التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

عمليات جني الأرباح لنهاية الشهر قد أرسلت الدولار الأمريكي هبوطيًا بشكل عام يوم الجمعة، على الرغم من تلاشي التراجع قبل جرس الإغلاق. تمتع اليورو ببعض الطلب المؤقت، مرتفعًا مقابل منافسه الأمريكي إلى 1.1072 قبل ارتفاع رغبة البيع مجددًا. أظهرت الأخبار الاقتصادية الكبرى بنهاية الأسبوع أن التضخم السنوي لمنطقة اليورو في أكتوبر قد وافق التوقعات بـ 0.0% مقابل -0.1% سابقًا، تماشيًا مع توقعات السوق. في الولايات المتحدة خالفت ثقة المستهلك التوقعات، حيث أتت عند 90.0 وأدنى القراءة الأولية عند 92.1، فيما نما كل من الدخل والإنفاق الشهري بأبطأ وتيرة منذ يناير في سبتمبر، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 0.1%.

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع فوق المستوى 1.1000 وبقي الترند الهابط المهيمن سليمًا بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر ارتفاع رغبة البيع مع الاقتراب من المتوسط المتحرك 200 DMA، فيما يحتفظ مؤشر الزخم بنغمة هبوطية قوية على الرغم من أنه في منطقة التشبع في البيع. على نفس الرسم البياني تمكن مؤشر القوة النسبية من الارتداد من مستويات التشبع في البيع لكنه لازال في عمق المنطقة السلبية تاركًا مجالًا للمزيد من التراجع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكافح الزوج ول 20 SMA هبوطي، فيما فشلت المؤشرات الفنية في التقدم فوق خطوط الوسط لكنها تفتقد للقوة الهبوطية الكافية للتأكيد على تحرك هبوطي لاحقًا.

مستويات الدعم: 1.0960 1.0920 1.0880

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1125

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفعت قيمة الين الياباني مقابل معظم منافسيه الجمعة الماضية بعد أن قرر بنك اليابان الاحتفاظ بموقفه بشأن السياسة النقدية. ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY بشكل أولي إلى 121.47 لكنه ارتد سريعًا وأنهى اليوم عند 120.59. على الرغم من أن البنك المركزي قد قدم توقعًا إيجابيًا تمامًا، فقد أجّل المسؤولون هدفهم للتضخم 2% إلى النصف الثاني من العام المالي 2016 والذي ينتهي في مارس 2017، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز. من وجهة نظر فنية يستمر كفاح الزوج للحصول على اتجاه، ولازال مستقرًا ضمن نطاقه الشهري الأخير. على الرسم البياني اليومي ارتد الزوج بعد الانخفاض ليتجاوز متوسطه المتحرك 200 DMA - وهو مقاومة ديناميكية رئيسية - بالنظر إلى أنه قد استمر في التقدم منذ أغسطس الماضي. على نفس الرسم البياني تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا ويوجد حاليًا بالقرب من 52 متوقعًا المزيد من التراجع يوم الاثنين. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفننية جنوبًا أيضًا وتتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يتقاطع 100 و 200 SMA بالقرب من 120.10 مقدمين دعمًا فوريًا للمدى القصير.

مستويات الدعم: 120.10 119.70 119.35

مستويات المقاومة: 120.90 121.40 121.80

استرليني/دولار GBP/USD

كان الباوند البريطاني أفضل العملات أداء يوم الجمعة الماضي، مرتفعًا إلى 1.5466 مقابل الدولار ومنهيًا اليوم بأرباح قوية فوق الرقم 1.5400. لم يستغرق الباوند كثيرًا للانتعاش في البيئة الهبوطية للدولار  بالنظر إلى أن  المستثمرين مقتنعين تمامًا بأن بنك انجلترا سيبدأ في رفع المعدلات خلال النصف الأول من العام 2016. هذا الأسوع ستصدر المملكة المتحدة تقريرها الأخير للتضخم جنبًا إلى جنب مع اجتماع البنك المركزي وصدور محضر الاجتماع المقابل. على الرغم من أن من التقرير سيعترف بالخطر الهبوطي المستمر في التضخم، ومن غير المتوقع إجراء تغييرات على السياسة الاقتصادية الحالية، وسيتطلع المستثمرون لأية إشارات بشأن القرارات القادمة. كان الزوج يتداول في نطاق معرف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يترك المؤشرات الفنية بدون قوة اتجاه واضحة حيث تبتعد عن بعضها البعض حول خطوط الوسط. مع ذلك فقد تمكن الزوج من الانتعاش فوق 20 SMA صعودي باعتدال. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تظهر إشارات محدودة على الإنهاك في منطقة التشبع الشرائي، لكن السعر يوجد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA معززًا المزيد من الأرباح على خلفية الاختراق فوق القمة المذكورة.

