11 سبتمبر 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

استسلم  المضاربون على صعود الدولار أخيرًا في الجلسة الأمريكية بعد بيانات أمريكية أسوأ من المتوقع والتي أثرت على معنويات المستثمرين نحو رفع المعدل في البلاد الأسبوع القادم. داعب زوج يورو/دولار EUR/USD المستوى 1.1300، إذ في الولايات المتحدة تراجعت مخزونات الجملة بنسبة 0.1% فيما انخفضت مبيعات الجملة بنسبة 0.3% في يوليو. بالإضافة لذلك فقد تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1.8% في أغسطس بعد انخفاض 0.9% الشهر الماضي وذلك على الأغلب بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 1.4% وهو تراجع 0.4% في الشهر السابق. أتت مطالبات البطالة الأسبوعية عند 275 ألف كما هو متوقع. يبدو أن السوق قد بالغ في رد الفعل على هذه التقارير، لكن ذلك بسبب انعدام اليقين بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، وهو ما حرك السوق. ارتفعت الأسهم الأمريكية على الرغم من إغلاق معظم المؤشرات الأوروبية والأمريكية في المنطقة الحمراء متأثرة أيضًا بالدولار الأمريكي.

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم بالقرب من المستوى 1.1280 - ارتداد 61.8% من المسيرة الصعودية الأخيرة إلى 1.1713، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تعطي إشارات بالإنهاك في منطقة التشبع الشرائي، فيما تمكن السعر من التقدم فوق متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتحتفظ بميولها الصعوديةـ في حين يتجه 20 SMA صعوديًا قليلًا بالقرب من المستوى 1.1190. قمة سبتمبر عند 1.1331 هي القمة الفورية الآن، يليها ارتداد 50% من نفس الارتفاع عند 1.1365

مستويات الدعم: 1.1240 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1330 1.1365 1.1410

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 121.33 خلال الجلسة الأمريكية السابقة معززًا من قبل التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، والذي أشار إلى أنه بينما كان انتعاش الاقتصاد غير منتظم، فإن الظروف متاحة للوصول إلى هدف التضخم 2%، وذلك قد أثار التكهنات بأن البنك المركزي على استعداد للشروع في جولة أخرى من التحفيز المالي. أعاد الزوج اختبار القمم مع الافتتاح الأوروبي، لكن الفشل بالقرب من مقاومة فيبوناتشي الرئيسية بجانب البيانات الأمريكية الفاترة قد أرسلا الزوج جنوبًا خلال الظهيرة الأمريكية. مع ذلك فقد بقي الزوج في المنطقة الخضراء على أساس يومي، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد بقي فوق دعم فيبوناتشي قوي والمتوسطات المتحركة 100 و 200 SMA على الرغم من توجه مؤشر الزخم هبوطيًا واقترابه من المستوى 100، فيما يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من خط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا من مستويات التشبع الشرائي، لكنها بقيت فوق خطوط الوسط، فيما يحوم السعر حول 100 SMA هبوطي. من المحتمل أن يسارع الزوج تراجعه على خلفية الاختراق أدنى 12.35 - ارتداد 50% من المسيرة الهبوطية الأخيرة.

مستويات الدعم: 120.35 120.00 119.60

مستويات المقاومة: 120.95 121.35 121.80

زوج استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الباوند البريطاني إلى قمة جديدة في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي عند 1.5475 بمساعدة الضعف الكبير للدولار. في وقت سابق من اليوم أصدر بنك انجلترا قراره الأخير بشأن السياسة الاقتصادية، حيث قرر البنك المركزي الإبقاء على معدله الرئيسي وapp. أظهر محضر الاجتماع أن 1 فقط من 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد انشق مصوتًا لصالح رفع المعدل كما حدث في الاجتماع الماضي. كان رد فعل زوج باوند/دولار GBP/USD إيجابي على بنك انجلترا، حيث قفز إلى 1.5450 على الرغم من أنه قد ارتد فورًا عائدًا أدنى المستوى 1.5400 حيث وجد رغبة شرائية في المنطقة السعرية 1.5380. يفقد الزخم الصعودي قوته على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في مستويات ذروة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديا بالقرب من 73 ويتحول مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا فوق المستوى 100، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح مع وجود المقاومة الفورية عند 1.5490  وهو ارتداد 50% من المسيرة الهبوطية الأخيرة.

