول ستريت. بقيت الصورة الفنية صعودية، مع توجه المؤشر نحو قممه الأخيرة في المنطقة 19150/70، مع توجه المؤشرات اليومية صعوديًا بقوة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على نفس الرسم البياني قدم 20 SMA دعمًا قويًا في بداية الأسبوع، ويحتفظ بميل صعودي قوي في المنطقة 18500. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، مع وجود المؤشر فوق 20 SMA أفقي، ولا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان فوق خطوط الوسط مباشرة. إذا وسع المؤشر ارتفاعه فوق المنطقة المذكورة 19170 فإن المقاومة الحرجة التالية توجد بالقرب من 19280 حيث يتقاطع 100 و 200 DMA.
مستويات الدعم: 18990 18912 18820

مستويات المقاومة: 19110 19170 19245

الذهب

انخفضت أسعار الذهب مع تسجيل السعر الفوري لأكبر انخفاض له في يوم واحد في قرابة شهرين، منخفضًا إلى 1114.34 دولار للأونصة، وهو قاع جديد في 5 أسابيع. سجل المعدن انخفاضه لليوم الخامس على التوالي، وعلى وشك أن يمحو جميع أرباح أكتوبر وسط التكهنات المتجددة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع معدلاته. أنهى السعر الفوري للذهب اليوم بالقرب من القاع المذكور، وتبدو المسيرة الهبوطية غير قريبة من الانتهاء بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر قد امتد أدنى متوسطاته المتحركة، وأن المؤشرات الفنية تظهر منحدرات هبوطية حادة على الرغم من أنها بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات قام التراجع خلال اليوم بإرسال المؤشرات الفنية لمستويات ذروة التشبع في البيع، لكنها تحتفظ بقوتها الهبوطية، فيما تسارع 20 SMA هبوطيًا أكثر فوق المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 1.114،30 1،109.20 1،104.60

مستويات المقاومة: 1،121.60 1،130.45 1،137.80