مستويات الدعم: 1.5415 1.5375 1.5330

مستويات المقاومة: 1.5465 1.5500 1.5540

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استفاد زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD من تعديل نهاية الشهر، مرتفعًا على خلفية الطلب على السلع مع إغلاق لندن. مع ذلك فقد أغلق الزوج أسبوعه الثالث على التوالي بخسائر قبيل اجتماع السياسة الاقتصادية القادم لبنك الاحتياطي الاسترالي يوم الثلاثاء القادم. من المتوقع بشكل كبير أن يبقي البنك المركزي الاسترالي معدلات الفائدة عند 2.0% على الرغم من بيانات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال، مما قد يشير إلى موقف أكثر حذرًا من قبل السلطات، وهو ما قد يرفع التكهنات بشأن الخفض القادم للمعدل في المستقبل القريب. يبدو أن النغمة الهبوطية مهيأة للتوسع خلال الأيام القادمة، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يوجد حاليًا أدنى 20 SMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها في المنطقة السلبية ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 45. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكنت المؤشرات الفنية من تصحيح مستويات ذروة التشبع في البيع والتي وصلت إليها يوم الثلاثاء الماضي، لكنها فقدت قوتها الصعودية بعد الوصول إلى خطوط الوسط، فيما يقف السعر فوقق 20 SMA هبوطي، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، وخاصة على خلفية رغبة البيع المتجددة أدنى المستوى 0.7100.

مستويات الدعم: 0.7100 0.7065 0.7020

مستويات المقاومة: 0.7160 0.7195 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

على الرغم من أنه أنهى الشهر بأرباح قوية فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة 92 نقطة لينهي الأسبوع عند 17663.54. حصلت المؤشرات الأمريكية على ضربة من بيانات إنفاق المستهلك الضعيفة - كما ذكرت جامعة ميتشغان - حيث ازدادت بأقل من المتوقع في أكتوبر. مع ذلك، يحتفظ الرسم البياني اليومي بنغمة إيجابية؛ حيث يستقر المؤشر فوق متوسطاته المتحركة على الرغم من أن المؤشرات الفنية تعطي بعض الإشارات بالإنهاك في منطقة التشبع الشرائي، مشيرة على الأقل إلى بعض التعزيز لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أغلق المؤشر اليوم أدنى 20 SMA ببضع نقاط، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 51 مشيرًا إلى احتمالية حدوث حركة تصحيح هبوطي قبل حدوث خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 17649 17556 17485

مستويات المقاومة: 17733 17840 17895

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم عند 6361.09 منخفضًا بنسبة 0.54% لكنه مرتفع بنسبة 4.9% في أكتوبر، وهو أفضل ربح شهري له في أكثر من عامين. سجل قطاع التعدين أرباحًا متواضعة، مع تقدم غلينكور للارتفاع منهيًا اليوم صعوديًا بنسبة 1.53% لكنه منخفض بنسبة 5.6% خلال الأسبوع. مع ذلك فقد أغلقت مجموعة BG هبوطيًا بنسبة 0.49% حيث رفعت شركة إنتاج الطاقة توجيه الإنتاج للعام بأكمله حيث وصلت إلى تسجيل قياسي جديد في الإنتاج خلال الربع الثالث. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يستمر في التداول أدنى 100 DMA هبوطي، فيما تدخل المؤشرات الفنية للمنطقة السلبية مع منحدر هبوطي فاتر، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تحول 20 SMA جنوبًا فق المستوى الحالي، فيما توجد المؤشرات الفنية أيضًا أدنى خطوط الوسط إلا أنها تفتقد لقوة الاتجاه الواضحة.

مستويات الدعم: 6330 6270 6215

مستويات المقاومة: 6380 6445 6490

مؤشر داكس

أنهت الأسهم الأوروبية شهر أكتوبر بأرباح قوية، حيث كان ذلك الشهر هو الأفضل في أكثر من ست سنوات يوم الجمعة. تقدم مؤشر داكس الألماني 49 نقطة وأنهى اليوم عند 10850.14 حيث تقدم قرابة 12% خلال أكتوبر. استعادت الأسهم نغمتها الصعودية بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن أنه قد يعيد النظر في كمية شراء الأصول الشهرية في ديسمبر، متوقعًا توسيعًا محتملًا للتيسيرات الكمية قبل نهاية العام. رحب المستثمرون بالإعلان وعكست معظم المؤشرات المحلية نغمتها الهبوطية. ارتد المؤشر الألماني الرئيسي بعض الشيء بعد الإغلاق متتبعًا هبوط وول ستريت، لكنه استقر فوق 10800، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه لازال مستقرًا فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة أدنى المستوى الحالي. لكن على نفس الرسم البياني بدأت المؤشرات الفنية في الارتداد من منطقة التشبع الشرائي، لكنها لا تؤكد بعد على تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة، حيث يحوم المؤشر حول 20 SMA ثابت، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 10795 10730 10665