مستويات الدعم: 1.5450 1.5410 1.5365

مستويات المقاومة: 1.5490 1.5525 1.5550

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

استعاد الدولار الاسترالي الاتجاه الصعودي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، مع مداعبة الزوج للمستوى 0.7100 بنهاية اليوم متداولًا عند مستويات لم يشهدها منذ 1 سبتمبر. كان الدولار الاسترالي معززًا من قبل أرقام التضخم الصينية الأفضل من المتوقع ومفاجأة صعودية في بيانات الوظائف الاسترالية، حيث تمكنت البلاد من إضافة 17400 فرصة عمل جديدة مقابل التوقعات بـ 5000، فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.2%. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يتحرك فوق 200 EMA أدنى المستوى الحالي، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي حيث قضى الزوج الساعات القليلة الماضية في وضع تعزيزي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية صعودية، حيث يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، فيما استعادت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بعد تصحيح هبوطي طفيف

مستويات الدعم: 0.7040 0.7000 0.6965

مستويات المقاومة: 0.7095 0.7135 0.7170

مؤشر داو جونز الصناعي

تمكنت المؤشرات الأمريكية من تسجيل بعض الأرباح المحدودة يوم الخميس، مع تأثر الأسهم العالمية مرة أخرى بمخاوف النمو العالمية. مع ذلك فقد تم النظر إلى البيانات الأمريكية الفاترة كتأجيل محتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي في رفع المعدل، مما ساعد مؤشر داو جونز الصناعي على إنهاء اليوم صعوديًا بنسبة 0.47% عند 16330.40. كان المؤشر يتداول بين مستويات فيبوناتشي منذ بداية الأسبوع حيث أن المستثمرين لا ينتوون اتخاذ مراكز قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم. انكمش النطاق يوم الخميس، ويحوم المؤشر حول ارتداد 50% خلال أغلب الظهيرة الأمريكية منتعشًا سريعًا من قاع خلال اليوم عند 16162. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في افتقاد قوة الاتجاه بالقرب من مستويات التشبع في البيع على الرغم من أن مؤشر الزخم يتجه صعوديًا بحدة فوق المستوى 100 مشيرًا إلى بعض الاحتمالية الهبوطية المحدودة يوم الجمعة. على المدى الأقصر يظهر المؤشر موقفًا محايدًا، ويوجد الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، مع توجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالكاد حول خطوط الوسط. عند هذه النقطة يبدو أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن القيام به حتى الأربعاء القادم حيث يكشف الاحتياطي الفيدرالي االنقاب عن قراره الأخير للسياسة الاقتصادية.

مستويات الدعم: 16251 16100 15978

مستويات المقاومة: 16380 16445 16549

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 1.18% أو 72 نقطة، منهيًا اليوم عند 6155.81 ومتأثرًا ليس فقط بالمزاج السلبي للمستثمرين حول العالم، وإنما أيضًا بانخفاض قوي في أسهم موريسونز، حيث أعلن السوبر ماركت عن أنه قد أغلق متاجره وسط انخفاض المبيعات والأرباح. كما انخفض Home Retail Group بعد أن ذكرت المجموعة انخفاضًا آخر في مبيعات Argos التي تمتلكها، ما يمثل 70% من إيرادات الشركة. التراجع في هذه الأسهم يشير إلى أنه ما وراء التأثير على الأسهم مع إعلان بنك انجلترا في وقت سابق من اليوم أن هناك احتمالية طفيفة لانتعاش التضخم خلال الأشهر القادمة. من الناحية الفنية قام المؤشر بتقدم كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع إطالة المؤشر لتقدم مبكر بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية إلا أن مؤشر الزخم يستمر في التوجه صعوديًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن فوق 20 SMA ثابت، فيما تفتقد المؤشرات الفنية أيضًا لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط مباشرة بدون إعطاء إشارات على ما سيكون التالي يوم الجمعة.

مستويات الدعم: 6135 6056 5983

مستويات المقاومة: 6216 6259 6311

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني هبوطيًا بنسبة 0.90% عند 10210.44 حيث تأثرت المؤشرات الأوروبية مرة أخرى بمخاوف النمو العالمي بعد مؤشر أسعار المنتجين الصيني المنخفض والذي تراجع أكثر من المتوقع، وانخفاض طلبيات الآلات اليابانية. مع ذلك فقد تم تداول المؤشر الألماني الرئيسي في نطاق محدود حيث لم تصدر بيانات هامة في أوروبا. من الناحية الفنية تبدو الاحتمالية الصعودية محدودة، إذ أنه على الرغم من أن مؤشر الزخم قد تمكن من التمدد فوق المستوى 100 فإن 20 SMA مستمر في تتويج الاتجاه الصعودي، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 44. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، حيث تم احتواء المؤشر في نطاق واضح منذ بداية الأسبوع، وهو الآن فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط مع عدم تحرك المؤشرات الفنية في المنطقة المحايدة. تستمر القمة الأسبوعية عند 10522 في أن تكون المستوى الذي ينبغي اختراقه لرؤية المؤشر يسترد احتماليته الصعودية، فيما سيزداد الخطر الهبوطي إذا انخفض المؤشر أدنى المستوى 10000