مستويات المقاومة: 10878 10926 11000

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.78% أو 148 نقطة، منهيًا اليوم عند 19083.10 حيث انتهى  فوق المستوى 19000 للمرة الأولى في شهرين. تم تداول المؤشر في نطاق ضيق قبيل إعلان بنك اليابان، حيث انخفض بحدة بشكل أولي بعد أن قرر البنك المركزي الاحتفاظ بسياسته النقدية بدون تغيير. لكن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند مستويات أدنى حيث لا يزالون مقتنعين بأن بنك اليابان سيرفع من تحفيزه عاجلًا غير آجل، بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخرًا. تخلى المؤشر عن الأرض بعد الإغلاق ويشير إلى افتتاح ضعيف يوم الاثنين بالقرب من المستوى 18800. من الناحية الفنية فقد تحول الخطر هبوطيًا؛ حيث وسعت المؤشرات الفنية تراجعها في المنطقة الإيجابية، فيما تستمر المتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA في تتويج الاتجاه الصعودي. على المدى الأقصر يفضل الرسم البياني لكل 4 ساعات التحرك الهبوطي في الافتتاح، حيث يقف المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يفتقد لقوة الاتجاه على كل حال، فيما دخلت المؤشرات الفنية منطقة سلبية وتظهر منحدرات هبوطية فاترة.

مستويات الدعم: 18805 18732 18656

مستويات المقاومة: 18867 18942 19،0236

الذهب

وسع المعدن البراق تراجعه يوم الجمعة الماضي، مع انخفاض السعر الفوري للذهب خلال اليوم إلى 1139.14 دولار للأونصة لينهي اليوم بالقرب من 1141.39. الموقف الأكثر حزمًا من المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي قد استحثت مسيرة هبوطية في السلعة التي أنهت الأسبوع الماضي هبوطيًا بنسبة 1.8% مقلصة معظم الأرباح الشهرية. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد اقترب من ارتداد 61.8% من التقدم الشهري عند 1137.80 - وهو الدعم الحرج القادم - فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط؛ حيث انخفض السعر أكثر أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 200 DMA، وكل ذلك يشير إلى المزيد من التراجع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد سارع تراجعه فوق المستوى الحالي ويقف حاليًا بالقرب من ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع بالقرب من 1157/8.00، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، لكنها فشلت حتى الآن في الارتداد من المنطقة، مما يزيد من خطر حدوث اختراق هبوطي.

مستويات الدعم: 1،137.80 1،128.60 1،121.30

مستويات المقاومة: 1،148..20 1،157.50 1،162.10

خام غرب تكساس الوسيط

استعادت العقود الآجلة للنفط الخام اتجاهها الصعودي يوم الجمعة الماضي، مع استقرار خام غرب تكساس الوسيط عند 46.37 دولار للبرميل بنهاية اليوم بعد أن أسس قمة أسبوعية جديدة عند 47.00. على الرغم من الخلفية الأساسية - حيث يستمر فائض المعروض في السوق - فقد تمكنت السلعة من التقدم بحدة الأسبوع الماضي، مرتفعة قرابة 4.5%. حصل النفط الخام على دعم من تقرير بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات التنقيب النشطة عن النفط في الولايات المتحدة قد انخفضت بمقدار 16 إلى 578. انخفض التعداد الكلي لمنصات التنقيب الأمريكية أيضًا بمقدار 12 إلى 775 في الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحتفظ بميلها الصعودي لكنها توجد أدنى خطوط الوسط، فيما فشل السعر في الاستقرار فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، وكل ذلك يحد من احتمالات حدوث تقدم مستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في مستويات التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA شمالًا بقوة أدنى السعر الحالي معززًا الأرباح الإضافية فقط في حالة حدوث كسر واضح فوق القمة المذكورة ومقاومة فيبوناتشي.

مستويات الدعم: 45.90 45.10 44.40

مستويات المقاومة: 47.00 47.70 48.50