مستويات الدعم: 10129 10052 9956

مستويات المقاومة: 10280 10335 10380

مؤشر نيكي

أغلقت الأسهم الآسيوية في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر نيكي الياباني هبوطيًا بنسبة 2.51% أو 459 نقطة، منهيًا اليوم عند 18299.62. تم سحب المؤشر هبوطيًا لاحقًا من قبل التراجع في المؤشرات الأوروبية ويتم تداوله الآن بالقرب من المستوى 18200 قبيل افتتاح يوم جديد. أتى التراجع الحاد بعد أحد أكبر الأرباح القياسية خلال يوم، وكان ذلك على الأغلب بفعل الانخفاض السابق في وول ستريت. بالإضافة لذلك وعلى الرغم من ارتفاع التضخم الصيني بنسبة 2% في أغسطس، فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.9% وهو الشهر الثاني والأربعين من الانخفاض على التوالي، معززًا من قبل المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد. يظهر الرسم البياني للمؤشر أن مؤشر الزخم قد امتد صعوديًا نحو المستوى 100، لكنه بقي في المنطقة السلبية، فيما فقد مؤشر القوة النسبية قوته السابقة حيث يستقر ثابتًا بالقرب من 40. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه فوق المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 51 ويقدم 20 SMA دعمًا فوريًا بالقرب من 18118. طالما أنه فوق المستوى 18000 فلازالت هناك احتمالية نحو الاتجاه الصعودي، وخاصة مع إغلاق وول ستريت بأرباح.

مستويات الدعم: 18118 18080 17936

مستويات المقاومة: 18301 18366 18481

الذهب

تمكن السعر الفوري للذهب من استرداد بعض الأرض هذا الخميس وسط ضعف الدولار، لكنه استقر بالكاد فوق افتتاحه اليومي بالقرب من 1111.00 دولار للأونصة، إذ أن انعدام اليقين بشأن ما سيقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل يستمر في التأثير. ارتدت السلعة من قاع شهري عند 1101.22 في وقت سابق من الأسبوع، حيث وجدت بعض الدعم على خلفية الشراء الفعلي، لكنها بقيت بعيدة عن الإشارة إلى مزيد من الأرباح لاحقًا، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي أدنى متوسطاته المتحركة، فيما صححت المؤشرا الفنية بالكاد صعوديًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الاتجاه الهبوطي مفضلًا، حيث تعرض تقدم سابق للرفض من قبل 20 SMA هبوطي يوجد حاليًا بالقرب من 1115.60، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا مع توجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 36 حيث صحح قراءات ذروة التشبع في البيع التي وصل إليها الأربعاء الماضي.

مستويات الدعم: 1،109.20 1،101.20 1،094.80

مستويات المقاومة: 1،115.60 1،124.50 1،132.10

خام غرب تكساس الوسيط

استردت أسعار النفط الخام الأرض هذا الخميس، مع عودة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق المستوى 45.00 دولار مرة أخرى، وذلك تقريبًا حيث بدأت الأسبوع. انخفضت السلعة إلى قاع يومي عند 43.36 خلال الجلسة الآسيوية الماضية، لكنها ارتفعت من هناك حيث وجدت رغبة شرائية بالقرب من المتوسط المتحرك اليومي 20 SMA، حتى على الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة قد ذكرت زيادة بمقدار 2.6 مليون برميل في إمدادات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر خلال الظهيرة الأمريكية. يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم قد فقد قوته الصعودية في مستويات ذروة التشبع الشرائي، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 52 معززًا المزيد من الأرباح مع اختراق فوق 46.40 - القمة الأسبوعية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا إلى صعودي، حيث تقف المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق 20 SMA أفقي حيث يعكس نطاق هذا الأسبوع بدلًا من الإشارة إلى اتجاه قادم أكثر وضوحًا

مستويات الدعم: 44.70 44.00 43.30

مستويات المقاومة: 46.40 47.20 48.00